แนะนำผู้เขียน:หลี่เสี่ยวตง ผู้ถือใบรับรอง CFA ปริญญาโท ประสบการณ์เทรดในตลาดการเงิน 15 ปี เคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ลู่เจียจุย ลอนดอนซิตี้ เคยดำรงตำแหน่งในโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ชื่อดังต่างประเทศและสถาบันบริหารความมั่งคั่งชั้นนำในประเทศ ให้บริการวิเคราะห์ตลาดและวิเคราะห์ทางเทคนิคแก่ลูกค้าสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล
กลยุทธ์ Smart Money Concepts (ตัวย่อ SMC) เป็นกลยุทธ์การเทรดที่เริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่ต้นปี 2023 เนื้อหาที่ผมเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้อย่าง FVG, Order Block และอื่นๆ ล้วนอยู่ในขอบเขตของ SMC ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือเหมาะมากสำหรับการเทรดระยะสั้น และมุ่งค้นหากลยุทธ์การเทรดที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูง
ในบทความวันนี้ ผมจะแนะนำแนวคิดหลักอีกหนึ่งอย่างของ SMC นั่นคือ PD Array หรือแนวคิดเรื่องโซนพรีเมียม/โซนส่วนลด แนวคิดนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการสร้างกลยุทธ์การเทรดที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูง ในบทความวันนี้ ผมจะแนะนำแนวคิดหลักและการใช้งานของ PD Array ผ่านการตอบคำถามต่อไปนี้:
◐ PD Array คืออะไร?
◐ เกณฑ์อ้างอิงในการตัดสินโซนพรีเมียม/โซนส่วนลดคืออะไร?
◐ ในการเทรดจริง ใช้ PD Array อย่างไร?
PD Array คืออะไร?
P และ D ใน PD Array ย่อมาจาก Premium และ Discount นั่นคือพรีเมียมและส่วนลด โซนพรีเมียมมักเป็นตำแหน่งที่เราเข้า sell ตามแนวต้าน ส่วนโซนส่วนลดคือตำแหน่งที่เราเข้า buy ตามแนวรับ โดยทั่วไปเราใช้ 50% เป็นเส้นแบ่ง ด้านบนคือโซนพรีเมียม ด้านล่างคือโซนส่วนลด
เพื่อนๆ ที่พอรู้ภาษาอังกฤษอาจสังเกตว่า คำว่า Array มีความหมายว่าการจัดเรียงหรือขบวน ดังนั้น PD Array ไม่ได้เพียงแบ่งราคาออกเป็นโซนพรีเมียมและโซนส่วนลดเท่านั้น แต่ยังกำหนดระดับราคาพิเศษชุดหนึ่งไว้ในสองโซนนี้อีกด้วย
ระดับราคาพิเศษเหล่านี้รวมถึงแนวคิดพิเศษที่เราเคยกล่าวถึงก่อนหน้านี้ เช่น FVG, OB, IFVG, BB และอื่นๆ ช่วงราคาชุดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากตำแหน่งพิเศษเหล่านี้ ก่อตัวเป็นการจัดเรียง จึงถูกเรียกว่า Array
เกณฑ์อ้างอิงในการตัดสินโซนพรีเมียม/โซนส่วนลดคืออะไร?
พูดอีกอย่างคือ จะหาคลื่นอ้างอิงนั้นได้อย่างไร? เพราะเกณฑ์อ้างอิง 50% มีเงื่อนไขว่าต้องมีคลื่นขาขึ้นหรือคลื่นขาลง แล้วเราควรวาดคลื่นอ้างอิงนี้เมื่อไหร่? ตรงนี้ไม่มีมาตรฐานตายตัว ผมขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมสักหน่อย
กรณีที่พบบ่อยที่สุดคือการย้อนกลับหลังการทะลุ ในบทความก่อนหน้าที่ผมแนะนำเรื่องโครงสร้างราคา ผมได้อธิบายโครงสร้างการทะลุของราคา หลังราคาทะลุ มักมีสองทิศทาง คือพุ่งตรงไปยังแนวต้านใดแนวต้านหนึ่ง หรือย้อนกลับลงมาแล้วดีดตัวต่อ
ในบทความก่อนหน้าที่พูดถึง naked chartผมได้กล่าวว่า แนวคิดของกราฟรายวันและกราฟ 5 นาทีนั้นแตกต่างกัน เนื่องจากกราฟรายวันแสดงแนวโน้มระยะยาว ในระยะยาวราคายังคงได้รับอิทธิพลจากกฎทางเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบทางการเมือง ความเจริญรุ่งเรืองและถดถอยทางเศรษฐกิจ แต่ในระยะสั้น แรงขับเคลื่อนหลักของความผันผวนของราคาคือสภาพคล่อง Smart Money เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพคล่อง จะเข้าแทรกแซงตลาดในระยะสั้น
ดังนั้น เมื่อเราเทรดรายวัน เช่นมาที่กราฟ 5 นาที ความสำคัญของแนวโน้มจะลดลงบ้าง สิ่งที่สำคัญกว่าคือการตัดสิน Daily Bias ของคุณ (แนวคิดสำคัญอีกอย่างใน SMC ที่ผมจะแนะนำในภายหลัง): วันนี้มองขึ้นหรือมองลง?
ในบทความวันนี้ ผมได้แนะนำ PD Array ในการเทรดระยะยาว เราสามารถเชื่อมโยงกับโครงสร้างราคาที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ในการเทรดระยะสั้นสามารถเชื่อมโยงกับสภาพคล่อง