많은 사람들이 백만 달러의 꿈을 안고 트레이딩 시장에 뛰어들지만, 트레이딩은 단순히 마우스 클릭 몇 번으로 끝나는 일이 아닙니다. 통계에 따르면, 90% 이상의 트레이더가 첫 6개월 안에 손실을 경험합니다.
트레이딩은 결코 쉬운 일이 아니지만, 다른 사업과 마찬가지로 금전적 보상을 얻기 위해서는 학습하고, 실천하고, 효과적인 방법을 찾아야 합니다.
어떤 노래의 가사처럼: "게임을 하려면, 게임의 규칙에 따라 해야 한다."
단기 트레이딩(또는 데이트레이딩)은 트레이더가 매우 짧은 시간 내에, 보통 하루 안에 진입과 청산을 완료하는 투자 거래 방식입니다. 많은 트레이더가 높은 수익 잠재력 때문에 단기 트레이딩에 관심을 갖습니다. 그러나 단기 트레이딩은 상당한 위험을 동반하며, 트레이더는 높은 변동성으로 인해 리스크 통제를 잃기 쉽습니다.
연구에 따르면, 75% 이상의 트레이더가 2년 후 트레이딩을 포기하고, 90%의 트레이더가 4년 후 트레이딩 시장에서 퇴출됩니다. 이는 많은 트레이더가 처음에는 지나치게 자신감을 갖지만, 이후 냉혹한 현실에 직면한다는 것을 보여줍니다. 이는 우리에게 경종을 울리는 것이기도 합니다. 자기 관리를 하지 못하고 시장을 진지하게 대하지 않으면 쉽게 도태될 수 있습니다.
◑ 최고의 단기 트레이딩 팁 4가지
트레이딩 방식은 개인의 성격과 트레이딩 스타일에 따라 달라집니다. 따라서 많은 트레이더에 대한 조언은 트레이딩 스타일과 관련이 있습니다.
1. 자신을 이해하고, 자신이 어떤 유형의 트레이더인지 파악하라
겉보기에는 간단해 보이지만, 실제로 대부분의 트레이더는 혼란스러워합니다. 시장도 다르고, 각 트레이더도 다릅니다. 같은 시장 상황에 대해每个人은 자신만의 다른 판단과 반응을 보입니다.
어떤 트레이더는 신중해서 낮은 리스크의 포지션에 적합하고, 어떤 트레이더는 더 모험적입니다. 그렇다면 여러분은 어떻습니까? 어느 쪽에 속합니까? 대중을 따라가는 경향이 있다면, 추세 트레이더일 가능성이 높습니다.
다른 길을 가고 싶다면, 역추세 트레이더에 속할 수 있습니다.总之, 자신의 스타일을 이해하고, 그 기반 위에서 기술을 연마하십시오.
2. 1가지 이상의 트레이딩 전략을 능숙하게 사용하라
실계좌 거래를 시작하기 전에 시장을 이해해야 하고, 1가지 이상의 트레이딩 전략을 배워야 합니다. 그래야 시장에 대해 더 포괄적인 인식을 가질 수 있습니다. 이것이 수백 가지 지표를 사용해야 한다는 의미는 아니며, 우리도 그렇게 하는 것을 권장하지 않습니다.
다른 트레이딩 전략은 다른 시장 상황에 적용될 수 있으므로, 여러 전략을 이해하면 다양한 장세에서 적합한 전략을 활용하는 데 도움이 됩니다.
3. 시작할 때는 '망원경'으로, 끝낼 때는 '현미경'으로
거래 전에 현재 시장 기조가 무엇인지 알아야 하므로, 처음에는 주간 차트나 일간 차트 같은 큰 타임프레임 차트에서 분석한 다음, 1시간 차트, 15분 차트 같은 작은 타임프레임 차트로 들어가 세부 사항을 확인해야 합니다.
이렇게 하면 시장 추세와 방향을 파악할 수 있고, 잠재적인 단기 거래 기회를 식별하며, 지지와 저항이 어디에 있는지, 시장이 과매수인지 과매도인지 알 수 있습니다.
4. 감정이 아닌 사실에 근거하여 거래하라
여러 번 말했지만, 대부분의 트레이더는 실천하지 못합니다. 우리는 보고 싶어 하는 것이 아니라, 이미 보이는 것을 거래해야 합니다. 시장이 진정한 기회를 드러낼 때까지 기다려야 합니다. 어렵다는 것을 알지만, 현명한 트레이더는 계획에 따라 현재를 거래합니다. 또한, 명확한 거래 계획을 유지하고 상세한 거래 일지를 남겨야 합니다.
최고의 단기 트레이딩 전략
단기 트레이딩 전략을 선택할 때 투자자는 모멘텀 전략, 레인지 전략, 반전 전략, 가격 행동 전략 등 수많은 옵션에 직면합니다. 그러나 선택하기 전에, 월가 최고의 단기 트레이더 중 한 명인 래리 코너스(Larry Connors)의 최고의 단기 트레이딩 전략을 먼저 살펴보는 것이 좋습니다.
코너스의 RSI(상대강도지수) 2기간 전략은 그의 가장 뛰어난 단기 트레이딩 전략 중 하나로 여겨집니다. 2기간 RSI 전략을 평균 회귀 트레이딩 전략으로 볼 수 있으며, 투자자에게 간단하고 효과적인 거래 방법을 제공합니다.
❍ 매수 신호: 가격이 200일 이동평균선 위에 있어야 하고, RSI (2)가 5 아래에서 마감해야 합니다. 종가에 매수하고, 가격이 5일 이동평균선 위에서 마감할 때 청산합니다.
❍ 매도 신호: 가격이 200일 이동평균선 아래에 있어야 하고, RSI (2)가 95 위에서 마감해야 합니다. 종가에 매도하고, 가격이 5일 이동평균선 아래에서 마감할 때 청산합니다.
◑ 최고의 단기 트레이딩 전략 단계 (롱 거래 단계)
단기 트레이딩 기법을 논의하는 것부터 시작하겠습니다. 성공적으로 거래하려면 가격 행동을 이해해야 하고, 가격 행동 패턴이 작동하는 근본적인 이유를 이해해야 합니다. 더 깊이 알고 싶다면, 이 웹사이트에서 가격 행동에 관한 수많은 교육 기사를 찾을 수 있으며, 이는 시장 역학을 더 잘 파악하는 데 도움이 될 것입니다.
가장 성공적인 단기 트레이딩 전략 중 하나는 터틀 트레이딩 시스템에서 유래합니다. 이 시스템은 간단하고 효과적인 패턴에 의존합니다: 20일 가격 돌파입니다. 가격이 지난 20일 최고가를 돌파하면 트레이더는 매수를 선택합니다.
반대로, 가격이 지난 20일 최저가를 하회하면 주식을 매도합니다.
그러나 이 전략은 매력적으로 들리지만, 실제로는 주요 결함이 있습니다: 데이터에 따르면, 80%의 경우에 실패합니다. 이는 이 전략을 사용하여 거래할 때 신중해야 하며, 경솔하게 행동해서는 안 된다는 것을 의미합니다.
위에서 이 단기 트레이딩 시스템에 80%의 경우 실패한다는 주요 결함이 있다고 언급했지만,接下来 우리는 이 상황을 어떻게 역전시켜 승률 80% 이상의 최고의 단기 트레이딩 전략으로 전환할 수 있는지 보여줄 것입니다.
단기 트레이딩 기법을 활용하여, 우리는 이 원칙을 이용해 모든 손실 전략을 역전시킬 수 있습니다. 핵심은 트레이딩 시스템을 적절히 조정하고 최적화하여 실전에서 더 높은 승률을 보이도록 하는 것입니다.
그럼에도 불구하고, 전략의 유효성을 검증하고 수익성 있는 트레이딩 시스템을 설계할 수 있도록 전략을 백테스트하고 있는지 확인하십시오.
계속해서, 간단한 단계별 가이드로 단기 트레이딩 전략을 설명하겠습니다:
단계 #1: 시장이 20일 신저가를 기록할 때까지 기다린다
저점을 계산하는 방법은 간단합니다. 시장이 일일 저점을 기록할 때마다 카운트를 시작할 수 있습니다. 경험 법칙은 이전 거래일보다 낮은 일일 저점만 카운트한다는 것입니다.
단계 #2: 시장이 20일 이동평균선을 돌파할 때까지 기다린다
성공적인 단기 트레이딩 전략을 위해서는 시장이 20일 이동평균선을 돌파할 때까지 기다리는 것이 중요합니다. 우리는 시장 바닥이나 꼭대기를 무작정 추측하는 위험을 피하고, 가격이 반전할 준비가 되었다고 확인한 후에야 더 자신 있게 시장에 진입합니다.
단계 #3: 20일 이동평균선을 돌파할 때 롱 포지션을 구축한다
데이트레이딩 시스템에서 20일 이동평균선을 포함하는 것은 매우 효과적인 전략입니다. 가격이 20일 이동평균선을 돌파할 때, 이것은 매수 진입 신호입니다.更进一步地, 20일 저점 패턴과 이동평균선을 결합하면 승률 높은 단기 트레이딩 전략을 구축할 수 있습니다. 따라서 20일 이동평균선을 트레이딩 시스템에 포함하는 것은 최고의 단기 트레이딩 기법 중 하나를 얻는 것입니다.
시장에 진입한 후, 우리는 보호적 손절과 익절을 어디에 설정할지 결정해야 합니다.
단계 #4: 20일 이동평균선 돌파 이전에 보호적 손절을 스윙 저점 아래에 설정한다
엄격한 손절 전략을 채택하는 것은 단기 트레이딩에서 중요한 부분입니다. 효과적인 방법은 시장이 20일 이동평균선을 돌파하기 이전의 가장 최근 스윙 저점 아래에 보호적 손절점을 설정하는 것이며, 이렇게 하면 손절 위치를 효과적으로 숨길 수 있습니다. 만약 시장이 20일 이동평균선을 돌파한 후 반전하여 해당 스윙 저점을 하회하면, 이는 거래가 도전에 직면할 수 있음을 나타냅니다. 이 경우, 우리는 거래가 소액 손실로 끝날 가능성이 높다고 충분히 믿을 수 있습니다.
다음 단기 트레이딩 기법에서는 어디에서 익절할지 배우겠습니다.
단계 #5: 현재 하락 추세의 50% 피보나치 되돌림에서 익절한다
50% 피보나치 되돌림 수준은 합리적인 수익 확보 지점으로 간주되며, 시장에서 일반적으로 첫 번째 진정한 목표 위치로 여겨집니다. 우리는 더 많은 수익을 잃을 위험을 감수하고 싶지 않습니다. 따라서 이 지점에서 전체 포지션을 익절하여 수익을 확보합니다.
참고: 위 내용은 롱 거래의 예시를 설명한 것이지만, 숏 거래에도 동일한 전략을 방향만 반대로 적용할 수 있습니다.
요약
이 단기 트레이딩 팁이 더 나은 트레이더가 되는 데 도움이 되기를 바랍니다. 트레이딩 전략 가이드에 소개된 다른 모든 전략과 마찬가지로, 엄격한 자금 관리 규칙을 사용해야 합니다. 이 단기 트레이딩 전략은 손실 트레이딩 시스템을 간단히 역으로 조정하고 최적화하여 수익성 있는 시스템으로 전환하는 방법을 보여주는 완벽한 사례입니다.