Rayner Teoは独立系トレーダーであり、元プロップトレーダーです。トレード歴は約14年。現在、彼の個人トレードブログは非常に人気があります。彼は主にトレンドフォローでトレードを行っています。彼は、トレードスキルや戦略だけでなく、トレーダーが原則を守れるかどうか、良好な心理状態を保てるかどうかも重要だと考えています。
彼の見解では、トレーダーが最も犯しやすい過ちは、常に「トレードの聖杯」を探し求めることに夢中になり、実際のトレードにおける学習と経験の蓄積を軽視することです。Rayner Teoはトレード初心者に対して、詳細な計画を必ず立てるよう助言しています。この計画には、どのような相場でトレードできるか、どのようにエントリー・イグジットするか、どのようにトレードを管理するかなど、各トレードのパラメーターを設定すべきです。もしトレードで常に損失が出るなら、必ず自分のトレード計画を振り返り、継続的に改善しなければなりません。
これまで私たちは、「どの時間足でトレードすべきか」に関する著名トレーダーの記事を多数掲載してきました。各自のトレードシステムによって、日足を選ぶ人もいれば、4時間足を選ぶ人もいれば、さらに下位の時間足チャートを選ぶ人もいます。本記事は、シンガポールの著名な華人トレーダーRayner Teoによる複数時間足トレードの見解と戦略です。彼がどのように提案しているか、一緒に見ていきましょう。
複数時間足でのトレードは、上位時間足と下位時間足の両方を深く理解できるようにしてくれます。つまり、より良いトレード判断とエントリー・イグジットのタイミングが可能になるということです。
複数時間足でトレードする際にミスを犯したことはありますか？
想像してみてください：
例えば、何らかの理由であなたがずっと隣人を監視しているとします（おそらく彼らは何か違法な活動をしているのでしょう）。しかし、あなたと隣人の間には壁があります。
この問題をどう克服しますか？まさか宇宙旅行に行って隣人の家を監視するのですか？もちろん違います。なぜなら、遠すぎて見える景色（または画像）が監視目的に合致しないからです。
もしかするとこう問うかもしれません：これとトレードに何の関係があるのか？と。私が言えるのは、両者は同じ概念だということです。
まずより高く、より大きな時間足から情報を収集する場合、あまりに縮小しすぎることはできません。なぜなら、得られる情報が求めるものと無関係になってしまうからです。
では、問題は、どうすれば複数時間足チャートを正しい方法で使えるのか、ということです。
プロトレーダーのように複数時間足を使う秘訣
正直に言うと、私自身もずっと理解できていませんでした。逆に、ヘッジファンドマネージャーのAdam GrimesとプロトレーダーのAlexander Elderから学びました。
複数時間足でトレードする場合、上位時間足はエントリー時間足の4～6倍の間であるべきです。
混乱しましたか？説明しましょう。
例えば、あなたのトレード時間足が1時間だとします。では、どれを上位時間足とすべきでしょうか？
1. 1時間に4を掛けて、4時間足を得る
2. 次に、1時間に6を掛けて、6時間足を得る
3. つまり、上位時間足は4～6時間の間になり得るということです。
これは理にかなっていますか？
別の例を見てみましょう：
あなたのトレード時間足が5分足チャートだとします。では、どれを上位時間足として参照すべきでしょうか？
1. 5分に4を掛けて、20分を得る
2. 次に、5分に6を掛けて、30分を得る
3. つまり、あなたの上位時間足は20～30分の間になり得るということです
専門家のヒント：この概念を応用して最低時間足を決定することもできます。したがって、エントリー時間足が60分の場合、最低時間足は10～15分の間になるかもしれません。
複数時間足を使って素早く勝率を高める方法
現在の時間足で価格が上昇トレンドにあるからといって、上位時間足も上昇トレンドにあるとは限りません。
上位時間足チャートは、あなたのトレード時間足と逆行している可能性があります——それはあなたにとって不利です。
この問題をどう解決しますか？上位時間足のトレンドの方向に沿ってトレードすることを考え、逆行しないようにします。
1. 「4-6原則」を使って上位時間足を決定する
2. トレード時間足のトレンドが上位時間足と一致していることを確認する
専門家のヒント：上位時間足の価格構造は、サポートやトレンドラインなどでも構いません。
複数時間足を使ってイグジットのタイミングをより良く捉え、大きなトレンドに乗る方法
トレード中にテイクプロフィットで利益確定した後、市場がより大きなトレンド方向へ進んだことはありませんか？あるいは、トレンドに沿おうとエントリーしたのに、市場が最終的に180度反転し、得られたはずの利益が最終的に損失で終わったことは？
心配しないでください。誰もが経験することです。
ここでは、イグジットのタイミングをより良く捉え、未決済利益を吐き出さず、いつトレンドに乗ってトレード利益を最大化すべきかを知るためのシンプルなフレームワークを学びます。
その仕組みはこうです……トレードが上位時間足チャートのトレンドと逆行している場合は、スイングを捉えます。
スイングトレードとは、トレードの中で捉える「一つの動き」のこと、それだけです。
「でもなぜ一つのスイングを捉えるのか？」と思われるかもしれません。
なぜなら：
1. 上位時間足のトレンドが自力で回復する可能性がある
2. つまり、上位時間足のトレンドと逆行しているため、利益の可能性は限られている
3. 素早く利益確定しないと、トレンドが回復した際に損失を被る可能性がある
では、どうやってスイングトレードの機会を捉えるのか？
簡単です。トレンドが反転する圧力が介入する前にトレードをイグジットするのです。
したがって、ロングトレードをしている場合、レジスタンスゾーンやスイング高値などが形成される前にイグジットしたいと考えます。
（ショートトレードの場合はその逆です。価格がサポートやスイング安値などに到達する前にイグジットできます。）
では、上位時間足のトレンド方向に沿ってトレードする場合はどうでしょうか？上位時間足のトレンド方向に沿ってトレードする場合は、トレーリングストップを設定します。
これが好みの方法であれば、スイングトレードの機会を捉えることもできます。しかし、トレーリングストップを使ってトレンドに乗り、利益を最大化することもできます。
以下がこの方法の仕組みです：
1. トレーリングストップの手法を決定する（移動平均線、価格構造、シャンデリア・クロール（Chandelier Kroll）など）
2. 市場が有利な方向に動いたときにトレーリングストップを起動する
3. 価格がトレーリングストップに触れたらトレードをイグジットする
専門家のヒント：トレーリングストップの範囲が大きいほど、押し目に耐えられ、より大きなトレンドを捉えられます。しかし、より多くの未決済利益を吐き出すリスクを負うことになります。
まとめ
したがって、本記事で学んだことは：
1. 複数時間足チャートを使いたい場合は、4-6原則を使って関連する時間範囲を決定しましょう。
2. 上位時間足のトレンド方向に沿ってトレードし、勝率を高めましょう。
3. 価値のある領域が上位時間足の価格構造（サポート、移動平均線など）と重なる場合、それはより重要になります。
4. 上位時間足のトレンドに逆行してトレードする場合は、スイングトレードの機会を求めましょう。
5. 上位時間足のトレンド方向に沿ってトレードする場合（トレンドに乗ることを期待する場合）は、トレーリングストップを使えます。