Seperti yang kita semua tahu, dagangan breakout adalah salah satu jenis entry kegemaran kita semasa melakukan dagangan di pasaran. Pada masa lalu kita telah banyak membincangkan topik mengenai "breakout", hari ini kita akan terus membincangkan dagangan breakout, dan memperkenalkan beberapa strategi dagangan breakout terbaik yang digunakan oleh pedagang profesional luar negara, untuk dijadikan rujukan para pedagang.
Prinsip yang dibincangkan dalam artikel ini adalah universal dalam semua pasaran. Anda boleh mengaplikasikan strategi dagangan breakout ini kepada saham, forex, bon dan komoditi dalam mana-mana jangkamasa.
Untuk melakukan dagangan breakout, anda perlu memahami maksudnya. Walaupun ia kelihatan jelas, terlalu ramai pedagang sering mengabaikan asas teras dagangan breakout.
Apakah itu dagangan breakout?
Untuk memahami dagangan breakout, penting untuk mengingati dua jenis breakout. Biasanya kita mengklasifikasikannya kepada dua jenis setup:
1. Breakout tahap sokongan dan rintangan
2. Breakout ayunan tinggi dan ayunan rendah (strategi dagangan breakout swing)
Jadi, apakah itu dagangan breakout?
Dagangan breakout merujuk kepada percubaan untuk entry apabila harga menembusi sesuatu julat harga yang telah ditetapkan (tahap sokongan atau rintangan). Walau bagaimanapun, breakout sebenar perlu disertai dengan peningkatan volume.
Seterusnya kita akan mempelajari perkara penting mengenai breakout yang mesti diingati.
Breakout sebenar biasanya disertai dengan lilin (candle) yang besar dan kuat. Harga penutupan lilin ini jauh melebihi tahap sokongan atau rintangan. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, perkara ini dapat dilihat dengan jelas. Dalam dagangan breakout, semakin besar lilin breakout, semakin baik kesannya.
Apakah itu dagangan breakout ayunan tinggi dan ayunan rendah?
Kita mengaplikasikan peraturan yang sama seperti tahap sokongan dan rintangan, tetapi dengan tambahan satu syarat penapisan. Apakah syarat penapisan ini? Kita hanya mahu berdagang setup yang boleh memberikan hasil terbaik, kerana tidak semua ayunan tinggi dan ayunan rendah adalah sama.
Oleh itu, kita hanya cuba ayunan tinggi dan ayunan rendah berbentuk "V". Ayunan tinggi berbentuk "V" merujuk kepada satu gelombang kenaikan yang kuat diikuti dengan penurunan yang pantas. Sebaliknya, perkara yang sama juga berlaku untuk ayunan rendah berbentuk "V".
Carta harga dapat menjelaskan dengan jelas apakah itu dagangan breakout ayunan berbentuk "V".
Anda mungkin berfikir bahawa ini sahaja sudah merupakan strategi yang sangat baik, dan tidak perlu menambah apa-apa lagi. Walau bagaimanapun, hakikatnya tidak begitu. Kelemahan terbesar dagangan breakout adalah terdapat terlalu banyak "breakout palsu".
Pasukan pedagang profesional luar negara Trading telah menguji banyak penunjuk teknikal untuk membangunkan strategi dagangan breakout terbaik. Tidak kira berapa banyak backtest yang mereka lakukan, sentiasa ada satu penunjuk teknikal yang menduduki tempat pertama.
Penunjuk teknikal misteri yang mereka sebutkan ialah Volume Weighted Moving Average (VWMA). Anda perlu memahami cara menggunakannya untuk mencapai strategi dagangan breakout yang terbaik.
VWMA adalah penunjuk teknikal mudah yang digunakan untuk analisis volume. Ia adalah salah satu penunjuk teknikal yang paling jarang digunakan, hanya pedagang profesional sahaja yang menggunakannya. VWMA kelihatan seperti purata bergerak, tetapi ia berdasarkan volume, bukan sekadar purata bergerak berdasarkan harga.
VWMA boleh didapati di kebanyakan platform dagangan.
Mari kita lihat sama ada dagangan breakout adalah pilihan yang baik.
Seperti mana-mana gaya dagangan, dagangan breakout mempunyai kelebihan dan kekurangan yang unik. Jika dagangan tidak mempunyai sebarang kelemahan, ia akan menjadi terlalu mudah. Walau bagaimanapun, tiada apa-apa yang tidak mempunyai kelemahan, begitu juga dengan dagangan breakout.
Kelebihan dagangan breakout:
◎ Potensi keuntungan dapat dilihat dengan serta-merta: Keuntungan boleh dijana dengan agak cepat, kerana breakout sering disertai dengan pergerakan harga yang激烈.
◎ Memanfaatkan kekuatan momentum: Dagangan breakout memanfaatkan momentum pasaran untuk menggerakkan perubahan harga.
◎ Berpotensi menangkap permulaan trend baharu.
◎ Menyediakan peraturan pengurusan dagangan yang jelas: Entry dan exit telah ditetapkan terlebih dahulu.
Walau bagaimanapun, jika anda jatuh ke dalam perangkap breakout palsu berulang kali, maka anda boleh dengan mudah mengenal pasti sisi lain dagangan breakout. Breakout palsu sangat menyakitkan, terutamanya apabila anda membeli pada titik tertinggi harian atau menjual pada titik terendah harian akibat breakout palsu. Seperti yang kita semua tahu, kelemahan utama dagangan breakout adalah breakout palsu.
Disebabkan peningkatan turun naik yang dibawa oleh breakout, anda mungkin menghadapi masalah slippage semasa memasuki pasaran. Jadi, bagaimana untuk mengenal pasti dagangan breakout berkebarangkalian tinggi dan mengelakkan breakout palsu?
Bagaimana untuk mengesahkan dagangan breakout
Bagi pedagang yang kurang berpengalaman, analisis harga sahaja tidak mencukupi untuk mengesahkan dagangan breakout. Alat pengesahan yang baik ialah penunjuk MACD atau penunjuk lain, bergantung kepada sistem dagangan anda sendiri.
Selain itu, anda juga boleh mengesahkan dagangan breakout melalui Volume Profile. Jika anda ingin mempelajari cara mengesahkan breakout harga saham, kami mengesyorkan anda mencuba penunjuk Volume Profile, ia lebih relevan dalam pasaran saham.
Walau bagaimanapun, penunjuk MACD lebih mudah dikuasai, dan juga merupakan alat yang sangat baik untuk pedagang memasuki dagangan pada peringkat awal breakout.
Walaupun anda penuh keyakinan terhadap dagangan breakout, ia tidak dapat mengelakkan sepenuhnya potensi breakout palsu. Oleh itu, anda masih memerlukan beberapa teknik pengurusan risiko serta cara lain untuk mengesahkan breakout.
Salah satu kaedah pengenalan yang sangat kami gemari ialah mencari petunjuk melalui price action sebelum dagangan breakout berlaku. Teknik ini memerlukan masa untuk melatih keupayaan pemerhatian carta anda.
Salah satu isyarat yang paling kami gemari untuk diperhatikan ialah konsolidasi ketat harga pada tahap sokongan dan rintangan utama.
Di kawasan ini, harga bergerak dalam julat yang sempit, yang biasanya akan membawa kepada breakout yang meletus. Apabila anda melihat julat carta lilin semakin mengecil, dan harga termampat dalam julat kotak yang ketat, tekanan akhirnya akan dilepaskan, dan harga akan breakout.
Strategi dagangan breakout terbaik (langkah-langkah dagangan beli)
Ketahui kaedah terbaik dagangan breakout melalui panduan terperinci kami. Ketahui langkah-langkah untuk melaksanakan dagangan beli dengan berkesan dan memanfaatkan momentum pasaran untuk keuntungan maksimum.
Langkah #1: Kenal pasti julat harga yang jelas atau ayunan tinggi berbentuk "V", dan tandakan tahap harga tersebut pada carta
Langkah pertama dalam strategi dagangan breakout terbaik ialah mengenal pasti tahap harga, yang akan menjadi tahap dagangan breakout anda. Ini adalah bahagian yang paling penting semasa mencuba dagangan breakout. Selain itu, inilah sebabnya kita hanya mengenal pasti tahap yang penting dan jelas.
Langkah #2: Tunggu harga breakout dan tutup di atas tahap rintangan
Sebaik sahaja tahap rintangan dikenal pasti, langkah seterusnya ialah bersabar menunggu. Kita perlu menunggu harga breakout dan lilin breakout tutup di atas tahap rintangan. Ini menunjukkan bahawa pembeli (bull) telah menguasai keadaan.
Walau bagaimanapun, ini belum berakhir. Kita masih perlu mendapatkan pengesahan daripada penunjuk VWMA (Volume Weighted Moving Average). Ini akan memberikan kita lampu hijau untuk melaksanakan dagangan breakout.
Langkah #3: Beli pada harga penutupan lilin breakout hanya apabila VWMA sedang menaik
Langkah ketiga strategi dagangan ini ialah mendapatkan pengesahan melalui penunjuk VWMA. Kita perlu melihat secara visual bahawa VWMA sedang menaik, dan purata bergerak tersebut mesti menunjukkan kecenderungan menaik yang agak jelas.
Langkah #4: Tetapkan stop loss di bawah lilin breakout, dan take profit apabila harga jatuh di bawah VWMA
Jelas sekali, stop loss perlindungan kita harus ditetapkan di bawah lilin breakout. Ini kerana, sebaik sahaja harga jatuh di bawah dan mencetuskan lilin breakout, ia membuktikan bahawa ini adalah breakout palsu. Tiada pembelian sebenar muncul di pasaran, jadi lebih baik kita keluar dari dagangan.
Teknik take profit kita sangat intuitif, kerana jatuh di bawah VWMA menunjukkan tiada lagi pembeli untuk mengekalkan kenaikan semasa. Kita ingin mengunci keuntungan apabila pasaran menunjukkan tanda-tanda pembetulan awal.
Nota: Di atas adalah contoh dagangan beli... dagangan jual juga menggunakan peraturan yang sama, hanya arah yang bertentangan.
Kesimpulan
Salah satu kelebihan utama strategi dagangan ini ialah anda boleh memanfaatkan momentum pasaran untuk berdagang, yang bermaksud pulangan serta-merta. Anda juga boleh dengan cepat mengetahui sama ada idea dagangan breakout anda berkesan atau tidak.
Nasihat terakhir ialah, jika breakout disertai dengan peristiwa risiko utama (seperti laporan NFP, mesyuarat FOMC Fed dan lain-lain) sebagai pemangkin, maka kemungkinan besar dana institusi besar berada di belakang untuk mendorong breakout ini. Apabila analisis teknikal dan fundamental kedua-duanya menyebelahi anda, kebarangkalian kejayaan dagangan akan meningkat.