Өдрийн график дээр свинг арилжаа хийх нь валютын хосын дунд хугацааны үнийн хөдөлгөөнийг (өөрөөр хэлбэл "свинг"-ийг) барьж авахад чиглэсэн арилжааны арга юм. Энэ арга нь өдөр бүр хэдэн цаг график харж чадахгүй ч, үнийн хөдөлгөөнөөс ашиг олохыг хүсдэг трейдерүүдэд онцгой тохиромжтой.
Өдрийн график нь трейдерүүдэд свингийн чиг хандлагыг тодорхойлж, байр сууриа хэдэн өдөр, бүр хэдэн долоо хоног хүртэл хадгалахад тогтвортой жишиг хүрээг олгодог. Мөн энэ нь свинг трейдерүүдэд хэт их арилжаа хийх урхинаас зайлсхийж, өндөр ашигтай арилжааны боломжуудад анхаарлаа төвлөрүүлэхэд тусалдаг.
Өдрийн график дээрх свинг арилжааны үндэс
Гадаад валютын арилжаанд өдрийн график ашиглан свинг арилжаа хийх нь үнийн хөдөлгөөнийг "өдөр" нэгжээр шинжлэх гэсэн үг юм. Лаа бүр нэг арилжааны өдрийг төлөөлдөг бөгөөд энэ нь өдрийн доторх зах зээлийн чимээг үр дүнтэй шүүж, ерөнхий чиг хандлагыг илүү тодорхой ажиглах боломжийг олгодог.
Өдрийн түвшинд арилжаа хийх нь шинэхэн трейдерүүдэд тэвчээртэй байх чадварыг хөгжүүлэхэд тусалдаг, учир нь нэг арилжаа бүрэн дуусахад хэдэн өдөр, бүр хэдэн долоо хоног шаардагдаж болно. Энэхүү цаг хугацааны мөчлөг нь байнга график харахыг хүсдэггүй, байр сууриа удаан хугацаагаар хадгалахыг илүүд үздэг хөрөнгө оруулагчдад маш тохиромжтой.
Өдрийн график дээрх свинг арилжааны гол цөм нь чиг хандлагыг тодорхойлж, үнэ буцаж залруулах үед оролт хийхэд оршино.
Чиг хандлагыг тодорхойлох
Арилжаанд чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлох үндсэн хоёр арга байдаг: үнийн зан төлөв болон техникийн үзүүлэлтүүд.
1. Үнийн зан төлөвийг ашиглах
Үнийн зан төлөвт дүн шинжилгээ хийхдээ сүүлийн үеийн өндөр болон нам цэгүүдийг ажиглаж чиг хандлагыг тодорхойлж болно (энэ бол аль хэдийн түгээмэл мэддэг зүйл тул энд дэлгэрэнгүй ярихгүй).
2. Техникийн үзүүлэлтүүдийг ашиглах
Мөн хөдөлгөөнт дундаж эсвэл Bollinger Bands зэрэг техникийн үзүүлэлтүүдийн тусламжтайгаар чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлж болно:
✔ Хөдөлгөөнт дундажийг жишээ болгон авбал, үнэ дундаж шугамын дээгүүр тогтмол хөдөлж байвал өсөлтийн чиг хандлагыг илэрхийлнэ; үнэ дундаж шугамын доогуур тогтмол хөдөлж байвал уналтын чиг хандлагыг илэрхийлнэ.
✔ Үнэ дундаж шугамыг дахин дахин дээш доош гатлах үед зах зээл тодорхой чиглэлгүй, хэлбэлзэлтэй эсвэл хажуугийн хөдөлгөөнтэй байгааг илэрхийлдэг.
Арга бүр өөрийн давуу талтай бөгөөд чиг хандлагыг тодорхойлох цорын ганц "хамгийн сайн" арга гэж байхгүй. Зарим трейдерүүд үзүүлэлт ашиглахыг илүүд үздэг бол, зарим нь бүрэн үнийн зан төлөвт тулгуурладаг. Гол нь трейдер одоогийн зах зээл чиг хандлагатай (өсөлт эсвэл уналт) эсвэл хэлбэлзэлтэй байгааг тодорхой мэдэж байх ёстой.
Гол үнийн түвшнүүдийг тодорхойлох
1. Үзүүлэлтүүдийг ашиглах
Зарим техникийн үзүүлэлтүүд чухал үнийн түвшнүүдийг тодорхойлоход тусалдаг. Жишээлбэл, Фибоначчи залруулга нь үнэ эргэх эсвэл зогсох боломжтой байрлалыг олоход түгээмэл хэрэглэгддэг.
RSI болон CCI зэрэг хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд ч маш ашигтай. Эдгээр үзүүлэлтүүд зах зээл хэт худалдан авсан эсвэл хэт борлогдсон байгааг илэрхийлж, үнэ эргэх боломжтой бүсүүдийг сануулдаг.
Гол үнийн түвшнүүдийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг өөр нэг хэрэгсэл бол Pivot Point юм. Энэ нь хэлбэлзлийн үзүүлэлт биш ч, боломжит дэмжлэг болон эсэргүүцлийн бүсүүдийг тэмдэглэж чаддаг.
2. Үзүүлэлт ашиглахгүй байх
Олон трейдерүүд үнийн зан төлөвт дүн шинжилгээ хийж гол үнийн түвшнүүдийг тодорхойлдог. Хамгийн түгээмэл арга бол түүхэн өндөр болон нам цэгүүдэд үндэслэн дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшнийг тогтоох юм.
✔ Дэмжлэг:Өмнөх нам цэгийн бүсийг хэлнэ, үнэ энд дэмжлэг авч буцаж өсөх боломжтой.
✔ Эсэргүүцэл:Өмнөх өндөр цэгийн бүсийг хэлнэ, үнэ энд саад тотгор учруулж буцаж унах боломжтой.
Дэмжлэг болон эсэргүүцэлтэй төстэй өөр нэг ойлголт бол нийлүүлэлт-эрэлтийн бүс бөгөөд энэ нь худалдан авах, зарах хүчнүүд төвлөрсөн бүсийг төлөөлдөг. Эдгээр байрлалууд нь трейдерүүд үнэ эргэх боломжтойг тодорхойлох чухал жишиг болдог.
Оролтын цаг хугацаа
Чиг хандлага болон гол үнийн түвшнүүдийг тодорхойлохтой адил, оролтын цаг хугацаа буюу зах зээлийн импульсийг тодорхойлох нь ч хоёр аргаар хийгддэг: үзүүлэлт ашиглах эсвэл ашиглахгүй байх.
1. Үзүүлэлт ашиглахгүй байх
Олон трейдерүүд лааны хэлбэр болон графikiйн хэлбэрийг ажиглаж оролтын цаг хугацааг баталгаажуулдаг. Түгээмэл лааны хэлбэрүүдэд дараахь зүйлс багтана:
✔ Engulfing (Залгих хэлбэр):Хүчтэй худалдан авах эсвэл зарах импульсийг харуулдаг.
✔ Pin Bar (Зүү лаа):Ихэвчлэн үнэ эргэх боломжийг сануулдаг.
✔ Inside Bar болон Outside Bar:Тус тусдаа үнийн консолидаци эсвэл боломжит breakout боломжийг илэрхийлдэг.
Графикийн хэлбэрийн хувьд түгээмэл хэлбэрүүдэд дараахь зүйлс багтана:
✔ Толгой мөр / урвуу толгой мөр:Ихэвчлэн чиг хандлагын эргэлтийг урьдчилан сануулдаг.
✔ Давхар оргил / давхар суурь:Үнэ эргэх боломжтой гол байрлалуудыг илэрхийлдэг.
2. Үзүүлэлтүүдийг ашиглах
Зарим техникийн үзүүлэлтүүд оролтын цаг хугацааг баталгаажуулахад тусалдаг, жишээлбэл:
Stochastic Oscillator, MACD болон хөдөлгөөнт дундаж (ялангуяа дундаж шугамын огтлолцол) зэрэг үзүүлэлтүүд импульсийн өөрчлөлтийг харуулж оролтын цэгийг тодорхойлоход тусалдаг. Жишээлбэл, дундаж шугам огтлолцох нь оролтын дохио байж болох бөгөөд Stochastic үзүүлэлт зах зээл хэт худалдан авсан эсвэл хэт борлогдсон байгааг сануулж, боломжит оролтын цаг хугацааг тодорхойлоход тусалдаг.
Өдрийн график дээрх гадаад валютын свинг арилжааны стратегийн тохиргоо
Энэхүү нийтлэлд бид ямар ч техникийн үзүүлэлт ашиглахгүйгээр үнийн зан төлөвийн аргыг оролтын тохиргоонд ашиглаж байна. Чиг хандлагын чиглэлийг голчлон график дээрх хамгийн өндөр болон хамгийн нам үнээр тодорхойлдог.
Гол үнийн түвшнүүдийн хувьд бид дэмжлэг/эсэргүүцэл болон нийлүүлэлт-эрэлтийн бүсийг ашиглан дүн шинжилгээ хийдэг. Оролтын дохионы хувьд хоёр чухал лааны хэлбэрт анхаарлаа төвлөрүүлдэг: Engulfing болон Pin Bar.
Энэ аргын давуу тал нь логик нь энгийн бөгөөд тодорхой, ойлгох болон хэрэгжүүлэхэд хялбар байдаг.
Лонг тохиргоо
1. Чиг хандлага:"Илүү өндөр оргил (HH)" болон "илүү өндөр суурь (HL)"-ээр өсөлтийн чиг хандлагыг баталгаажуулна (уналтын чиг хандлага эсрэгээрээ).
2. Гол үнийн түвшин:Үнэ дэмжлэг эсвэл эрэлтийн бүсээс буцаж залруулах байрлалыг анхаарна.
3. Оролтын дохио:Тухайн бүсэд үнэ тодорхой татгалзал үзүүлж, өсөлтийн Engulfing эсвэл Pin Bar үүсгэх үед оролт хийнэ.
Шорт тохиргоо
1. Чиг хандлага:"Илүү доогуур оргил (LH)" болон "илүү доогуур суурь (LL)"-ээр уналтын чиг хандлагыг баталгаажуулна (өсөлтийн чиг хандлага эсрэгээрээ).
2. Гол үнийн түвшин:Үнэ эсэргүүцэл эсвэл нийлүүлэлтийн бүс рүү буцаж ирэхийг хүлээнэ.
3. Оролтын дохио:Тухайн бүсэд үнэ тодорхой татгалзал үзүүлж, уналтын Engulfing эсвэл Pin Bar үүсгэх үед оролт хийнэ.
Энэхүү стратегийн хөрөнгийн менежмент
Үр дүнтэй хөрөнгийн менежмент нь свинг арилжааны амжилтад чухал ач холбогдолтой, ялангуяа хөшүүрэг өндөртэй гадаад валютын зах зээлд.
Арилжаа бүрийн эрсдэлийг дансны хөрөнгийн 1%-2%-иас хэтрэхгүй байлгах ёстой бөгөөд ингэснээр боломжит алдагдлыг багасгана. Энэ нь дараалан алдагдал хүлээсэн ч дансанд ноцтой цохилт учруулахгүй байх баталгаа болдог.
Оролтын үнэ болон stop loss-ийн зайд үндэслэн тооцсон байр суурийн хэмжээг ашиглах нь маш чухал. Жишээлбэл, хэрэв та арилжаа бүрт хамгийн ихдээ 100 доллар (ойролцоогоор 340,000 төгрөг) эрсдэл хүлээх боломжтой бөгөөд stop loss нь 50 пип бол, алдагдал энэ 100 доллараас хэтрэхгүй байхын тулд байр суурийн хэмжээг тохируулах шаардлагатай.
Stop loss-ийг үргэлж хамгийн сүүлийн нам цэгийн гадна (лонг хийх үед) эсвэл хамгийн сүүлийн өндөр цэгийн гадна (шорт хийх үед) байрлуулж, гэнэтийн үнийн эргэлтээс хамгаалахын зэрэгцээ богино хугацааны хэлбэлзлээс амархан "шүүрдэгдэх"-ээс зайлсхийх хэрэгтэй.
Take profit-ийн зорилтыг гол дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинд үндэслэн тогтоох, эсвэл урьдчилан тогтоосон ашиг/эрсдэлийн харьцааг (ихэвчлэн 2:1 эсвэл түүнээс дээш) ашиглах хэрэгтэй. Нэмж дурдахад, зарим трейдерүүд ашиг хамгаалахын тулд trailing stop ашигладаг.
Өдрийн график дээрх свинг арилжааны давуу болон сул талууд
Өдрийн график дээр гадаад валютын свинг арилжаа хийх нь тодорхой давуу талтай боловч зарим дутагдалтай тал ч бий. Доор давуу болон сул талуудыг дэлгэрэнгүй шинжилнэ:
✔ Давуу талууд
▸ Зах зээлийн чимээг багасгах:Өдрийн график богино хугацааны хэлбэлзлийг шүүж, чиг хандлагыг илүү тодорхой болгодог.
▸ Хагас цагийн трейдерүүдэд тохиромжтой:Өдөржингөө график харах шаардлагагүй, өдөрт нэг удаа дүн шинжилгээ хийхэд хангалттай.
▸ Өндөр магадлалтай арилжааны боломжууд:Чиг хандлага болон гол үнийн түвшнүүдээр шүүж, ялалтын хувийг нэмэгдүүлдэг.
▸ Хэт их арилжаа хийхээс зайлсхийх:Арилжааны тоо цөөн тул сахилга батыг хадгалахад хялбар.
▸ Илүү том хөдөлгөөнийг барьж авах:Байр суурийг удаан хугацаагаар хадгалж, илүү том үнийн хөдөлгөөний ашгийг барьж чадна.
✘ Сул талууд
▸ Тэвчээр шаарддаг:Арилжаа дуусахад хэдэн өдөр, бүр хэдэн долоо хоног хүлээх шаардлагатай байж болно.
▸ Stop loss өргөн:Өдрийн хэлбэлзэл их тул богино хугацааны хэлбэлзлээс шүүрдэгдэхээс зайлсхийхийн тулд илүү өргөн stop loss тогтоох шаардлагатай.
▸ Макро эдийн засгийн үйл явдлын нөлөө их:Чухал мэдээ эсвэл эдийн засгийн өгөгдөл үнийн огцом хэлбэлзлийг үүсгэж болно.
▸ Арилжааны боломж цөөн:Оролтын дохио цөөн тул тэвчээртэй хүлээх шаардлагатай.
▸ Шөнийн эрсдэл өндөр:Байр суурь өдөр хоног дамжин хадгалагдах тул шөнийн үйл явдлын нөлөөнд өртөж болно.
Дүгнэлт
Ерөнхийдөө, өдрийн график дээрх гадаад валютын свинг арилжаа нь арга барил нь энгийн, чиг хандлагын дагуу арилжаа хийхэд чиглэсэн тул эхлэн суралцагчдад маш тохиромжтой. Чиг хандлагатай зах зээлд онцгой сайн ажилладаг боловч хэлбэлзэлтэй эсвэл огцом хөдөлгөөнтэй зах зээлд хязгаарлалттай байдаг.
Гэсэн хэдий ч хатуу хөрөнгийн менежмент болон тэвчээрээр дамжуулан энэхүү свинг арилжааны стратеги тогтвортой ашиг авчирч чадна. Стратегийн зарчмыг ойлгож, ашиг алдагдлын дунд суралцахыг тууштай хүсэж буй трейдерүүдэд энэ нь туршиж үзэх үнэ цэнэтэй арилжааны арга юм.