Өмнө нь бид хөдөлгөөнт дундажтай холбоотой олон арилжааны стратегийн талаар дурдсан. Амжилттай форекс арилжааны стратеги нь өндөр магадлалтай арилжааны боломжуудыг тодорхойлохын тулд гурван гол энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA)-ыг нэгтгэдэг — 10, 20 болон 200 цикл. Арилжаачид 10 болон 20 SMA-ийн огтлолцлыг анхаарч, 200 SMA-ыг урт хугацааны чиг хандлагын шүүлтүүр болгон ашигладаг. Энэ арга нь 4 цаг болон өдрийн цаг хугацааны хүрээнд хамгийн үр дүнтэй байдаг, учир нь эдгээр цаг хугацааны хүрээн дэх үний хөдөлгөөн илүү найдвартай байдаг.
Эрсдэлийн менежмент нь арилжаа бүрийн эрсдэлийг 1%-2%-д хязгаарлаж, 3:1-ийн эрсдэл-ашиг харьцаа-г баримталдаг. Эдгээр зарчмыг эзэмших нь тогтвортой арилжааны гүйцэтгэлд хаалга нээдэг.
Олон цаг хугацааны шинжилгээ ашиглах нь хөдөлгөөнт дунджийн стратегийг хэрэгжүүлэх үед арилжааны дохиог баталгаажуулахад тусалдаг.
Арилжааны стратеги
Хөдөлгөөнт дунджийн арилжааны стратеги нь энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA) болон эргэлтийн лааны хэлбэр-ийг нэгтгэснээр форекс зах зээл дэх чиг хандлагын эргэлтийн боломжуудыг тодорхойлж, ашиглахад чиглэгддэг. Энэ арга нь чухал үний хэлбэлзлийг барьж авахдаа чанд эрсдэлийн менежмент-ийн зарчмыг баримтлахад төвлөрдөг бөгөөд ялангуяа 4 цаг болон өдрийн цаг хугацааны хүрээнд тохиромжтой, учир нь эдгээр цаг хугацааны хүрээн дэх үний хөдөлгөөн илүү найдвартай, чиг хандлага илүү тодорхой байдаг.
Энгийн хөдөлгөөнт дундажтай харьцуулахад экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA) нь үний өөрчлөлтөд илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг.
Арилжааны стратегийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Энэ стратеги нь арилжааг шүүх болон чиг хандлагын чиглэлийг баталгаажуулахын тулд гурван хөдөлгөөнт дундаж-ыг нэгтгэснээр форекс зах зээлд түгээмэл тохиолддог хуурамч дохиог бууруулдаг. 200 SMA-ыг чиг хандлагын шүүлтүүр болгон ашиглаж, 10 болон 20 SMA-ийн огтлолцлыг хянаснаар арилжаачид өндөр магадлалтай арилжааны боломжуудыг тодорхойлж, нийт зах зээлийн чиглэлтэй нийцэтэй байхыг хангаж чадна.
1. Нийт чиг хандлагын чиглэлийг баталгаажуулахын тулд 200 SMA-ыг ашиглах
2. 10 SMA 20 SMA-тай огтлолцохыг хүлээх
3. Огтлолцлын дараа эргэлтийн лааны хэлбэрийг тодорхойлох
4. Үнэ өсөлтийн эргэлтийн лааг давах үед лонг хийх
5. Үнэ уналтын эргэлтийн лааг давах үед шорт хийх
6. stop loss-ыг эргэлтийн лаанаас 5 пипийн зайд тогтоох
7. 3:1 эрсдэл-ашиг харьцаатай take profit-ийн зорилт тогтоох
Эрсдэлийн менежмент
Арилжаа бүрийн эрсдэл нь арилжааны дансны хөрөнгийн 1%-2%-аас хэтрэхгүй байх ёстой. Байр суурийн хэмжээг оролтын үнэ болон stop loss-ын хоорондох зайгаар тооцоолно. Өндөр хэлбэлзэлтэй үед байр суурийг 50%-иар бууруулж, илүү том үний хэлбэлзлийг даван туулахын тулд stop loss-ыг өргөтгөх талаар бодож үзээрэй.
Хажуугийн чиглэлтэй зах зээл-д үнэ 200 SMA-ыг тодорхой даван гарч чиг хандлага үүсгэх хүртэл арилжаа хийхээс зайлсхийгээрэй.
Чиг хандлагатай зах зээлд:
● Стандарт байр суурийн хэмжээг хадгалах
● 3:1 эрсдэл-ашиг харьцааг ашиглах
● 1:1 ашигт хүрсний дараа stop loss-ыг 20 SMA-ийн ард шилжүүлэх
Хэлбэлзэлтэй зах зээлд:
● Байр суурийг 50%-иар бууруулах
● stop loss-ыг хэвийн зайны 1.5 дахин өргөтгөх
● 2:1 эрсдэл-ашиг харьцаанд хүрэх үед хэсэгчлэн ашиг авах
Стратегийн зөвлөмж
Хөдөлгөөнт дунджийн арилжааны стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд үндсэн техникийн тохиргооноос гадна хэд хэдэн чухал хүчин зүйлийг харгалзан үзэх шаардлагатай.
Арилжаачид олон цаг хугацааны шинжилгээгээр оролтын дохиог баталгаажуулж, нийт зах зээлийн чиг хандлагатай нийцэж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Зах зээлийн шинжилгээ нь техникийн дохиог баталгаажуулахын тулд хэмжээний үзүүлэлт болон суурь хүчин зүйлсийг нэгтгэх ёстой.
Гол элементүүдэд дараахь зүйлс багтана:
● Тодорхой огтлолцлын баталгаажуулалтыг хүлээх
● 4 цаг болон өдрийн график дээр дохиог баталгаажуулах
● Арилжаа хийхээс өмнө зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийг шалгах
● Чухал дэмжлэг/эсэргүүцэл түвшний ойролцоо үнийн зан төлөвийг шинжлэх
● Стратегийн гүйцэтгэлийг хянахын тулд дэлгэрэнгүй арилжааны дэвтэр хөтлөх
Эдгээр арга барил нь арилжааны нарийвчлалыг сайжруулж, хуурамч дохиог бууруулдаг.
Хөдөлгөөнт дундажийг NR4 (нарийн хэлбэлзэл) лааны хэлбэртэй нэгтгэх нь өдрийн цаг хугацааны хүрээнд боломжит breakout арилжаанд нэмэлт баталгаажуулалт өгч чадна.
Давуу болон сул талууд
Хөдөлгөөнт дунджийн арилжааны стратеги нь арилжаачдад зах зээлийн чиг хандлага болон боломжит арилжааны боломжуудыг тодорхойлох бүтэцтэй, системтэй аргыг санал болгодог. 10 болон 20 SMA-ийн хослол, мөн 200 SMA-ыг чиг хандлагын шүүлтүүр болгон ашиглах нь олон түвшний баталгаажуулалтыг бий болгож, арилжаачдад илүү ухаалаг шийдвэр гаргахад тусалдаг.
Энэхүү системтэй арга нь сэтгэл хөдлөлд суурилсан арилжааг бууруулж, объектив шалгуурт үндэслэн тодорхой оролт, гаралтын цэгүүдийг өгдөг. Эргэлтийн лаа болон хөдөлгөөнт дунджийн огтлолцлын хослол нь нэмэлт баталгаажуулалтын түвшин нэмснээр арилжааны стратегийг улам бэхжүүлдэг.
Огтлолцлын дараах тодорхой лааны хэлбэрийг хүлээснээр арилжаачид хуурамч дохионоос зайлсхийж, цаг хугацааны мэдрэмжээ сайжруулж чадна. Тодорхой stop loss болон take profit дүрмүүд нь арилжаанд тогтвортой эрсдэл-ашиг харьцааг хадгалахад тусалдаг.
Параболик SAR (Parabolic SAR) стратегитай адил энэ арга нь Лондоны болон Нью Йоркийн сессийн үед (зах зээлийн идэвх хамгийн өндөр байх үед) хамгийн үр дүнтэй байдаг.
Давуу талууд:
● Тодорхой, объектив оролт, гаралтын дүрмүүд нь таамаглалыг арилгадаг
● Олон түвшний баталгаажуулалт нь хуурамч дохиог бууруулдаг
● Тодорхой stop loss болон take profit түвшинтэй эрсдэлийн менежмент нь суулгагдсан
Сул талууд:
● Хөдөлгөөнт дундаж нь үнийн хөдөлгөөнөөс хоцордог тул оролт хойшлох боломжтой
● Хажуугийн эсвэл хэлбэлзэлтэй зах зээлд стратеги муу ажиллаж болзошгүй
● Өндөр хэлбэлзэлтэй үед хуурамч дохио гарч болзошгүй
Дүгнэлт
Хөдөлгөөнт дунджийн стратегийг хэрэгжүүлэхдээ арилжаачид тогтвортой эрсдэлийн менежментийн практикийг баримтлах хэрэгтэй, жишээлбэл урьдчилан тогтоосон stop loss түвшин болон байр суурийн хэмжээ-ний дүрмийг дагаж мөрдөх нь зах зээлийн гэнэтийн хэлбэлзлийн үед хөрөнгөө хамгаалахад тусалдаг. Сэтгэл зүйн сахилга бат нь маш чухал — амжилттай арилжаачид богино хугацааны үр дүнгээс үл хамааран өөрийн стратегийг баримталдаг.
Байр суурийн менежментэд тогтмол дүн ашиглах нь зах зээлийн нөхцөл байдлаас үл хамааран бүх арилжаанд сахилга батыг хадгалахад тусалдаг.
Нэмж дурдахад, стратегийг тогтмол бэктест хийх, дэлгэрэнгүй арилжааны дэвтэр хөтлөх, мөн өндөр цаг хугацааны хүрээнд анхаарлаа хандуулах нь нийт арилжааны үр дүнг сайжруулж чадна.
Санаж байгаарай: ашигтай арилжааны түлхүүр нь гайхалтай ашиг биш, харин тогтвортой байдал юм.
Түгээмэл асуултууд
1. Зах зээлийн өндөр хэлбэлзлийн үед хөдөлгөөнт дундаж хэрхэн ажилладаг вэ?
Өндөр хэлбэлзэлтэй үед хөдөлгөөнт дундаж нь хурдан үнийн хөдөлгөөнөөс хоцорч, чиг хандлагын шинжилгээний нарийвчлалд нөлөөлж болзошгүй. Хэлбэлзлийн нөлөө их байгаа хэдий ч түүний тэгшлэх үр нөлөө нь нийт зах зээлийн чиглэлийг тодорхойлоход тусалсаар байдаг.
2. Энэ хөдөлгөөнт дунджийн стратегийг криптовалютын арилжаанд ашиглаж болох уу?
Хөдөлгөөнт дунджийн стратегийг криптовалютын арилжаанд үр дүнтэй тохируулж болно, учир нь криптовалютын зах зээл чиг хандлагын шинжилгээнд сайн хариу үйлдэл үзүүлдэг. Өндөр хэлбэлзэл нь цаг хугацааны хүрээ болон баталгаажуулалтын дохиог зохих ёсоор тохируулахыг шаарддаг.
3. Эдгээр хөдөлгөөнт дундажийг ашиглах хамгийн тохиромжтой арилжааны цаг хэзээ вэ?
Хамгийн тохиромжтой арилжааны цаг нь зах зээлийн хэлбэлзлээс хамаарна. 10 болон 20 хөдөлгөөнт дундаж нь үндсэн арилжааны сессүүдэд (хэмжээ өндөр, үний хэлбэлзэл мэдэгдэхүйц байх үед) хамгийн үр дүнтэй байдаг.
4. Томоохон эдийн засгийн үйл явдлын үед арилжаачид хөдөлгөөнт дунджийн циклийг тохируулах ёстой юу?
Арилжаачид эдийн засгийн үйл явдлын үед хөдөлгөөнт дундажийг тохируулахаас зайлсхийх хэрэгтэй, учир нь үзүүлэлтийн тохиргоог тогтвортой байлгах нь найдвартай дохио өгдөг. Эдийн засгийн үйл явдлын нөлөөг байр суурийн менежмент болон эрсдэлийн хяналтаар шийдвэрлэх хэрэгтэй.
5. Хөдөлгөөнт дунджийн стратеги янз бүрийн валютын хосуудад хэрхэн ажилладаг вэ?
Хамааралтын түвшин өөр өөр байдаг тул хөдөлгөөнт дунджийн стратеги янз бүрийн валютын хосуудад өөр өөрөөр ажилладаг. Нарийвчилсан стратегийн бэктестээр тодорхой хөдөлгөөнт дунджийн хослол болон арилжааны аргад тохирох хамгийн тохиромжтой валютын хосыг олж болно.