Gabungan 8, 13, 21 EMA (Exponential Moving Average / Purata Bergerak Eksponen) ialah strategi dagangan yang biasa digunakan oleh pedagang harian, terutamanya kerana ia terdiri daripada tiga purata bergerak eksponen jangka pendek.Gabungan ini boleh membantu pedagang menilai trend jangka pendek serta pembalikan harga.
Dalam panduan ini, anda akan memahami secara menyeluruh definisi asas dan peraturan dagangan strategi 8, 13, 21 EMA, menguasai cara menetapkan dan menggunakan tiga purata bergerak eksponen ini dengan betul dalam dagangan harian untuk mencari peluang dagangan, serta menilai sama ada strategi 8, 13, 21 EMA sesuai dengan gaya dagangan anda berdasarkan ciri strategi dan aplikasi praktikalnya.
Apakah Strategi 8, 13, 21 EMA?
Strategi 8, 13, 21 Exponential Moving Average (EMA) menggunakan tiga EMA: EMA 8, EMA 13 dan EMA 21. Setiap garis purata boleh membantu pedagang menilai trend pasaran serta potensi kedudukan entry dan exit dagangan.
Berbeza dengan strategi 9 EMA atau strategi 20 EMA, pemilihan nombor 8, 13 dan 21 bukanlah keputusan rawak. Kesemuanya ialah nombor dalam jujukan Fibonacci. Oleh kerana jujukan Fibonacci wujud secara meluas dalam pelbagai fenomena alam dan mempunyai nilai aplikasi tertentu dalam pasaran kewangan, ia sering digunakan dalam strategi dagangan.
EMA-EMA ini dikira berdasarkan harga penutup bagi tempoh masing-masing (8 hari, 13 hari dan 21 hari). Berbeza dengan purata bergerak mudah, EMA memberikan pemberat yang lebih tinggi kepada data harga terkini, sekali gus lebih sensitif terhadap perubahan keadaan pasaran semasa, terutamanya dalam persekitaran pasaran yang turun naik tinggi.
Ciri ini biasanya menjadikan EMA lebih sesuai untuk scalping dan dagangan harian serta gaya dagangan jangka pendek yang lain.
Dalam amalan dagangan, strategi tiga purata bergerak eksponen ini terutamanya menghasilkan isyarat beli dan jual berdasarkan susunan kedudukan dan persilangan antara tiga EMA. Dengan memerhati persilangan EMA, pedagang boleh mengenal pasti trend pasaran dan pembalikan harga, seterusnya membuat keputusan dagangan yang lebih berasas.
Sebagai contoh, apabila EMA 8 melintasi ke atas EMA 13 dan EMA 21, ia biasanya dianggap sebagai isyarat trend menaik; manakala apabila EMA 8 melintasi ke bawah EMA 13 dan EMA 21, ia biasanya dianggap sebagai isyarat trend menurun.
EMA 13 berada di kedudukan tengah antara tiga garis purata, dan sering boleh digunakan sebagai trailing stop untuk melindungi keuntungan sedia ada dan mengehadkan kerugian.
Perlu diambil perhatian bahawa walaupun strategi EMA mempunyai kegunaan tertentu, disebabkan ciri dagangan harian itu sendiri, pedagang perlu sentiasa memantau perubahan pasaran.
Strategi 8, 13, 21 EMA — Persediaan Dagangan
Untuk menetapkan dan menggunakan strategi 8, 13, 21 Exponential Moving Average (EMA) dengan berkesan dalam dagangan harian, kuncinya ialah memahami cara menetapkan EMA ini pada carta dagangan dari segi teknikal, serta menguasai aplikasi strateginya. Berikut ialah langkah-langkah khusus:
Menetapkan EMA pada carta dagangan
◔ Pilih platform dagangan yang menyokong penunjuk EMA. Pada masa ini, kebanyakan platform dagangan utama seperti TradingView atau MetaTrader menyediakan fungsi ini.
◔ Tambahkan EMA tempoh 8, 13 dan 21 pada carta dagangan. Biasanya anda boleh memilih EMA daripada senarai penunjuk, kemudian tetapkan parameter tempoh masing-masing kepada 8, 13 dan 21. Sebagai alternatif, anda juga boleh menggunakan penunjuk "Multi EMA" dan menetapkan parameter berkaitan mengikut keperluan anda, seperti yang ditunjukkan dalam imej di atas.
◔ Adalah disyorkan untuk menetapkan warna yang berbeza bagi setiap EMA untuk memudahkan pengenalan dan pemantauan.
Memilih jangkamasa yang sesuai
Strategi ini mempunyai fleksibiliti yang tinggi dan boleh digunakan pada jangkamasa yang berbeza. Walau bagaimanapun, untuk dagangan harian, jangkamasa yang lebih pendek (contohnya carta 1 jam atau carta 4 jam) biasanya lebih berkesan. Oleh itu, strategi 8, 13, 21 EMA juga boleh memberikan hasil yang baik apabila digabungkan dengan analisis berbilang jangkamasa.
Pastikan jangkamasa yang dipilih sepadan dengan gaya dagangan anda serta turun naik pasaran.
Bagaimana menggunakan strategi 8, 13, 21 EMA untuk dagangan?
Kita telah pun memperkenalkan secara ringkas cara menggunakan EMA ini untuk dagangan. Seterusnya, dalam bahagian ini kita akan menerangkan secara lengkap cara melaksanakan satu dagangan menggunakan strategi 8, 13, 21 EMA melalui carta harga langsung, bermula dengan persediaan dagangan.
Persediaan dagangan
Dagangan yang berjaya bermula dengan persediaan yang betul. Sebelum menekan butang pelaksanaan dagangan, anda perlu memastikan penunjuk yang betul telah ditambahkan pada carta. Oleh itu, dalam contoh ini, kita menambahkan EMA 8, EMA 13 dan EMA 21 secara manual pada carta mengikut kaedah yang diterangkan dalam bahagian sebelumnya.
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kita menetapkan warna yang berbeza bagi setiap EMA untuk mengelakkan kekeliruan. Selepas persediaan ini selesai, anda boleh mula mencari peluang entry dagangan.
Entry dagangan
Pedagang baru biasanya mudah terperangkap dalam "falasi kerumitan", iaitu menganggap "semakin kompleks strategi, semakin baik hasilnya." Namun dalam strategi, hakikatnya adalah sebaliknya. Menggunakan kaedah entry yang mudah dan berasaskan peraturan yang jelas boleh membantu anda mengelakkan "kelumpuhan analisis" akibat terlalu banyak analisis ketika berhadapan dengan carta harga.
Apabila menggunakan strategi ini, kita mencari peluang entry mengikut peraturan berikut:
Apabila EMA 8 melintasi ke atas EMA 13 dan EMA 21, ia dianggap sebagai isyarat menaik. Sebaliknya, apabila EMA 8 melintasi ke bawah EMA 13 dan EMA 21, ia dianggap sebagai isyarat menurun.
Jika anda seorang pedagang berpengalaman, anda juga boleh menggabungkan penunjuk teknikal lain seperti MACD atau Parabolic SAR untuk pengesahan lanjut isyarat dagangan. Walau bagaimanapun, ini bukan syarat wajib, jadi penunjuk tersebut tidak digunakan dalam contoh ini.
Stop loss dan sasaran take profit
Apabila berdagang menggunakan purata bergerak, kaedah pengurusan risiko adalah sangat penting, terutamanya kerana purata bergerak ialah penunjuk tertunda. Oleh itu, apabila menetapkan stop loss menggunakan strategi ini, anda boleh menggunakan dua kaedah berikut:
◔ Untuk long, tetapkan stop loss tetap di bawah paras rendah swing; untuk short, tetapkan stop loss tetap di atas paras tinggi swing.
◔ Jika anda ingin mengikut trend untuk tempoh yang lebih lama, anda juga boleh menggunakan trailing stop EMA 13, dengan sentiasa melaraskan kedudukan stop loss mengikut perkembangan harga.
Begitu juga, apabila menetapkan sasaran take profit, anda juga boleh menggunakan dua kaedah.
Kaedah pertama dan paling mudah ialah menetapkan sasaran take profit yang jelas, contohnya 1.5R, 2R atau 3R.
Kaedah lain ialah terus memegang kedudukan sehingga EMA 8 melintasi EMA 13 dan EMA 21 ke arah bertentangan dengan dagangan, kemudian barulah keluar dari dagangan.
Mengapa menggunakan 8, 13 dan 21 EMA dalam dagangan harian?
Setakat ini, anda sepatutnya sudah mempunyai pemahaman yang mendalam tentang strategi 8, 13, 21 EMA. Walau bagaimanapun, anda mungkin masih mempertimbangkan: adakah strategi dagangan ini benar-benar sesuai untuk anda?
Pertama, 8, 13, 21 EMA dianggap sebagai strategi scalping atau dagangan harian yang sangat berkesan. Oleh kerana ia menggabungkan beberapa purata bergerak eksponen jangka pendek, ia memberikan pemberat yang lebih tinggi kepada harga terkini, yang sangat membantu dalam mencari peluang dagangan jangka pendek.
Selain itu, kaedah menggabungkan tiga EMA ini agak mudah dan tidak mengganggu analisis anda terhadap carta harga.
Secara keseluruhan, jika anda seorang pedagang jangka pendek, tiada alasan untuk tidak memasukkan kaedah dagangan 8, 13, 21 EMA ke dalam kotak alat dagangan anda. Ini ialah strategi dagangan yang mudah tetapi praktikal yang boleh membantu anda menemui banyak peluang dagangan berpotensi.
Walau bagaimanapun, seperti biasa, kami mengesyorkan agar anda membuat backtest terlebih dahulu sebelum menggunakan strategi ini dalam akaun sebenar. Ini juga membantu meningkatkan keyakinan anda dalam dagangan sebenar.
Soalan Lazim
Berikut ialah beberapa soalan lazim tentang strategi 8, 13, 21 EMA:
Apakah strategi 8, 13, 21 EMA dalam dagangan harian?
Strategi 8, 13, 21 EMA merujuk kepada penggunaan tiga Exponential Moving Average (EMA) dengan tempoh masing-masing ditetapkan kepada 8, 13 dan 21. Strategi ini membantu pedagang mengenal pasti trend pasaran dan mencari potensi kedudukan entry dan exit dalam dagangan harian dengan memerhati persilangan serta susunan kedudukan antara tiga EMA.
Jangkamasa manakah paling sesuai untuk strategi 8, 13, 21 EMA?
Walaupun strategi ini boleh digunakan pada jangkamasa yang berbeza, untuk dagangan harian, jangkamasa yang lebih pendek seperti carta 1 jam atau carta 4 jam biasanya lebih berkesan. Memilih jangkamasa yang sepadan dengan gaya dagangan anda serta turun naik pasaran adalah sangat penting.
Apakah isyarat beli dan jual bagi strategi 8, 13, 21 EMA?
Isyarat beli tipikal muncul apabila EMA 8 melintasi ke atas EMA 13 dan EMA 21, yang biasanya bermaksud pasaran mungkin berada dalam trend menaik. Sebaliknya, apabila EMA 8 melintasi ke bawah EMA 13 dan EMA 21, isyarat jual akan terhasil, menunjukkan pasaran mungkin berada dalam trend menurun. Idealnya, isyarat dagangan ini juga perlu disahkan lanjut dengan menggabungkan penunjuk lain.