Dagangan harian adalah salah satu bentuk aktiviti dagangan yang paling mencabar dan menuntut. Walau bagaimanapun, dengan menggabungkan kemahiran yang betul dan alat yang sesuai, dagangan harian boleh menjadi jenis dagangan yang memuaskan dan berpotensi menguntungkan. Walaupun kemahiran datang daripada pengalaman dan masa yang dilaburkan, penggunaan penunjuk dagangan harian terbaik adalah penting. Artikel ini akan memperkenalkan penunjuk teknikal terbaik untuk dagangan harian dan menunjukkan cara menggunakannya untuk operasi long dan short.
Penunjuk Dagangan Harian Terbaik
Sebelum membincangkan penunjuk dagangan harian terbaik, kita harus terlebih dahulu memahami intipati dagangan harian.
Dagangan harian adalah satu bentuk dagangan aktif di mana trader membuat beberapa transaksi beli dan jual dalam satu hari dagangan. Trader harian memanfaatkan turun naik harga intrahari dan tidak pernah memegang posisi semalaman. Mereka lebih suka aset yang sangat cair untuk mengelakkan terperangkap dalam dagangan. Trader harian boleh berdagang di semua pasaran, tetapi forex, futures dan saham adalah yang paling popular.
Dari semasa ke semasa, dagangan harian telah menubuhkan dirinya sebagai bentuk aktiviti dagangan yang paling popular dan diterima secara meluas.
Mari kita sama-sama memahami penunjuk mana yang merupakan alat bantu terbaik untuk operasi short dan long dalam dagangan harian.
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, trader harian bergantung kepada turun naik untuk terus hidup. Itulah sebabnya tumpuan mereka adalah untuk menangkap pergerakan harga dan momentum pasaran dengan pantas. Disebutkan demikian, anda mungkin sudah mempunyai gambaran tentang penunjuk kegemaran trader harian.
Trader harian biasanya menggunakan penunjuk mendahului kerana mereka sangat suka meramalkan arah harga seterusnya. Mereka menggunakan penunjuk yang membolehkan mereka mengukur turun naik dan momentum, serta alat yang memberi isyarat apabila trend akan berubah arah. Mereka juga bergantung kepada penunjuk volume untuk memahami skala aktiviti beli dan jual yang sedang berlaku di pasaran.
Jelas sekali, trader harian memanfaatkan sepenuhnya penunjuk dagangan teknikal, yang merangkumi pelbagai penunjuk teknikal daripada momentum dan trend hingga alat pengukuran volume dan turun naik. Penunjuk ketinggalan juga boleh digunakan untuk mengesahkan isyarat penunjuk mendahului.
Bagaimana Menggunakan Penunjuk Dagangan Harian untuk Operasi Long dan Short
Tiada keraguan bahawa matlamat akhir setiap trader harian adalah untuk memperoleh keuntungan pada akhir aktiviti dagangan. Sedikit demi sedikit, sesetengah trader lebih agresif dan kerap membeli dan menjual untuk memperoleh siri keuntungan kecil. Sementara itu, yang lain mengejar satu atau dua keuntungan yang lebih besar. Walau bagaimanapun, tanpa mengira strategi mereka, kedua-dua jenis trader harian bergantung kepada penunjuk dagangan yang serupa. Penunjuk ini termasuk (tetapi tidak terhad kepada) Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands, Stochastic Oscillator dan lain-lain. Mengenai penunjuk ini, trader boleh mencari artikel berkaitan di akaun awam "Trader Says" untuk bacaan lanjut.
Tanpa mengira penunjuk yang digunakan, matlamat setiap trader adalah untuk mengenal pasti masa terbaik untuk masuk dan menutup dagangan bagi memaksimumkan keuntungan. Atau dengan kata lain, membeli di bawah sebelum harga mula naik, dan kemudian menjual di atas sebelum harga mula turun.
Seterusnya kita akan membincangkan bagaimana untuk melakukan operasi long dan short berdasarkan isyarat daripada beberapa penunjuk dagangan harian yang paling popular. Sudah tentu, seperti biasa, kami menasihatkan agar tidak berdagang hanya berdasarkan isyarat daripada satu penunjuk sahaja. Sebaliknya, bina satu set sistem penunjuk yang saling melengkapi yang dapat membuktikan kebolehpercayaan isyarat dengan secukupnya.
Relative Strength Index (RSI)
RSI adalah penunjuk dagangan teknikal yang sangat mudah tetapi berkuasa. Ia boleh berfungsi sebagai penunjuk mendahului dan juga penunjuk ketinggalan. RSI membantu trader harian menentukan keadaan harga yang memasuki pasaran terlebih beli dan terlebih jual, seterusnya menilai bila trend mungkin berubah arah.
Pada carta, RSI dipaparkan sebagai satu garis yang bergerak antara 0 dan 100. Berdasarkan penumpuan atau divergen antara garis RSI dan data harga, trader memutuskan bila untuk mengambil posisi long dan short.
Di sini perlu diingat julat asas ialah 0 dan 30 (zon terlebih jual) serta 70 dan 100 (zon terlebih beli). Apabila penunjuk berada di zon terlebih beli, ia menunjukkan tekanan belian semakin perlahan dan harga mungkin akan turun tidak lama lagi. Sebaliknya, apabila harga berada dalam julat terlebih jual, ia menunjukkan aset itu mungkin dinilai rendah dan pembeli (long) akan mengambil alih tidak lama lagi. Dengan konsep ini, pastikan anda memerhatikan bagaimana garis RSI bergerak dalam zon-zon ini dan bila ia bergerak.
Bagaimana Menggunakan RSI untuk Membina Posisi Long dan Short
Tafsiran asas isyarat dagangan RSI adalah seperti berikut:
1. Jual apabila penunjuk naik melebihi 70 dan jatuh semula di bawah 70
2. Beli apabila penunjuk turun di bawah 30 dan naik semula melebihi 30
Walau bagaimanapun, pertimbangkan juga konteks pasaran. Contohnya, jika harga telah membentuk trend menaik yang kukuh dan mantap, lebih baik mengabaikan isyarat terlebih jual dan terus mengikuti perkembangan trend semasa sehingga pengesahan pembalikan yang sepadan.
Selain itu, ingat bahawa RSI sering menghasilkan isyarat gagal, iaitu RSI melepasi paras 70, jatuh sebentar dan naik semula tanpa melintasi ambang terlebih beli. Perkembangan keadaan ini dianggap sebagai pengesahan kukuh bahawa pembalikan trend akan berlaku tidak lama lagi.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah penunjuk purata bergerak muktamad. Ia dibina dengan menolak EMA 26 tempoh daripada EMA 12 tempoh. MACD terutamanya terdiri daripada garis perlahan dan garis pantas, di mana garis yang lebih pantas ialah garis isyarat. Penunjuk ini juga mempunyai histogram yang mewakili perbezaan antara dua garis tersebut.
MACD adalah penunjuk momentum ketinggalan yang biasanya digunakan oleh trader harian untuk merancang langkah seterusnya.
Dengan memerhatikan garis MACD, trader harian boleh menemui pergerakan harga persilangan, penumpuan dan divergen tepat pada masanya. Dengan cara ini, mereka dapat memahami kekuatan trend dan kemungkinan arah seterusnya.
Bagaimana Menggunakan MACD untuk Mengambil Posisi Long dan Short
Terdapat beberapa cara untuk mentafsir isyarat MACD. Berikut adalah yang paling biasa:
Persilangan
Persilangan berlaku apabila garis MACD bersilang. Terdapat dua jenis asas persilangan, iaitu persilangan garis isyarat dan persilangan garis sifar.
Persilangan garis isyarat adalah isyarat MACD yang paling biasa. Ini berlaku apabila garis MACD melintasi garis isyarat dari atas atau bawah. Apabila garis MACD melintasi garis isyarat ke atas, isyarat persilangan long dapat diperhatikan. Sebaliknya, persilangan short berlaku apabila garis MACD melintasi garis isyarat ke bawah.
Apabila garis MACD melintasi garis sifar dan menjadi positif atau negatif, persilangan garis sifar (garis tengah) berlaku. Apabila garis MACD melintasi garis sifar dan menjadi positif, persilangan menaik muncul. Jika ia melintasi garis sifar dan menjadi negatif, ia boleh dianggap sebagai persilangan menurun.
Jika MACD menandakan trend menaik, membentuk higher high (HH) dan higher low (HL), dan menembusi paras rintangan utama - trader boleh membina posisi long. Sebaliknya, jika trend menurun muncul, bermakna terdapat lower high (LH) dan lower low (LL) serta penembusan paras sokongan, trader mungkin membina posisi short.
Penumpuan dan Divergen
Penumpuan menggambarkan keadaan di mana garis MACD dan harga saling menghampiri, manakala divergen ialah keadaan di mana mereka bergerak tidak selari antara satu sama lain.
Terdapat isyarat penumpuan dan divergen long dan short. Divergen long bermaksud harga mencatat lower low, manakala MACD mencatat higher low. Divergen short bermaksud MACD mencatat lower high, manakala harga mencatat higher high.
Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator adalah penunjuk momentum yang mencerminkan trend harga penutupan. Ia adalah penunjuk beli dan jual yang sangat tepat dan alat yang sangat baik untuk mengenal pasti isyarat terlebih beli dan terlebih jual.
Penunjuk ini terhad kepada julat, dengan nilai minimum 0 dan maksimum 100. Ia mempunyai dua garis — garis K dan garis D. Garis pertama lebih pantas daripada yang kedua. Tafsiran penunjuk ini sangat mudah, malah pemula boleh memilihnya.
Walaupun isyarat Stochastic Oscillator sangat tepat, adalah lebih baik menggunakannya bersama penunjuk teknikal lain (contohnya RSI) untuk mengesahkan isyarat dagangan.
Bagaimana Menggunakan Stochastic Oscillator untuk Membina Posisi Long dan Short
Trader perlu memberi perhatian kepada garis D dan harga, terutamanya apabila kedua-duanya mula memasuki kedudukan terlebih beli (melebihi garis 80) atau terlebih jual (di bawah garis 20).
Logik asasnya ialah, apabila garis penunjuk melintasi paras 80 dari atas, anda boleh menjual. Sebaliknya, apabila penunjuk melintasi paras 20 dari bawah, isyarat beli terhasil.
Ramai trader juga biasanya menggunakan penunjuk ini untuk menemui potensi pembalikan harga. Untuk itu, mereka akan mencari divergen pada carta. Apabila harga mencatat lower low, tetapi Stochastic Oscillator mencatat higher low, hasilnya ialah divergen long. Sebaliknya, jika harga mencatat higher high, tetapi Stochastic Oscillator mencatat lower high, ia bermaksud divergen short. Senario dagangan di sini adalah sama seperti MACD yang kita bincangkan di atas.
Trader profesional juga menggunakan Stochastic Oscillator untuk mengenal pasti persilangan. Walau bagaimanapun, tanpa kepakaran yang diperlukan untuk mentafsir isyarat pasaran, strategi ini boleh menyebabkan trader berdagang berdasarkan banyak isyarat palsu. Selain itu, persilangan penunjuk ini adalah ketinggalan, yang boleh menyebabkan banyak turun naik pasaran.
Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang Stochastic Oscillator dalam artikel berkaitan di akaun awam "Trader Says", seperti《Artikel ini menjelaskan penunjuk KD dengan teliti! Fahami sekali gus cara menggunakan divergen penunjuk, kelembapan serta golden/death cross》。
Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah alat dagangan harian kegemaran trader profesional dan pemula. Ia adalah penunjuk cemerlang yang membantu menentukan titik masuk dan keluar berdasarkan keadaan pasaran terlebih beli dan terlebih jual.
Penunjuk ini terdiri daripada tiga garis. Garis tengah biasanya berdasarkan Simple Moving Average (SMA) 20 hari. Garis atas dikira dengan mengambil jalur tengah dan menambah dua kali sisihan piawai harian. Mengikut logik yang sama, jalur bawah berdasarkan jalur tengah tolak dua kali sisihan piawai harian.
Bollinger Bands adalah salah satu penunjuk paling popular dalam kotak alat trader, sesuai untuk trader yang mengejar keuntungan kecil yang berterusan. Ia adalah salah satu penunjuk pengukuran turun naik yang paling popular dan juga salah satu yang paling lengkap. Pada masa yang sama, ia sangat mudah dan mudah difahami.
Penunjuk ini memberikan trader julat di mana harga aset biasanya didagangkan. Berdasarkan turun naik terkini, lebar jalur akan bertambah dan berkurang. Semakin lebar jalur, semakin besar turun naik. Sebaliknya — jika jalur saling menghampiri, turun naik adalah lebih kecil.
Bagaimana Menggunakan Bollinger Bands untuk Membina Posisi Long dan Short
Penunjuk Bollinger Bands boleh membantu meramalkan pergerakan harga jangka panjang — contohnya, apabila harga sentiasa bergerak keluar dari jalur atas, pasaran mungkin terlebih beli. Sebaliknya, apabila pasaran sentiasa bergerak keluar dari jalur bawah, pasaran mungkin berada dalam keadaan terlebih jual.
Dengan ciri ini, anda boleh menemui breakout yang akan berlaku tepat pada masanya, dan mengenal pasti bila trend semasa kehilangan momentum dengan memantau jarak antara jalur atas dan jalur bawah.
Apabila jarak antara jalur atas dan jalur bawah adalah sempit, pasaran terperangkap dalam konsolidasi. Atau, pasaran sedang "memerah" harga, dan breakout mungkin akan berlaku tidak lama lagi.
Sebaik sahaja harga melepasi titik tinggi konsolidasi, breakout ke atas biasanya berlaku, dan apabila harga ditutup di bawah titik rendah julat konsolidasi, breakout ke bawah biasanya berlaku. Selain itu, dalam senario breakout, jalur atas dan jalur bawah mula melebar (menunjukkan lonjakan turun naik) adalah penunjuk penting untuk pengesahan lanjut bahawa konsolidasi beralih kepada trend baharu.
Walau bagaimanapun, menggunakan Bollinger Bands untuk operasi long dan short biasanya agak rumit. Adalah disyorkan untuk sentiasa mengingati arah keseluruhan harga dan hanya mengambil isyarat dagangan yang selari dengannya.
Kesimpulan
Setiap hari, anda dan berjuta-juta trader lain melihat carta yang sama. Anda dan berjuta-juta trader lain menggunakan beberapa penunjuk dagangan paling popular, seperti Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Stochastic Oscillator dan lain-lain. Jadi, bagaimana anda boleh mengatasi pesaing anda? Jawapannya ialah menguasai cara anda menggunakan penunjuk ini. Panduan dagangan ini mengajar anda cara menggunakan beberapa penunjuk paling popular pada masa ini untuk operasi long dan short.
Walau bagaimanapun, adalah disyorkan untuk mempelajari penunjuk yang sesuai dengan strategi dagangan anda satu demi satu, dan meneroka semua kegunaan yang boleh dimainkan olehnya. Sama ada untuk mengenal pasti keadaan pasaran terlebih beli atau terlebih jual, divergen atau persilangan dan sebagainya, isyarat beli dan jual mungkin sangat berbeza. Memahami perbezaan ini, anda akan meletakkan asas yang kukuh untuk kerjaya dagangan harian atau "hidup dengan berdagang".