Penunjuk Alligator ialah sejenis penunjuk teknikal yang membantu pedagang menentukan arah dan kekuatan trend pasaran.Penunjuk ini terdiri daripada tiga garis purata bergerak yang mewakili rahang, gigi dan bibir buaya. Apabila garis-garis ini menumpu, ia menunjukkan buaya sedang tidur; dan apabila ia mencapah, ia bermakna buaya sedang bangun dan bersedia untuk memburu. Pedagang boleh menggunakan penunjuk ini untuk memasuki dagangan mengikut arah trend, dan keluar apabila garis purata ini mula menumpu.
Penunjuk Alligator dicipta oleh pedagang terkenal Bill Williams berdasarkan beberapa sistem dan strategi dagangan beliau yang berjaya. Penunjuk ini berpendapat bahawa pasaran hanya berada dalam keadaan trend selama 15%-30% masa. Pada masa lain, pasaran lebih banyak berada dalam fasa konsolidasi julat, yang menyukarkan pedagang untuk berdagang. Pasaran terbahagi kepada trend dan konsolidasi, dan tiga garis penunjuk Alligator, iaitu rahang atas, gigi dan bibir, bertujuan untuk mengingatkan pedagang bahawa pasaran berada dalam salah satu keadaan tersebut.
Daripada keadaan ini, pedagang boleh menentukan sama ada untuk menggunakan strategi dagangan julat, strategi dagangan trend, atau menunggu untuk menggunakan strategi breakout.
Apakah itu Penunjuk Alligator?
Penunjuk ini dipanggil "Penunjuk Alligator" kerana bentuknya pada carta menyerupai buaya. Penunjuk Alligator terutamanya terdiri daripada tiga bahagian: gigi, rahang dan bibir, yang sepadan dengan tiga garis purata bergerak iaitu garis merah, garis biru dan garis hijau, untuk membantu pedagang mengenal pasti permulaan dan pengakhiran trend pasaran.
Penunjuk Alligator digunakan untuk membantu pedagang menentukan arah pasaran dan membuat keputusan dagangan. Selain itu, pedagang juga boleh menggunakannya untuk mencari masa yang sesuai untuk memasuki pasaran.
Pedagang boleh menggunakan penunjuk Alligator pada platform dagangan popular seperti TradingView atau MT4/MT5 MetaTrader, yang menyediakan pelbagai alat analisis teknikal yang boleh disesuaikan untuk strategi anda.
Bagaimanakah Penunjuk Alligator berfungsi?
Seperti yang dikatakan Williams, kerana evolusi pasaran daripada trend kepada julat, kita boleh menganggap pasaran seperti cara hidup buaya di alam liar.
Mempelajari cara membaca trend pasaran dengan penunjuk Alligator adalah mudah. Anda boleh memantau keadaan tiga garis purata bergerak licin untuk menentukan keadaan "buaya". Contohnya, apabila pasaran berada dalam keadaan julat, buaya biasanya berada dalam fasa "tidur", dan keadaan ini biasanya tidak begitu sesuai untuk persediaan dagangan.
Pada carta harga, penunjuk Alligator terdiri daripada satu set 3 garis purata bergerak licin mudah (SMMA):
◎ Garis rahang (garis biru) ialah garis keseimbangan yang membina carta dalam jangkamasa yang ditetapkan. Tetapan parameter biasa ialah purata bergerak licin dengan tempoh 13, dianjak ke hadapan sebanyak 8 lilin.
◎ Garis gigi (garis merah) ialah garis keseimbangan jangkamasa peringkat seterusnya. Tetapan parameter biasa ialah purata bergerak licin dengan tempoh 8, dianjak ke hadapan sebanyak 5 lilin.
◎ Garis bibir (garis hijau) ialah garis keseimbangan dalam jangkamasa seterusnya. Tetapan parameter biasa ialah purata bergerak licin dengan tempoh 5, dianjak ke hadapan sebanyak 3 lilin.
Mari kita lihat rupa penunjuk Alligator dalam ketiga-tiga fasa:
1. Pasaran tiada trend
Apabila tiga garis bersilang, sebenarnya tiada trend untuk diikuti. Ini biasanya bermakna tidak banyak perubahan dalam pasaran, dan pedagang lebih baik mencari peluang dagangan lain.
Ini mungkin bukan masa yang paling menarik untuk berdagang, kerana turun naik yang rendah, harga pasaran tidak banyak berubah. Tetapi ini tidak bermakna anda harus berputus asa sepenuhnya, hanya perlu sedar bahawa jika ingin memperoleh keuntungan, anda mungkin perlu menyesuaikan strategi.
Apabila rahang, gigi dan bibir semuanya tertutup atau bersilang, ia menunjukkan buaya akan tidur atau sudah tidur. Apabila ia tidur, ia akan menjadi semakin lapar — semakin lama ia tidur, semakin lapar ia apabila bangun.
2. Trend yang mungkin terbentuk
Bibir penunjuk Alligator, iaitu garis hijau, ialah purata bergerak terpantas, dan juga garis pertama yang ingin diperhatikan oleh pedagang. Anda ingin melihat garis hijau melintasi dua purata bergerak yang lebih perlahan. Ini adalah tanda buaya sedang bangun.
Kita juga akan melihat bibir dan rahang mula berpusing ke arah garis hijau. Pada ketika ini, ramai pedagang akan memasuki pasaran apabila harga penutup lilin berada di atas atau di bawah 3 garis tersebut.
3. Pembentukan dan arah trend
Dengan mengambil kira trend menaik, garis hijau (bibir) melintasi garis merah, dan kadangkala juga melintasi garis biru, bergantung kepada keadaan pasaran. Garis merah (gigi) mula melintasi garis biru (rahang) ke atas, dan kini kita mengesahkan pasaran berada dalam trend menaik.
Apakah isyarat dagangan Penunjuk Alligator?
Apabila 3 garis penunjuk Alligator bersilang, ia menunjukkan buaya sedang tidur. Apabila buaya tidur, tiada perkara menarik berlaku. Semakin lama buaya tidur, semakin lapar ia mungkin apabila bangun.
Perkara pertama yang dilakukannya apabila bangun ialah membuka mulut dan menguap. Kemudian bau makanan memasuki lubang hidung: daging lembu atau daging beruang, dan kemudian buaya mula memburunya. Selepas makan banyak dan berasa kenyang, buaya mula hilang minat terhadap makanan/harga (garis keseimbangan bersambung semula) — inilah masanya untuk meraih keuntungan.
Bayangkan pasaran sedang turun naik — kita tahu harga akan breakout, dan semakin lama konsolidasi julat berlangsung, semakin kuat breakout yang mungkin berlaku.
Apabila garis hijau mula melintasi (bibir terbuka), kita mungkin sedang melihat buaya yang bersedia untuk makan. Inilah masanya anda perlu berwaspada terhadap peluang dagangan.
Apabila garis hijau terus bergerak dalam satu arah, garis merah yang mewakili gigi buaya mula memisah dan bergerak ke arah yang sama — gigi terbuka.
Sebaik sahaja dua garis pertama mula menjauhi garis biru, garis biru cenderung ke arah yang sama - buaya telah membuka mulut, bersedia untuk menikmati hidangan lazat. Pedagang sedang mencari tindakan harga yang berlaku.
◎ Isyarat long: bibir (garis hijau) melintasi gigi (garis merah) dan mulut (garis biru) ke atas
◎ Isyarat short: bibir melintasi gigi dan mulut ke bawah
Setakat ini, anda telah mempelajari cara menetapkan dan menggunakan penunjuk Alligator untuk menentukan keadaan pasaran dan arah trend.
Beberapa strategi dagangan boleh digunakan, tetapi ingat bahawa semua strategi berasaskan penunjuk akan ketinggalan berbanding pasaran.
Strategi Penunjuk Alligator
Penunjuk ini memberi petunjuk tentang tiga fasa perkembangan pasaran, dan selepas memahami fasa-fasa ini, anda boleh mereka bentuk kaedah dagangan yang mudah:
1. Apabila 3 garis bersilang, buaya berada dalam fasa tidur - pasaran berada dalam keadaan rehat - jangan buat apa-apa - hanya dagangan julat
2. Apabila garis hijau (bibir) melintasi garis merah dan biru, buaya sedang bangun - trend mungkin terbentuk - cari breakout
3. Apabila harga penutup satu lilin berada di atas atau di bawah kesemua 3 garis, buaya sedang makan - anda harus memasuki pasaran - dagangan pullback
Anda mesti ingat, kerana kita menggunakan purata bergerak yang dianjak, setiap satu daripada 3 garis akan dilukis sebelum harga mengikut faktor anjakan (3, 5, 8 dan 13 tempoh). Ini mungkin mempengaruhi strategi dagangan yang anda gunakan.
Dagangan julat dan breakout
Apabila buaya sedang tidur, pasaran berada dalam keadaan turun naik julat, dan strategi dagangan julat boleh digunakan, yang membolehkan anda memasuki pasaran lebih awal. Ingat bahawa pasaran yang beralih daripada konsolidasi kepada trend mungkin menghasilkan isyarat palsu.
Dalam carta ini, anda boleh melihat 3 garis bersilang. Apabila ini berlaku, gunakan kawasan tinggi dan rendah sebelumnya dan gunakan strategi entry anda untuk berdagang dalam julat tersebut.
Dagangan pullback
Sebaik sahaja garis menunjukkan arah, anda boleh menggunakan salah satu teknik asas semua pedagang — dagangan pullback.
Anda boleh menentukan panjang pullback yang diperlukan dengan memilih lokasi yang harga mesti pullback.
Cara menggunakan penunjuk Alligator untuk berdagang dengan berkesan
Di sini, kita akan bercakap tentang cara menggunakan penunjuk Alligator untuk berdagang dengan berkesan, dan melihat keberkesanan penunjuk Alligator.
Strategi 1. Menggunakan penunjuk Alligator untuk dagangan atas/bawah
Perlu diingatkan bahawa apabila isyarat pembukaan posisi anda hanya bergantung pada penunjuk Alligator, ini adalah strategi dagangan yang sangat berisiko. Walau bagaimanapun, jika harga bergerak mengikut ramalan anda, maka keuntungan akan maksimum. Anda akan menangkap gelombang pertama trend harga baharu.
Anda membuka posisi seperti berikut:
Menggunakan penunjuk Alligator untuk dagangan long:
◎ Titik entry: Apabila 3 SMMA berkembang dan bergerak ke atas. Rahang buaya terbuka dan menghala ke atas.
◎ Stop loss: Tahap sokongan terdekat sebelum harga melantun.
◎ Take profit: Apabila harga mencapai tahap rintangan yang terbentuk sebelum ini, anda harus mengambil keuntungan.
Menggunakan penunjuk Alligator untuk dagangan short:
◎ Titik entry: Apabila 3 SMMA berkembang dan bergerak ke bawah. Mulut buaya terbuka dan menghala ke bawah.
◎ Stop loss: Tahap rintangan terbaharu yang terbentuk sebelum harga jatuh.
◎ Take profit: Apabila harga mencapai tahap sokongan yang terbentuk sebelum ini, anda harus mengambil keuntungan.
Strategi 2: Menggunakan penunjuk Alligator untuk dagangan mengikut trend
Dengan strategi dagangan ini, pesanan anda akan lebih selamat. Sebelum membuka dagangan, anda akan menggunakan penunjuk Alligator untuk mengesahkan trend yang berterusan. Walau bagaimanapun, strategi dagangan ini memerlukan anda bersabar menunggu. Apabila trend muncul, anda perlu menunggu harga menguji semula untuk mengesahkan trend telah terbentuk.
Apabila penunjuk Alligator memberi isyarat trend menaik (3 SMMA berkembang dan ke atas), lakukan dagangan long, seperti berikut:
◎ Titik entry: Apabila harga menguji semula. Harga akan menguji semula tahap sokongan (iaitu tahap rintangan sebelumnya) selepas breakout membentuk trend menaik.
◎ Stop loss: Tahap sokongan terdekat sebelum harga menguji semula.
◎ Take profit: Apabila harga mencapai tahap rintangan yang terbentuk pada masa lalu, anda harus mengambil keuntungan.
Apabila penunjuk Alligator memberi isyarat trend menurun (3 SMMA berkembang dan ke bawah), lakukan dagangan short, seperti berikut:
◎ Titik entry: Apabila harga menguji semula. Harga akan menguji semula rintangan (iaitu sokongan sebelumnya) selepas breakout membentuk trend menurun.
◎ Stop loss: Tahap rintangan terdekat sebelum harga menguji semula.
◎ Take profit: Apabila harga mencapai tahap sokongan yang terbentuk pada masa lalu, anda harus mengambil keuntungan.
Kesimpulan
Biasanya, pedagang menggunakan penunjuk Alligator untuk mengesahkan trend dan arah harga semasa. Selain mengenal pasti trend sedia ada, pedagang berpengalaman juga menggunakan penunjuk ini sebagai isyarat entry berlawanan trend.Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kerana hanya 15% hingga 30% masa dalam pasaran dapat melihat trend harga yang jelas, adalah penting bagi pedagang trend untuk menjejak trend ini dan mengelakkan beroperasi dalam pasaran turun naik yang hanya dalam kitaran harga tertentu.
Bahagian terpenting penunjuk Alligator Bill Williams ialah apabila 3 garis bersilang. Ini adalah apabila buaya dianggap sedang tidur, dan tiada isyarat dagangan wujud. Terutamanya jika tindakan harga menunjukkan peningkatan momentum, anda harus meletakkan penunjuk Alligator ini dalam senarai pantau anda. Masa terbaik ialah sebelum trend bermula.
Seperti mana-mana strategi dagangan, uji ia, buat pelan dagangan, dan pastikan pengurusan risiko adalah keutamaan. Berdagang dalam pasaran kewangan tidak semudah yang dikatakan ramai orang.