Арилжаачид аа, та заримдаа нэг арилжаа яг ямар түвшинд \"хүчингүй\" гэж үзэгдэж, ямар түвшинд л жинхэнэ \"баталгаажсан\" гэж тооцогдохыг тодорхой мэдэхгүй байдаг уу?
Аз болоход, бидэнд баталгаажуулалт болон хүчингүй болох чухал үнийн түвшин болон формацийг нарийн олох тодорхой арга байдаг бөгөөд ингэснээр бид өөрийн шинжилгээ, арилжааны санаа, арилжааны төлөвлөгөөгөө баталгаажуулах боломжтой.
Энэхүү нийтлэлд баталгаажуулалт болон хүчингүй болох гэж юу болох, эдгээр чухал үнийн түвшин болон формацийг хэрхэн таних, мөн breakout болон буцалтыг хэрхэн арилжаалах талаар тайлбарлана.
Одоо бидэнтэй хамт эхэлцгээе!
Баталгаажуулалт болон хүчингүй болох чухал үнийн түвшин ба формац
\"Шийдвэрийн бүс\" гэдэг нь резонансын бүс (\"нэгдлийн бүс\" гэж бас нэрлэдэг) эсвэл хяналтын цэгтэй төстэй бөгөөд олон хүчин зүйл нэг үнийн бүсэд давхарлан давхцаж, тухайн бүсийн ач холбогдлыг нэмэгдүүлдэг.
Хяналтын цэг (POC) нь ихэвчлэн тодорхой үнийн бүсэд олон дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл (S&R) давхцаж байгааг илэрхийлэхэд хэрэглэгддэг тул тухайн дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшин илүү чухал болдог.
Бид эдгээр шийдвэрийн бүсийг ашиглан баталгаажуулалт болон хүчингүй болох үнийн түвшин ба формацийг тодорхойлдог:
✔ Баталгаажуулах формац: Шийдвэрийн бүс дотор тодорхой үнийн формацийг баталгаажуулах.
✔ Баталгаажуулах үнэ: Шийдвэрийн бүс дотор чухал үнийн түвшнийг баталгаажуулах.
✔ Хүчингүй болох формац: Анхны хүлээгдэж байсан формац биелэхгүй, үгүйсгэгдэх.
✔ Хүчингүй болох үнэ: Чухал үнийн түвшин breakout хийгдсэнээр арилжааны логик хүчингүй болох.
Баталгаажуулалт болон хүчингүй болох нь арилжаачид болон шинжээчдэд маш чухал, учир нь дараах зүйлсийг тодорхой тодорхойлох боломж олгодог:
✔ Үнийн формац болон зах зээлийн бүтэц
✔ Таны график шинжилгээ хүчинтэй эсэх
✔ Таны арилжааны төлөвлөгөө болон байр суурийн менежмент
Үнийн формацын баталгаажуулалт ба хүчингүй болох
Үнийн формац 100% баталгаа өгч чадахгүй. Нэг формац баталгаажиж, бидний хүлээсэн чиглэлд хөдөлж болно. Гэхдээ формац \"бүтэлгүйтэх\" эсвэл \"нурах\" боломжтой бөгөөд үнийн замнал эцэстээ хүлээлтээс өөр болдог.
Формац өөрөө ч, хүлээгдэж буй үнийн замнал ч чухал түвшин эсвэл чухал бүсэд үнийн үзүүлэх зан төлөвөөр баталгаажиж эсвэл үгүйсгэгдэж болно:
❍ Үнэ хүлээгдэж буй чухал түвшинд хүлээгдэж буй формац үзүүлж, хүлээлтийн дагуу хөдөлбөл формац баталгаажна.
❍ Үнэ гэнэтийн формац үзүүлэх эсвэл хүлээгдэж буй чухал түвшнийг доош/дээш breakout хийвэл формац үгүйсгэгдэнэ.
Чиг хандлагыг үргэлжлүүлэх формац ч, эргэлтийн формац ч өөрийн баталгаажуулалт болон хүчингүй болох үнийн түвшинтэй. Үнэ эдгээр чухал түвшнийг breakout хийх үед арилжаачид чухал дохио хүлээн авдаг:
❍ Хүчингүй болох үнийн түвшнийг доош breakout хийвэл формац бүтэлгүйтсэн гэсэн үг.
❍ Үргэлжлэлийн үнийн түвшнийг breakout хийвэл формац баталгаажсан гэсэн үг.
Янз бүрийн үнийн формацын баталгаажуулалт болон хүчингүй болох түвшин өөр өөр байдаг. Бид үргэлжлэлийн формацаас эхэлье:
（1）bull flag эсвэл bear flag
⊚ Баталгаажуулах нөхцөл: Үнэ flag-ийн бүтцийг breakout хийх.
⊚ Хүчингүй болох нөхцөл: Үнэ 50% Фибоначчи буцалтын түвшнийг доош breakout хийх.
（2）Нарийсах гурвалжин формац
⊚ Баталгаажуулалт: Дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийж, үнэ хүлээсэн чиглэлд хөдлөх.
⊚ Хүчингүй болох: Дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийж, үнэ эсрэг чиглэлд хөдлөх.
（3）Хажуугийн хүрээ эсвэл хэлбэлзлийн консолидаци
⊚ Баталгаажуулалт: Дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийж, үнэ хүлээсэн чиглэлд хөдлөх.
⊚ Хүчингүй болох: Дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийж, үнэ эсрэг чиглэлд хөдлөх.
（4）Өсөх гурвалжин ба унах гурвалжин
⊚ Баталгаажуулалт: Үнэ хүлээсэн чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
⊚ Хүчингүй болох: Үнэ эсрэг чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
（5）Аяга бариул формац
⊚ Баталгаажуулалт: Үнэ хүлээсэн чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
⊚ Хүчингүй болох: Үнэ эсрэг чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
Одоо эргэлтийн формацуудыг авч үзье:
（6）давхар суурь эсвэл давхар оргил
⊚ Баталгаажуулалт: Үнэ хүлээсэн чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
⊚ Хүчингүй болох: Үнэ эсрэг чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
（7）Гурвалсан суурь эсвэл гурвалсан оргил
⊚ Баталгаажуулалт: Үнэ хүлээсэн чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
⊚ Хүчингүй болох: Үнэ эсрэг чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
（8）（урвуу）толгой мөр формац
⊚ Баталгаажуулалт: Үнэ хүлээсэн чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
⊚ Хүчингүй болох: Үнэ эсрэг чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
（9）Өсөх эсвэл унах шаантаг формац
⊚ Баталгаажуулалт: Үнэ хүлээсэн чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
⊚ Хүчингүй болох: Үнэ эсрэг чиглэлд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг breakout хийх.
Арилжааны setup-ийн баталгаажуулалт ба хүчингүй болох
Графикийн формац баталгаажиж эсвэл хүчингүй болж болдогтой адил ижил логик таны арилжааны төлөвлөгөө (оролт) болон нээлттэй арилжааны setup (арилжааны менежмент)-д мөн хамаарна.
Баталгаажуулалт болон хүчингүй болох үнийн түвшин танд чухал мэдээлэл өгдөг: үнэ хүлээсэн формацын дагуу хөдөлж байгаа эсэх, эсвэл өөр илүү үр дүнтэй бүтэц үүссэн эсэх. Гэхдээ баталгаажуулалт болон хүчингүй болох үнийн түвшин маш чухал боловч тэдгээр нь \"зөрчигдөх боломжгүй\" үнэмлэхүй дүрэм биш юм.
Баталгаажуулах формацын breakout бүтэлгүйтэж болно, хүчингүй болох breakout нь хуурамч breakout байж болно. Үнэ жинхэнэ баталгаажуулах breakout эсвэл хүчингүй болох breakout хийсэн эсэхийг дараах гурван аргаар тодорхойлж болно:
✔ Лааны хаалтын үнэ дээд үнэ эсвэл доод үнэд ойрхон байгаа эсэхийг ажиглах
✔ Одоогийн лааны хэмжээг сүүлийн үеийн лааны хэмжээтэй харьцуулах
✔ Эдгээр формац 100% үнэн зөв таамаглах боломжгүй гэдгийг ойлгох
Доор бид нэг бүрчлэн тайлбарлая.
Лааны хаалтын үнэ
Бид лааны хаалтын хүчийг ажигласнаар breakout амжилттай болсон эсэхийг хэмждэг. Хүчтэй хаалт гэдэг нь лааны хаалтын үнэ дээд үнэ эсвэл доод үнэд ойрхон байхыг хэлнэ.
Breakout арилжаанд лааны хаалтын байрлал breakout бүтэцтэй хэрхэн нийцэх нь дараах байдалтай:
✍ Хүчтэй дээш breakout нь ихэвчлэн лааны хаалт дээд үнэд ойрхон байх хэлбэрээр илэрдэг.
✍ Хүчтэй доош breakout нь ихэвчлэн лааны хаалт доод үнэд ойрхон байх хэлбэрээр илэрдэг.
Breakout лааны хүчийг хэмжих арга:
✍ Лааны нийт уртыг тооцоолох = дээд үнэ хасах доод үнэ.
Хаалтын үнэ дээд үнэ эсвэл доод үнээс хэр хол байгааг тооцоолох:
✍ Лонг breakout: дээд үнэ – хаалтын үнэ
✍ Шорт breakout: доод үнэ – хаалтын үнэ
Хаалтын зайг (2-р алхам) лааны нийт урттай (1-р алхам) харьцуулна.
Жишээлбэл, лааны нийт урт 60 пип байж, хаалтын үнэ дээд үнэ эсвэл доод үнээс 20 пип зайтай бол хаалтын зайны эзлэх хувь 33% (20 ÷ 60 = 33%) болно.
Лааны хаалтын хүчийг бидний ангилах стандарт дараах байдалтай:
❍ 0–5%: Маш хүчтэй.
Хаалтын үнэ бараг л дээд үнэ эсвэл доод үнэд ойрхон байгаа нь маш хүчтэй хаалт гэсэн үг. Лонг эсвэл шорт энэ лаанд үнэмлэхүй бөгөөд тодорхой давамгайлалтай байна.
❍ 5%–10%: Маш хүчтэй.
Лонг эсвэл шорт тодорхой давамгайлж, лааг тодорхой хянаж байна.
❍ 10%–20%: Хүчтэй.
Лаа лонг эсвэл шортын хяналтад байгаа боловч давамгайллын түвшин өмнөх хоёр ангилалаас бага тодорхой. Breakout хүч нь харьцангуй хүчтэй бөгөөд ихэнх тохиолдолд чиг хандлагын дагуу хөдөлдөг.
❍ 20%–25%: Хангалттай.
Breakout ихэвчлэн хүчинтэй байх магадлалтай, гэхдээ графикийн бусад бүтэцтэй хамт шинжлэх шаардлагатай.
❍ 25%–30%: Дунд зэрэг (сул тал руу).
Болгоомжтой байх шаардлагатай, амжилттай breakout хийх магадлал буурч байна.
❍ 30%–35%: Эргэлзээтэй.
Breakout чанар муу, энэ үед графикийн ерөнхий нөхцөл байдалтай хамт дүгнэх шаардлагатай.
❍ 33%–50%: Сул.
Breakout тийм ч тохиромжтой биш, арилжаачид үнийн чиглэлийг үнэлэхийн тулд дараагийн лаануудыг анхааралтай ажиглах хэрэгтэй.
❍ 50%–66%: Маш сул.
Breakout муу илэрч байгаа боловч эргэлтийн дохио ч бүрэн тодорхой болоогүй байна. Шинээр үүссэн лаануудыг үргэлжлүүлэн ажиглахыг зөвлөж байна.
❍ 66% ба түүнээс дээш: Эргэлтийн боломж байна.
Баталгаажуулалт эсвэл хүчингүй болох үнийн түвшний breakout хүлээлтийн дагуу явагдаагүй, эсрэг чиглэлд эргэлт хийж байж болзошгүй.
Лааны хэмжээ
Лааны хэмжээ мөн breakout-ийн хүчийг илэрхийлж чадна. Нэг цаг хугацааны хүрээний бусад лаануудтай харьцуулахад том лаа нь ихэвчлэн илүү хүчтэй breakout импульсийг илэрхийлдэг.
Лааны хэмжээ нь авч үзэх хүчин зүйл боловч би хувьдаа лааны хаалтын байрлалыг илүү чухал гэж үздэг.
Хөдөлгөөнт дундаж (MA) болон чиг хандлагын шугамтай (өмнөх 4-р цэгт дурдсан) хамт шинжлэх үед үнийн зан төлөв болон дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшний хоорондын харилцааг ажиглах нь маш үр дүнтэй арга юм. Дээр дурдсан нэг зүйл бол лааны хаалт дээд үнэ эсвэл доод үнэд ойрхон байх ёстой.
Үүнээс гадна хэд хэдэн чухал зүйл байна:
✍ Хамгийн тохиромжтой breakout нь лааны хаалт хөдөлгөөнт дундаж эсвэл чиг хандлагын шугамаас дээгүүр байх явдал юм.
✍ Хамгийн тохиромжтой breakout нь лааны биеийн хэсэг хөдөлгөөнт дундаж эсвэл чиг хандлагын шугамаас дээгүүр байх явдал юм (биеийн 50% нь дээр байвал ч сайн).
Формац төгс биш
Ямар ч арилжаачин нэг breakout хуурамч breakout болж эцэстээ бүтэлгүйтэх эсэхийг тодорхойлж чадахгүй. Өмнө нь хэлж байсанчлан зах зээл бол эцсийн шийдвэр гаргагч бөгөөд дуу хоолой нь, бид арилжаачид зах зээлийг сонсож, дагах хэрэгтэй — зах зээл биднийг дагах ёсгүй.
Олон арилжаачин нэг буруу ойлголтод автдаг: эхлээд форекс зах зээлийг шинжилж, таамаглаад дараа нь зах зээл хүлээлтийн дагуу яваагүй үед зах зээлийг буруутгадаг. Энэ бол арилжааны зөв арга биш.
Та \"хамгийн бага эсэргүүцлийн хамгийн магадлалтай зам\"-ыг байнга үнэлж байх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь үнийн хөдөлгөөний замын зураг мэт юм. Гэхдээ энэ зам байнга шинэчлэгдэх шаардлагатай, өөрчлөгдөхгүй байх ёсгүй.
Үүнээс гадна breakout арилжаа нь ихэвчлэн графикийн формац үүссэний дараа гардаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тиймээс янз бүрийн графикийн формацыг (ядаж хамгийн түгээмэл формацуудыг) судалж, таних нь маш чухал.
Хүчингүй болох үнийн түвшин
Хүчингүй болох үнийн түвшин болон хүчингүй болох формац нь арилжаачдад тодорхой хил хязгаарыг өгдөг. Нэг чухал үнийн түвшин хүрэх эсвэл тодорхой формац үүсэх үед арилжаачин өөрийн шинжилгээ, болзошгүй арилжааны төлөвлөгөө эсвэл одоогийн байр суурь асуудалтай байж болзошгүйг ойлгодог.
Жишээлбэл, үнэ хүлээгдэж байсан засварын хөдөлгөөн (формац)-ийн оронд импульсийн хөдөлгөөн үзүүлбэл таны шинжилгээ үгүйсгэгдэж болно. Эсвэл үнэ өмнөх өндөр эсвэл өмнөх доод (чухал үнийн түвшин)-оос доош breakout хийвэл анхны шинжилгээ хүчингүй болсон гэсэн үг. Шинжилгээ үгүйсгэгдсэний дараа та графикийг дахин хянаж, илүү магадлалтай шинэ нөхцөл байдлыг үнэлэх шаардлагатай.
Таны болзошгүй арилжаа мөн зарим формац эсвэл үнийн түвшний улмаас хүчингүй болж болно. Жишээлбэл, та 50% Фибоначчи буцалтын түвшинд лонг хийхээр төлөвлөсөн боловч үнэ хүчтэй импульсээр тухайн бүсийг доош breakout хийвэл энэ болзошгүй арилжаа хүчингүй болно.
Эцэст нь, таны байр суурь мөн хүчингүй болох үнийн түвшин болон хүчингүй болох формацаас хамаардаг. Хүчингүй болох үнийн түвшин нь ихэвчлэн таны stop loss эсвэл trailing stop тавьдаг байрлал юм. Харин хүчингүй болох формац нь таны байр сууриас гарах эсвэл дахин удирдах чухал дохио болж болно.
Breakout ба буцалт
Бидний эхний зөвлөмж бол графикийн формац нэг цаг хугацааны хүрээнд тодорхой харагдахыг баталгаажуулах явдал юм. Хамгийн тохиромжтой масштаб нь график ойролцоогоор ±150–200 лаа харуулах явдал юм.
Гарч болох нөхцөл байдалд дараах зүйлс багтана:
✔ Графикийн формац байхгүй → дараагийн цаг хугацааны хүрээ эсвэл арилжааны хэрэгсэл рүү шилжих.
✔ Графикийн формац байгаа боловч холын түүх рүү сунасан → нэг цаг хугацааны хүрээг томруулж, бүрэн формацыг нэг графикт харуулах.
✔ Графикийн формац байгаа боловч графикийн зөвхөн багахан хэсгийг эзэлж байгаа → нэг цаг хугацааны