Ngoài may mắn về thể chất và tinh thần, những vận động viên chuyên nghiệp, doanh nhân và trader giỏi nhất đều có hai điểm chung giúp họ thành công:
1. Thực hành quy trình một cách có hệ thống, để chúng ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu hoặc thành công cuối cùng.
2. Duy trì kỷ luật và tập trung vào công việc trước mắt cho đến khi hoàn toàn nắm vững các kỹ năng này, sau đó duy trì chúng và đưa vào "kho vũ khí" của riêng mình.
Bài viết này sẽ tập trung thảo luận về cách thức và lý do tại sao bạn nên thu hẹp trọng tâm giao dịch của mình, để loại bỏ các yếu tố biến số trong quá trình và thực sự hoàn thiện kỹ năng của bản thân.
Những người kiếm tiền giỏi nhất thế giới đều có một điểm chung: họ làm rất tốt một số ít thứ, thậm chí chỉ một thứ duy nhất. Không biết bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ: "Jack of all trades, Master of none (Thầy nào cũng biết, nhưng chẳng tinh nghề nào)" chưa.
Điều này hoàn toàn đúng, đặc biệt là trong ngành giao dịch. Không tinh thông chiến lược giao dịch phù hợp với mình, hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng, trong khi các ngành khác có thể không như vậy.
Bạn phải tin rằng, bất cứ thứ gì đáng để sở hữu đều không dễ dàng có được, bao gồm cả thành công trong giao dịch. Nhưng trước khi có thể kỳ vọng một cách hợp lý vào kết quả giao dịch, chúng ta nên dành bao nhiêu thời gian và nỗ lực?
Giao dịch vài tháng? Đạt được tỷ suất lợi nhuận cụ thể từ vốn ban đầu? Thực hiện một số lượng giao dịch nhất định?
"Quy tắc 10.000 giờ" được tác giả sách bán chạy Malcolm Gladwell phổ biến trong cuốn sách "Outliers" (Những kẻ xuất chúng) của ông.
Gladwell tuyên bố rằng, luyện tập có hướng dẫn 20 giờ mỗi tuần, 50 tuần mỗi năm, liên tục trong 10 năm = 10.000 giờ; đây là "con số ma thuật vĩ đại", một người có thể đạt được trình độ tinh thông tương đương với chuyên gia thông qua việc luyện tập nhiều thời gian như vậy.
Trong giao dịch, 10.000 giờ thực hành có thể mang lại cho bạn điều gì?
10 năm kinh nghiệm giao dịch sẽ đưa bạn tiếp xúc với vô số môi trường giao dịch khác nhau.
Ví dụ, nếu bạn bắt đầu giao dịch từ năm 2010, bạn sẽ trải qua cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ, khủng hoảng nợ châu Âu, thảm họa hạt nhân Nhật Bản, đại dịch COVID-19, thậm chí cả sự sụp đổ của giá dầu. Bạn gần như sẽ thấy biến động và xu hướng hình thành hàng ngày, thường xuyên như bạn thấy Thành Long trong các bộ phim hành động vậy.
Thông qua kinh nghiệm đa dạng này, chỉ riêng việc tiếp xúc và xem xét hàng ngày cũng đã giúp bạn lập kế hoạch giao dịch tốt hơn và nhanh hơn.
Giao dịch liên tục và rộng rãi cũng giúp bạn phát triển phương pháp và chiến lược giao dịch của riêng mình. Sau một thời gian, bạn sẽ biết loại tài sản nào, khung thời gian nào, phiên giao dịch nào và chỉ báo nào phù hợp nhất với khả năng chịu rủi ro và tính cách của bạn.
Cuối cùng nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua, việc đầu tư thời gian vào sự nghiệp giao dịch của bạn là thời gian để bạn hình thành thói quen giao dịch tốt.
Như đã đề cập trước đó, việc nuôi dưỡng thói quen đúng đắn cần thời gian và sự lặp lại; nếu bạn không giao dịch liên tục và rộng rãi, bạn sẽ không thể có được điều này.
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu "tại sao cần luyện tập một chiến lược giao dịch 10.000 lần", và cách học cũng như thực hiện.
"Tôi không sợ người biết 10.000 cú đá, nhưng tôi sợ người đã luyện tập một cú đá 10.000 lần". — Lý Tiểu Long nói về tinh thần tập trung
Những trader vĩ đại nhất thế giới có điểm chung gì?
Tôi có thể nói rõ ràng với bạn rằng, những trader giỏi nhất thế giới, hay các nhà quản lý quỹ phòng ngừa rủi ro, không ai không điên cuồng tập trung và tinh thông chiến lược hoặc phương pháp giao dịch của họ.
Lý do là, những trader này hiểu rất rõ rằng, nếu áp dụng cách giao dịch "phân tán" (tức là hỗn hợp lộn xộn của nhiều phương pháp khác nhau), thì hoàn toàn không thể kiếm tiền bền vững trên thị trường. Bạn cần một hoặc một vài công cụ phân tích kỹ thuật hoặc mô hình đơn giản, để phân tích hoặc giao dịch đúng cách trên biểu đồ.
Những trader giỏi nhất đã thực hành và áp dụng chiến lược giao dịch cốt lõi hàng trăm lần trong sự nghiệp của họ. Họ không luyện tập hoặc cố gắng sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, cũng không chuyển từ cách giao dịch này sang cách giao dịch khác. Việc học và nắm vững bất kỳ chiến lược giao dịch nào đều cần thời gian, sau đó mới có thể thấy chúng phát huy hiệu quả trong một loạt giao dịch theo thời gian.
Để có thể tập trung hơn vào một chiến lược giao dịch và trở thành "bậc thầy" của chiến lược đó, bạn cần có một số phẩm chất cốt lõi sau…
Tập trung và kỷ luật
Tập trung và kỷ luật là điều quan trọng đối với bất kỳ cá nhân nào, chắc hẳn mọi người đều đồng ý với điều này. Nhưng khi cần học một chiến lược giao dịch tại một thời điểm và nắm vững hoàn toàn nó, điều này sẽ trở nên đặc biệt quan trọng (thậm chí có thể cực kỳ khó khăn).
Ví dụ, khi bạn tập trung vào một tín hiệu price action, bạn cần tập trung và kỷ luật. Điều này có nghĩa là sự chú ý của bạn sẽ không nhảy sang các mô hình giao dịch khác trên biểu đồ. Ngược lại, nếu đã xác định trước sẽ học và nắm vững nó một lần, sau đó mới tiếp tục học chiến lược tiếp theo, thì bạn chỉ cần chọn một chiến lược và nắm vững hình dạng cũng như cách giao dịch của nó càng nhiều càng tốt, sau đó bắt đầu tìm nó trên biểu đồ là có thể hoàn thành thao tác này.
Một ví dụ khác, bạn có thể quyết định học và nắm vững chiến lược giao dịch Pin bar trước. OK, nếu bạn quyết định như vậy, điều đó có nghĩa là bạn cần hiểu tất cả các loại Pin bar, cách giao dịch tốt nhất với mô hình Pin bar, khung thời gian biểu đồ nào là lựa chọn tốt nhất để giao dịch Pin bar, v.v. Mục tiêu cuối cùng của bạn là trở thành "chuyên gia Pin bar".
Biến mình thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình
Như Lý Tiểu Long đã nói: "Tôi không sợ người biết 10.000 cú đá, nhưng tôi sợ người đã luyện tập một cú đá 10.000 lần." Tại sao ông ấy lại nói như vậy?
Bởi vì luyện tập 10.000 cú đá một lần chẳng khác nào lãng phí thời gian, cuối cùng chẳng thu được gì. Não bộ con người cần lặp đi lặp lại và hình thành thói quen để tạo ra mạng lưới thần kinh vững chắc hơn, giúp chúng ta trở nên tốt hơn ở một việc gì đó, dù là chơi piano hay giao dịch một chiến lược cụ thể, bạn càng làm (luyện tập) nhiều, (não bộ) bạn càng hiểu rõ hơn.
Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của bạn, giống như các vận động viên chuyên nghiệp, kỳ thủ cờ vua, người chơi poker, tinh hoa giới kinh doanh, quỹ phòng ngừa rủi ro, diễn viên và triệu phú đều biết "bí mật" của cuộc sống và sự giàu có. Tất nhiên, bạn phải quyết định kỹ năng mình sẽ học, trong lĩnh vực giao dịch có nghĩa là chiến lược giao dịch của bạn. Đáng buồn thay, nhiều trader không đi xa trên con đường này, cuối cùng vì quá phân tán và bối rối, có thể bị nhấn chìm bởi tất cả thông tin xung đột trên internet.
Cách để nắm vững một chiến lược giao dịch cụ thể chỉ nằm ở sự tập trung và kỷ luật mà chúng ta đã đề cập trước đó. Bạn có thể in ra các ví dụ về tín hiệu hoặc chiến lược giao dịch này để nghiên cứu, và tìm kiếm chúng trên biểu đồ giao dịch. Ngoài ra, bạn còn cần hiểu tất cả thông tin về chúng, để có thể mở biểu đồ ra là nhận ra ngay tín hiệu hiện tại có phải là tín hiệu giao dịch Pin bar chất lượng cao hay không.
Nắm vững một mô hình giao dịch, sau đó không ngừng bổ sung
Những người thường xuyên đọc bài viết của tôi có thể đều biết, "nắm vững một mô hình tại một thời điểm" là "câu cửa miệng" yêu thích của tôi, đây cũng là triết lý cốt lõi mà tôi kiên trì trong giao dịch.
Chúng ta lấy một ví dụ:
Ví dụ, bạn quyết định nắm vững chiến lược giao dịch tín hiệu Pin bar trước. Một biến thể của Pin bar là giao dịch tín hiệu Pin bar tại vị trí hồi giá trong thị trường xu hướng. Giao dịch mô hình Pin bar có nghĩa là khi bạn thấy xu hướng mạnh, hãy chờ giá hồi về mức quan trọng, như mức hỗ trợ/kháng cự, đường trung bình, mức thoái lui 50% hoặc thậm chí vùng sự kiện trước đó, sau đó hình thành một Pin bar cùng hướng với xu hướng tiềm năng.
Bạn muốn vào lệnh tại vùng thoái lui 50% của Pin bar. Nói cách khác, bạn đang chờ giá hồi về một nửa của xu hướng tăng, tức là vị trí mức hỗ trợ, sau đó vào lệnh tại đây.
Tổng kết
Dù bạn muốn rèn luyện mình thành bậc thầy võ thuật như Lý Tiểu Long hay một trader thành công, và dù nghề nghiệp của bạn là gì, mỗi người thành công đều phải làm một số việc. Theo tôi, việc quan trọng nhất là luyện tập một việc hết lần này đến lần khác cho đến khi bạn hoàn toàn nắm vững nó.
Trong bài viết này, có nhiều "tại sao" và "cách làm", bạn chỉ cần làm theo. Bạn chọn một chiến lược và mô hình giao dịch mình thích, sau đó học cách vào lệnh và thoát lệnh, và nắm vững hoàn toàn những điều này. Một khi bạn làm được như vậy, nó sẽ khiến mọi thứ khác trở nên dễ dàng hơn. Bạn không cần lo lắng về việc mình có thể nhìn thấy cơ hội giao dịch trên biểu đồ hay không, vì bạn gần như có thể phán đoán một cách tự nhiên.