성공적인 거래는 단순히 운의 결과가 아니라 깊은 사고, 정밀한 계획, 지속적인 학습의 결정체입니다. 글로벌 상위 5% 트레이더들이 뛰어난 수익을 달성할 수 있는 이유는 거래의 비밀을 깊이 탐구하고 일련의 정교한 기술과 전략을 활용하기 때문입니다.
이 글은 이러한 성공적인 트레이더들이 하는 일을 밝혀 독자들이 수익의 본질을 더 잘 이해할 수 있도록 돕습니다. 아래 9가지 일을 해낸다면, 당신은 Top 5% 트레이더가 되기 위한 조건을 갖추게 될 것입니다.
성공한 트레이더와 손실을 보는 트레이더의 차이를 아시나요?
규율?
거래 전략?
리스크 관리?
좋습니다! 성공한 트레이더는 하고 실패한 트레이더는 하지 않는 9가지 일이 밝혀졌습니다.
따라서 아래 9가지 일을 해낸다면, 당신은 Top 5% 트레이더가 되기 위한 조건을 갖추게 될 것입니다.
#1: 독립적으로 사고하기
대부분의 트레이더가 실패하는 이유 중 하나는 다음과 같은 질문을 하기 때문입니다:
지수와 단순 이동평균선 중 어느 것이 더 나은가?
테슬라 주식을 즉시 매수해야 할까, 아니면 되돌림 진입을 기다려야 할까?
최적의 RSI 설정은 무엇인가?
“무엇이 문제인가?”라고 궁금할 수 있습니다.
이것은 당신이 독립적으로 사고하지 못한다는 신호입니다. 이는 당신이 “주입식 교육”을 원하여 “노력”을 회피하고 바로 수익을 얻고 싶어 한다는 것을 보여줍니다.
그러나 거래에서는 “최고”라는 것이 없습니다.
우리의 목표, 시간 프레임, 거래 특성 등이 다르기 때문에 나에게는 “최고”일지라도 당신에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
따라서 지금 거래에서 성과를 내고 싶다면 독립적으로 사고하는 능력을 갖추어야 합니다.
“무엇” 또는 “언제”와 같은 질문 대신 “왜?”라고 묻는 법을 배우십시오.
이는 다음과 같은 질문을 제기한다는 의미입니다:
왜 이 거래 전략은 주식 시장에만 적용되고 외환 시장에는 적용되지 않는가?
왜 그는 200일 이동평균선을 추세 “필터”로 사용하는가?
왜 그는 40% 트레일링 스탑을 사용하는가?
#2: 직접 손으로 해보려는 의지
단지 문제에 대한 가설을 세웠다고 해서 그것이 옳다는 것은 아닙니다.
그렇기 때문에 전문 트레이더로서 거래 아이디어(또는 가설)를 검증하는 것이 당신의 일입니다.
당신은 손을 움직여 복기나 백테스트 같은 작업을 해야 합니다.
예를 들어, “위험 대비 보상 측면에서 10주기 돌파가 50주기 돌파보다 더 나은가?”라고 궁금할 수 있습니다.
답을 찾으려면 이 두 매개변수를 사용하여 많은 주식에 대해 백테스트를 수행하고 어느 것이 더 나은 결과를 제공하는지 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 대부분의 사람들은 실제 작업을 하는 것보다 의견을 구하는 것이 더 쉽기 때문에 이렇게 하지 않을 것입니다.
문제는 그것이 사실인지 결코 알 수 없다는 것입니다. 그래서 당신은 기꺼이 직접 손으로 작업해야 합니다.
#3: 올바른 기대를 가지기
그들이 원하는 것:
매일 수익을 내는 것.
간단한 차트 패턴을 배워 위험을 줄이고 거액의 수익을 내는 것.
작은 계좌로 몇 달 안에 7자리 수로 성장시키는 것.
가능할까요? 어쩌면 가능성은 있지만, 당신이 충분히 운이 좋다는 전제하에 말입니다. 왜냐하면 그것을 시도하는 트레이더의 99%는 계좌가 터지거나 원한을 품고 완전히 거래를 포기하기 때문입니다.
거래를 진지하게 대한다면 올바른 기대치를 가져야 합니다.
1. 당신은 매일 돈을 벌지 못할 것입니다
거래 전략은 특정 시장 조건을 활용하여 수익을 내도록 설계되었습니다. (예를 들어, 많은 시장이 추세에 있을 때 추세 추종이 돈을 법니다.) 그러나 아시다시피 시장은 항상 변화합니다. 한 순간은 추세일 수 있지만 다음 순간에는 바뀔 수 있습니다.
다시 말해, 시장 조건이 당신에게 유리할 때 돈을 벌게 됩니다.
그렇지 않으면 거래 전략은 돈을 잃게 됩니다. 이것이 당신이 매일 돈을 벌지 못하는 이유입니다.
2. 작은 계좌의 빠른 성장에 대한 진실 (아무도 말해주지 않는)
작은 계좌를 개설하는 것은 쉽습니다.
500달러(약 65만 원)로 이틀 만에 두 배로 늘리고 싶나요? 매주 50%를 벌고 싶나요?
그것은 쉽습니다. 왜냐하면 각 거래에서 큰 비율의 위험을 감수하기만 하면 되고, 거래가 당신의 방식대로 진행되면 결말은 계좌 폭발일 수 있기 때문입니다.
단지 쉽다고 해서 실행 가능한 것은 아닙니다.
물론 며칠 만에 계좌를 두 배로 늘릴 수 있습니다. 그러나 모든 것을 시장에 돌려주는 것도 시간 문제일 뿐입니다.
지름길을 찾기보다는 시간과 돈이 당신 편에 서도록 하십시오.
3. 수익을 내기 전에 가파른 학습 곡선이 있습니다
소위 “가파른 학습 곡선”이란 “단기간에 완전히 새로운 지식을 습득해야 함”을 의미합니다.
변호사, 의사, 조종사 등 전문가들은 기술을 습득하는 데 5년 이상이 걸립니다.
그렇기 때문에 경력 초기에는 학습 단계에서 “돈을 바라보지” 않는 것이 일반적입니다.
기술을 습득하고 능숙해지면 돈이 굴러들어오기 시작합니다. 그러나 이것은 하룻밤 사이에 일어나지 않습니다.
전문 트레이더도 마찬가지입니다.
기초를 다지고, 실수를 하고, 자신의 우위를 찾는 데 수년이 걸립니다. 시장에서 충분히 오래 살아남는다면 자연스럽게 능숙해질 것입니다.
#4: 전문가처럼 리스크 관리하기
시장 추세는 영원하지 않습니다
유지되는 레인지는 없습니다
항상 유효한 전략은 없습니다
그렇기 때문에 항상 리스크를 관리해야 합니다
그래서 질문은: 어떻게 리스크를 관리합니까?
리스크를 관리하는 방법은 많습니다. 거래 전략에 따라 손절, 옵션, 레버리지 축소, 포지션 크기 조정 등을 사용할 수 있습니다. 핵심은 손실 거래를 관리하여 계좌에 치명적인 타격을 주지 않도록 하는 것입니다.
#5: 반드시 우위를 가지고 거래해야 합니다
우위란 무엇인가?
일반적으로 우위란 반복적으로 하는 일이 긍정적인 결과를 낳는 것을 의미합니다.
예: 카지노는 플레이어에 대한 우위를 가지고 있습니다. 플레이어가 많이 베팅할수록 카지노 수익이 많아지기 때문입니다(장기적으로).
수학적 용어로, 장기적으로 우위란 자신에게 긍정적인 기대를 가져다주는 것입니다.
예를 들어, 동전을 던질 때마다 앞면이 나오면 당신이 2달러를 얻습니다. 뒷면이 나오면 내가 1달러를 잃습니다. 장기적으로 누가 이길까요? 물론 당신입니다.
지속적으로 수익을 내는 트레이더가 되고 싶다면 시장에서 우위를 점해야 합니다.
최고의 거래 심리, 리스크 관리, 적절한 손익비 등을 갖추고 있어도 그것은 중요하지 않습니다. 우위가 없으면 모든 것이 중요하지 않습니다.
믿지 않는다면 카지노에 가보세요. 최고의 심리를 가지고 적절한 리스크 관리를 적용하고 적절한 손익비 게임을 할 수 있지만 장기적으로는 여전히 돈을 잃을 것입니다.
왜?
카지노가 당신보다 수학적 우위를 가지고 있기 때문입니다.
거래도 마찬가지입니다.
#6: 끈기 있게 실행하기
대부분의 트레이더는 수익성 있는 거래 전략을 찾으면 지속적으로 수익을 낼 수 있다고 생각합니다.
그들은 스스로에게 말합니다: “우리가 해야 할 일은 리스크 관리와 이익을 따르는 것뿐입니다.”
이론적으로는 맞지만 실제로는 그렇게 간단하지 않습니다. 도중에 손실을 겪게 되기 때문입니다.
상상해보세요:
장기적으로 돈을 벌 수 있는 거래 전략이 있을 수 있습니다. 그러나 10번 연속 손실 후에도 그 전략을 계속 거래할 수 있습니까?
당신은 이런 생각을 하게 될 것입니다:
이 전략이 아직 유효한가?
전략이失效하면 어떻게 하지?
계속 이 전략을 사용해야 하나?
손실이 계속 늘어나면 어떻게 하지?
분명히 올바른 방법은 그 전략을 계속 거래하는 것입니다(시장에서 우위를 가지고 있기 때문). 그러나 이 전략을 여러 번 사용한 후에는 끈기 있게 실행하기가 어렵습니다. 특히 손실이 계속 늘어나는 상황에서는 더욱 그렇습니다.
그래서 지금 어떻게 해야 할까요?
1. 포지션 크기 줄이기
1% 리스크 관리 규칙에 익숙할 수 있습니다.
그러나 이것은 완전한 상황이 아닙니다. 거래 계좌에 얼마나 많은 순자산이 있는지 설명하지 않기 때문입니다.
예를 들어:
전체 순자산이 거래 계좌에 있다면 각 거래에서 1%의 위험을 감수하는 것은 여전히 견디기 어렵습니다. 지침 원칙으로 거래 계좌의 순자산 가치는 50%를 초과하지 않도록 하십시오.
이렇게 하면 밤에 더 잘 잘 수 있고 인출 기간에도 일관되게 거래를 실행할 수 있습니다.
2. “별 시스템” 방법 채택하기
유치원 때 숙제를 열심히 하면 선생님은 답이 맞든 틀리든 “별 스티커”를 주셨습니다.
다시 말해, 그녀는 결과보다 노력을 보상했습니다.
생각해보면 이 방법은 거래에 매우 적합합니다.
거래 계획을 따를 때마다 거래가 이기든 지든 자신에게 보상해야 합니다.
“별 시스템”의 작동 방식은 다음과 같습니다:
계획대로 할 때마다 별 1개를 얻습니다
거래 계획을 따르지 않을 때마다 별 2개를 잃습니다
별 시스템의 목표는 별 100개를 모으는 것입니다
이는 초점이 수익이 아니라 일련의 연속적인 행동을 통해 더 많은 별을 얻는 것임을 의미합니다.
#7: 항상 시장의 학생이 되기
기억하세요, 일관된 행동이 일관된 결과를 낳습니다.
나는 지표로 시작해서 가격 행동 거래를 했습니다.
몇 년 동안 나는 이것이 내가 필요한 전부라고 생각했습니다. 결국 가격이 왕이고, 이것이 내가 수익성 있는 트레이더가 되기 위해 필요한 전부라고 생각했습니다.
그러나 이것은 나의 성장에 해로웠습니다. 다른 모든 것을 무시했기 때문입니다(학습이 가격 행동 거래에만 국한됨).
내 어리석음을 깨달았을 때, 나는 곧 시장의 학생 시대로 돌아갔습니다.
그래서 나는 스스로에게 물었습니다: “다른 수익성 있는 트레이더들은 시장에서 수익을 내기 위해 무엇을 했나?”
그 후 나는 추세 추종, 시스템 거래, 평균 회귀 등을 접했습니다.
결과적으로 오늘날 나는 다양한 시장에서 여러 거래 전략을 가지고 있습니다. 이것이 내 포트폴리오의 수익률 곡선을 더 매끄럽게 만듭니다.
따라서 당신은 수익성 있는 트레이더일 수 있지만, 그것이 학습 곡선이 끝났다는 것을 의미하지는 않습니다. 당신은 항상 시장의 학생이기 때문입니다.
#8: 감정 조절
“왜 철학을 배워야 하나?”라고 궁금할 수 있습니다.
그것은 모든 것에는 양면성이 있기 때문입니다. 당신의 감정도 포함해서요.
거래 계좌의 손익에 따라 감정을 결정한다면 그것은 롤러코스터 같은 감정이 될 것입니다.
돈을 벌면 행복합니다. 손실을 보면 우울합니다.
이것은 건강을 해치고 가족과 친구들에게도 좋지 않습니다.
그러므로 스스로에게 말하세요:
수익 상태일 때 너무 기뻐하지 마세요. 손실은 항상 찾아오기 때문입니다. 연속 손실을 겪을 때 그것은 세계의 종말이 아닙니다. 미래에 더 좋은 날이 있을 것이기 때문입니다.
말은 쉽지만 행동은 어렵다는 것을 압니다. 그러나 거래할 때 감정을 조절하면 행동이 일관되게 유지되고 이는 일관된 거래 결과로 이어집니다.
#9: 언제 출구를 알기
거래 전략은 시장의 특정 “패턴”을 활용하도록 설계되었습니다.
예를 들어, 주식 추세 추종 전략은 상승장에서 수익을 내는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 하락장에서는 대부분의 주식이 하락하면서 이 거래 전략은 성과가 좋지 않을 것입니다.
따라서 시장 조건이 불리할 때 언제 시장에서 나와야 하는지 아는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 더 많은 자금 손실 위험에 직면하게 됩니다.
“언제 시장에서 떨어져 있어야 하는지 어떻게 알 수 있나?”라고 궁금할 수 있습니다.
1. 전략을 무효화하는 시장 조건 파악하기
당신이 해야 할 일은 거래 전략에 불리한 시장 조건을 파악하는 것입니다. 이것은 일반적으로 거래 전략이 돈을 버는 방식과 상반됩니다.
예를 들어, 상승장에서 돈을 버는 전략으로 주식 추세를 거래한다면 하락장이나 경기 침체 환경은 거래 전략에 불리할 것입니다.
그렇게 간단합니다.
2. 불리한 시장 조건에서 거래를 피하기 위해 “필터” 사용하기
하락장에서 거래를 피하는 방법?
필터를 사용할 수 있습니다.
예를 들어, S&P 500 지수가 100주 이동평균선 아래에서 거래되면 하락장으로 판단하고 거래 전략 사용을 중단할 수 있습니다.
결론
이 글에서 배우게 될 내용:
거래에서 성공하고 싶다면 독립적으로 사고해야 하며 어떤 것도 액면 그대로 받아들이지 마십시오
직접 손으로 해야 합니다. 아무도 당신을 위해 그 일을 해주지 않기 때문입니다(적어도 무료로는)
거래는 느린 부자 되기 계획이므로 거래에 적절한 기대를 가지십시오
손실이 계좌에 심각한 충격을 주지 않도록 리스크를 관리하십시오
거래 전략은 시장에서 우위를 가져야 합니다(그렇지 않으면 다른 모든 것이 중요하지 않습니다)
손실을 겪더라도 일관되게 실행하십시오
당신은 항상 시장의 학생입니다. 학습은 끝이 없기 때문입니다(수익성 있는 트레이더라도)
감정을 조절하고 수익과 손실에 좌우되지 마십시오
언제 시장에서 떨어져야 하는지 아십시오. 특히 시장 조건이 전략에 불리할 때
종합적으로 볼 때, 수익의 비밀을 깊이 탐구하는 것은 단순한 방정식이 아니라 다층적인 종합 시스템입니다. 글로벌 TOP 5% 트레이더들은 시장에 대한 깊은 연구, 과학적인 리스크 관리, 기술적 분석의 정교한 활용, 지속적인 학습과 심리적 자질 향상 등 다방면의 노력을 통해 경쟁이 치열한 금융 시장에서 두각을 나타내고 안정적인 수익을 달성할 수 있습니다. 이러한 경험과 전략은 광범위한 투자자들에게 귀중한 통찰력을 제공하여 복잡하고 변화무쌍한 금융 시장을 더 잘 이해하고 대응할 수 있도록 돕습니다.