Цаг хугацааны интервал сонгох нь хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл сонгохтой адил чухал бөгөөд хоёуланг нь сайтар бодож үзэх шаардлагатай. Урт хугацаанд байр суурь барьдаг арилжаачдаас ялгаатай нь богино хугацааны арилжаачид зах зээлийн боломжийг олохын тулд олон цаг хугацааны шинжилгээг ашигладаг.
Тэгвэл нэг чухал асуулт бол өдрийн арилжаа болон скальпинг (хэт богино хугацааны арилжаа)-д хамгийн тохиромжтой цаг хугацааны интервалын хослол юу вэ?
Энэхүү нийтлэлд та өдрийн арилжаачин эсвэл скальпинг арилжаачин байхаас үл хамааран өөрийн арилжааны хэв маягт тохирсон хамгийн тохиромжтой цаг хугацааны интервалыг хэрхэн сонгох талаар тайлбарлах болно. Шууд сэдэв рүүгээ орцгооё.
Олон цаг хугацааны шинжилгээ гэж юу вэ?
Олон цаг хугацааны шинжилгээ гэдэг нь техникийн шинжилгээ хийхдээ нэг ижил валютын хос эсвэл бусад арилжааны хэрэгслийн олон цаг хугацааны интервалыг нэгэн зэрэг харахыг хэлнэ. Жишээлбэл, хэрэв та 5 минутын интервал дээр арилжаа хийхээр төлөвлөж байгаа бол олон цаг хугацааны шинжилгээ нь оролт хийхээсээ өмнө өндөр цаг хугацааны интервалыг харахыг шаарддаг.
Гэхдээ яагаад ингэх хэрэгтэй вэ?
Олон цаг хугацааны интервал ашиглах логик үнэндээ маш энгийн. Үндсэндээ олон цаг хугацааны арилжаа нь танд графикаа өөр өөр өнцгөөс харахад тусалж, зах зээл яг юу хийхийг оролдож байгааг илүү бүрэн дүүрэн ойлгох боломж олгодог. Энэ нь таны арилжаанд том өөрчлөлт авчирч болно.
Жишээлбэл, та 5 минутын графикийг ажиглаж байгаад өсөлтийн чиг хандлага эхлэх гэж байна гэж дүгнээд оролт хийхээр бэлдэж байна гэж бодъё. Таны арилжааны стратегид дохиог баталгаажуулах бүх хэрэгсэл эерэг дохио өгч, та энэ арилжаанд итгэлтэй байна.
Гэвч та байр суурь нээсний дараа шууд үнэ огцом эргэж, таны дүгнэлт хэр буруу байсныг зориуд нотлох мэт санагдаад, дараа нь шууд таны stop loss-ыг идэвхжүүлэв.
Энэ үед та өндөр цаг хугацааны интервал руу, жишээлбэл 1 цагийн график руу шилжвэл ерөнхий чиг хандлага 5 минутын график дээр харсан байдлаас огт өөр байгааг харах болно.
Бараг бүх арилжаачин ийм нөхцөл байдалтай тулгарсан байдаг. Энэ асуудлаас зайлсхийх аргуудын нэг бол олон цаг хугацааны шинжилгээ хийх юм. Ингэснээр та өндөр цаг хугацааны интервалыг харж, зах зээлийн урт хугацааны чиглэлийг ойлгож, тохиромжгүй байрлалд орохоос зайлсхийх боломжтой.
Та бүр бага цаг хугацааны интервал дээр тодорхойлсон өсөлтийн чиг хандлага нь үнэндээ өндөр цаг хугацааны интервалын ерөнхий уналтын чиг хандлагын доторх нэг буцалт байсан гэдгийг олж мэдэх ч болно.
Түүнчлэн олон цаг хугацааны шинжилгээ нь танд арилжаагаа төлөвлөхөд тусална. Жишээлбэл, таны шинжилгээгээр үнэ 4 цагийн интервал дээр буцалт хийж магадгүй гэж харуулж байна. Ингэснээр та энэ арилжаанд дараа нь юу тохиолдож болох, байр сууриа хэрхэн удирдах ёстойгоо мэдэх болно. Дараа нь та 15 минутын график руу шилжиж, буцалт дууссаны дараа арилжааны боломж хайж болно.
Энэ бол олон цаг хугацааны шинжилгээний гүйцэтгэх үүрэг юм. Ерөнхийдөө олон цаг хугацааны шинжилгээ нь үнийн зан төлөвийг судлах хүчирхэг хэрэгсэл бөгөөд ялангуяа өдрийн арилжаачид болон скальпинг арилжаачдад чухал ач холбогдолтой.
Арилжаанд цаг хугацааны интервалын ач холбогдол
Арилжаанд цаг хугацааны интервал нь чухал гэдэгт эргэлзээгүй, ялангуяа богино хугацааны арилжааны шинжилгээнд анхаардаг хүмүүст онцгой чухал юм. Цаг хугацааны интервал нь арилжаачин зах зээлийн үнийн өөрчлөлтийг ажиглах хугацааны хүрээг тодорхойлж, эцсийн арилжааны үр дүнд нөлөөлдөг.
Цаг хугацааны интервал сонгох нь арилжаачинд яагаад чухал болох хэд хэдэн гол шалтгааныг доор харуулав:
◓ Арилжааны стратегид үзүүлэх нөлөө
Өөр өөр цаг хугацааны интервалд өөр өөр арилжааны стратеги шаардлагатай. Жишээлбэл, өдрийн арилжаа болон скальпинг нь богино цаг хугацааны интервалд илүү тохиромжтой бол урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид өндөр цаг хугацааны интервалд илүү анхаардаг. Цаг хугацааны интервал болон арилжааны стратегийн хоорондын хамаарлыг ойлгох нь өөрийн арилжааны хэв маягийг арилжааны зорилготойгоо нийцүүлэхэд чухал юм.
◓ Арилжааны шийдвэрт үзүүлэх нөлөө
Таны сонгосон цаг хугацааны интервал шийдвэр гаргах үйл явцад шууд нөлөөлдөг. Богино цаг хугацааны интервал нь арилжаачнаас хурдан, нарийвчлалтай шийдвэр гаргахыг шаарддаг бол урт цаг хугацааны интервал нь илүү бүрэн, гүнзгий шинжилгээ хийх боломж олгодог. Хэрэв цаг хугацааны интервал сонгохдоо сэтгэл зүй, сэтгэл хөдлөлд үзүүлэх нөлөөг тооцоогүй бол эцэстээ арилжааны бүтэлгүйтэлд хүргэж болзошгүй.
◓ Арилжааны зорилготойгоо нийцүүлэх
Таны арилжааны зорилго нь ямар цаг хугацааны интервал сонгохыг тодорхойлох ёстой. Та хурдан ашиг олохыг хүсэж байна уу, эсвэл урт хугацааны арилжаа хийхээр төлөвлөж байна уу? Арилжааны төлөвлөгөө боловсруулж, зорилгоо тодорхойлж, арилжааны зорилгоо тохирох цаг хугацааны интервалтай нийцүүлэх нь амжилттай арилжааны төлөвлөгөө бүрдүүлэх чухал суурь юм.
Үүний зэрэгцээ та арилжааны дэвтэрийн загварыг ашиглан шинжилгээний явцад ашигласан цаг хугацааны интервал бүрийг тэмдэглэх хэрэгтэй.
Богино, дунд болон урт хугацааны интервал
Арилжаанд цаг хугацааны интервалын ач холбогдлыг бүрэн ойлгохын тулд та гурван үндсэн ангиллыг мэдэх ёстой: богино, дунд болон урт хугацааны. Ихэвчлэн ихэнх арилжаачид гурван цаг хугацааны интервал ашиглан арилжаа хийдэг ч зарим арилжаачид илүү олон интервал ашиглах дуртай. Ангилал бүр өөр өөр шинж чанартай бөгөөд өөр өөр арилжааны стратегид тохирдог.
❍ Богино хугацааны интервал: Богино хугацааны интервал нь ихэвчлэн 1 минутаас 15 минут хүртэл байдаг бөгөөд энэ нь таны арилжааны хэв маягаас хамаарна. Энэ төрлийн арилжаачид голчлон хурдан үнийн хэлбэлзлийг ашиглаж, эдгээр боломжийг олж авахдаа сайн байдаг тул богино хугацааны интервалыг голчлон оролтын цэг хайхад ашигладаг.
❍ Дунд хугацааны интервал: Дунд хугацааны интервалыг голчлон свинг арилжаачид ашигладаг. Скальпинг арилжаачдын хувьд 5 минутын интервал байж болох бол өдрийн арилжаачдын хувьд 15 минутын интервал байж болно. Дунд хугацааны интервал нь урт болон богино хугацааны интервалын хооронд байрладаг бөгөөд ихэвчлэн 30 минут, 1 цаг, 4 цагийн графикийг багтаадаг. Эдгээр нь зах зээлийн чиг хандлагыг илүү бүрэн дүүрэн шинжлэх, зах зээлийн одоогийн чиглэлийн хандлагыг тодорхойлоход тусалдаг.
❍ Урт хугацааны интервал: Урт хугацааны интервалыг голчлон байр суурийн арилжаачид зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход ашигладаг. Эдгээр урт (өндөр) цаг хугацааны интервалаас эхлээд бага цаг хугацааны интервал руу аажмаар шинжлэхийг ихэвчлэн олон цаг хугацааны шинжилгээ гэж нэрлэдэг. Урт хугацааны арилжаанд хамгийн их ашиглагддаг цаг хугацааны интервалд өдрийн график, долоо хоногийн график болон сарын график багтана.
Зөв цаг хугацааны интервалын хослолыг сонгох
Өөрийн арилжааны хэв маягт тохирох цаг хугацааны интервал сонгох ач холбогдлыг ойлгосны дараа зөв цаг хугацааны интервалын хослолыг хэрхэн сонгох вэ?
Энэ чухал шийдвэрт хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлдөг бөгөөд голчлон дараахь зүйлс орно:
⊚ Зах зээлийн хэлбэлзэл: Зах зээлийн хэлбэлзлийн түвшин нь цаг хугацааны интервалын хослолын тохиромжтой байдалд ихээхэн нөлөөлдөг. Хүчтэй хэлбэлзэлтэй зах зээлд арилжаачид богино цаг хугацааны интервал ашиглах хандлагатай байж болох бол харьцангуй тайван зах зээлд урт цаг хугацааны интервал илүү тохиромжтой байж болно. Тиймээс арилжаанд ямар цаг хугацааны интервалын хослол ашиглахаа шийдэхээс өмнө зах зээлийн одоогийн байдлыг үнэлэх хэрэгтэй.
⊚ Хувийн сонголт: Арилжаачин бүр өөрийн өвөрмөц арилжааны хэв маяг, сонголттой байдаг бөгөөд цаг хугацааны интервалын хослол сонгохдоо үүнийг бүрэн харгалзан үзэх ёстой. Зарим арилжаачид хэлбэлзэл ихтэй богино интервалд илүү дасаж болох бол зарим нь харьцангуй тайван арилжааны хэв маягт дуртай байж болно. Цаг хугацааны интервалын сонголтоо өөрийн зан чанар, арилжааны зорилготойгоо нийцүүлэх нь маш чухал.
⊚ Эрсдэл даах чадвар: Арилжаачид цаг хугацааны интервалын хослол сонгохдоо өөрийн эрсдэл даах чадварыг харгалзан үзэх ёстой. Богино цаг хугацааны интервал нь ихэвчлэн өндөр хэлбэлзэл, илүү олон арилжааг илэрхийлдэг бөгөөд энэ нь эрсдэлийг нэмэгдүүлж болно. Урт цаг хугацааны интервал нь харьцангуй тогтвортой, урьдчилан таамаглах боломжтой арилжааны орчинг санал болгож болох ч илүү их тэвчээр шаарддаг.
⊚ Уян хатан байдал: Уян хатан байдал нь цаг хугацааны интервал сонгоход маш чухал зүйл юм. Арилжаачид өөрчлөгдөж буй зах зээлийн орчинд дасан зохицоход бэлэн байх ёстой. Өөр өөр цаг хугацааны интервалуудын хооронд уян хатан шилжих, эсвэл арилжааны арга барилаа цаг тухайд нь тохируулах чадвар нь төвөгтэй, өөрчлөгдөж буй зах зээлийн хөдөлгөөнийг даван туулахад тусална.
Олон цаг хугацааны интервал ашиглах логик үнэндээ маш энгийн. Үндсэндээ олон цаг хугацааны арилжаа нь танд графикаа өөр өөр өнцгөөс харахад тусалж, зах зээл яг юу хийхийг оролдож байгааг илүү бүрэн дүүрэн ойлгох боломж олгодог. Энэ нь таны арилжаанд том өөрчлөлт авчирч болно.
Өдрийн арилжаачдын олон цаг хугацааны хослол
Өдрийн арилжаачдын хувьд тодорхой цаг хугацааны интервалын хослолын талаар хатуу дүрэм байхгүй ч та асууж болно: Өдрийн арилжаачдад ямар цаг хугацааны интервалын хослол ашиглахыг зөвлөж байна вэ?
Хариулт нь: Өдрийн арилжааны стратегийн хувьд нарийвчлал болон уян хатан байдал нь чухал юм. Өдрийн арилжаачид голчлон богино хугацааны үнийн хэлбэлзлийг барьж авдаг тул зарим цаг хугацааны интервалын хослол тэдэнд онцгой тохиромжтой байдаг. Өдрийн арилжаачдад хамгийн тохиромжтой цаг хугацааны интервалын хослолыг доор харуулав:
⊚ 5 минутын график: 5 минутын график нь үнийн хөдөлгөөний үндсэн харагдацыг өгч, арилжаачдад өдрийн чиг хандлага болон эргэлтийг хурдан тодорхойлоход тусалдаг. Өдрийн арилжаачид энэ цаг хугацааны интервалыг оролт, гаралтын байрлалыг оновчтой болгоход байнга ашигладаг тул энэ нь арилжааг хурдан гүйцэтгэх чухал хэрэгсэл юм.
⊚ 15 минутын график: 15 минутын график нь 5 минутын графикийн нарийвчлал болон 1 цагийн графикийн харьцангуй илүү өргөн харагдацын хооронд тэнцвэрийг бий болгодог. Энэ нь үнийн хэв маягийг илүү тодорхой харуулахын зэрэгцээ арилжаачдад хурдан шийдвэр гаргах боломж олгодог. Өдрийн арилжаачид ихэвчлэн 15 минутын графикийг богино цаг хугацааны интервалаас гарсан дохиог баталгаажуулах, мөн илүү өргөн хүрээний зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход ашигладаг.
⊚ 1 цагийн график: Өдрийн арилжаачид голчлон богино цаг хугацааны интервалд анхаардаг ч 1 цагийн график нь маш үнэ цэнэтэй зах зээлийн нөхцөл байдлыг өгч чадна. Энэ нь арилжаачдад гол дэмжлэг, эсэргүүцэл болон ерөнхий зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход тусалдаг. 1 цагийн графикийг шинжилгээндээ оруулснаар өдрийн арилжаачид зах зээлийн ерөнхий чиглэлийг илүү бүрэн дүүрэн тодорхойлж чадна.
Эдгээр цаг хугацааны интервалын хослолын өдрийн арилжаачдад үзүүлэх давуу тал нь маш тодорхой: богино хугацааны арилжааны боломж хайхад хангалттай нарийн үнийн мэдээлэл өгөхийн зэрэгцээ илүү өргөн зах зээлийн харагдацаас лавлагаа өгч чаддаг. Арилжаачид 5 минут болон 15 минутын графикийг оролт, гаралтын байрлал хайхад, 1 цагийн графикийг чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлоход ашиглаж болно.
Скальпинг арилжаачдын олон цаг хугацааны хослол
Скальпинг арилжааны стратегийн хувьд хамгийн бага үнийн хөдөлгөөн бүр чухал юм. Энэхүү өндөр хурдны арилжааны орчинд амьд үлдэхийн тулд скальпинг арилжаачид голчлон дараах гурван тодорхой цаг хугацааны интервалд тулгуурладаг:
⊚ 1 минутын график: 1 минутын график нь скальпинг арилжаачдад хамгийн бага үнийн хэлбэлзлийг барьж авахад тусалж, арилжааг хурдан гүйцэтгэхэд маш тохиромжтой. Скальпинг арилжаачид энэ цаг хугацааны интервалыг ашиглан богино хугацаанд гарч буй арилжааны боломжийг хайж, оролт, гаралтын шийдвэрийг хурдан гаргадаг.
⊚ 5 минутын график: 5 минутын график нь шаардлагатай үнийн нарийвчлалыг хадгалахын зэрэгцээ скальпинг арилжаачдад бага зэрэг илүү өргөн зах зээлийн харагдацыг өгч чадна. Энэ нь 1 минутын графикаас гарсан дохиог баталгаажуулах, мөн үүсэж буй чиг хандлага эсвэл эргэлтийг тодорхойлоход тусалдаг. Скальпинг арилжаачид үүнийг ихэвчлэн туслах хэрэгсэл болгон оролт, гаралтын байрлалыг илүү оновчтой болгоход ашигладаг.
⊚ 15 минутын график: 15 минутын графикийг скальпинг арилжаанд харьцангуй бага ашигладаг ч зах зээлийн нөхцөл байдлыг ажиглах лавлагааны интервал болгон ашиглаж болно. Скальпинг арилжаачид гол дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлох, эсвэл илүү өргөн зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийг тодорхойлохын тулд 15 минутын графикийг харж болно. Гэхдээ скальпинг арилжаачдын шинжилгээний хэрэгслүүдийн дунд 15 минутын график нь туслах лавлагааны интервалд тооцогддог.
Ерөнхийдөө скальпинг арилжаачид эдгээр маш богино цаг хугацааны интервалыг илүүд үздэг, учир нь тэдгээр нь үнийн хэлбэлзлийг хамгийн хурдан илэрхийлдэг. Гэхдээ зарим скальпинг арилжаачид нэмэлтээр нэг өндөр цаг хугацааны интервалын график, жишээлбэл 1 цагийн график, бүр өдрийн графикийг ашиглан гол чиг хандлагыг илүү нарийвчлан тодорхойлдог.
Гэхдээ өдрийн арилжаачид болон свинг арилжаачдаас ялгаатай нь скальпинг арилжаачид өндөр цаг хугацааны интервалын графикийг байнга хардаггүй. Ихэвчлэн тэд өдөрт нэг удаа өндөр цаг хугацааны интервалын графикийг харж, арилжаалж буй хөрөнгийн одоогийн гол чиг хандлагыг олж мэддэг.
Олон цаг хугацааны шинжилгээг арилжааны стратегитай хэрхэн хослуулан ашиглах вэ
Дараахь нийтлэг арилжааны стратегиудын жишээгээр олон цаг хугацааны шинжилгээг хэрхэн ашиглах талаар авч үзье, жишээлбэл дэмжлэг эсэргүүцлийн арилжаа болон SMC нийлүүлэлт эрэлтийн арилжаа.
1. Олон цаг хугацааны шинжилгээг дэмжлэг эсэргүүцлийн арилжаанд ашиглах
Ихэвчлэн үнэ дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинд ойртох үед бид үнэ breakout хийх эсвэл буцаж эргэхийг хүлээдэг.
Энэ тохиолдолд олон цаг хугацааны шинжилгээг ашиглах арга нь: эхлээд өндөр цаг хугацааны интервал дээр дэмжлэг/эсэрг