Walaupun ramai yang melangkah ke pasaran dagangan dengan impian sejuta dolar, dagangan bukanlah sesuatu yang boleh diselesaikan hanya dengan klik tetikus. Menurut statistik, lebih 90% trader mengalami kerugian dalam enam bulan pertama.
Namun begitu, dagangan bukanlah mudah, tetapi seperti kerjaya lain, ia memerlukan pembelajaran, latihan, dan mencari kaedah yang berkesan untuk memberikan pulangan kewangan kepada kita.
Seperti yang dinyanyikan dalam sebuah lagu: "Jika anda ingin bermain permainan, anda perlu bermain mengikut peraturan permainan."
Dagangan jangka pendek (atau dagangan harian) adalah satu kaedah dagangan pelaburan di mana trader membuka dan menutup posisi dalam masa yang sangat singkat, biasanya dalam masa sehari. Ramai trader berminat dengan dagangan jangka pendek kerana potensi keuntungannya yang tinggi. Namun, dagangan jangka pendek juga disertai dengan risiko yang tidak kecil, trader mudah kehilangan kawalan risiko akibat turun naik yang tinggi.
Kajian menunjukkan bahawa lebih 75% trader berhenti berdagang selepas dua tahun, manakala 90% trader keluar dari pasaran dagangan selepas empat tahun. Ini menunjukkan bahawa ramai trader pada mulanya mungkin terlalu yakin, tetapi kemudian berhadapan dengan realiti yang kejam. Ini juga merupakan peringatan kepada kita, jika tidak dapat mengurus diri sendiri dan tidak mengambil serius pasaran, kita mudah tersingkir.
◑4 Tip Terbaik Dagangan Jangka Pendek
Gaya dagangan berkait rapat dengan personaliti dan gaya dagangan individu. Oleh itu, banyak nasihat kepada trader berkaitan dengan gaya dagangan.
1. Kenali diri sendiri, ketahui jenis trader anda
Ini kelihatan mudah, tetapi sebenarnya majoriti trader sangat keliru. Pasaran berbeza, setiap trader juga berbeza. Untuk keadaan pasaran yang sama, setiap orang akan mempunyai penilaian dan reaksi yang berbeza.
Sesetengah trader lebih berhati-hati, sesuai dengan posisi berisiko rendah, sesetengah trader lebih bersifat pengembara. Jadi bagaimana dengan anda? Yang mana satu? Jika anda cenderung mengikut orang ramai, maka anda lebih mungkin seorang trader trend.
Jika anda ingin mengambil jalan yang berbeza, mungkin anda seorang trader kontra-trend. Ringkasnya, kenali gaya anda, dan atas dasar itu asah kemahiran anda.
2. Mahir menggunakan lebih daripada 1 strategi dagangan
Sebelum memulakan dagangan sebenar, anda harus memahami pasaran, dan harus mempelajari lebih daripada 1 strategi dagangan. Barulah anda dapat mempunyai pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pasaran. Ini tidak bermakna anda harus menggunakan ratusan penunjuk, kami juga tidak mengesyorkan sedemikian.
Strategi dagangan yang berbeza mungkin sesuai untuk keadaan pasaran yang berbeza, oleh itu, memahami beberapa strategi adalah berfaedah untuk anda memanggil strategi yang sesuai dalam keadaan pasaran yang berbeza.
3. Gunakan "teleskop" pada permulaan, gunakan "mikroskop" pada akhirnya
Sebelum berdagang, anda perlu tahu apakah nada pasaran semasa, jadi pada permulaan anda perlu menganalisis dari carta jangkamasa besar, seperti carta mingguan atau harian, kemudian masuk ke carta jangkamasa kecil, seperti carta 1 jam, 15 minit untuk mengesahkan butiran.
Dengan cara ini anda dapat memahami trend dan arah pasaran, kemudian juga dapat mengenal pasti peluang dagangan jangka pendek yang berpotensi, mengetahui di mana tahap sokongan dan rintangan, sama ada pasaran terlebih beli atau terlebih jual.
4. Berdagang berdasarkan fakta, bukan emosi
Walaupun telah disebut banyak kali, tetapi majoriti trader tidak dapat melakukannya. Kita harus berdagang apa yang telah kita lihat, bukan apa yang kita harapkan untuk lihat. Kita perlu menunggu pasaran menunjukkan peluang sebenar. Saya tahu ini sukar, tetapi trader yang bijak tahu berdagang mengikut pelan pada masa kini. Selain itu, kekalkan pelan dagangan yang jelas dan simpan jurnal dagangan yang terperinci.
Strategi Dagangan Jangka Pendek Terbaik
Dalam memilih strategi dagangan jangka pendek, pelabur berhadapan dengan banyak pilihan, seperti strategi momentum, strategi julat, strategi pembalikan serta strategi tindakan harga. Namun, sebelum membuat pilihan, eloklah kita memahami terlebih dahulu salah seorang trader jangka pendek terbaik Wall Street, strategi dagangan jangka pendek terbaik Larry Connors.
Strategi RSI (Indeks Kekuatan Relatif) 2 tempoh Connors dianggap sebagai salah satu strategi dagangan jangka pendeknya yang paling cemerlang. Anda boleh menganggap strategi RSI 2 tempoh sebagai strategi dagangan pembalikan min, ia memberikan pelabur kaedah dagangan yang mudah dan berkesan.
❍ Isyarat beli: Harga perlu berada di atas purata bergerak 200 hari, dan RSI (2) ditutup di bawah 5. Beli pada penutupan, keluar apabila harga ditutup di atas purata bergerak 5 hari.
❍ Lihat isyarat: Harga perlu berada di bawah purata bergerak 200 hari, dan RSI (2) ditutup di atas 95. Jual pada penutupan, dan keluar apabila harga ditutup di bawah purata bergerak 5 hari.
◑ Langkah-langkah Strategi Dagangan Jangka Pendek Terbaik (Langkah-langkah Dagangan Long)
Mari kita mulakan dengan membincangkan teknik dagangan jangka pendek. Untuk berjaya berdagang, anda perlu memahami tindakan harga, anda harus memahami sebab asas mengapa corak tindakan harga berkesan. Jika anda berminat untuk memahami dengan lebih mendalam, anda boleh menemui banyak artikel popular tentang tindakan harga di laman web ini, yang akan membantu anda lebih memahami dinamik pasaran.
Salah satu strategi dagangan jangka pendek yang paling berjaya berasal dari sistem dagangan Turtle. Sistem ini bergantung pada corak yang mudah dan berkesan: breakout harga 20 hari. Apabila harga menembusi harga tertinggi 20 hari yang lalu, trader akan memilih untuk beli.
Sebaliknya, apabila harga jatuh di bawah harga terendah 20 hari yang lalu, mereka akan memilih untuk jual saham.
Namun, walaupun strategi ini kedengaran menarik, sebenarnya ia mempunyai satu kelemahan utama: berdasarkan data, ia gagal dalam 80% kes. Ini bermakna menggunakan strategi ini untuk berdagang memerlukan kehati-hatian, tidak boleh bertindak terburu-buru.
Walaupun di atas disebut bahawa sistem dagangan jangka pendek ini mempunyai satu kelemahan utama, iaitu gagal dalam 80% kes, tetapi seterusnya kami akan menunjukkan bagaimana untuk membalikkan keadaan ini, mengubahnya menjadi strategi dagangan jangka pendek terbaik dengan kadar kejayaan melebihi 80%.
Dengan menggunakan teknik dagangan jangka pendek, kita boleh menggunakan prinsip ini untuk membalikkan mana-mana strategi kerugian. Kuncinya adalah membuat penyesuaian dan pengoptimuman yang sesuai pada sistem dagangan, supaya ia menunjukkan kadar kejayaan yang lebih tinggi dalam amalan.
Namun begitu, pastikan anda sedang melakukan backtest terhadap strategi untuk mengesahkan keberkesanan strategi, dan memastikan dapat mereka bentuk sistem dagangan yang menguntungkan.
Mari kita teruskan, dan jelaskan strategi dagangan jangka pendek dalam panduan langkah demi langkah yang mudah:
Langkah #1: Tunggu pasaran mencipta terendah baru 20 hari
Cara mengira terendah adalah mudah. Setiap kali pasaran mencipta terendah harian, anda boleh mula mengira. Peraturan praktikalnya ialah, anda hanya mengira terendah harian yang lebih rendah daripada hari dagangan sebelumnya.
Langkah #2: Tunggu pasaran menembusi purata bergerak 20 hari
Untuk strategi dagangan jangka pendek yang berjaya, menunggu pasaran menembusi purata bergerak 20 hari adalah sangat penting. Kita mengelakkan risiko meneka secara membuta tuli bahagian bawah atau atas pasaran, sebaliknya menunggu harga mengesahkan ia bersedia untuk membalik, barulah kita masuk pasaran dengan lebih yakin.
Langkah #3: Buka posisi long apabila menembusi purata bergerak 20 hari
Dalam sistem dagangan harian, memasukkan purata bergerak 20 hari adalah strategi yang sangat berkesan. Apabila harga menembusi purata bergerak 20 hari, ini adalah isyarat untuk masuk beli. Lebih jauh lagi, menggabungkan corak terendah 20 hari dan purata bergerak, boleh membina strategi dagangan jangka pendek berkebarangkalian tinggi. Oleh itu, memasukkan purata bergerak 20 hari ke dalam sistem dagangan anda, adalah salah satu teknik dagangan jangka pendek terbaik untuk diperoleh.
Selepas masuk pasaran, kita juga perlu menentukan di mana untuk menetapkan stop loss perlindungan dan take profit.
Langkah #4: Tetapkan stop loss perlindungan di bawah terendah swing sebelum penembusan purata bergerak 20 hari
Menggunakan strategi stop loss yang ketat adalah bahagian yang sangat penting dalam dagangan jangka pendek. Kaedah yang berkesan adalah menetapkan titik stop loss perlindungan di bawah terendah swing terdekat sebelum pasaran menembusi purata bergerak 20 hari, ini dapat menyembunyikan lokasi stop loss dengan berkesan. Jika pasaran membalik selepas menembusi purata bergerak 20 hari, dan jatuh di bawah terendah swing tersebut, ini menunjukkan dagangan mungkin berhadapan dengan cabaran. Dalam keadaan ini, kita mempunyai alasan yang cukup untuk percaya bahawa dagangan ini mungkin berakhir dengan kerugian kecil.
Dalam teknik dagangan jangka pendek seterusnya, kita akan mempelajari di mana untuk take profit.
Langkah #5: Take profit pada tahap retracement Fibonacci 50% daripada trend menurun semasa
Tahap retracement Fibonacci 50% dianggap sebagai titik pengambilan keuntungan yang munasabah, dalam pasaran biasanya dianggap sebagai kedudukan sasaran sebenar yang pertama. Kita tidak mahu mengambil risiko, dan juga tidak mahu mengambil risiko kehilangan lebih banyak keuntungan. Oleh itu, kita akan mengambil keuntungan keseluruhan posisi pada titik ini, memastikan keuntungan kita terjamin.
Nota: Kandungan di atas menggambarkan contoh dagangan long, tetapi untuk dagangan short, kita juga boleh menggunakan strategi yang sama, hanya arah yang bertentangan.
Kesimpulan
Kami berharap tip dagangan jangka pendek ini dapat membantu anda menjadi trader yang lebih baik. Seperti semua strategi lain yang diperkenalkan dalam panduan strategi dagangan, anda mesti menggunakan peraturan pengurusan risiko yang ketat. Strategi dagangan jangka pendek ini adalah contoh yang agak sempurna, menunjukkan bagaimana dengan mudah membalikkan dan mengoptimumkan sistem dagangan yang merugikan, dan mengubahnya menjadi sistem yang menguntungkan.