2026 он гэхэд би зах зээл дээр 10 гаруй жил явсан. Энэ хугацаа богино биш — дансаа шатаах хангалттай урт, мөн хэд хэдэн удаа "гэгээрэлд хүрлээ" гэж төөрөгдөж, хэн ч мэдэхгүй нууц аргыг олсон гэж бодож, дараа нь зах зээлд дахин ширүүн цохиулж, анхны байдалдаа буцаж байсан. Эцэст нь аажмаар ойлгосон нь: арилжаа гэдэг нь нууцлаг стратеги олох тийм ч энгийн зүйл биш, харин амьд үлдэх, өөрийгөө таних тухай илүү их юм.
Таны хамгийн тэргүүний үүрэг бол амьд үлдэх
Эхлээд энэ жил хэдэн төгрөг олох тухай бүү бод. Таны жинхэнэ зорилго бол зах зээлээс хасагдахгүй байх явдал юм.
✔ Байр суурь бага байх ёстой. Таны "байх ёстой" гэж бодсоноос ч бага.
✔ Платформ танд өндөр хөшүүрэг өгсөн ч, түүнийгээ бүрэн ашиглаж, бүх дансаа хийх хэрэггүй.
✔ Хэрэв сэтгэл санаа чинь нуран унавал дэлгэцээс холд. Зах зээл маргааш ч байсаар байна, чи нэг өдөр амрахаар алга болохгүй.
Нэг замаа сонгоод, эхлээд шумбаж ор (ядаж тодорхой хугацаанд)
Шинэхэн трейдерүүдийн хамгийн дуртай зүйл бол долоо хоног бүр стратегиа солих. Үр дүн нь юу вэ? Бүгдийг "бага зэрэг ойлгодог" болчихдог, гэхдээ эцэстээ юу ч мэдэхгүй, юу ч зөв хийж чаддаггүй.
✔ Өөрийн амьдралын хэмнэлд тохирох стилийг сонго (свинг, өдрийн арилжаа аль нь ч болно).
✔ 20 зах зээлийг хянаж, байнга солихын оронд 1–3 зах зээл эсвэл хэрэгсэлд төвлөр.
✔ Стратегийг "хог" эсэхийг шийдэхийн өмнө хангалттай дээж өг.
Эрсдэлийн менежмент > ялалтын хувь
Чи алдаа гаргах нь гарцаагүй. Мөн олон удаа гаргана. Гол нь: нэг алдааны үнэ хэр их вэ?
✔ Эхэндээ арилжаа бүрийн эрсдэлийг маш бага байлга (0.5%–1%, бүр бага ч болно).
✔ stop loss тавь, мөн үнэхээр биелүүл.
✔ Алдагдалтай байр суурьт нэмж авах хэрэггүй, "эргээд өснө" гэсэн бодол — зах зээл танд юу ч өргүй.
✔ Байр суурийн хэмжээг оролтын үнэ болон stop loss-ийн үнийн хоорондын зай, мөн дансны өөрийн хөрөнгийн эрсдэлийн хувиар тооцох ёстой.
✔ Эхэндээ маш бага байр суурьтай бай, жишээ нь арилжаа бүрт дансны өөрийн хөрөнгийн ердөө 0.10% эрсдэл хүлээ. Зөвхөн багцын гүйцэтгэл сайн эргэх холбоо өгч, зах зээлийн орчин тохиромжтой үед л аажмаар нэмэгдүүл. (Жишээ нь, зах зээл консолидацид орж, орчин муу, эсвэл сүүлийн хэдэн арилжаа ашиггүй байвал арилжаа бүрийн эрсдэлийн хувийг бууруулах хэрэгтэй.)
✔ Багцын ADR% (дансны өдрийн дундаж хэлбэлзлийн хувь)-д анхаарч, сэтгэл зүйн тэсвэрлэх чадвараас чинь хэтрэхгүй байхыг ханга. (Миний хувьд энэ дээд хязгаар 4%.)
✔ Зах зээл хэт сунасан үед take profit хийх эсвэл хүчтэй үед үе шаттайгаар зарж, багцын ADR%-ийг бууруул.
✔ Дансны өөрийн хөрөнгийн муруй дээр хөдөлгөөнт дундаж ашиглаж, арилжаа бүрийн дансны өөрийн хөрөнгөнд эзлэх эрсдэлийн хувийг хэзээ бууруулахаа тодорхойл. (Би 21 болон 50 өдрийн дундажийг ашигладаг.)
Чамайг үнэхээр сүйтгэдэг зүйл бол жижиг алдагдал биш, харин нэг том хяналтгүй алдагдал юм.
Хэн нэгэн шалгах гэж байгаа мэт арилжааны дэвтэр бич
Олон шинэхэн трейдер арилжаагаа тэмдэглэх нь заавал биш гэж боддог. Үнэндээ тийм биш.
✔ Бич: яагаад орсон, хаана гарсан, эрсдэл хэд байсан, ямар формац байсан.
✔ Арилжаа дууссаны дараа бич: төлөвлөгөөний дагуу биелүүлсэн үү? Тухайн үед сэтгэл хөдлөл ямар байсан?
✔ Урт хугацаанд стратегиар ангилж, хугацааны хэсгээр ангилж, дүрэм сахисан эсэхээр ангилж статистик гарга. Ашиг, алдагдал нь цөөн хэдэн загвар болон давтагддаг алдаанууд дээр төвлөрдөг болохыг хараад гайхах болно.
Танд маш төвөгтэй, гоё харагдах зүйл хэрэггүй, гэхдээ өөр өөр стратегийн ялалтын хувь болон ашиг, алдагдлын гүйцэтгэлийг харж болох бүтэцтэй статистик эсвэл хяналтын самбар байвал илүү. Энэ нь таны өсөлтийг ихээхэн хурдасгана.
Процессын зорилго нь ашгийн зорилгоос илүү чухал
"Энэ жил 10,000 ам.доллар (ойролцоогоор 34 сая төгрөг) олно" гэдэг сонсогдоход урам зоригтой ч, хэрэв зан төлөв хяналтгүй бол энэ зорилго утгагүй. Харин үүний оронд дараахыг сонго:
✔ "Энэ сард арилжааны 90%-ийг төлөвлөгөөний дагуу чанд биелүүлсэн."
✔ "Бүтэн улирлын турш арилжаа бүрийн эрсдэлийн хувийг тогтвортой байлгасан."
✔ "Долоо хоног бүр 30 минут зарцуулж, дүгнэлт хийсэн."
Чи зах зээлийг хянах боломжгүй, гэхдээ өөрийн гүйцэтгэлийн тогтвортой байдлыг хянах боломжтой.
Хэний үгийг сонсохоо маш нарийн шалга
Агуулга урьд өмнө байгаагүй их болсон ч, ихэнх нь зугаа цэнгэлийг боловсрол гэж боож өгдөг.
✔ Асар их ашиг гайхуулж, гэхдээ бодит арилжааны түүхээ гаргаж чаддаггүй хүмүүст болгоомжтой ханда.
✔ Зөвхөн ялалтаа харуулдаг хүмүүсээс илүү эрсдэл, бууралт, алдааны тухай ярьдаг хүмүүсийг сонсох нь илүү үнэ цэнэтэй.
✔ Хэрэв товч зам мэт сонсогдвол, магадгүй ямар нэг зүйл зарж байгаа байх.
Эцэст нь арилжаа уйтгартай санагдах нь хэвийн
Ихэнх хүмүүс трейдерийн амьдрал маш сонирхолтой, өдөр бүр галзуу хэлбэлзэл чамайг нарийн даван туулахыг хүлээж байна гэж боддог.
Гэхдээ бодит байдал яг эсрэгээрээ. Хамгийн их ашиг олдог трейдерүүд ихэвчлэн цагийнхаа 90%-ийг хүлээж, 9%-ийг суралцаж, дүгнэлт хийж, тэмдэглэл хөтлөхөд, ердөө 1%-ийг л бодит арилжаа гүйцэтгэхэд зарцуулдаг.
Хэрэв арилжаа бүр галзуу дүүжин мэт эсвэл мөрийтэй тоглоом шиг догдлолтой байвал, ямар нэг зүйл буруу байгаа нь гарцаагүй.
Цаг хугацаа өнгөрөхөд сайн арилжаа уйтгартай, нэг хэвийн болно.
Энэ үгийг сайн бодож үз. Чи баталгаажсан давуу талтай болохын өмнө "баян", "хурдан баяжих" гэх мэт үгс таны толгойд орж ирэх ёсгүй.
Хурдан баяжихыг бодож байна уу, эсвэл зах зээл дээр 5–10 жил амьд үлдэх систем — арилжааны дэвтэр, эрсдэлийн дүрэм, нэг гол стратегийг бүрдүүлж байна уу?