Dale Woods เริ่มเทรด forex ในปี 2007 เขาเป็นเทรดเดอร์สาย "ตัวยง" ที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ price action เป็นพิเศษ ปัจจุบันมีประสบการณ์เทรดมาแล้ว 17 ปี ตลอดอาชีพเทรดกว่าสิบปีที่ผ่านมา Woods ศึกษา price action มาตลอด และพัฒนาเป็นกลยุทธ์ price action ของตัวเอง จนได้รับผลตอบแทนจากการเทรดอย่างงาม
"ผมเชื่อเสมอว่า กราฟเทรดต้องเรียบง่ายและสมเหตุสมผล ตัดสินใจเทรดจากข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาดิบแบบนี้ เทรดเดอร์จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากอินดิเคเตอร์ที่ไม่จำเป็นได้ ผมไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ใดๆ และไม่ใช้ EA ในการตัดสินใจเทรด ผมโฟกัสกับการศึกษาแนวโน้มราคาดิบของคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ มาตลอด ผมคิดว่า price action เป็นวิธีเทรดที่ใกล้ตลาดที่สุด เชื่อถือได้ที่สุด และทำกำไรได้มากที่สุดวิธีหนึ่ง"
Woods เป็นแบบนี้มาตลอด 17 ปี และอนาคตก็จะเป็นแบบนี้ต่อไป เขาบอกว่า price action คือราชา!
สำหรับรูปแบบแท่งเทียนในกลยุทธ์ breakout ด้วย price action นั้น การตั้งค่าเทรด breakout ด้วยแท่งเทียนสองแบบที่ผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ:
◎ breakout ของแท่งเทียนแบบ inside bar
◎ breakout ของแท่งเทียนแบบ doji ที่แสดงความลังเล
สองรูปแบบนี้เป็นเหมือนตัวกระตุ้นมากกว่าจะเป็นสัญญาณ price action โดยตรง
เราต้องการให้มันปรากฏที่ตำแหน่งราคาสำคัญ (ที่ระบุได้จากการวิเคราะห์ price action) แล้วเตรียมพร้อมรับการทะลุที่คาดไว้
Inside Bar (แท่งเทียนกลืนใน) หมายถึงแท่งเทียนที่มีช่วงการแกว่งตัวอยู่ภายในช่วงของแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งหมด นั่นคือ ราคาสูงสุดและต่ำสุดอยู่ภายในขอบเขตของแท่งเทียนก่อนหน้า
รูปแบบ Doji (แท่งเทียนดอจิ) สังเกตได้ง่ายจากโครงสร้างไส้เทียนบนล่างที่เกือบสมมาตรกัน ไส้เทียนยื่นออกมาจากปลายทั้งสองข้างของตัวแท่งเทียน สื่อให้เห็นว่าในระหว่างการก่อตัวของแท่งเทียนนี้ ตลาดอยู่ในสภาวะลังเลไม่แน่ใจ
เราสามารถเทรด breakout ของความลังเลนี้ได้ เมื่ออยู่ในบริบทตลาดที่เหมาะสม
เคล็ดลับจากมือโปร: ถ้าคุณเทรดทุก inside bar และ doji โดยไม่คิดให้ดี ตลาดจะเก็บเกี่ยวคุณอย่างไร้ความปรานี!
ในการมองหา breakout จากแท่งเทียน ต้องมั่นใจว่ามันสอดคล้องกับการวิเคราะห์กราฟของคุณ โอกาสชนะถึงจะสูงขึ้น
เวลาเทรดรูปแบบ breakout "บริบทตลาด" สำคัญมาก!
ถ้าไม่มีบริบทตลาดที่ชัดเจน อย่าลองเทรด breakout แบบนี้โดยพลการ
จำไว้เสมอ การวิเคราะห์กราฟสำคัญกว่าตัวสัญญาณเสมอ
การเทรด breakout ของความลังเลแบบ doji ก็ใช้หลักการเดียวกัน ค้นหาตำแหน่งบนกราฟที่คุณคาดว่าตลาดจะกลับตัว แล้วมองหาสัญญาณ และเทรด breakout ในทิศทางกลับตัวนั้น
รูปแบบแท่งเทียนกลืน (Engulfing): "การเคลื่อนไหวราคาที่ท่วมท้น"
รูปแบบแท่งเทียนประเภทที่สามคือ "รูปแบบกลืน" (Engulfing) เป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและท่วมท้นในตลาด
รูปแบบนี้มักปรากฏเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและฉับพลัน คำว่า "กลืน" (engulf) มาจากการที่การเคลื่อนไหวราคาที่ฉับพลันนั้นกลืนช่วงการแกว่งตัวของแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งหมด
สิ่งที่เราต้องทำคือ พยายามจับการเคลื่อนไหวต่อเนื่องหลังจากการกลืนนั้น
รูปแบบแท่งเทียนเป็นส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์ price action ที่ยอดเยี่ยมเสมอ — แต่ก่อนจะถือว่ามันเป็นสัญญาณเทรดที่ใช้ได้ ยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ด้วย
สัญญาณแท่งเทียนนี้สอดคล้องกับบริบทการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณหรือไม่?
มันอยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลในโครงสร้างแนวโน้มหรือไม่?
จำไว้ว่า สัญญาณซื้อ/ขายจากแท่งเทียนต้องพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด ไม่ใช่พึ่งพาเพียงอย่างเดียว
สรุป
หัวใจของการเทรดรูปแบบ breakout คือการมั่นใจว่าคุณมีบริบทตลาดเพียงพอ และทิศทาง breakout สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณ อย่าเทรด breakout ในสภาวะตลาดที่อ่านยาก เพราะในสถานการณ์แบบนี้เสี่ยงขาดทุนหนักได้ง่ายมาก!
นอกจากนี้ แท่งเทียนกลืนเกิดจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและฉับพลันในตลาด การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนี้ "กลืน" ช่วงการแกว่งตัวของแท่งเทียนก่อนหน้า จึงได้ชื่อนี้มา ตลาดมักจะเคลื่อนไหวต่อในทิศทางเดิมหลังจากรูปแบบกลืนแบบ bullish หรือ bearish
แต่ก็ยังต้องจำไว้ว่า มันจะได้ผลดีที่สุดก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับบริบทการวิเคราะห์ price action เท่านั้น