Tentang Penulis: Li Xiaodong, pemegang sertifikasi CFA, lulusan magister, 15 tahun pengalaman trading forex, pernah belajar dan bertukar pikiran di Lujiazui, London Financial City, dan berbagai tempat lainnya di dalam dan luar negeri, pernah bekerja di broker forex ternama internasional serta lembaga manajemen kekayaan terkemuka di dalam negeri, memberikan interpretasi pasar dan analisis teknikal untuk klien institusi dan investor individu.
Dalam analisis teknikal, beberapa strategi trading yang sederhana namun efisien sering kali diabaikan oleh investor. Hal ini karena di alam bawah sadar banyak investor terdapat satu pandangan yang sudah tertanam lebih dulu: yang sederhana sering kali tidak efektif, hanya yang kompleks yang efektif.
Pandangan ini sering kali membawa kerusakan fatal bagi akun kita dalam trading. Karena efektif atau tidaknya bukan terletak pada kompleks atau sederhana. Behavioral finance memberitahu kita bahwa strategi yang terlalu kompleks sering kali memberi seseorang kepercayaan diri yang dibangun di atas ilusi, yang justru membuat kita memperbesar posisi, dan kemudian dengan cepat kehilangan modal.
Sebaliknya, pola harga yang sederhana mungkin lebih efektif. Karena untuk analisis teknikal, setiap pola harga, pola grafik, atau indikator teknikal memiliki lingkungan yang spesifik di mana ia berlaku. Pola yang sederhana menghemat lebih banyak waktu kita, sehingga kita bisa fokus pada penilaian lingkungan yang sesuai.
Yang akan diperkenalkan hari ini adalah two-bar reversal, sebuah pola reversal yang terdiri dari dua kandil dengan win rate yang sangat tinggi.
Pertama-tama perlu dikatakan bahwa two-bar reversal bukanlah yang disebut dark cloud cover, bearish engulfing, dan sebagainya. Saya tidak bermaksud mengulang pola-pola ini. Dalam artikel hari ini kita menggunakan satu metode untuk "memformat" pola-pola ini, mengubahnya menjadi satu pola reversal, untuk mengatasi masalah pola-pola ini yang kadang berhasil kadang tidak.
Mengenal Pola Two-Bar Reversal
Apa itu pola two-bar reversal? Kita mengenal pola ini dalam tiga langkah. Langkah pertama:
Bearish two-bar reversal: satu kandil bullish diikuti oleh satu kandil bearish; bullish two-bar reversal: satu kandil bearish diikuti oleh satu kandil bullish.
Tentu saja, situasi ini muncul terlalu sering di grafik! Hampir tidak ada artinya. Jangan khawatir, lihat langkah kedua:
1. Pola two-bar reversal bersifat menonjol, bukan tersembunyi di dalam area konsolidasi.
2. Dua kandil dalam pola two-bar reversal, baik naik maupun turun, keduanya bergerak kuat ke arah yang sesuai.
3. Kedua kandil memiliki tumpang tindih yang besar.
Membaca sampai di sini, sebagian investor mungkin setengah mengerti: bagaimana yang disebut "menonjol"? Bagaimana yang disebut "bergerak kuat"? Bagaimana yang disebut "tumpang tindih besar"?
Ini sepertinya juga merupakan perbedaan antara Timur dan Barat, seperti halnya dalam memasak. Koki masakan Tionghoa akan mengatakan tambahkan garam secukupnya, kecap asin secukupnya, dan seterusnya. Berapa banyak yang disebut secukupnya? Berapa banyak yang disebut sesuai selera? Ini tidak diragukan lagi harus dibangun di atas pengalaman. Sebaliknya, koki masakan Barat akan mengeluarkan timbangan dan memberitahu Anda berapa gram garam, berapa gram gula, dan seterusnya.
Kedua pendekatan ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendekatan kuantitatif ala Barat lebih mudah dipahami oleh pemula. Jika lingkungan berubah, doktrin yang terlalu kaku akan kehilangan fleksibilitas. Namun agar Anda lebih cepat menguasai strategi ini, di sini saya tetap menggunakan metode kuantitatif ala Barat. Anda bisa mengoptimalkannya dalam trading real (saya akan memberikan contoh lagi di akhir).
Jika kita ingin mengkuantifikasi "menonjol", "bergerak kuat", dan "tumpang tindih besar" yang disebutkan di atas, kita perlu memperkenalkan sebuah konsep yang disebut "typical price":
Typical price = (harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) ÷ 3. Dari rumus ini terlihat bahwa yang disebut typical price adalah nilai rata-rata dari titik tertinggi, titik terendah, dan harga penutupan sebuah kandil.
Saat trading, kita tidak perlu menghitung typical price sendiri. Di sini saya berbagi metode sederhana: melihat typical price melalui indikator moving average. Caranya adalah buka pengaturan parameter indikator moving average, atur "periode" menjadi 1, pada dropdown "apply to" pilih Typical Price (HLC/3).
Selanjutnya, inilah inti dari strategi ini.
Setelah memahami typical price, kita akan kembali menjelaskan langkah ketiga. Untuk memudahkan penjelasan, kita sebut kandil pertama dalam pola two-bar reversal sebagai kandil B, dan kandil kedua sebagai kandil C:
1. Bagaimana mendefinisikan "menonjol": Dalam bullish reversal, typical price kandil B harus lebih rendah dari low kandil sebelumnya (yaitu kandil A); sebaliknya, dalam bearish reversal, typical price kandil B harus lebih tinggi dari high kandil A.
2. Bagaimana mendefinisikan "bergerak kuat": Kandil B dan kandil C keduanya harus merupakan trend bar (saya akan membahas strategi trading trend bar secara detail nanti; di sini cukup tahu definisinya: bagian body menempati lebih dari 50% dari seluruh panjang kandil).
3. Bagaimana mendefinisikan "tumpang tindih besar": Typical price kandil B harus termasuk dalam rentang kandil C, dan sebaliknya, typical price kandil C juga harus berada dalam rentang kandil B.
Setelah menguasai esensi two-bar reversal, kita bisa mulai mencari sinyal entry:
Ketika muncul pola bearish two-bar reversal, jika harga menembus di bawah low kandil C atau kandil B (mana yang lebih rendah di antara keduanya), itulah saat kita entry short.
Ketika muncul pola bullish two-bar reversal, jika harga menembus di atas high kandil C atau kandil B (mana yang lebih tinggi di antara keduanya), itulah saat kita entry long.
Secara sederhana, aturan hanya untuk membuat kita cepat memahami strategi. Setelah kita mengumpulkan cukup pengalaman, kita bisa secara bertahap mengoptimalkan strategi dalam trading. Tentu saja, tidak ada strategi yang 100% efektif. Money management yang baik juga menempati setidaknya 50% kepentingan dalam perjalanan kita untuk bisa profit jangka panjang.