Цэвэр үнийн үйл ажиллагааны арилжааны загвар болохын хувьд 1-2-3 эргэлтийн формац нь арилжааны стратегийн үндсэн хүрээ болж чадна. Бусад нарийн төвөгтэй свинг арилжааны системүүдтэй харьцуулахад энэхүү ойлгомжтой үнийн формацыг график дээр ажиглах нь илүү хялбар бөгөөд ямар ч техникийн үзүүлэлт ашиглахгүйгээр таних боломжтой, свинг трейдерүүдэд хурдан эзэмшихэд онцгой тохиромжтой.
1-2-3 эргэлтийн формац нь гурван гол цэгээр дамжуулан таних хүрээгээ бүрдүүлдэг бөгөөд нэршил нь эдгээр гурван шийдвэрлэх цэгээс гаралтай. Эдгээр цэгүүд нь зах зээлийн импульс өөрчлөгдөж буй гол түвшнийг тэмдэглэж, өмнөх чиг хандлага эргэж болзошгүйг дохиж байна. Энэхүү формац нь өсөлттэй чиг хандлагын төгсгөлд ч, уналттай чиг хандлагын төгсгөлд ч үүсч болох бөгөөд энэхүү хоёр талын хэрэглээ нь трейдерүүдэд лонг-шорт шилжилтийн боломжийг олзворлох түгээмэл хэрэгсэл болгодог.
Энэхүү формацын гол давуу тал нь түүний энгийн байдалд оршино — энэ нь нарийн төвөгтэй техникийн үзүүлэлтүүдэд тулгуурлахгүй, харин зах зээлийн бүтцэд өөрөө анхаарлаа төвлөрүүлдэг:
● ① цэг нь одоогийн чиг хандлагын оргил эсвэл хонхорыг тэмдэглэнэ
● ② цэг нь үнийн буцаалт буюу засварын хөдөлгөөнийг илэрхийлнэ
● ③ цэг нь үнэ гол дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшинг хамгаалж чадсан эсэхийг баталгаажуулахад ашиглагдана
Эдгээр гурван гол цэг тодорхой зохион байгуулалтад орсон үед одоогийн чиг хандлагын импульс суларч, шинэ чиг хандлага бүрэлдэж байж болзошгүйг илтгэнэ.
1-2-3 формацын гол үүрэг
1-2-3 формацын гол зорилго нь трейдерүүдэд чиг хандлагын эргэлтийг эрт үед таних бүтэцтэй хүрээг санал болгох явдал юм. Энэ нь трейдерүүдэд гол үнийн цэгүүд дээр зах зээлийн зан төлөвийг ажиглаж, илүү нарийвчлалтай арилжааны шийдвэр гаргахад тусалдаг.
● Өсөлтийн эргэлт: Энэхүү формац нь доод цэг болон дээд цэг аажмаар доошилж байснаас дээд цэг болон доод цэг аажмаар дээшилж байгаа бүтэц рүү шилжиж байгааг харуулж, худалдан авагчид зах зээлийг хянаж байгааг илтгэнэ.
● Уналтын эргэлт: Энэхүү формац нь дээд цэг болон доод цэг аажмаар дээшилж байснаас доод цэг болон дээд цэг аажмаар доошилж байгаа шилжилтийг барьж авч, худалдах дарамт нэмэгдэж байгааг илэрхийлнэ.
Хоцрогдолтой үзүүлэлтүүдээс ялгаатай нь (эдгээр үзүүлэлтүүд зах зээлийн хөдөлгөөн бүрэлдсэний дараа л дохио өгдөг), 1-2-3 формац нь үнийн үйл ажиллагаанд шууд анхаарлаа төвлөрүүлж, трейдерүүдэд илүү эрт арга хэмжээ авах боломжийг олгодог.
1-2-3 формацын бүрэлдэх механизм
Энэхүү формац нь гурван гол цэгээс бүрдэнэ:
1-р цэг: Эхлэлийн цэг
Чиг хандлагын эргэлтийн суурь цэг болохын хувьд өсөлттэй чиг хандлагад хамгийн дээд цэгийг (уналттай зах зээлийн эргэлтийг дохих), уналттай чиг хандлагад хамгийн доод цэгийг (өсөлттэй зах зээлийн эргэлтийг дохих) төлөөлнө. Энэхүү үнийн түвшин нь өмнөх чиг хандлагын төгсгөлийг тэмдэглэж, дараагийн үнийн хөдөлгөөнд харьцуулах суурь болдог.
2-р цэг: Чиг хандлагын буцаалт
1-р цэгт хүрсний дараа үнэ одоогийн чиг хандлагын эсрэг чиглэлд буцаалт хийнэ. Энэхүү буцаалт нь локал дээд цэг (өсөлтийн эргэлтэд) эсвэл локал доод цэг (уналтын эргэлтэд) үүсгэх бөгөөд энэ нь чиг хандлага суларч байж болзошгүйн анхны дохио юм.
3-р цэг: Эцсийн буцаан шалгалт
Энэхүү цэг нь өмнөх дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинг шалгадаг боловч тэр түвшнийг даван туулж чаддаггүй. Өсөлтийн эргэлтийн хувьд 3-р цэг нь 1-р цэгээс өндөр "илүү өндөр доод цэг" үүсгэх ёстой; уналтын эргэлтийн хувьд 3-р цэг нь 1-р цэгээс доогуур "илүү доогуур дээд цэг" үүсгэх ёстой.
Өсөлтийн тохиолдолд үнэ 2-р цэгийн дээгүүр гарч, эсвэл уналтын тохиолдолд 2-р цэгийн доогуур унах үед эргэлтийн чиг хандлага батлагдана. Энэхүү breakout нь трейдерүүдэд тодорхой оролтын дохио өгч, өмнөх чиг хандлага эргэсэн болохыг илтгэнэ.
1-2-3 загварын бэктестийн үр дүн
Ерөнхийдөө, 1-2-3 загварт суурилсан эргэлтийн стратегийн ялалтын хувь 40%-80% хооронд хэлбэлздэг бөгөөд энэ нь ашигласан баталгаажуулах хэрэгслээс (чиг хандлагын үзүүлэлт, дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшин гэх мэт) хамаарна. Энэхүү стратеги нь гол валютын хосууд (EUR/USD, GBP/USD эсвэл USD/JPY гэх мэт) болон өндөр цаг хугацааны хүрээнд (H1, H4, D1) хамгийн сайн үр дүн үзүүлдэг.
Сонирхолтой нь, бидний бэктестийн өгөгдөл зөвхөн 1-2-3 загварыг дангаар нь ашиглахад илүү өндөр ялалтын хувь авах боломжтойг харуулсан.
1-2-3 загварыг ашиглахын давуу болон сул талууд
Давуу талууд
1. Энгийн бөгөөд ойлгомжтой: 1-2-3 эргэлтийн загвар нь бүтэц нь ойлгомжтой, танихад хялбар бөгөөд анхан шатны болон туршлагатай трейдерүүд хоёуланд нь ашиглаж болох шилдэг хэрэгсэл юм. Энэхүү загвар нь үнийн үндсэн үйл ажиллагаанд тулгуурладаг тул трейдерүүд формацыг танихад нарийн төвөгтэй үзүүлэлт эсвэл алгоритм шаардлагагүй.
2. Өргөн хэрэглээ: Энэхүү загвар нь олон төрлийн цаг хугацааны хүрээ болон зах зээлд, түүний дотор форекс, хувьцаа, түүхий эд болон криптовалют зэрэгт тохиромжтой. Та өдрийн трейдер, свинг трейдер эсвэл урт хугацааны хөрөнгө оруулагч байхаас үл хамааран 1-2-3 эргэлтийн загварыг өөрийн арилжааны хэв маяг, зорилгод тохируулан ашиглаж болно.
3. Эргэлтийн дохио эрт гардаг: Чиг хандлагын шугамын breakout эсвэл хоцрогдолтой үзүүлэлтүүд зэрэг бусад техникүүдтэй харьцуулахад 1-2-3 загвар нь чиг хандлагын эргэлтийг эрт таньж чаддаг. Энэхүү загварт цаг тухайд нь тулгуурлан ажиллах нь трейдерүүдэд шинэ чиг хандлагын эхний үе шатыг олзворлож, ашгийн боломжийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэхэд тусалдаг.
4. Эрсдэлийн менежментэд тохиромжтой: 1-2-3 эргэлтийн загварын тодорхой бүтэц нь оролтын цэг, stop loss болон take profit түвшнийг тогтоохыг хялбар болгодог. Трейдерүүд stop loss-ийг 3-р цэгийн доор (өсөлтийн эргэлтэд) эсвэл дээр (уналтын эргэлтэд) тавьж, илүү сайн эрсдэл-ашиг харьцааг эрэлхийлэхийн зэрэгцээ эрсдэлээ хянах боломжтой.
Сул талууд
1. Субъектив байдал өндөр: Энэхүү загварын бүтэц энгийн боловч бодит арилжаанд хүчинтэй 1-2-3 эргэлтийн формацыг таних нь тодорхой хэмжээгээр субъектив байдаг. Трейдерүүд жинхэнэ эргэлт болон түр зуурын засварыг ялгахад хүндрэлтэй байж болох бөгөөд ялангуяа хэлбэлзэлтэй эсвэл хажуугийн зах зээлд илүү тод илэрдэг.
2. Хуурамч дохио гарч болзошгүй: Хэлбэлзэл ихтэй зах зээлд энэхүү загвар нь хуурамч дохио үүсгэж болох бөгөөд энэ үед үнийн үйл ажиллагаа гол түвшнүүдийг байнга шалгаж, бүр даван туулж байгаа ч жинхэнэ чиг хандлагын эргэлт бүрэлдээгүй байна. Тиймээс баталгаажуулах дохио нь чухал боловч баталгаажуулалтыг хэт удаан хүлээх нь арилжааны боломжийг алдахад хүргэж болно.
3. Баталгаажуулах дохио хоцордог: 2-р цэгийн breakout-д тулгуурлан эргэлтийг баталгаажуулдаг трейдерүүд 3-р цэгийн ойролцоох хамгийн сайн оролтын цэгийг алдаж болзошгүй. Энэхүү арга нь арилжааны нарийвчлалыг нэмэгдүүлдэг ч нийт эрсдэл-ашиг харьцааг бууруулж болзошгүй.
4. Зах зээлийн нөхцөл байдлын дэмжлэг шаарддаг: 1-2-3 загварын үр дүнтэй байдал нь ихэвчлэн илүү өргөн зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамаардаг. Жишээлбэл, гол дэмжлэг/эсэргүүцлийн бүсэд, хэт худалдан авсан/хэт борлогдсон төлөвт энэхүү загварыг таних, эсвэл бусад техникийн хэрэгслүүдтэй хослуулан шинжлэх нь түүний найдвартай байдлыг нэмэгдүүлж болно.
1-2-3 эргэлтийн формацын түгээмэл асуултууд
1. 1-2-3 формац бүх цаг хугацааны хүрээнд тохирох уу?
Тийм, 1-2-3 формац бүх цаг хугацааны хүрээнд тохирох боловч өндөр цаг хугацааны хүрээнд найдвартай байдал илүү өндөр. 1-2-3 формац ашиглахад тохиромжтой хамгийн сайн цаг хугацааны хүрээ нь 4 цагийн график (H4) эсвэл түүнээс дээш, тухайлбал өдрийн, долоо хоногийн эсвэл сарын график юм. Цаг хугацааны хүрээ өндөр байх тусам нарийвчлал нэмэгддэг.
2. 1-2-3 формацын хүчинтэй байдлыг хэрхэн баталгаажуулах вэ?
Бусад үзүүлэлтүүдийн тусламжтайгаар баталгаажуулж болно, жишээлбэл хэмжээний шинжилгээ, RSI дивергенц эсвэл хөдөлгөөнт дундаж. Жишээлбэл, RSI дивергенц ашиглан баталгаажуулах үед үнэ 1-р цэгт илүү өндөр дээд цэг үүсгэсэн ч RSI нь илүү доогуур дээд цэг харуулж байвал импульс суларч, чиг хандлагын эргэлтийн магадлал өндөр байгааг илтгэнэ.
3. Энэхүү формацыг эрсдэлийн менежментэд хэрхэн ашиглах вэ?
Өсөлтийн эргэлтийн формацад stop loss захиалгыг 1-р цэгийн доор тавих; уналтын эргэлтийн формацад 1-р цэгийн дээр тавих нь болзошгүй алдагдлыг хязгаарлана.
4. 1-2-3 формацын өөр хувилбар байдаг уу?
Тийм, ижил төстэй эргэлтийн формацуудын дунд давхар оргил/давхар суурь формац болон толгой мөр формац багтах бөгөөд эдгээрийг 1-2-3 формацтай хослуулан ашиглаж дохионы найдвартай байдлыг нэмэгдүүлж болно. Илүү цогц зах зээлийн шинжилгээ хийх шаардлагатай бол 5-0 формац нь илүү сайн зах зээлийн нөхцөл байдал болон илүү тодорхой дохио өгч болно.