Та анхлан суралцагч байхдаа интернэтээс "үнийн зан төлөвийг хэрхэн тайлбарлах вэ" гэж хайж байсан бол...
Магадгүй гарч ирэх үр дүн нь тодорхой туршлагатай арилжаачид л сайн ойлгож чадах ойлголтууд байх.
Энэ нийтлэлд Сингапурын туршлагатай арилжаачин Jet Toyco-той хамт энгийн ойлгомжтой хэлээр графикийн "үнийн зан төлөв"-ийг тайлбарлая. Доор та дараах зүйлсийг мэдэх болно:
Графикийн талаар бараг юу ч мэдэхгүй байсан ч зах зээлийн бүтцийг хэрхэн таних вэ
Шинэ чиг хандлага болон чиг хандлагын эргэлтийг хэрхэн нарийн илрүүлэх вэ
Техникийн үзүүлэлтийн тусламжгүйгээр энгийн бөгөөд үнийн зан төлөвт суурилсан арилжааны стратеги
Тиймээс энэ нийтлэлийг уншсаны дараа та графикийг өмнөх шигээ ердийнхөөрөө харахгүй байх болно.
Зах зээлийн бүтцийн үнийн зан төлөвийг хэрхэн тайлбарлах вэ
Зах зээлийн бүтцийг зурах, таних нь дадлага шаарддаг. Гэхдээ энэ нь үнийн зан төлөвийг тайлбарлахад зайлшгүй сурах ёстой хамгийн үндсэн зүйл юм, учир нь энэ нь чиг хандлага, хэв маяг, stop loss болон take profit-ийг хаана байрлуулахыг тодорхойлох үндэс болдог.
Тиймээс доорх зах зээлийн бүтцийн нэр томъёог та мэдэх ёстой:
Илүү өндөр оргил (Higher High, HH)
Илүү өндөр суурь (Higher Low, HL)
Илүү доогуур оргил (Lower High, LH)
Илүү доогуур суурь (Lower Low, LL)
Тайлбарлая: (Жишээг ойлгоход хялбар болгох үүднээс эдгээр нэр томъёог бүхэлд нь онцлон харуулах болно)
Илүү өндөр оргил ба илүү өндөр суурь
Товчхон хэлбэл...
Илүү өндөр оргил гэдэг нь график дээрх өмнөх оргил (өндөр цэг)-ээс өндөр байгаа "оргил" юм.
Нөгөө талаас, илүү өндөр суурь гэдэг нь график дээрх өмнөх суурь (доод цэг)-ээс өндөр байгаа "суурь" юм.
"Хэзээ үүнийг хүчинтэй илүү өндөр оргил эсвэл илүү өндөр суурь гэдгийг би хэрхэн мэдэх вэ?"
Энэ асуулт маш чухал:
Хэрэв зах зээл өмнөх оргил-оос давж, дараа нь хаагдаж байвал... тэгвэл та үүнийг одоогийн илүү өндөр оргил гэж үзэж болно.
Нөгөө талаас, хэрэв зах зээл одоо унаж байгаа боловч бусад өмнөх илүү өндөр суурь-аас доош ороогүй бол та үүнийг одоогийн илүү өндөр суурь гэж үзэж болно.
Мөн адил, өмнөх илүү өндөр суурь-аас доош ороогүй л бол энэ нь хүчинтэй хэвээр байна. Одоогийн илүү өндөр суурь
Гэхдээ асуудал нь...
Хэрэв одоогийн илүү өндөр суурь нь өмнөх илүү өндөр суурь-аас доогуур байвал яах вэ?
Хариулт нь зах зээлийн бүтэц одоо эвдэрсэн бөгөөд үүнийг "илүү доогуур суурь" гэж нэрлэдэг.
Илүү доогуур суурь ба илүү доогуур оргил
Өмнөх зах зээлийн бүтцийн эсрэгээр, илүү доогуур суурь гэдэг нь график дээрх өмнөх суурь (доод цэг)-ээс доогуур байгаа "суурь" юм.
Нөгөө талаас, илүү доогуур оргил гэдэг нь график дээрх өмнөх оргил (өндөр цэг)-ээс доогуур байгаа "оргил" юм.
Тэдгээр хэзээ тохиолдохыг бид яг хэзээ мэдэх вэ?
Та асууж магадгүй:
"Хэрэв энэ нь өмнөх илүү доогуур суурь-аас доогуур хаагдаж байвал, тэгвэл энэ нь хүчинтэй илүү доогуур суурь мөн үү?"
Та зөв байна.
Гэхдээ илүү өндөр суурь-аас доош орсны дараа шинэ илүү доогуур суурь бас гарч болно.
Нөгөө талаас, шинэ илүү доогуур суурь гарч ирээгүй ч илүү доогуур оргил давтан гарч болно.
Ямар ч зах зээлийн нөхцөлд тохирох энгийн үнийн зан төлөвийн арилжааны стратеги
Олон арилжаачид зах зээлд хэрхэн орохыг зааж өгвөл тэр нь "стратеги" гэж боддог.
Гэхдээ үнэндээ тийм биш...
Учир нь та зөвхөн зах зээлд хэрхэн орохыг мэдэхээс гадна хэзээ гарах, хэзээ буруу байвал гарах ёстойгоо мэдэх хэрэгтэй!
Тиймээс энэ стратегид бид энгийн бөгөөд үр дүнтэй "TAEE框架" гэж нэрлэдэг хүрээг ашиглах болно.
Энэ нь дараахь утгыг илэрхийлнэ:
Чиг хандлага
Үнийн бүс
Оролт
Гаралт
Магадгүй та энэ хүрээг өмнө нь сонсож байсан байх, гэхдээ би үүнийг таны одоо үнийн зан төлөвийг хэрхэн тайлбарлах талаар сурсан зүйлтэй хослуулах болно.
Чиг хандлага
Доорх жишээг харвал өдрийн цаг хугацааны CAD/JPY нь хоёр дахь илүү өндөр оргил-ыг үүсгэсэн тул хүчинтэй өсөлтийн чиг хандлагад байгааг харж болно:
Энэ нь та зах зээлээс ашиг олохын тулд урт хугацааны байр суурийг хайхыг хүсч байгаа гэсэн үг юм.
Чиг хандлагын төрлийг тодорхойлсон тул та яг хаана орох вэ?
Үнийн бүс
Бид "үнийн бүс"-ийг хайж байгаа тул үнэ бууж, өмнөх илүү өндөр оргил-ыг дахин шалгахыг хүлээх хэрэгтэй...
Дараагийн асуулт: "Би хэрхэн илүү сайн цаг үед арилжаанд орох вэ?"
Оролт
Мэдээж та хязгаарлалтын захиалгаар автоматаар авах боломжтой. Гэхдээ та ийм зүйл тохиолдохоос зайлсхийхийн тулд хүчтэй буцах лаа (Rejection Candlestick) харахыг хүсч байна...
(""Тэмдэглэл: буцах лаа гарч ирэх нь зах зээл тодорхой бүс рүү өөрчлөгдөхийг оролдсон боловч "татгалзсан" гэсэн үг юм. Энэ хэв маягийг танихад хялбар бөгөөд урт дээд сүүдэр эсвэл доод сүүдэртэй байдаг.)
Гаралт
Take profit-ийг тогтоох хамгийн зохистой байрлал нь худалдах дарамт гарч ирэхээс өмнө, ихэвчлэн өмнөх оргил-оос өмнө байдаг...
Дүгнэлт
Үнийн зан төлөвийг хэрхэн тайлбарлахыг сурах нь цаг хугацаа, дадлага шаарддаг бөгөөд та үнийн зан төлөвийг тайлбарлах чадварыг эзэмшсэн ч заримдаа зах зээлийн бүтцийг тайлбарлахад хэцүү хэвээр байдаг.
Тиймээс та зах зээлийн бүтцээ хэзээ дахин зурах, арилжааны эрсдэлийг хэрхэн удирдах, арилжаа бүтэлгүйтсэн тохиолдолд яах ёстойгоо мэдэх хэрэгтэй.
Энэ нийтлэлээс бид дараахь зүйлийг сурсан:
Зах зээлийн бүтэц нь илүү өндөр оргил, илүү өндөр суурь, илүү доогуур суурь, илүү доогуур оргил-оос бүрддэг.
Үнэ хоёр дахь илүү өндөр оргил-ыг үүсгэх үед өсөлтийн чиг хандлага хүчинтэй, үнэ хоёр дахь илүү доогуур суурь-ыг үүсгэх үед уналтын чиг хандлага хүчинтэй, үнэ өндөр ба доод цэгүүдийг нэг удаа дахин шалгах үед хязгаарлалт хүчинтэй.
TAEE томьёог ашиглан үнийн хөдөлгөөнийг тайлбарласнаар зах зээлийн нөхцөл байдлаас үл хамааран танд олон арилжааны боломж байх болно.