Нээлтийн хязгаарын breakout арилжааны стратегийг (ORB стратеги) ашигласнаар арилжааны өдрийн хамгийн чухал мөчүүдийн нэгийг барьж чадна. Нээлтийн үнэ нь өдрийн турш үнийн хөдөлгөөний онцлогийг илчилж чадах боловч энэ нь хамгийн чухал хэсэг биш юм.
ORB стратегийг анх 1988 онд Уолл Стритийн хамгийн алдартай эсрэг чиглэлийн трейдер, Америкийн шилдэг хедж фондын менежер Тоби Крабел (Toby Crabel) санаачилсан. Тэрээр нээлтийн үнэ болон хамгийн өндөр үнэ, хамгийн бага үнийн хоорондын зайны бага хэмжээг хэмжиж, бүтэлгүй breakout-ийн хэмжээг тодорхойлсон бөгөөд зах зээл энэ хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд жинхэнэ үр дүнтэй breakout гэж үзсэн.
Мэдээллээс харахад тухайн өдрийн нээлтийн үнэ ихэвчлэн тухайн өдрийн хамгийн өндөр эсвэл хамгийн бага үнэд ойрхон байдаг. Мэдээж энэ нь арилжааны өдөр бүр тийм байдаггүй ч энэ тохиолдол харьцангуй өндөр давтамжтай тохиолддог бөгөөд статистик ач холбогдолтой. Энэ нь нээлтийн үнэ санамсаргүй үнийн хэлбэлзлийн үр дүн биш гэдгийг харуулж байна.
Трейдерүүд мөн тодорхой тодорхойлсон оролт болон хамгаалалтын stop loss-ийн цэгүүдийг тодорхойлсноор эрсдэлийг удирдаж, таамаглах шаардлагагүй.
5 минутын нээлтийн хязгаарын breakout гэж юу вэ?
Нэрнээс нь харахад бид нээлтээс хойшхи 5 минутын хязгаараас үнийн breakout-д анхаарлаа хандуулдаг.
Яагаад 5 минут гэж?
Нэгэн цагт 30 минут, 60 минутын хязгаарын breakout маш түгээмэл байсан. Гэвч зах зээлийн мэдээлэл дамжуулах хурд нэмэгдэж, хурдан арилжааны аргууд гарч ирснээр олон трейдерүүд бага цаг хугацааны фреймийг сонгосон.
Зарим арилжааны өдрүүдэд санхүүгийн хэрэгслийн онцлог нээлтийн үед тогтоогддог. Хүчтэй чиг хандлагын үед нээлтэд ойрхон оролт хийх нь ашиг олох маш сайн арга юм.
Зарим трейдерүүд богино цаг хугацааны фреймийг урт цаг хугацааны фреймийн тохиргооны оролтын график болгон ашигладаг. 5 минутын графикийг өдрийн арилжаанд ашиглах тохиромжтой эсэх талаар бид дараагийн нийтлэлдээ тусгайлан хэлэлцэх болно.
1 минутын нээлтийн хязгаарын breakout ашиглах
Бид энэ маш богино цаг хугацааны фреймд орсны дараа таны шийдвэр гаргах чадвар соригдоно.
Нээлтийн хязгаарын breakout стратеги
Нээлтийн хязгаарын breakout-ийг арилжаалах олон арга байдаг бөгөөд бодит breakout хязгаарыг арилжаалахаас эхлээд үнийн үйл ажиллагааны үргэлжлэлийг хайх хүртэл. Трейдер бүр өөрийн арилжааны стратегийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодорхойлох шаардлагатай боловч та нээлтийн үнэ арилжааны өдөрт хэр чухал болохыг аль хэдийн ойлгосон байна.
Хэрэв бид breakout арилжааг авч үзвэл, үнэндээ юуг арилжаалж байна вэ? Энэ нь дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл бүтэлгүйтсэн арилжаа юм.
Лаа бүрийн хамгийн өндөр эсвэл хамгийн бага үнийг богино хугацааны дэмжлэг/эсэргүүцлийн бүс гэж үзэж болно. Зарим бүсүүд дээд доод сүүдрийн урт өөр өөр байснаас илүү хүчтэй харагддаг.
Breakout амжилттай болох магадлалыг тодорхойлох хэд хэдэн арга байдаг бөгөөд эдгээрийг "Трейдерийн яриа"-ны өмнөх "Breakout арилжаа"-ны талаарх нийтлэлүүдэд дэлгэрэнгүй хэлэлцсэн. Анхаарах үнийн үйл ажиллагааны зарим шинж тэмдэг байдаг. Ихэвчлэн үнэ хязгаараас breakout хийгээд дараа нь буцаж ирдэг. Энэ нь үнийн үйл ажиллагааны хэвийн өсөлт бууралт бөгөөд танд авч үзэж болох өөр нэг стратегийг санал болгодог.
# Хязгаарын breakout стратеги 1
Энэ стратегийн хувьд та 1 минутын график ашиглах боловч 5 минут өнгөрөхийг хүлээх хэрэгтэй. Яагаад 1 минутын график ашиглах вэ?
Та 5 минутын нээлтийн хязгаарын breakout-ийг шууд арилжаалж болох ч өмнөх үнийн үйл ажиллагааг яагаад харахгүй байх вэ?
# Хязгаарын breakout стратеги 2
Хэрэв та ихэнх breakout бүтэлгүйтдэгтэй санал нийлж байгаа бол үнэ breakout хийсний дараа хариу үйлдэл үзүүлэх нь танд илүү тохиромжтой байж магадгүй.
Ингэж бодож болно: трейдерүүд нээлтийн үед оролт хийж, үнэ тодорхой чиглэлд хөдөлдөг. Түр зогсолтын шинж тэмдэг гармагц эдгээр трейдерүүд гаралт хийдэг. Мөн зарим трейдерүүд оролцож, эсрэг чиглэлийн арилжаа хийхийг оролддог.
Үнэ хязгаарын дээд эсвэл доод цэг рүү буцаж ирэхийг хүлээснээр (заримдаа буцаж ирэхгүй байж болох ч) зах зээл өндөр хэлбэлзлийг шингээсний дараа оролт хийх боломжтой.
Ашгийн зорилт ба stop loss-ийн цэгүүд?
Ашгийн зорилт болон stop loss-ийн цэгүүдийг тогтоох олон арга байдаг бөгөөд трейдер бүрийн арга өөр өөр байх болно. Эдгээр стратегийн хувьд хамгийн муу тохиолдол бол оролтын дараа үнэ эргэж таныг stop loss хийх явдал юм. Тиймээс эрсдэлийг удирдахын тулд бид stop loss-ийг арилжааг хүчингүй болгох байрлалд тогтоодог.
◎ Breakout арилжаалах үед stop loss-ийг хязгаарын нөгөө төгсгөлд тогтооно.
◎ Хэрэв буцалт ашиглаж байгаа бол stop loss-ийг буцалтын эргэлтийн цэгт тогтооно.
Хамгийн сайн тохиолдол бол үнэ чиг хандлагын өдөр өсөж эхлэх явдал юм.
◎ Трейдерүүд хөдөлгөөнт дундажийг trailing stop болгон ашиглаж болно.
◎ Эрсдэлийн үржвэрийг зорилт болгон ашиглана.
◎ Үнийн үйл ажиллагааны эргэлтийг хайж, моментум зогсох үед гаралт хийнэ.
Ашгийн зорилт болон хамгаалалтын stop loss-ийн аль аргыг сонгосон ч тууштай байгаарай.
Дүгнэлт
Олон видео болон вэбсайтууд эдгээр стратегийг арилжаалахыг хялбар мэт харуулдаг ч бодит байдал тийм биш юм.
Стандарт нь энгийн. Гэвч дэмжлэг ба эсэргүүцлийн хэсэгт харуулсанчлан таны арилжааг шийдвэрлэх арга өөр өөр байх болно. Үнэ өсөх, буурах эсвэл хажуу тийш хөдөлж болно. Та тэдгээрийн ялгааг ойлгож, зохих арга барилтай байх ёстой.
Буцалтын хувьд, хэр хол буцвал хэт хол гэж үзэх вэ?
5 минутын хязгаарын breakout стратегийг ашиглах нь трейдерүүдэд сахилга баттай зах зээлийн хүрээг санал болгодог. Танд арилжаалах тодорхой тодорхойлсон бүс байгаа бөгөөд энэ нь үнэхээр утга учиртай бүс юм.