Зарим хүмүүс“хэрэв урт хугацааны циклийг харвал арилжаанд янз бүрийн арилжааны стратеги нь тайвшруулагч эм, сэтгэл зүйн дохио мэт бөгөөд бодит үр нөлөөгүй, олон трейдеруудын хувьд арилжааны стратеги нь ухаалаг шийдвэр гаргасаар байх арга хэрэгсэл мэт санагддаг” гэж хэлдэг.
Нил Фуллер бол санхүүгийн зах зээлд алдартай трейдер, булангийн зохиолч, арилжааны сургалтын багш бөгөөд тэрээр 20 орчим жилийн зах зээлийн арилжааны туршлагатай. Өнөөдөр түүний үнийн үйл ажиллагааны арилжааны үзэл баримтлалыг олон трейдерууд “эрх мэдэл” гэж үздэг. 2016 онд Нил “Сая долларын трейдер тэмцээн”-д ялж, 3 сарын хугацаанд 369%-ийн гайхалтай арилжааны өгөөж авсан. Иймээс түүнийг салбарын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ихэвчлэн “Сая долларын трейдер” гэж нэрлэдэг.
Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд Нил үнийн үйл ажиллагааны арилжааны гол ур чадварыг судлах, эзэмшихэд анхаарч, санхүүгийн зах зээлийн олон салбарт баялаг мэдлэгтэй, арилжааны зах зээлд гадаад валют, фьючерс, хувьцаа, ялгаатай гэрээ зэрэг багтана. Өнөөдөр тэрээр “дэлхийн хамгийн энгийн гадаад валютын арилжааны стратеги” гэж нэрлэсэн стратегийг танилцуулах гэж байна.
Нил бол тууштай үнийн үйл ажиллагааны трейдер бөгөөд түүний арилжааны стратеги товч тодорхой: түвшний байрлал ба үнийн үйл ажиллагаанд анхаарах. Түүний арилжааны үзэл баримтлалд гол байрлалаас үнийн үйл ажиллагааны тохиргоо хийх нь чухал. Түүний хувийн вэбсайтаар дамжуулан бид графикаас гол байрлалыг хэрхэн тодорхойлж, зурж, дараа нь гол бүсийн үнийн үйл ажиллагааны арилжааны дохиог ажиглаж, хүлээж сурах боломжтой.
Түвшний байрлал яагаад ийм чухал вэ?
Хэрэв та нүцгэн лааны график трейдер бол хоёр гол элементгүйгээр гүнзгий ойлгох боломжгүй: үнийн үйл ажиллагаа ба түвшний байрлал. Зах зээлд бүх зүйл түвшний байрлалаас үүдэлтэй бөгөөд энэ нь миний арилжааны аргын гол цөм, мөн зарим агуу трейдерүүдийн аргын мөн чанар юм. Ливермор, Сорос, Баффет зэрэг шилдэг трейдерүүд зах зээлийн гол байрлалыг онцгой чухалчилж, эдгээр түвшний ач холбогдлыг сайн мэддэг, учир нь тэд ирээдүйн үнийн хөдөлгөөнд чухал нөлөө үзүүлдэг.
Түвшний байрлал нь арилжааны цагийг барихад чухал ач холбогдолтой, учир нь энэ нь бидэнд арилжааны эрсдэлийг тодорхойлж, stop loss-ийг энэ үнийн түвшнээс гадуур байрлуулах боломжтой “үнэ цэнэтэй бүс”-ийг өгдөг. Сахилга баттай трейдерийн хувьд би арилжааны 80 орчим хувь нь гол түвшний байрлал ба үнийн үйл ажиллагааны дохио дээр тохиолддог гэдгийг олж мэдсэн. Түвшний байрлал нь бидэнд арилжаа хийх боломжтой “нэгдэх бүс”-ийг өгдөг, гэхдээ энэ нь миний нэгдэх бүсийг хайх цорын ганц хүчин зүйл биш, харин эдгээр бүсэд үнийн үйл ажиллагааны дохио илрэх магадлал өндөр байдаг.
Түвшний байрлал ба үнийн үйл ажиллагааны дохиог ашиглан арилжаа хийх жишээ:
Доор би түвшний байрлал ба үнийн үйл ажиллагааг хэрхэн ашиглахыг та бүхэнд харуулах болно.
#1 Чиг хандлагатай зах зээлийн түвшний байрлал дээр свинг цэгийн үнийн үйл ажиллагааны дохиогоор арилжаа хийх
Би чиг хандлагатай зах зээлд түвшний байрлалын “свинг цэг” (Swing Point) үнийн үйл ажиллагааны арилжаанд онцгой дуртай. Зах зээлийн чиг хандлагад үнэ өсөж, буурахын хэрээр бид зарим түвшний цэгүүдийг (шугамуудыг) харж болох бөгөөд би тэдгээрийг “свинг цэг” гэж нэрлэдэг. График дахь эдгээр түвшний свинг цэгүүдийг ажигласнаар бид амжилтын хувь өндөртэй үнийн үйл ажиллагааны арилжааны дохиог амархан олж болно.
#2 Хэлбэлзэлтэй зах зээлийн түвшний байрлал дээр үнийн үйл ажиллагааны арилжаа
Зах зээл үргэлж бидний хүлээлтийн дагуу чиг хандлагаа хадгалдаггүй, харин заримдаа дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшний хооронд нааш цааш хэлбэлздэг. Гэсэн хэдий ч ийм хязгаарт хэлбэлзэх зах зээлийн нөхцөлд бид магадлал өндөртэй арилжааны дохиог олж чадна. Хязгаарт хэлбэлзэх зах зээлд түвшний байрлалыг ашиглан үнийн үйл ажиллагааны арилжаа хийх нь сайн арга юм. Энэ арилжааны загвар нь хэлбэлзлийн хязгаарын дээд хил дээр үүсэх үнийн үйл ажиллагааны оролтын дохионд голчлон анхаардаг.
#3 “Үйл явдлын бүс” түвшний байрлалын үнийн үйл ажиллагааны арилжаа
“Үйл явдлын бүс” бол түвшний байрлал бөгөөд магадлал өндөртэй арилжааны бүс тул энэ орчимд үүсэх үнийн үйл ажиллагааны арилжааны дохиог анхаарах хэрэгтэй. Зах зээлд томоохон үнийн үйл явдал гарч, тухайлбал inside bar breakout эсвэл pin bar эргэлт үүсэх үед үнэ энэ түвшний байрлалд “үйл явдлын бүс” үүсгэдэг. Эдгээр үйл явдлын бүс нь ихэнх тохиолдолд чухал ач холбогдолтой, учир нь үнэ энэ бүсийг дахин шалгах үед ихэвчлэн хэлбэлзэл эсвэл эргэлт гардаг.
Дүгнэлт
Би түвшний байрлалын арилжааны үнийн үйл ажиллагааны дохиог өөрийн шинжилгээ, арилжааны гол арга гэж үздэг. Энэ нь үндсэндээ миний арилжааны стратегийн суурь юм. Энэ бол дэлхийн хамгийн энгийн, хамгийн үр дүнтэй арилжааны стратегийн нэг гэдэгт би итгэлтэй байна. Түвшний байрлал зах зээлд чухал ач холбогдолтой нь ойлгомжтой. Үнийн үйл ажиллагааны стратегитай хослуулан ашиглах үед та маш үр дүнтэй, энгийн арилжааны стратегийг олж авах боломжтой.