Олон улсын гэрчилгээтэй санхүүгийн техникийн шинжээч (CFTe болон IFTA гэрчилгээ эзэмшигч), хуучин хувийн хедж сангийн трейдер Vladimir Ribakov (Владимир Рибаков) 15 гаруй жилийн арилжааны туршлагатай. Тэрээр трейдерүүд өөрсдөд нь давуу тал олгох хэрэгслүүдийг байнга хайж байдаг бөгөөд цаг хугацааны шалгалтыг давсан нэг хэрэгсэл бол харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) юм гэж үздэг. RSI-г J. Welles Wilder боловсруулсан бөгөөд энэ нь олон талт үзүүлэлт бөгөөд зах зээлийн чиг хандлага болон болзошгүй эргэлтийн талаар үнэ цэнэтэй мэдээлэл өгдөг. Энэхүү нийтлэлд Ribakov RSI үзүүлэлтийг үр дүнтэй ашиглах гурван батлагдсан арга, мөн трейдерүүд сэрэмжлэх ёстой гурван нийтлэг урхийг авч үзэх болно.
Практик стратеги
Стратеги №1 – Хэт худалдан авсан болон хэт борлогдсон төлөвийг тодорхойлох
RSI-ийн хамгийн сонгодог хэрэглээний нэг бол зах зээлийн хэт худалдан авсан болон хэт борлогдсон төлөвийг тодорхойлох явдал юм. RSI нь анхдагч 70-ийн хэт утгын босгыг давсан үед тухайн хөрөнгө хэт худалдан авсан төлөвт байж болзошгүйг илтгэж, болзошгүй эргэлт эсвэл буцалтыг сануулдаг. Харин RSI 30-ийн хэт утгаас доош унасан үед хэт борлогдсон төлөвийг илэрхийлж, дээш чиглэсэн эргэлт гарч болзошгүйг сануулдаг. Трейдерүүд эдгээр дохиог ашиглан оролт, гаралтын цагийг стратегийн дагуу тодорхойлох боломжтой.
Хувьдаа би илүү хэт утгуудыг ашиглахыг илүүд үздэг бөгөөд хэт худалдан авсан нөхцөлийг 80, хэт борлогдсон нөхцөлийг 20 болгон тогтоодог.
Чухал зөвлөгөө – RSI үзүүлэлтийн хэт утгуудыг гол арилжааны түвшинүүдтэй (жишээ нь дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл, эрэлт эсвэл нийлүүлэлтийн бүс, чиг хандлагын шугам, боломжтой бол илүү өндөр цаг хугацааны фреймээс авсан эдгээр байрлалууд) хослуулан ашигласнаар дохионы найдвартай байдлыг нэмэгдүүлнэ!
Стратеги №2 – Дивергенцийн шинжилгээ
Хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөн RSI-ийн утгатай нийцэхгүй байх үед дивергенц үүсдэг. Өсөлтийн дивергенц нь үнэ шинэ доод цэг үүсгэсэн ч RSI мөн адил шинэ доод цэг үүсгэж чадаагүй үед гарч ирдэг бөгөөд энэ нь уналтын импульс суларч байгааг илтгэнэ. Харин уналтын дивергенц нь үнэ шинэ дээд цэг үүсгэсэн ч RSI тэр дээд цэгийг баталгаажуулж чадаагүй үед гарч ирдэг бөгөөд энэ нь өсөлтийн чиг хандлага суларч болзошгүйг сануулдаг. Дивергенцийг таних нь трейдерүүдэд чиг хандлагын эргэлтийн эрт дохиог өгдөг.
Чухал зөвлөгөө – Дивергенцийн дохиог гол арилжааны түвшинүүдтэй (жишээ нь дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл, эрэлт эсвэл нийлүүлэлтийн бүс, чиг хандлагын шугам, боломжтой бол илүү өндөр цаг хугацааны фреймээс авсан эдгээр байрлалууд) хослуулан ашигласнаар дохионы найдвартай байдлыг нэмэгдүүлнэ.
Стратеги №3 – RSI чиг хандлагын шугамын breakout
RSI график дээр чиг хандлагын шугам зурах нь чиг хандлагын шинжилгээ хийх хүчирхэг арга юм. RSI буурах чиг хандлагын шугамыг дээшээ эвдэх эсвэл өсөх чиг хандлагын шугамыг доошоо эвдэх үед зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийн болзошгүй өөрчлөлтийг урьдчилан илтгэж болно. Энэ арга нь үнийн график дээрх уламжлалт чиг хандлагын шугамын шинжилгээг сайн нөхөж, трейдерийн чиг хандлага болон эргэлтийг баталгаажуулах чадварыг дээшлүүлдэг.
Чухал зөвлөгөө – RSI үзүүлэлт чиг хандлагын шугамыг эвдэх үед RSI 50 түвшинг эвдэж байгаа эсэхээр дохиог баталгаажуулах хэрэгтэй. RSI 50-аас дээш байвал авах, 50-аас доош байвал зарах талаар бодож үзээрэй.
Хамгийн чухал нь – үнийн график дээрх бүтэц таны арилжаалахаар төлөвлөж буй чиглэлтэй нийцэж байгаа эсэхийг шалгаарай. Жишээлбэл, хэрэв та чиг хандлагын шугамын breakout-ийг лонг болгож арилжаалахаар төлөвлөж, RSI 50 түвшинг эвдэж байгаа бол зах зээл өсөлттэй чиг хандлагад байгаа, үнийн бүтэц нь өсөлттэй (өндөр ба доод цэгүүд тасралтгүй өсөж байгаа) эсэхийг заавал баталгаажуулаарай.
Зайлсхийх ёстой урхинууд
Хэт утгуудад хэт найдах
Хэт худалдан авсан болон хэт борлогдсон төлөв нь үнэ цэнэтэй дохио боловч зөвхөн RSI-ийн хэт утгуудад найдах нь боломжуудыг алдахад хүргэж болно. Хүчтэй чиг хандлагын үед зах зээл удаан хугацаанд хэт худалдан авсан эсвэл хэт борлогдсон төлөвт байж болох бөгөөд бусад хүчин зүйлсийг харгалзахгүйгээр эдгээр дохиог сохроор дагах нь муу арилжааны шийдвэр гаргахад хүргэж болно.
Үнийн үйлдлийг үл тоомсорлох
RSI бол импульсийн осциллятор боловч үүнийг тусгаарлан ашиглах боломжгүй. Трейдерүүд RSI дохиог баталгаажуулахын тулд үнийн үйлдэл, үнийн бүтэц чиг хандлагатай эсэх, дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшин, бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй хослуулах ёстой. Илүү өргөн зах зээлийн нөхцөл байдлыг үл тоомсорлох нь буруу дохио болон төөрөгдүүлсэн арилжааны стратеги гаргахад хүргэдэг.
Дивергенцийг буруу ойлгох
Дивергенцийн шинжилгээ хүчирхэг боловч үүнийг зөв тайлбарлах нь чухал юм. Трейдерүүд зөвхөн дивергенцийн дохионд найдахгүй, бусад техникийн үзүүлэлт эсвэл үнийн үйлдлээр баталгаажуулах хэрэгтэй. Дивергенцийн дохиог буруу ойлгох нь хэт эрт оролт эсвэл гаралт хийхэд хүргэж, болзошгүй алдагдал үүсгэж болно.
Дүгнэлт
RSI үзүүлэлтийг үр дүнтэй ашиглахын тулд түүний давуу тал болон хязгаарлалтыг нарийн ойлгох шаардлагатай. Хэт худалдан авсан/хэт борлогдсон төлөвийг тодорхойлох, дивергенцийн шинжилгээ, RSI чиг хандлагын шугамын breakout зэрэг батлагдсан стратегиудыг хослуулснаар трейдерүүд шийдвэр гаргах чадвараа дээшлүүлж чадна. Гэхдээ хэт утгуудад хэт найдах, үнийн үйлдлийг үл тоомсорлох, дивергенцийг буруу ойлгох зэрэг нийтлэг урхинуудаас зайлсхийх нь мөн адил чухал юм.Тэнцвэрийг олж, RSI-г цогц арилжааны стратегид нэгтгэснээр трейдерүүд зах зээлийг илүү итгэлтэй, илүү нарийвчлалтайгаар даван туулахад тусална.