Indikator teknikal tidak diragukan lagi menjadi topik hangat di pasar keuangan. Dari moving average sederhana hingga susunan algoritma yang kompleks, jenis indikator teknikal sangatlah beragam.
Entah kamu trading saham, komoditas, futures, atau pasar lainnya, sepertinya kamu tidak bisa lepas dari indikator teknikal. Ini sudah menjadi tema yang umum.
Namun, apakah indikator teknikal berguna? Itu cerita yang sama sekali berbeda.
Di semua pasar keuangan, pasar forex mungkin adalah pasar yang paling parah dalam penyalahgunaan indikator teknikal. Bahasa proprietary seperti MQL milik MetaTrader (platform MT4/MT5 di bawah naungan MetaQuotes) membuat pemula bisa dengan relatif mudah merancang indikator apa pun yang bisa dibayangkan.
Platform trading lain juga menyediakan bahasa serupa. Bahkan ada beberapa perusahaan yang khusus membuat indikator custom untuk klien.
Kalau kamu tanya saya, ini lebih merupakan bagian dari masalah daripada solusinya.
Ada begitu banyak kombinasi indikator yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin kamu bisa menemukan satu yang benar-benar efektif?
Jika pengalamanmu mirip dengan saya, kamu akan punya pemikiran untuk meninggalkan indikator sebagai sinyal trading. Kamu mungkin akan mempertahankan satu atau dua indikator, seperti saya, tapi sebagian besar, mereka hanyalah beban yang tidak perlu.
Semua yang kamu butuhkan untuk trading yang sukses sudah ada di grafik, dan selalu ada di sana.
Dalam artikel ini, kita akan membahas secara detail mengapa saya memutuskan untuk meninggalkan indikator teknikal, dan apa yang saya gunakan sebagai penggantinya.
◎ Indikator Teknikal Mengalihkan Perhatianmu
Sebagai trader forex, apa yang kamu beli dan jual?
Tentu saja mata uang! Ini sepertinya pertanyaan bodoh untuk sekelompok trader forex.
Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih menggunakan indikator, saya sebenarnya tidak benar-benar membeli dan menjual mata uang. Tentu, secara teknis, saya membeli satu mata uang dan menjual mata uang lainnya.
Tapi setiap keputusan yang saya buat didasarkan pada sinyal dari sekelompok indikator.
Grafik tidak penting bagi saya. Entah itu EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, atau pasangan mata uang lainnya.
Dalam pandangan saya sekarang, itu bukanlah seorang trader, setidaknya dalam jangka panjang, bukan trader yang profitable.
Tentu saja, saat itu grafik tidak penting bagi saya, karena saya mengandalkan sekelompok indikator lagging untuk membuat keputusan trading.
Saya pikir itulah yang dilakukan trader. Kenyataannya, saya sedang bermalas-malasan. Saya juga mengikuti massa secara buta, berharap menemukan kombinasi indikator ajaib yang bisa membuat saya kaya dalam semalam.
Karena saat itu saya hanya bergantung pada berbagai indikator, dan mengabaikan untuk memahami grafik atau bagaimana harga bergerak di sekitar level kunci. Saya hanya mengklik tombol, karena beberapa garis gelombang menunjukkan sudah waktunya beli atau jual.
Ini adalah masalah. Bagi saya, ini sebenarnya adalah lingkaran setan yang serius, yang bisa terlihat jelas dari saldo akun saya yang terus memburuk.
Melihat ke belakang hari ini, saya heran saya tidak membuat lebih banyak akun trading saya kena margin call. Percayalah, dari tahun 2007 hingga 2010, saya mengalami beberapa akun yang kena margin call, sebelum sampai di titik ini.
Jangan salah paham. Saya tidak mengatakan semua indikator itu buruk, atau mereka yang menggunakannya salah. Bahkan saya pun menggunakan dua moving average.
Tapi tanpa belajar cara membaca price action, hanya mengandalkan indikator teknikal adalah sebuah kesalahan.
Ini pendapat saya, tapi sebagai orang yang telah trading sejak 2002, saya bisa bilang, tidak ada indikator yang lebih baik daripada price action murni.
Karena mereka memiliki hubungan paling langsung dengan pelaku pasar, dan tidak lagging.
◎ Indikator Bergantung pada Kondisi Pasar
Tidak diragukan lagi, kamu akan bertemu dengan penjual berbagai EA, atau memanggil program EA di MetaTrader.
Bahkan, jika kamu sudah lama di industri ini, mungkin sudah melihat banyak produk seperti ini.
Yang menarik, mereka semua sepertinya mendorong hal yang sama - win rate tinggi.
Saya selalu merasa aneh, karena win rate tinggi sama sekali tidak perlu. Tentu, menang itu terasa enak, tapi rasio menang-kalah itu sendiri 100% tidak relevan.
Seperti yang dikatakan "raja keuangan" George Soros: "Yang penting bukanlah apakah penilaianmu terhadap pasar benar, tapi berapa banyak yang kamu hasilkan saat penilaianmu benar, dan berapa banyak yang kamu rugi saat penilaianmu salah."
Tapi itu topik lain. Sekarang, saya ingin fokus pada penjualan EA trading yang saya sebutkan.
Bagaimana mereka mencapai win rate tersebut? Lagipula, sebagian besar didukung oleh sesuatu seperti Myfxbook (komunitas trading forex online terkenal, situs analisis pihak ketiga nirlaba).
Baiklah, saya akan memberitahumu... Pengembang merancang EA untuk beroperasi dalam kondisi pasar tertentu. Memang, mereka harus mengemasnya, menyesuaikannya, sehingga statistik performa terlihat hebat, tapi EA sepenuhnya bergantung pada kondisi tertentu.
Itulah mengapa sebagian besar EA hanya cocok untuk pasangan mata uang tertentu - karena pengembang merancangnya hanya untuk tampil baik pada pasangan mata uang tersebut.
Mungkin itu dirancang khusus untuk price action yang terbatas pada range bound, atau hanya cocok untuk trending market.
Tapi apa yang terjadi ketika kondisi ini berubah?
Kamu benar. EA berhenti berkinerja. Software seharga $500 (sekitar Rp7,8 juta) itu sekarang sudah usang, dan kamu sedikit lebih miskin dari sebelumnya saat mencari strategi trading baru.
Jika kamu ingin tahu bagaimana separuh dari pengembang itu mendapatkan win rate tinggi, jawabannya adalah mereka curang.
Performa itu murni palsu. Mungkin ada beberapa yang legitimate, bisa dimodifikasi, tapi sebagian besar akan gagal dalam jangka waktu yang lama.
Kamu mungkin bertanya, bagaimana saya tahu?
Saya sudah menjadi trader sejak 2002, fokus di forex sejak 2007, saya sudah melakukan banyak riset. Saya juga punya kesempatan berkomunikasi dengan trader yang pengalamannya jauh melebihi saya.
Saya mungkin akan menerima beberapa email serangan karena apa yang baru saya katakan, tapi tidak apa-apa. Mereka yang sudah melewati badai tahu bahwa yang saya katakan adalah fakta.
Intinya strategi berbasis indikator selalu bergantung pada kondisi pasar. Jika dirancang untuk bekerja di trending market, ketika pasar mulai konsolidasi, itu bisa membuat akunmu kena margin call.
Bahkan hedge fund besar pun tidak luput dari ini. Itulah mengapa beberapa orang bangkrut setelah bertahun-tahun profitable. Dan perusahaan yang bertahan menghabiskan jutaan dolar untuk menyempurnakan algoritma mereka agar terhindar dari kebangkrutan.
Tapi, kamu tahu apa yang tidak bergantung pada kondisi pasar?
Price action!
Strategi sederhana namun efektif seperti Pin Bar, Inside Bar, dan pola engulfing sudah ada selama puluhan tahun, dan akan tetap efektif selama bertahun-tahun ke depan.
Jika kamu membangun strategi manajemen risiko yang masuk akal, mereka bisa melayanimu dengan sangat baik sepanjang karier tradingmu.
Tentu, kamu mungkin sesekali perlu menunggu di pinggir. Tapi begitu kamu tahu apa yang harus dicari, strategi price action ini efektif baik pasar sedang range bound maupun trending market.
Bahkan pola grafik seperti ascending dan descending channel, wedge, dan head and shoulders sudah ada sejak lama.
Mengapa demikian? Mengapa strategi berbasis indikator memiliki masa pakai terbatas, sementara price action terus bertahan?
Mari kita cari tahu!
◎ Psikologi adalah Raja
Psikologi menggerakkan pasar. Kumpulkan jutaan orang dari seluruh dunia, bahkan puluhan juta, beri mereka akses untuk melihat grafik trading, dan tanyakan apakah mereka pikir harga suatu mata uang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Itulah esensi pasar forex.
Tentu, kita semua tahu bahwa menghasilkan profit darinya adalah hal lain. Tapi memutuskan apakah kita pikir suatu pasangan mata uang mungkin naik atau turun adalah semua yang kita lakukan. Itulah yang kita lakukan setiap kali kita membeli atau menjual suatu pasangan mata uang.
Dalam arti keseluruhan, apa yang dilakukan pelaku pasar tercermin melalui price action di grafikmu.
Sekarang, apa yang terjadi ketika EURUSD mendekati level yang selama enam bulan terakhir berfungsi sebagai resistance?
Jika ini adalah level yang jelas, kemungkinan besar akan menarik seller.
Semua orang bisa melihat resistance itu. Kamu mungkin tidak menandainya di grafikmu atau tidak melihatnya tepat waktu untuk memanfaatkannya, tapi itu selalu ada di sana.
Tidak peduli apakah kamu menggunakan MACD, RSI, stochastic, moving average, atau kombinasi indikator proprietary yang rumit, itu tidak relevan.
Level support dan resistance kunci bisa dilihat dan digunakan oleh semua orang.
Tapi meskipun price action sama untuk semua orang, kombinasi indikator jauh dari itu.
Ada berapa banyak indikator?
500? 1000? Mungkin 5000?
Tidak ada angka yang pasti. Mengingat kamu bisa menulisnya tanpa batas dengan kode MQL MetaTrader, angka itu tidak terbatas.
Bagi trader price action, resistance EURUSD itu bersifat universal. Tidak ada gangguan variabel seperti pada indikator.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketika tren pasar berhenti, segalanya bisa menjadi rumit. Karena jika kamu merancang strategi berbasis indikator untuk bekerja di trending market, ketika pasar mulai konsolidasi, itu akan gagal.
Tapi trader price action tidak akan terpengaruh oleh ini. Entah pasar sedang trending atau range bound, level support dan resistance psikologis akan selalu menunjukkan sisi paling nyata dari pasar.
Pada akhirnya, itulah semua yang kamu butuhkan untuk profitable.
◎ Indikator Mempersulit Proses yang Sederhana
Trading di pasar forex untuk mencapai profit yang konsisten tidaklah rumit, atau setidaknya tidak harus rumit. Tapi ini tidak menghentikan sebagian besar trader untuk mempersulit segalanya.
Lihat bagaimana MetaTrader - bisa dibilang platform trading forex paling populer - membuat trader memulai perjalanan mereka.
Pada tahun 2002, platform yang bisa mengakses semua informasi dan indikator seperti sekarang ini tidak pernah terdengar.
Tapi saya tidak melihat ini sebagai hal yang buruk. Kenyataannya, saya pikir terlalu banyak informasi dan terlalu banyak pilihan adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi trader.
Mari kita asumsikan kamu baru saja mengunduh platform MetaTrader. (Beberapa orang mungkin menyebutnya "MetaTrader 4/5" atau "MT4/5", ini adalah dua platform yang mirip tapi fungsinya berbeda.)
Setelah mendaftar akun demo dan membuka platform, kamu akan kewalahan dengan semua yang ada di grafik. Price action tertutup oleh lima indikator, dan itu baru permulaan.
Sebagai pemula, kamu akan merasa bingung dan kecewa. Terutama ketika kamu menyadari bahwa kombinasi indikator acak ini tidak bisa membuatmu menjadi trader yang profitable.
Saya masih ingat perasaan saya saat pertama kali membuka platform trading forex. Saya ingin tahu apa kombinasi indikator ajaib itu. Saya ingin tahu apa rahasia menghasilkan uang.
Kamu tahu apa yang saya tahu hari ini?
Kombinasi indikator ajaib itu tidak ada. Tidak ada rahasia menghasilkan uang.
Saya tidak meragukan bahwa MetaQuotes (pemilik MetaTrader) punya niat baik. Tapi saya percaya mereka mempersulit segalanya.
Seperti yang saya katakan, ini bagus untuk MetaQuotes, tapi tidak bagus untuk trader pemula.
Izinkan saya menunjukkan cara yang lebih baik untuk memperlakukan grafikmu. Ini sangat berbeda dari grafik default saat MetaTrader pertama kali diinstal. Ini lebih sederhana, jauh lebih sedikit informasi.
Di sinilah trader harus memulai. Grafik tidak seharusnya menjadi "pohon Natal" dengan indikator acak. Seharusnya jelas dan sederhana.
Hanya karena MetaTrader dilengkapi dengan banyak indikator yang sudah terinstal, bukan berarti kamu perlu menggunakannya.
Saya tidak akan terlalu keras pada siapa pun. Kita semua memulai dengan cara tertentu. Saya juga akan menunjukkan bahwa tidak ada dua trader yang sama, jadi grafikmu pasti akan berbeda dari grafik saya.
Tapi, seharusnya tidak ada terlalu banyak perbedaan. Jika kamu menemukan dirimu memiliki banyak indikator di luar price action, saya akan menyarankanmu untuk mempertimbangkan kembali pengaturannya.
Price action sudah cukup untuk sukses di pasar mana pun. Indikator lain mungkin berguna dalam beberapa situasi, tapi sebagian besar waktu, mereka hanya menambah noise pada grafikmu.
◎ Apa Masalah Sebenarnya?
Setiap usaha memiliki kurva pembelajaran. Beberapa mungkin membutuhkan beberapa minggu, sementara yang lain mungkin membutuhkan beberapa tahun. Bagi sebagian besar orang, trading termasuk yang terakhir.
Salah satu masalah dengan menggunakan sistem trading berbasis indikator adalah mencoba mencari tahu masalahnya adalah proses yang sulit.
Misalkan trader Frank telah menggunakan sistem trading yang mencakup MACD, RSI, dan empat moving average. Dia sudah trading selama beberapa bulan, tapi hanya rugi.
Tapi Frank bertekad untuk membuatnya berhasil, jadi dia memutuskan untuk membongkar strategi ini, mencoba mencari tahu di mana masalahnya. Tujuannya adalah mencari tahu apakah MACD, RSI, atau salah satu moving average yang menyebabkan masalah. Mungkin kombinasi dari indikator-indikator ini.
Ini benar-benar masalah yang rumit... Ada ratusan bahkan ribuan indikator teknikal di platform MetaTrader.
Jadi sekarang dia harus menyaring ribuan opsi, untuk menemukan satu yang efektif? Siapa yang tahu apakah strategi yang dia gunakan akan berhasil terlepas dari indikator apa pun yang dia gunakan.
Lebih buruk lagi, dia setidaknya membutuhkan satu atau dua bulan untuk menentukan apakah indikator yang baru ditambahkan berguna.
Ambil pengalaman saya sebagai contoh, saya menghabiskan tiga tahun pertama di pasar forex (2007 hingga 2010) untuk menguji berbagai strategi berbasis indikator.
Itu adalah cobaan yang menyakitkan. Satu-satunya motivasi yang membuat saya bertahan adalah saya sangat bersemangat tentang trading.
◎ Solusi Sederhana
Cara mengatasi kekacauan indikator di grafik sangatlah sederhana, tapi sebagian besar trader, terutama yang baru masuk, justru memperdebatkannya.
Solusinya adalah hapus semua indikator dari grafikmu.
Benar, hapus semuanya! Bahkan MACD atau RSI yang sangat digemari pun harus dihilangkan.
Kamu bisa menambahkan satu atau dua indikator nanti, tapi hanya jika kamu benar-benar memahami price action di grafik. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu apakah mereka benar-benar berharga, atau kamu hanya menyukainya karena terlihat keren.
Mari kita hadapi kenyataan! Sebagian besar trader pemula memilih indikator berdasarkan penampilannya, bukan fungsinya atau nilai tambahnya. Itulah yang saya lakukan dulu.
Sebelum kamu bisa membaca price action murni di grafik, tidak ada alasan untuk menambahkan indikator apa pun.
Beberapa orang akan memperdebatkan pandangan ini, tidak apa-apa. Setiap orang berhak berpendapat.
Tapi setelah lebih dari 15 tahun trading di pasar keuangan dan menyelesaikan pengajaran kepada ribuan trader, saya bisa bilang, menambahkan indikator sebelum memahami price action adalah sebuah kesalahan.
Berikut adalah beberapa langkah sederhana untuk membantumu memulai.
#Langkah Satu: Bersihkan Grafikmu
Tempat terbaik adalah memulai dari awal. Jika grafikmu saat ini memiliki semua indikator dan oscillator yang rumit itu, sekarang saatnya membuatnya hilang.
Bersihkan grafikmu, sisakan price action murni. Kamu bisa mempertahankan satu atau dua indikator seperti 200-day moving average, tapi jangan lebih.
Jika kamu pengguna MetaTrader, mungkin butuh waktu, tapi yakinlah, ini worth it.
#Langkah Dua: Belajar Mengidentifikasi Level Support dan Resistance Kunci
Setiap kali seseorang bertanya kepada saya bagaimana cara belajar price action, saya selalu bilang, mulailah belajar menggambar level support dan resistance kunci.
Level-level ini adalah fondasi trading price action. Lagipula, jika kamu tidak tahu di mana harga berbalik, bagaimana mungkin kamu tahu di mana harus beli dan jual?
Level-level ini tidak harus presisi. Yang terpenting adalah belajar bagaimana mengidentifikasi area yang penting bagi pelaku pasar lainnya.
#Langkah Tiga: Kuasai Strategi Price Action
Setelah kamu belajar menggambar level kunci, langkah alami berikutnya adalah mempelajari beberapa strategi price action.
Beberapa yang paling umum meliputi:
1. Pin Bar
2. Inside Bar
3. Pola Engulfing
4. Ascending/Descending Channel
5. Wedge
6. Head and Shoulders
Strategi-strategi ini sudah ada selama puluhan tahun, dan akan tetap efektif selama bertahun-tahun ke depan. Ingatlah, semua ini adalah cerminan psikologi pelaku pasar.
Tidak ada satu pun dari strategi ini yang didasarkan pada indikator acak, semuanya memiliki track record yang baik.
◎ Dua Indikator Teknikal yang Saya Gunakan
Ya, bahkan saya pun menggunakan indikator teknikal. Tapi sebelum kamu berpikir semua yang saya katakan sebelumnya adalah bohong, izinkan saya menjelaskan indikator yang saya gunakan dan alasannya.
Kamu mungkin tahu, saya menyukai Exponential Moving Average (EMA) 10 dan 20. Ini adalah dua indikator yang saya gunakan. Kamu tidak akan pernah melihat MACD atau RSI di grafik saya.
Kamu mungkin bertanya, mengapa memilih EMA 10 dan 20?
Saya terutama menggunakan moving average ini untuk mengidentifikasi mean. Dalam matematika, mean adalah rata-rata dari sekelompok angka. Ini adalah nilai "pusat" dari sekelompok angka.
Jadi jika kita memiliki sekelompok angka 1, 2, 3, dan 4, mean-nya adalah 2,5.
Kita mendapatkannya dengan menjumlahkan keempat angka tersebut lalu membaginya dengan empat. Ini terlihat seperti ini: (1+2+3+4) / 4 = 2,5.
Apa hubungannya dengan pasar?
Segalanya! Pasar keuangan hanyalah representasi visual dari apa yang terjadi ketika matematika dan psikologi bertabrakan.
Entah itu saham, mata uang, komoditas, atau pasar lainnya, setiap pasar memiliki mean. Dan, setiap pasar selalu kembali ke mean.
Ini bukan kemungkinan atau probabilitas; ini adalah kepastian matematis.
Dengan mempertimbangkan hal ini, saya menggunakan area antara EMA 10 dan 20 selama tren sebagai mean. Ini membuat saya menghindari membeli terlalu tinggi atau menjual terlalu rendah.
◎ Ironi Evolusi Trader Price Action
Ada karikatur umum tentang evolusi manusia. Gambar ini biasanya menggambarkan proses bayi menjadi pria dewasa, lalu menjadi orang tua.
Ironisnya, dalam banyak hal, kita mengakhiri hidup dengan cara yang sama seperti saat memulainya.
Dalam aspek yang serupa tapi tidak terlalu serius, trader price action juga demikian. Kita awalnya tidak tahu apa-apa tentang indikator, jadi kita mulai mempelajari segala hal tentangnya.
Tapi dalam prosesnya, kita akan merasa sangat frustrasi sehingga membersihkan kekacauan di grafik.
Setelah semua perjuangan, kita akhirnya kembali ke titik awal.
Satu-satunya perbedaan adalah kita berubah dari tidak tahu apa-apa tentang indikator menjadi tidak terlalu peduli tentangnya. Mereka menjadi gangguan dan masalah, bukan keunggulan atau manfaat.
Kamu tahu mengapa?
Karena semua yang perlu kamu tahu ada di depanmu. Itu selalu ada di sana.
Saya tidak bisa melihat grafikmu, tapi saya tahu itu ada di sana. Kamu hanya perlu membuka tirai simbolisnya, dan kamu juga akan melihatnya.
Kesimpulan
Jika kamu ingin menjadi trader price action yang profitable, grafik yang bersih adalah keharusan. Kalau tidak, kamu akan menghabiskan waktu menyaring indikator teknikal yang tidak berguna, bukan belajar membaca price action di grafik.
Mencoba memecahkan strategi berbasis indikator yang kompleks adalah mimpi buruk. Dengan menggunakan strategi price action yang sederhana, kamu akan sangat mempersingkat kurva pembelajaran.
Jika di lubuk hatimu merasa indikator itu penting, tidak apa-apa. Pastikan saja kamu meluangkan waktu untuk belajar membaca price action. Bahkan jika kamu memutuskan menggunakan strategi berbasis indikator, ini pasti akan membantumu.
Apapun yang kamu lakukan, tetap sederhana. Belajar cara trading tidak perlu menjadi proses yang rumit. Sebenarnya, seharusnya justru sebaliknya.
Kuasai satu atau dua strategi price action pada satu waktu. Jika kamu mau, kamu bisa menambahkan indikator, tapi ingat, price action adalah semua yang kamu butuhkan untuk mencapai profit yang konsisten.
Kamu hanya perlu satu pola trading yang terampil untuk mungkin bisa "hidup dari trading".