Andrew O'Connell mencapai kadar pulangan 254% dalam Kejohanan Pelaburan Amerika Syarikat (USIC) 2024, pencapaian ini mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai salah seorang pedagang teratas di Amerika Syarikat. Pendekatan dagangannya yang sangat berdisiplin, keupayaannya menangkap tema dan trend pasaran utama dengan tepat, serta kemahirannya merebut peluang di bawah pengurusan risiko yang ketat, menjadi kunci kejayaannya.
Dalam artikel ini, kami akan membongkar secara mendalam strategi dagangannya, contoh dagangan utama, serta pengajaran penting yang boleh dipelajari oleh pedagang daripada perjalanan beliau.
"Jika anda benar-benar ingin berjaya dalam dagangan, anda perlu berfikir dalam unit 'tahun' dan 'dekad'. Kekal dalam pasaran, terus belajar, sentiasa kekalkan minda seorang pemula. Semakin lama anda bertahan, semakin besar potensi anda."—— Andrew O'Connell
Bagaimana Andrew O'Connell Merebut Trend Pasaran Utama
Salah satu faktor terbesar kejayaan Andrew O'Connell ialah keupayaannya mengenal pasti dan berdagang tema pasaran yang kuat. Beliau tidak memilih saham secara rawak, sebaliknya memberi tumpuan kepada industri dan sektor yang sedang menarik aliran masuk modal yang besar, memastikan beliau sentiasa berdagang mengikut momentum pasaran, bukannya melawan arus.
Proses beliau menjejaki tema pasaran terutamanya merangkumi:
✔ Mengenal pasti sektor kuat lebih awal:Dengan mencari industri yang terus memimpin pasaran, sama ada kecerdasan buatan, semikonduktor, kripto, atau sektor yang sangat sensitif terhadap kadar faedah.
✔ Memberi perhatian kepada pemangkin utama:Memantau rapat laporan kewangan, dasar kerajaan, perubahan makroekonomi serta berita penting peringkat syarikat, faktor-faktor ini sering menjadi pemacu teras pergerakan sektor.
✔ Pengesahan teknikal:Menggabungkan tindakan harga untuk mengesahkan penilaian sendiri, seperti corak breakout, prestasi kekuatan relatif, serta tanda-tanda penglibatan dana institusi.
Strategi dagangan Andrew O'Connell berdasarkan satu prinsip yang sangat mudah tetapi berkesan:Modal besar sentiasa mengalir mengikut "tema", pedagang yang berdagang mengikut aliran modal ini secara semula jadi mempunyai kelebihan.
Dengan memberi tumpuan kepada sektor yang sedang mendapat perhatian institusi, beliau memastikan dirinya tidak pernah melawan pasaran, sebaliknya menggunakan momentum pasaran untuk kepentingan sendiri, seterusnya sentiasa condong ke sisi yang menguntungkan dari segi kebarangkalian.
Bagaimana Andrew O'Connell Mencari Peluang Dagangan Kadar Kemenangan Tinggi Melalui Penjejakan Momentum Pasaran
Pada awal tahun 2024, apabila permintaan kecerdasan buatan meletus, Nvidia (NVDA) serta saham semikonduktor lain melonjak naik. O'Connell tidak memburu harga tinggi yang sudah jauh bergerak, sebaliknya bersabar menunggu harga melantun semula ke tahap teknikal utama sebelum masuk.
Pendekatan beliau:
✔ Mengenal pasti sektor semikonduktor sebagai sektor peneraju pasaran
✔ Menunggu NVDA, AMD dan saham lain mengiring ke sisi, membentuk struktur dasar
✔ Membeli semasa breakout, dan menambah kedudukan yang menguntungkan apabila momentum berterusan
Hasil: Dengan menyelaraskan dagangan dengan trend besar semikonduktor yang dipacu AI, beliau berjaya menangkap ruang kenaikan yang besar sambil mengawal risiko.
Apabila Bitcoin mula naik pada awal tahun 2024, O'Connell tidak hanya membeli Bitcoin itu sendiri, sebaliknya mencari saham yang paling mendapat manfaat daripada kenaikan Bitcoin, seperti MicroStrategy (MSTR) dan Coinbase (COIN).
Pendekatan beliau:
✔ Masuk selepas MSTR breakout dari julat konsolidasi, mengikut trend kuat Bitcoin
✔ Mengelak daripada membayar premium pilihan yang terlalu tinggi, memilih untuk membeli saham secara langsung
✔ Mengambil keuntungan lebih awal sebelum pasaran menunjukkan "lonjakan gila" yang jelas, mengunci keuntungan
Pengajaran utama:Daripada cuba meramal pergerakan satu saham, lebih baik memberi tumpuan kepada sektor dan trend yang sudah bergerak ke arah yang betul.
Dagangan Utama yang Mendorong Andrew O'Connell Mencapai Pulangan 254% pada 2024
Alibaba (BABA): Merebut Peluang Pembalikan Trend
O'Connell mengenal pasti isyarat kemungkinan pembalikan trend Alibaba pada awal tahun. Saham ini sebelum ini mengalami penurunan yang panjang, tetapi kemudian mula membentuk dasar, dan menunjukkan tanda-tanda pengumpulan dana.
Cara dagangan beliau:
✔ Membeli pilihan beli (in-the-money mendalam, tempoh matang lebih panjang) pada kedudukan yang agak rendah dalam julat dasar
✔ Menambah kedudukan mengikut trend: Apabila Alibaba breakout ke atas, beliau menambah kedudukan secara beransur-ansur
✔ Menjual semasa kuat: Apabila harga saham jelas jauh dari purata bergerak 50 hari, beliau memilih untuk menutup kedudukan
Kod: BABA
Syarikat: Alibaba Group Holding Limited
Masa: September 2024
Hasil:Nilai pilihan berganda, pulangan saham itu sendiri kira-kira 20%–30%.
MicroStrategy (MSTR): Menunggang Gelombang Kripto
Kekuatan semula Bitcoin pada 2024 menjadikan MicroStrategy (MSTR) salah satu pemenang besar tahun itu. Selepas lonjakan parabola pada Februari, O'Connell memilih untuk masuk buat pertama kali selepas pembetulan.
Pemikiran beliau:
✔ Membeli pada Mei selepas menghampiri purata bergerak 20 hari dan breakout ke atas dari julat konsolidasi
✔ Keluar semasa kuat: Menjual saham sebelum munculnya "lonjakan puncak gila" yang jelas
✔ Sengaja mengelak dagangan pilihan kerana turun naik tersirat terlalu tinggi
Kod: MSTR
Syarikat: MicroStrategy
Masa: Mei & Oktober 2024
Ringkasan pengajaran:Untuk saham yang turun naik tinggi, beliau mengelak pilihan yang mahal, lebih cenderung memegang saham secara langsung.
Rocket Mortgage (RKT): Peluang daripada Perubahan Kadar Faedah
Apabila kadar faedah menurun pada pertengahan tahun, O'Connell dengan pantas menemui peluang dalam saham berkaitan gadai janji.
Logik dagangan:
✔ Membeli apabila RKT membentuk corak pengecutan turun naik (VCP)
✔ Apabila kadar gadai janji menurun, permintaan pembiayaan semula meningkat, harga saham terus mengukuh
✔ Memilih masa untuk menjual selepas pasaran matang dan memasuki fasa kuat
Kod: RKT
Syarikat: Rocket Companies
Masa: Julai–Ogos 2024
Pengajaran:Mengikuti trend makro secara berterusan (seperti perubahan kadar faedah) sering membawa peluang dagangan berkadar kemenangan tinggi.
Pengurusan Risiko dan Henti Kerugian Pantas
Salah satu punca terbesar kegagalan pedagang ialah pengurusan risiko yang buruk, dan pendekatan dagangan O'Connell yang ketat dan berdisiplin membantunya memaksimumkan keuntungan sambil berjaya mengelak kerugian yang membawa bencana. Beliau tidak pernah memegang kedudukan yang rugi dengan harapan "menunggu pulang modal", sebaliknya tegas melakukan stop loss, memusatkan tenaga dan modal pada dagangan yang sedang menguntungkan.
Peraturan Besi "Jangan Sesekali Purata Turun Kerugian"
Purata turun kerugian (memuratakan kos) — iaitu terus menambah kedudukan apabila kedudukan rugi, berharap harga akan melantun semula — adalah salah satu kesilapan yang paling biasa dan paling maut dalam dagangan. Ramai pedagang menyangka mereka "mendapat harga yang lebih baik", tetapi sebenarnya, mereka sedang meningkatkan risiko, mendedahkan modal kepada dagangan yang sudah membuktikan penilaian mereka salah.
O'Connell sama sekali mengelak amalan ini, beliau sentiasa mematuhi satu peraturan yang jelas dan kejam:
⦸ Jangan sesekali menambah kedudukan yang rugi——sebaik sahaja pergerakan menentangnya, segera stop loss, berpaling dan keluar.
✔ Hanya menambah kedudukan dagangan yang menguntungkan mengikut trend——apabila pasaran mengesahkan penilaiannya, barulah beliau memperbesar kedudukan mengikut trend.
Purata turun kerugian kelihatan munasabah apabila harga saham menurun sedikit, tetapi sebaik sahaja penurunan berterusan, kerugian kecil mudah bertukar menjadi kerugian besar yang maut. Ramai pedagang terperangkap kerana terus memuratakan turun, akhirnya tidak lagi mempunyai keberanian untuk stop loss.
Sebaliknya, O'Connell memilih untuk hanya "menambah taruhan" pada pemenang——saham yang sudah membuktikan penilaiannya betul. Ini membolehkannya memegang trend dengan kukuh sambil mengawal risiko dalam julat yang boleh ditanggung.
Pendekatan khusus beliau termasuk:
✔ Masuk dengan kedudukan kecil dahulu:Kedudukan awal kekal terkawal
✔ Menunggu pengesahan pasaran:Hanya apabila pergerakan harga berpihak kepadanya, barulah pertimbangkan menambah kedudukan
✔ Menambah kedudukan berdasarkan tahap teknikal:Menambah kedudukan apabila breakout tahap rintangan utama atau momentum jelas mengukuh
Cara ini membolehkannya terus memperbesar keuntungan dalam pasaran trend, sambil mengawal risiko penurunan dengan berkesan.
Pengajaran Teras daripada Prestasi O'Connell 2024
Andrew O'Connell mencapai pulangan 254% pada 2024, di sebaliknya bukan nasib, tetapi satu kaedah dagangan yang sangat berdisiplin dan sistematik.Kejayaannya berpunca daripada penguasaan tema pasaran, pengurusan risiko yang ketat, serta keupayaan pelaksanaan yang tepat. Berikut adalah pengajaran utama yang boleh diambil terus oleh pedagang:
Mengikut Trend, Berdagang Mengikut Momentum Pasaran
◴ Fokus pada sektor yang mendapat aliran masuk dana institusi berterusan, seperti kripto, aset China, industri sensitif kadar faedah
◴ Jangan memilih saham secara rawak, sebaliknya berdagang mengikut aliran modal
◴ Hanya bertindak dalam struktur dagangan berkadar kemenangan tinggi, memastikan berada pada "garis utama" pasaran
Pengurusan Risiko yang Ketat
◴ Jangan sesekali menambah kedudukan pada dagangan yang rugi,elak drawdown yang mendalam
◴ Stop loss pantas,membunuh kesilapan kecil di peringkat awal
◴ Selepas trend disahkan, tambah kedudukan yang menguntungkan,memaksimumkan dagangan yang menguntungkan
◴ Elak pertaruhan melulu pada saham turun naik tinggi dan pilihan,kekalkan risiko yang terkawal
Pengurusan Emosi dan Disiplin
◴ Jangan sesekali melakukan dagangan balas dendam
◴ Berpegang pada data dan peraturan, menolak operasi berasaskan emosi
◴ Kekal tenang, rasional dan konsisten, menjadikan dagangan sebagai "kerja yang boleh diulang"
Bersedia untuk 2026: Menyempurnakan Strategi Kemenangan
Walaupun prestasi dua tahun ini cemerlang, O'Connell tidak sedikit pun berpuas hati. Untuk 2026, beliau merancang untuk terus mengoptimumkan sistem dagangannya:
✔ Mengurangkan drawdown:Mengejar lengkung ekuiti yang lebih licin, bukannya naik turun yang besar
✔ Fokus pada pulangan terlaras risiko:Lebih baik pulangan kompaun yang stabil, bukan pulangan ekstrem
✔ Lebih banyak menggunakan trailing stop:Mengunci keuntungan sambil menikmati keseluruhan trend sebanyak mungkin
✔ Amalan beliau berulang kali membuktikan:Pulangan berlebihan yang stabil jangka panjang datang daripada pelaksanaan berterusan, kawalan risiko yang ketat dan kaedah dagangan yang dipacu tema.
Bagi mereka yang ingin meningkatkan tahap dagangan, laluan O'Connell hampir merupakan satu pelan tindakan yang jelas untuk kejayaan jangka panjang:Mengikut trend, stop loss pantas, tambah pada pemenang, sifarkan emosi.