Үнийн графикийг шинжлэхдээ дэмжлэг ба эсэргүүцэл, хөдөлгөөнт дундаж, чиг хандлагын шугам зэрэг техникийн шинжилгээний хэрэгслүүд түгээмэл хэрэглэгддэг. Гэхдээ трейдерүүдийн анхаарлыг ихэвчлэн орхигдуулдаг ч маш практик байж болох өөр нэг хэрэгсэл бий: Фибоначчи цаг хугацааны бүс (Fibonacci Time Zones).
Фибоначчи цаг хугацааны бүс нь Фибоначчийн дарааллыг арилжаанд харьцангуй ховор хэрэглэдэг арга юм. Фибоначчийн дарааллыг үнийн болзошгүй эргэлтийн цэг болон сунгалтын түвшинг тодорхойлоход арилжаанд өргөн ашигладаг.
Энэхүү нийтлэлд бид Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг ашиглан оролт гаралтын байрлалыг хэрхэн тодорхойлох, нийт арилжааны гүйцэтгэлийг хэрхэн сайжруулах талаар танилцуулах болно.
Фибоначчи цаг хугацааны бүс гэж юу вэ?
Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах талаар гүнзгийрүүлэн орохын өмнө эхлээд энэ нь юу болох, хэрхэн тооцоологддог талаар тодруулах шаардлагатай.
Фибоначчи цаг хугацааны бүс нь үнийн график дээр зурсан цуврал босоо шугамууд бөгөөд чухал хугацааны интервалуудыг тэмдэглэхэд ашиглагддаг. Эдгээр хугацааны интервалууд нь Фибоначчийн дарааллаас гаралтай. Энэ дараалалд тоо бүр нь өмнөх хоёр тооны нийлбэртэй тэнцүү, жишээ нь: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 гэх мэт.
Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг зурахын тулд эхлээд график дээр чухал үнийн хөдөлгөөн эсвэл чиг хандлагыг тодорхойлох шаардлагатай. Энэ үзүүлэлтийг нэмэх арга нь Фибоначчи retracement хэрэгслийг ашиглахтай төстэй боловч зөвхөн босоо чиглэлд зурдаг. Энэ хөдөлгөөн нь өсөлттэй эсвэл уналттай чиг хандлага байж болно.
Чиг хандлагын эхлэлийн цэгийг тодорхойлсны дараа систем тодорхой Фибоначчи цаг хугацааны интервалуудын дагуу босоо шугамуудыг автоматаар зурдаг. Эдгээр босоо шугамууд нь ирээдүйд үнэ цаг хугацааны хувьд эргэлзэх боломжтой байрлалуудыг илэрхийлдэг.
Мэдээж эхний хэдэн цаг хугацааны бүс эхлэлийн цэгтэй ойрхон байх болно. Цаг хугацаа урагшлах тусам ирээдүйн Фибоначчи цаг хугацааны бүсүүдийн хоорондын зай улам ихсэх болно.
Үндсэндээ Фибоначчи цаг хугацааны бүсийн үзүүлэлт нь Фибоначчийн дарааллыг ашиглан үнэ эргэлзэх боломжтой байрлалуудыг олоход чиглэгддэг. Гэхдээ стандарт Фибоначчи retracement үзүүлэлтээс ялгаатай нь Фибоначчи цаг хугацааны бүс нь үнэ болон цаг хугацааг зах зээлийн үнийн сэтгэл зүй өөрчлөгдөж болзошгүйг тодорхойлох гол хүчин зүйл болгон ашигладаг.
Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг ашиглан оролтын байрлалыг хэрхэн олох вэ
Трейдерүүд Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг ашиглах гол аргуудын нэг нь болзошгүй оролтын байрлалуудыг олох явдал юм. Үүнийг арилжааны стратегид хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй үзүүлье:
1. Чиг хандлагыг тодорхойлох
Эхлээд та арилжаалж эхлэх гэж буй валютын хос эсвэл бусад санхүүгийн хөрөнгөд тодорхой, аль хэдийн бий болсон чиг хандлагыг тодорхойлох хэрэгтэй. Энэ чиг хандлага нь өсөлттэй эсвэл уналттай байж болно.
Энгийн бөгөөд үр дүнтэй арга бол 200 EMA (200 хугацааны экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж)-г ашиглах явдал юм. Үнэ 200 EMA-с дээш байвал зах зээл өсөлттэй чиг хандлагад, үнэ 200 EMA-с доош байвал зах зээл уналттай чиг хандлагад байна.
2. Эхлэлийн цэгийг тодорхойлох
Чиг хандлагын эхлэлийн цэгийг олох бөгөөд энэ нь ихэвчлэн сүүлийн үеийн үнийн хөдөлгөөний чухал өндөр эсвэл нам цэг байдаг. Өсөлттэй чиг хандлагын хувьд эхлэлийн цэг нь ихэвчлэн чухал долгионы нам цэг байдаг.
3. Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг зурах
График дээр Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг зурж, тодорхойлсон эхлэлийн цэгээс урагш сунгана. Эдгээр босоо шугамууд нь ирээдүйн болзошгүй чухал цаг хугацааны цэгүүдийг тэмдэглэх бөгөөд эдгээр цаг хугацааны ойролцоо үнэ эргэлзэх эсвэл ихээхэн хэлбэлзэх боломжтой.
4. Дохионы резонансыг хүлээх
Оролтын байрлалын нарийвчлалыг нэмэгдүүлэхийн тулд Фибоначчи цаг хугацааны бүс болон бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн хоорондын дохионы резонансыг хайж болно. Фибоначчи цаг хугацааны бүс нь чиг хандлагын шугам, RSI эсвэл дэмжлэг/эсэргүүцэлтэй хамтран ажиллах үед илүү хүчтэй оролтын дохио үүсгэж болно.
5. Арилжааг гүйцэтгэх
Бүх арилжааны нөхцөл хангагдсаны дараа Фибоначчи цаг хугацааны бүсийн шугамын ойролцоо арилжааг гүйцэтгэж, урьдчилан тодорхой stop loss болон take profit стратегийг боловсруулж болно.
Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг ашиглан гаралтын байрлалыг хэрхэн олох вэ
Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг арилжаанаас хэзээ гарахыг тодорхойлоход ч ашиглаж болно. Үүнийг гаралтын стратегид хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй үзүүлье:
1. Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг зурах
Өсөлттэй чиг хандлагад та долгионы нам цэгийн ёроолд худалдан авсан гэж бодъё. Дараа нь үнэ таны талд хөдөлж, бүх зүйл сайн байгаа мэт санагдаж байна. Энэ үед та гарах талаар бодох цаг болсон гэж үзэж байна. Тэгэхээр долгионы нам цэгээс эхлэн Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг арилжааны оролтын цэгт хамгийн ойр долгионы өндөр цэг хүртэл зурна.
2. Үнийн хөдөлгөөнийг ажиглах
Арилжаа үргэлжлэх тусам үнэ болон Фибоначчи цаг хугацааны бүсийн хоорондын хамаарлыг анхааралтай ажиглах шаардлагатай. Үнэ чухал цаг хугацааны бүст ойртох үед гарах талаар бодож эхлэх цаг болсныг илтгэж болно.
Энэ үед та шууд позицоо хаах эсвэл нэмэлт баталгаажуулалтын дохиог хүлээх сонголт хийж болно.
3. Дохионы резонансыг ашиглах
Ашгийг аль болох нэмэгдүүлэх, нэгэн зэрэг хэт эрт take profit авахаас зайлсхийхийн тулд RSI зэрэг үзүүлэлтүүдийг резонансын дохио болгон ашиглаж болно.
Өөр нэг жишээг үзье. Бид шорт оролт хийсэн гэж бодъё. Энэ тохиолдолд үнэ Фибоначчи цаг хугацааны бүст хүрч, RSI хэт борлогдсон бүсэд орсон үед шорт арилжаанаас гарах талаар бодож болно.
Харин эсрэгээр, RSI хэт худалдан авсан бүсэд орж, үнэ Фибоначчи цаг хугацааны бүст хүрсэн үед лонг арилжаанаас гарах талаар бодож болно.
Фибоначчи цаг хугацааны бүсийн арилжааны стратегийг хэрхэн сайжруулах вэ
Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг ашиглан оролт гаралтын байрлалыг хэрхэн олох талаар мэдсэний дараа арилжааны стратегийг боловсронгуй болгоход туслах зарим дэвшилтэт аргуудыг танилцуулъя.
1. Илүү олон Фибоначчи цаг хугацааны бүс нэмэх
Фибоначчийн дараалал ихэвчлэн тодорхой тоонуудыг ашигладаг ч та илүү олон Фибоначчи цаг хугацааны бүс нэмж туршиж болно.
Түгээмэл хэрэглэгддэг 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21-ээс гадна 34, 55, 89-ийг нэмж болно. Цаг хугацааны бүс олон байх тусам чухал эргэлтийн байрлалыг таних боломж нэмэгдэнэ.
Та ашиглаж буй арилжааны платформын үзүүлэлтийн тохиргоонд өөрчлөлт хийж болно.
2. Цаг хугацааны бүсийн кластерийг ашиглах
Олон Фибоначчи цаг хугацааны бүсээс үүссэн кластерийг хайж, эдгээр бүсүүд бусад техникийн үзүүлэлт эсвэл графикийн хэв маягтай давхцаж байгаа эсэхийг ажиглана. Өөр өөр эхлэлийн цэгүүдээс олон цаг хугацааны бүс нэгдэх үед болзошгүй эргэлт эсвэл чиг хандлагын үргэлжлэлийн дохио улам бэхжинэ.
Энэ нэгдэх үзэгдлийг "Фибоначчи кластер" гэж нэрлэдэг бөгөөд арилжааны шийдвэр гаргах чухал баталгаажуулалтын дохио болж болно.
3. Зах зээлийн арилжааны сессийг харгалзах
Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг ашиглахдаа зах зээлийн арилжааны сессийг харгалзах шаардлагатай. Өөр өөр хөрөнгүүд тодорхой арилжааны сессийн үед өөр өөр хэлбэлзлийн түвшинг харуулдаг.
Хэрэв та энэ эргэлтийн хөдөлгөөнийг барьж авахаар бэлтгэж байгаа бөгөөд эргэлтийн дохио энэ арилжааны сессийн үед Фибоначчи цаг хугацааны бүстэй давхцаж байвал арилжааны дохионы найдвартай байдал улам бэхжинэ.
Энэ нь Фибоначчи цаг хугацааны бүсийн үзүүлэлтийг ашиглах үед чухал цэг юм: зах зээлийн арилжааны сессид анхаарал хандуулах хэрэгтэй, учир нь үнэ эдгээр хугацаанд буцах эсвэл анхны чиглэлээрээ үргэлжлэн хөдөлж болно.
Дүгнэлт
Фибоначчи retracement нь арилжааны салбарт хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг хэрэгслүүдийн нэг юм. Гэхдээ зарим шалтгаанаар түүний "адил төрлийн хэрэгсэл" болох Фибоначчи цаг хугацааны бүс нь тийм ч олон хүнд танил биш байна. Хоёулангийн ард байгаа гол зарчим нь Фибоначчийн дараалал юм. Фибоначчийн дарааллыг зөвхөн үнэд төдийгүй цаг хугацаанд ч ашиглаж болно.
Яг ийм учраас Фибоначчи цаг хугацааны бүс нь зах зээлийг шинжлэх болон ирээдүйн болзошгүй үнийн хөдөлгөөнийг тодорхойлоход практик хэрэгсэл болж чадна.
Фибоначчи цаг хугацааны бүсийн талаарх түгээмэл асуултууд
Фибоначчи цаг хугацааны бүсийн хэрэгслийн талаарх зарим түгээмэл асуулт болон хариултуудыг доор үзүүлэв.
1. Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг бүх цаг хугацааны хүрээнд ашиглаж болох уу?
Тийм. Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг өдрийн арилжаанаас урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хүртэл өөр өөр графикийн цаг хугацааны хүрээнд ашиглаж болно. Аль цаг хугацааны хүрээг сонгох нь таны арилжааны хэв маяг, арилжааны стратегиас хамаарна.
2. Фибоначчи цаг хугацааны бүсийн эхлэлийн цэгийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
Ихэвчлэн эхлэлийн цэг нь үнэ сүүлийн үед бий болгосон чухал өндөр эсвэл нам цэг байдаг бөгөөд аль нэгийг сонгох нь зах зээл өсөлттэй эсвэл уналттай чиг хандлагад байгаагаас хамаарна.
3. Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг бусад Фибоначчи хэрэгслүүдтэй хамт ашиглаж болох уу?
Мэдээж болно. Олон трейдерүүд Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг Фибоначчи retracement, Фибоначчи extension зэрэг хэрэгслүүдтэй хослуулан илүү бүрэн гүйцэд арилжааны стратегийг бий болгодог. Гэхдээ эдгээр хоёр төрлийн үзүүлэлтийг нэг график дээр нэгэн зэрэг харуулах нь нэлээд будлиантай байж болзошгүйг анхаарах хэрэгтэй, учир нь нэг нь хэвтээ чиглэлд, нөгөө нь босоо чиглэлд харагддаг.
Тиймээс эдгээр өөр өөр Фибоначчи хэрэгслүүдийг илүү тодорхой ашиглахын тулд олон цаг хугацааны хүрээний шинжилгээний аргыг хослуулах нь хамгийн зөв юм.
4. Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг график дээр гараар зурах шаардлагатай юу?
Заавал биш. Гараар зурах нь маш түгээмэл боловч зарим арилжааны платформууд Фибоначчи цаг хугацааны бүсийг автоматаар зурах хэрэгслүүдийг санал болгодог бөгөөд энэ нь цаг хугацаа хэмнэж, зурах нарийвчлалыг сайжруулдаг.