ในเวลาเพียงหนึ่งปีกว่ายอดบัญชีโตขึ้น 16 เท่า บอกตามตรงว่าผลงานนี้ไม่ถึงขั้น 'ระดับเทพ' อะไร แต่ผมก็รู้ชัดเจนว่ามันทิ้งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไว้เบื้องหลังไกลมากแล้ว
ที่สำคัญกว่านั้นคือ นี่ไม่ใช่ผลลัพธ์จากเส้นทางที่ราบรื่นเลย ตรงกันข้าม ผมแทบจะทำผิดพลาดทุกอย่างที่ทำได้ ขาดทุน พังทลาย สงสัยในชีวิตตัวเอง กระทั่งภายหลังผมถึงได้สัมผัสกับ 'ประตู' ของการเทรดอย่างแท้จริง
บทความนี้ผมไม่อยากเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ ผมจะเล่าแค่กระบวนการ
ผมไม่ใช่คนอัจฉริยะ แค่ทนได้นานพอ
พูดให้ชัดก่อน一件事 ตอนนี้ผมทำได้ดี ไม่ใช่เพราะพรสวรรค์
ตอนนี้ผมเทรดรายวันเท่านั้น ตอบสนองต่อความผันผวนในกระดานได้เร็ว ประมาณสิบครั้งถูกเจ็ดครั้ง แต่ 'ความไว' นี้ไม่ได้มาแต่กำเนิด มันคือความรู้สึกต่อตลาดที่ถูกขัดเกลาทีละนิดจากการใช้วิธีที่ถูกต้องอย่างยาวนาน
ช่วงปีแรกๆ ผมก็เหมือนคนส่วนใหญ่ เรียนทุกอย่าง ลองทุกอย่าง เปลี่ยนอินดิเคเตอร์ไปเรื่อยๆ กลยุทธ์วันนี้อย่าง พรุ่งนี้อีกอย่าง
วันนี้รู้สึกว่าแนวโน้มดี พรุ่งนี้รู้สึกว่า sideways ดี ผลลัพธ์มีแค่หนึ่งเดียว คือรู้ทุกอย่างนิดหน่อย แต่ไม่ทำเงินจากอะไรเลย
เรื่อง win rate ต้องมาก่อนเสมอ
จอห์น เมอร์ฟี ปรมาจารย์ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค เคยเขียนไว้ในหนังสือ《การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน》ว่า 'ด้วย win rate 40% ผ่านการขาดทุนน้อยแต่กำไรมาก ก็ยังเป็นผู้ชนะได้'
หลายคนยกประโยคนี้เป็นคัมภีร์ แต่ผมไม่เห็นด้วย
ประสบการณ์จริงของผมคือ ถ้า win rate ต่ำกว่า 60% ในระยะยาว แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ
เทรดเดอร์ที่อยู่รอดในระยะยาวจริงๆ ไม่มีใครที่มี win rate ต่ำมาก การพึ่งกำไรก้อนใหญ่ไม่กี่ครั้งมาชดเชยการขาดทุนนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งจิตใจและวินัยในการทำนั้นยากมาก คนธรรมดาทนไม่ไหวหรอก
เพราะฉะนั้นสำหรับผม win rate ต้องมาก่อนเสมอ
ทุกเทคนิคสุดท้ายชี้ไปที่สิ่งเดียวกัน
ผมเดินทางอ้อมยาวนานมาก กระทั่งวันหนึ่งก็ตระหนักได้ทันทีว่า ทุกเทคนิคแท้จริงแล้วคือการแสดงออกของแนวโน้มในรูปแบบต่างๆ กัน
อินดิเคเตอร์แม่นหรือไม่ รูปแบบถูกหรือเปล่า จริงๆ ไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือ คุณเข้าใจแนวโน้มอย่างแท้จริงหรือยัง
แนวโน้มไม่ใช่แท่งเทียนไม่กี่แท่ง ไม่ใช่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และไม่ใช่สูตรอะไร มันคือสภาวะโดยรวม คือความรู้สึกที่ว่า 'ในใจคุณรู้ดี'
สิ่งนี้ในหนังสือแทบไม่เคยอธิบายชัดเจน เพราะมันไม่ใช่การอธิบายปรากฏการณ์ แต่เป็นการหยั่งรู้ตลาด
'อาวุธลับ' ของผม จริงๆ เรียบง่ายจนไม่เหมือนความลับ
เครื่องมือที่ผมใช้ตอนนี้มีน้อยมาก moving average เส้นแนวโน้ม และความรู้สึกต่อตลาด แล้วก็หมดแค่นั้น
moving average คือแกนหลัก ผมใช้การเคลื่อนไหวของ moving average ในการคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของพลังภายในตลาด แล้วตัดสินว่ามันอาจจะไปทางไหนต่อไป
เส้นแนวโน้มเป็นตัวช่วย ความรู้สึกต่อตลาดคือการยืนยัน
เครื่องมือไม่มาก แต่ศูนย์กลางมีเพียงหนึ่งเดียว คือ แนวโน้ม
พูดตามตรง ถ้าการเทรดต้องใช้อินดิเคเตอร์สิบกว่าตัวถึงจะส่งออเดอร์ได้ เรื่องนี้ก็กลายเป็นแรงงานใช้กำลังไปแล้ว
ฝีมือระดับล่าง เรียนทุกอย่าง รู้สึกไม่พอสักที ฝีมือระดับสูง เรียนแค่อย่างเดียว ยังรู้สึกว่าเยอะเกินไป
แนวโน้มได้รวมทุกวิธีให้เป็นหนึ่งเดียว ทุกเทคนิคทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายแยกจากแนวโน้มปัจจุบันไม่ได้ ทุกสิ่งในแนวโน้มไม่จำเป็นต้องเข้าใจ การเทรดของผมตั้งแต่เข้าใจแนวโน้มก็ไม่ต้องใช้พลังมากมาย สิ่งที่ต้องการมีเพียงจิตใจที่มั่นคง
สิ่งที่เปลี่ยนผมจริงๆ ไม่ใช่เทคนิค แต่คือ 'ความสงบเยือกเย็น'
หลังการขาดทุนครั้งใหญ่นั้น ผมเทรดอย่าง 'อดทนบ่มเพาะ' เกือบทั้งเดือนกว่าบัญชีค่อยๆ ไต่จากสี่หมื่นกว่าบาทไปเจ็ดหมื่นกว่าบาท ผมถอนเงินหนึ่งหมื่นบาทออกจากบัญชีเป็นครั้งแรก แล้วใช้มันจริงๆ
จากนั้นผมก็ให้ตัวเองพักผ่อนสองสามวัน
นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสจริงๆ ว่าอะไรคือ 'ความสงบเยือกเย็น' ไม่ต้องจ้องกราฟ ไม่ต้องกังวล ท้องฟ้าสีฟ้าเมฆสีขาว เดินช้าๆ มองช้าๆ
และก็ครั้งนั้นเองที่ผมเข้าใจทันทีว่า ความผิดพลาดครั้งใหญ่ทั้งหมดในอดีตของผม เกือบทั้งหมดพังเพราะขาดความสงบเยือกเย็น
รีบทำเงิน รีบเอาทุนคืน รีบพิสูจน์ตัวเอง... พอใจร้อน การตัดสินทุกอย่างก็บิดเบี้ยวไปหมด
ตอนนี้ถ้ามีคนถามผมว่า นอกจากแนวคิดเรื่องแนวโน้มของคุณแล้ว อะไรสำคัญเป็นอันดับสอง?
ผมจะตอบโดยไม่ลังเลสองคำ คือ ความสงบเยือกเย็น
ระบบและความสม่ำเสมอ สำคัญกว่า 'แรงบันดาลใจ' ร้อยเท่า
การเทรดช่วงแรกของผมยังมีปัญหาถึงตายอีกอย่าง คือล้วนแต่ตัดสินใจชั่วขณะ
วันนี้เทรดรายวัน พรุ่งนี้สวิงเทรด... เดี๋ยวดู moving average เดี๋ยวดูรูปแบบ... position, stop loss ล้วนตามความรู้สึก
ภายหลังผมถึงตระหนักว่า การเทรดที่ไม่มีระบบ แท้จริงคือการฝืนความน่าจะเป็น
ระบบหมายถึง 'สถานการณ์ปกติ' การยึดระบบคือการยืนอยู่ข้างความน่าจะเป็นส่วนใหญ่
ความสำคัญของความสม่ำเสมออยู่ที่ มันปฏิบัติตามสถานการณ์ปกติ ยืนอยู่บนความเป็นไปได้สูงสุด โลเลเปลี่ยนใจ วันนี้คิดอย่างพรุ่งนี้คิดอีกอย่าง คือศัตรูอันดับหนึ่งในการเทรด
การเทรดไม่ใช่เห็นโอกาสนิดหน่อยแล้วพุ่งเข้าใส่ มันเหมือนสงครามมากกว่า คุณเห็นศัตรูกลุ่มเล็กๆ แต่คุณรู้ไหมว่ากองกำลังหลักอยู่ที่ไหน?
ถ้าไม่มีการตัดสินภาพรวม ยิ่งพุ่งเร็ว ยิ่งตายเร็ว
การเทรดที่โตเต็มวัยจริงๆ คือยืนยันก่อนว่าตัวเองได้เปรียบในภาพใหญ่ แล้วค่อยลงมือ ไม่ใช่โลภกับผลประโยชน์เล็กๆ ตรงหน้า
สรุป
ตอนนี้ผมไม่กังวลว่าตลาดจะซับซ้อนแค่ไหน ผมกังวลแค่ว่าวันไหนผมจะเริ่มกระวนกระวาย รีบร้อน สูญเสียความสงบเยือกเย็นอีกครั้ง
เทคนิคขัดเกลาได้เรื่อยๆ ระบบปรับปรุงได้ไม่หยุด แต่ถ้าใจวุ่นวาย ทุกอย่างจะกลับเป็นศูนย์
ถ้าบทความนี้ทำให้คุณเดินทางอ้อมน้อยลงหน่อย มูลค่าของมันก็เพียงพอแล้ว
เส้นทางการเทรดนี้ เดินให้มั่นคงสำคัญกว่าเดินให้เร็วมาก