"Pemahaman sebenar ialah permainan ini tidak pernah menjadi lebih mudah; cuma anda semakin mampu menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran, semakin mampu menyesuaikan diri dengan naik turun emosi, dan semakin mampu menerima risiko yang anda tanggung."—— JadeCap
56 hari dagangan.
Satu pindahan wang berjumlah AS$2,552,800.50 (kira-kira RM12.1 juta) masuk ke akaun.
Jumlah keseluruhan pembayaran daripada firma dagangan proprietari melebihi AS$4.5 juta (kira-kira RM21.3 juta) ("pembayaran" merujuk kepada pembahagian keuntungan yang dikeluarkan daripada akaun dagangan proprietari), memecahkan rekod pembayaran tunggal terbesar dalam sejarah firma dagangan proprietari yang telah disahkan.
Kyle, yang lebih dikenali dalam dunia dagangan sebagai JadeCap, mencipta sejarah melalui firma dagangan proprietari Apex Trader.
Menurut laporan, sehingga kini, jumlah pembayaran terkumpul JadeCap sepanjang kerjaya dagangannya telah menghampiri AS$4.5 juta (kira-kira RM21.3 juta), satu pencapaian yang hanya mampu dicapai oleh segelintir kecil pedagang.
Apabila ditanya tentang faktor utama kejayaannya, JadeCap menyatakan bahawa yang menentukan kejayaan atau kegagalan bukan hanya strategi dagangan, tetapi keupayaan keseimbangan emosi.
Untuk mengekalkan prestasi yang konsisten selama hampir dua bulan tanpa melakukan kesilapan besar, terutamanya untuk terus menguntungkan dalam persekitaran pasaran yang turun naik secara mendadak dan tekanan tinggi, dia perlu mengekalkan disiplin yang sangat tinggi, tabiat semakan harian, dan pemikiran dagangan yang berfokuskan proses.
JadeCap menekankan secara khusus bahawa yang benar-benar membantunya mengekalkan kestabilan bukanlah mengejar hasil keuntungan, tetapi penguasaan emosi. Walaupun ekuiti akaunnya turun naik sehingga ratusan ribu dolar setiap hari, dia masih mampu mengekalkan pelaksanaan dan disiplin yang konsisten.
Menguasai Peraturan Trailing Drawdown dan Seni Pembayaran yang Konsisten
Kejayaan JadeCap dalam dagangan proprietari bukan dicapai dengan terus mengejar pembayaran. Sebaliknya, apa yang benar-benar dikuasainya ialah peraturan trailing drawdown platform dagangan proprietari, dan menyesuaikan strategi pengurusan risikonya mengikut peraturan tersebut.
Dia menguruskan lebih daripada 20 akaun dagangan, sambil melindungi keuntungan sedia ada, terus mengembangkan saiz akaun secara beransur-ansur dan stabil.
Berbeza dengan ramai pedagang yang tergesa-gesa untuk mengeluarkan wang dan mengejar keuntungan jangka pendek, JadeCap memilih pendekatan yang lebih sabar, membiarkan akaun berkembang secara beransur-ansur, sehingga memasuki fasa pembayaran tanpa had, barulah melakukan pengeluaran keuntungan secara besar-besaran.
Oleh itu, kejayaannya bukan datang daripada satu dagangan yang menakjubkan, tetapi daripada:
✔ Kawalan risiko yang ketat
✔ Pemahaman mendalam terhadap peraturan
✔ Pelaksanaan yang stabil dalam jangka panjang
✔ Serta keupayaan menunggu masa terbaik dengan sabar
JadeCap mengakui bahawa bukan semua firma dagangan proprietari boleh dipercayai.
Tetapi jika dapat menapis dengan teliti dan menemui platform yang boleh dipercayai, firma dagangan proprietari mampu menyediakan leveraj modal yang besar kepada pedagang sambil mengawal risiko. Tanpa berjuta-juta dolar modal sendiri, dia tidak mungkin mencapai saiz dagangan yang sama.
Oleh itu, daripada menggunakan modal sendiri untuk menanggung risiko dagangan yang besar, JadeCap lebih suka menganggap modal firma dagangan proprietari sebagai alat perniagaan, sekali gus mencapai pengembangan perniagaan dagangan secara eksponen.
Pengurusan Risiko, Permudahan Dagangan dan Membina Kelebihan Sebenar
JadeCap menekankan bahawa sebab utama kebanyakan pedagang gagal bukanlah kekurangan modal, tetapi kekurangan kelebihan dagangan yang sebenar.
Prinsip terasnya sebenarnya sangat mudah: kawal turun naik emosi. Melalui meditasi serta rutin harian dan proses dagangan yang ketat, kurangkan pengaruh emosi terhadap keputusan dagangan.
Biarkan posisi yang menguntungkan berkembang, bukan mengembangkan risiko awal. Tambah posisi secara beransur-ansur apabila dagangan sudah dalam keadaan menguntungkan, bukan menanggung risiko yang terlalu tinggi sejak awal.
Bertindak tegas dengan stop loss apabila kerugian berlaku. Mulakan dagangan setiap hari dengan keadaan yang segar, jangan biarkan kemenangan atau kekalahan hari sebelumnya menjadi beban psikologi.
Dia juga menegaskan secara khusus bahawa ramai pedagang menjadikan dagangan terlalu rumit.
Kejayaan JadeCap bukan kerana menguasai puluhan penunjuk dan strategi.
Sebaliknya.
Kejayaannya datang daripada menguasai secara mendalam beberapa model dagangan teras, bukan terus mempelajari penunjuk baharu.
Pengajaran untuk Pedagang: Fokus pada Proses, Bukan Jumlah Pembayaran
Pengalaman JadeCap mengingatkan kita bahawa kejayaan dagangan tidak pernah merupakan satu garis lurus.
Dalam perjalanan perkembangannya, dia juga melalui tempoh kemerosotan yang panjang, kekecewaan emosi dan tekanan psikologi yang besar, malah termasuk pukulan besar dalam hidup——kedua ibu bapanya meninggal dunia akibat kanser.
Pengalaman-pengalaman ini sebenarnya boleh membuatkan dia berputus asa daripada dagangan. Tetapi akhirnya, dia memilih untuk mengubah kesukaran ini menjadi ketahanan, dan meletakkan pandangan pada pembangunan jangka panjang.
Nasihatnya sangat mudah, jangan mengejar hasil yang serta-merta, berhenti berangan tentang kejayaan pantas, pada masa yang sama kekalkan pertumbuhan jangka panjang, fokus pada peningkatan kemampuan diri secara berterusan. Luangkan masa untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengurusan risiko, bukan mencari apa yang dipanggil "strategi cawan suci".
JadeCap berkata: "Kejayaan dalam dagangan bukan terletak pada mencapai sesuatu matlamat, tetapi pada siapa diri anda akhirnya dalam proses tersebut."
Nasihat Akhir
Jika anda sudah bersedia untuk mencabar diri sendiri, dan berharap dapat mengembangkan saiz dagangan melalui firma dagangan proprietari yang mendapat penilaian tinggi dalam industri, maka sekarang anda boleh memulakan perjalanan dagangan proprietari anda.
Tetapi daripada pengalaman JadeCap, apa yang benar-benar berbaloi untuk dipelajari bukanlah rekod pembayaran AS$2.5 juta (kira-kira RM11.8 juta) itu. Sebaliknya, beberapa kata kunci yang dia tekankan berulang kali: kawalan emosi, pengurusan risiko, jangka panjang, pelaksanaan yang mudah, dan fokus pada proses bukan hasil.
Jelas sekali, JadeCap adalah seorang yang fokus pada proses, mengawal risiko, menerima turun naik, mengulangi pelaksanaan, dan melatih dirinya menjadi seseorang yang mampu menguntungkan dalam jangka panjang.
Falsafah ini sebenarnya sangat selaras dengan pedagang terkemuka Tom Basso, Van Tharp, Mark Douglas serta sistem trend following, iaitu tidak meramal, tidak berdagang secara berlebihan, tidak mengejar ketepatan setiap kali, tetapi terus melaksanakan kelebihan sendiri di bawah hukum nombor besar.
Inilah keupayaan teras yang menyokong seorang pedagang untuk pergi lebih jauh.
Jika anda juga berminat dengan dagangan proprietari, dan ingin memahami dengan lebih lanjut:
✔ Bagaimana mengembangkan saiz modal melalui dagangan proprietari
✔ Bagaimana mengelakkan pelanggaran peraturan Prop Firm yang menyebabkan akaun tidak sah
✔ Bagaimana mereka bentuk sistem pengurusan risiko yang sesuai untuk dagangan proprietari
✔ Bagaimana meningkatkan kadar kelulusan akaun dan keupayaan pembayaran jangka panjang
✔ Keadaan semasa dan trend masa depan industri dagangan proprietari global