ผมขอลิสต์หลักการ 6 ข้อที่ถ้าคุณทำตามได้ จะช่วยให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดีที่สุด
# 1 - ระบบชนะดุลยพินิจ (การเทรดแบบอิสระ)
ทุกคนในชีวิตย่อมทำผิดพลาด
แม้เราจะรู้มากกว่านั้น เราก็ยังทำผิด และบางครั้งก็ทำซ้ำๆ
ในตลาด เทรดเดอร์และนักลงทุนโดยรวมตัดสินใจในสิ่งที่นายเศรษฐศาสตร์มองว่าไม่สมเหตุสมผลอยู่ตลอดเวลา
นั่นคือเหตุผลที่อัตราความล้มเหลวสูงมาก (ไม่ใช่เพราะคนไม่มี edge แต่เพราะพวกเขาทำให้ตัวเองยึดติดกับ edge ของตัวเองไม่ได้)
สมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับตลาดการเงินที่ซับซ้อน
มนุษย์เร่ร่อนอยู่บนโลกนี้มาหลายล้านปี บรรพบุรุษของเราใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด การสืบพันธุ์ หรือการหาอาหาร
จนกระทั่งถึงสหัสวรรษที่แล้ว เราจึงเริ่มใช้สมองในการตัดสินใจทางการเงินอย่างจริงจัง
ปัญหาคือ สมองของเราเก่งมากในการเอาตัวรอดกลางแจ้ง แต่ยังมีเวลาไม่มากพอที่จะตัดสินใจทางการเงิน
เรามองโลกผ่านอคติต่างๆ — confirmation bias, attention bias, anchoring, การเกลียดการขาดทุน, endowment effect, hindsight bias, fairness, representativeness bias, gambler's fallacy, framing bias, regret aversion และอคติอีกมากมาย (ดูรายละเอียดใน Wikipedia)
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เทรดเดอร์และนักลงทุนเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างเป็นระบบ
ในฐานะเทรดเดอร์ นี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาตลอดหลายปี: ถ้าความสม่ำเสมอคือเป้าหมายหลักของคุณ ถ้าคุณอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ดีที่สุด ชุดกฎที่ประกอบเป็นระบบเทรดของคุณต้องมาก่อนความเชื่อส่วนตัวในขณะนั้น
อีกครั้ง คุณมองความเป็นจริงผ่านอคติ โดยเฉพาะในตลาด อคติจะทำให้คุณเห็นสิ่งที่คุณอยากเห็น ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้
ดังนั้น ถ้าคุณยึดกฎของคุณได้ คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ แล้วทำไมต้องเสี่ยงให้ผลการเทรด (และสุขภาพจิตของคุณ) เป็นเหมือนรถไฟเหาะ?
เพราะการไม่ทำผิดพลาด มีเพียงการยึดกฎของคุณอย่างเป็นระบบเท่านั้นที่จะให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ ไม่ใช่ในทางกลับกัน
ดังนั้น ปีนี้ จงโฟกัสที่สิ่งนี้ ถ้าจำเป็นก็ทำให้กฎของคุณเป็นส่วนหนึ่งของตัวเอง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ให้ยึดมันไว้ และโฟกัสที่การดำเนินการ มันเรียบง่าย ธรรมดา น่าเบื่อสุดๆ แต่นั่นแหละคือประเด็น
#2 - ความเจ็บปวดสำคัญ จงรู้สึกมัน อย่าเมินเฉย
ปีนี้ก็เหมือนปีอื่นๆ จะมีความเจ็บปวด จะมีการขาดทุน
ผมพูดได้ไม่มากพอ: การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรด ถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ คุณก็ไม่มีทางเป็นเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างที่คุณหวัง
เราทุกคนมีแรงกระตุ้นตามสัญชาตญาณที่จะปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดและความยากลำบาก ขดตัวหรือระบายความคับข้องใจ
แต่ปีนี้ ผมหวังว่าเราจะใช้วิธีที่แตกต่างออกไป
เมื่อความเจ็บปวดมาถึง จงต้อนรับมัน และสัญญาว่าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ โอบรับมันด้วยความขอบคุณและรอยยิ้ม
นักปรัชญาชาวเยอรมัน นีทเชอ เขียนไว้ในบทความหนึ่งของเขาว่า:
"ผู้ใดที่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผม ผมปรารถนาให้พวกเขาอดทนต่อความเจ็บปวด ความโดดเดี่ยว ความเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การดูหมิ่น — ผมปรารถนาให้พวกเขาไม่รู้สึกแปลกแยกจากการดูถูกตัวเองอย่างรุนแรง ความทรมานจากความไม่ไว้วางใจในตัวเอง ชีวิตอันน่าสังเวชของผู้ถูกพิชิต: ผมไม่สงสารพวกเขา เพราะผมปรารถนาให้พวกเขาเป็นสิ่งเดียวในวันนี้ที่พิสูจน์ได้ว่าคนเราคู่ควรหรือไม่ — นั่นคือการอดทน"
นีทเชอเชื่อว่าความยากลำบาก (ความเจ็บปวด) และความสุขทำงานในความสัมพันธ์แบบซึมซาบต่อกัน ลดสิ่งหนึ่งลง อีกสิ่งก็จะลดลงด้วย
เขามักปรารถนาให้ทุกคนได้ประสบกับความเจ็บปวดและความทุกข์ เพราะไม่เช่นนั้น คนเราจะไม่สามารถ grasp องค์ประกอบของการบรรลุความฝันได้
นีทเชอเชื่อว่าความเชื่อที่ว่าความพึงพอใจมาถึงได้ง่ายจะทำให้เราถอยจากความท้าทายเร็วเกินไป ซึ่งเราสามารถเอาชนะได้ถ้ามองความเจ็บปวดเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นของเกือบทุกสิ่งที่คุ้มค่าที่จะทำ
เมื่อเราตัดความท้าทายที่ช่วยให้เราเติบโตทางสติปัญญา อารมณ์ หรือร่างกายออกไป เราก็ตัดโอกาสที่เราจะรู้จักตัวเอง ตัดโอกาสที่จะเรียนรู้รับมือกับความยากลำบากที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิต และสร้างความกล้าหาญ
พูดอีกอย่างคือ เราหยุดนิ่ง
ดังนั้น โดยสรุป ผมไม่ได้บอกให้คุณกระโดดดีใจเมื่อขาดทุนครั้งต่อไป ผมแค่บอกว่าในช่วงเวลาเปราะบางเหล่านี้ ถ้าคุณจำได้ว่าความเจ็บปวดแค่ช่วยให้คุณเติบโต คุณก็จะพบสติปัญญา พลัง ความขอบคุณ และมุมมองได้มากกว่าที่คุณคิด
#3 - โฟกัสที่การเทรดให้ดี
เมื่อเทรดเดอร์หยุดตัวเองจากการทำผิดพลาดในการเทรดไม่ได้ นั่นเป็นเพราะเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการทำเงิน
คุณต้องเข้าใจสิ่งนี้: เมื่อคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่ได้และสิ่งที่เสียมากเกินไป คุณจะเครียดโดยไม่จำเป็น และผลลัพธ์ของคุณก็จะไม่เกิดผลดีเท่ากับเมื่อคุณมีวิธีที่ปล่อยวางมากกว่า
ถ้าคุณกระหายเงิน คุณจะกลัวการสูญเสียมัน ดังนั้นคุณจึงผ่อนคลายไม่ได้ คุณจะหวั่นไหวง่ายต่อความผันผวนของตลาดที่ไม่ favorable และการดำเนินการของคุณก็จะไม่สม่ำเสมอ
ในเรื่องนี้ คุณถูกควบคุมด้วยอารมณ์ของคุณเอง นี่ไม่ใช่วิธีเข้าตลาด
ปีนี้ ถ้าคุณเบนความสนใจจากเงินและใส่ไว้ที่การเทรดที่ดีและการรักษาความสม่ำเสมอ คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
เทรดเดอร์ที่หมกมุ่นกับเงินอย่างเปิดเผยคือคนที่วิตกกังวลที่สุดในโลก พวกเขาไม่มีความสงบภายใน นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาล้มเหลว
นั่นเป็นเพราะเงินคือเป้าหมายหลักของพวกเขา
นี่คือประสบการณ์ของผมเอง เงินเคยเป็นเป้าหมายหลักของผม มันทำให้ผมผูกตัวตนกับการเทรดของผม และผมผ่อนคลายไม่ได้
สุดท้าย ผมพบว่าวิธีการแบบนั้นไม่ใช่ทางที่ดีที่สุด
ตอนนี้ ผมโฟกัสหลักที่การเทรดให้ดี กำไรหรือขาดทุน... ไม่สำคัญ เพราะการเทรดที่ดีมีแผนรองรับ มันง่ายแค่นั้น
ดังนั้น ปีนี้ คุณเทรดโดยไม่ให้น้ำหนักเกินไปกับว่าคุณควรชนะหรือแพ้เท่าไหร่ได้ไหม?
เชื่อหรือไม่ เทรดเดอร์ที่ดีที่สุดทำได้ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเก่งในสิ่งที่ทำ
ถ้าคุณสามารถโฟกัสที่การพัฒนาความสามารถในการปลดปล่อยตัวเองจากคุณค่าของเงิน คุณจะได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
#4 - อย่าเทรดจนกว่าจะได้สัญญาณที่ชัดเจน
วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) เคยกล่าวว่าถ้าเขาดูหนังมากขึ้นอีกหน่อย ผลการลงทุนที่ยอดเยี่ยมของเขาจะน่าประทับใจยิ่งขึ้น
จริงๆ แล้วเขากำลังบอกว่าเขาใช้เวลามากเกินไปในออฟฟิศเพื่อดูการลงทุนของตัวเอง ซึ่งทำให้เขาอยาก "เทรดมากเกินไป"
ถ้าเขาใช้เวลาดูหนังมากขึ้นแทนที่จะคิดถึงการลงทุน เขาอาจตัดสินใจน้อยลงและฉลาดขึ้น และจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
นี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนที่เก่งที่สุด อย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์, Howard Marks หรือแม้แต่ Paul Tudor Jones ก็ยอมจำนนต่ออคติทางพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น
ดังนั้น ผมหวังว่าข้อความที่ต้องการสื่อจะชัดเจน: อย่าหาเหตุผลในการเทรดเชิงรุก ให้การเทรดมาหาคุณ
คุณควรทำ watchlist ของสินทรัพย์ไม่กี่ตัวที่คุณอยากเทรด โฟกัสแค่ชื่อเหล่านั้น ตรวจสอบรายการวันละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้ง เพื่อดูว่าชื่อไหนกำลังสร้างโอกาส
แค่นั้น ถ้าคุณอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ดีที่สุด ก็เริ่มต้นด้วยการทำตัวเหมือนเทรดเดอร์
ไม่ต้องยิมนาสติกทางสมอง รักษาความสม่ำเสมอ
#5 - กำจัดเสียงรบกวน
ในฐานะเทรดเดอร์ บางครั้งคุณต้องอยู่ในห้องสะท้อนเสียงของตัวเอง
เหตุผลคือ จากมุมมองทางพฤติกรรม คุณเกิดมาเป็นแกะ ทำตาม consensus ปรับตัวให้เข้ากับสังคม
นี่คือความจริงที่ยากจะเพิกเฉย แต่มันก็ยังเป็นความจริง นั่นคือธรรมชาติของมนุษย์เรา
แต่การเทรดต้องการให้คุณโดดเด่นออกมา การทำเช่นนั้นจะง่ายขึ้นเมื่อคุณกำจัดเสียงรบกวนออกจากการเทรด
การปิดข่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ข่าวดีมักทำให้เราตื่นเต้น ซื้อในราคาสูงด้วยความโลภ ข่าวร้ายมักทำให้เราหดหู่ และขายในราคาต่ำด้วยความกลัว
อย่างที่คุณเห็น ข่าวนำเสียงรบกวนมาสู่จิตใจและกระบวนการเทรดของคุณ ซึ่งคุณสามารถไม่รับผลกระทบได้
ดังนั้น การปล่อยมันไปเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ในปีนี้อย่างแน่นอน
จากนั้น ถ้าคุณเคยแชร์ไอเดียการเทรดกับคนแปลกหน้าสุ่มๆ บนโซเชียลมีเดีย ปีนี้ลองไม่ทำดู แล้วดูว่าคุณเป็นอย่างไรในแง่สภาพจิตใจและผลการเทรด
ผมกล้าเดิมพันว่าสองขั้นตอนนี้จะปรับปรุงในทางใดทางหนึ่ง เพราะเมื่อคุณเก็บเป็นความลับ ความคิดเห็นของคนอื่นจะไม่ชี้นำการตัดสินใจและแผนของคุณ
คนเป็นแบบนี้ เมื่อคุณทำผิด พวกเขาคิดว่าคุณมีปัญหา ถ้าคุณถูก พวกเขาจะบอกว่าโชคช่วย เว้นแต่คุณมีผู้ติดตามจำนวนหนึ่งที่บูชาคุณอย่างไร้วิจารณญาณ ถ้าคุณถูก พวกเขาจะเพิกเฉยต่อความผิดพลาด 100 กว่าครั้งก่อนหน้าของคุณ และคุณจะถูกเฉลิมฉลองเป็นวีรบุรุษ
บ้ามาก! ส่วนตัวแล้ว นี่คือเกมของคนโง่ ผมไม่อยากเล่น และผมแนะนำให้คุณไม่เล่นเช่นกัน
#6 - กำหนดเวลาจำกัดสำหรับการเทรด
การเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาไม่ได้หมายความว่าคุณต้องนั่งอยู่หน้าจอทั้งวัน
ถ้าคุณทำแบบนั้น คุณจะตัดขาตัวเองอย่างแน่นอน
เชื่อผมเถอะ ผมทำแบบนั้นมามากเกินไปแล้ว
ตอนนี้ ผมใช้เวลาอยู่ที่โต๊ะเทรดไม่เกิน 2 ชั่วโมง และผมเน้นย้ำไม่ได้มากพอว่ามันเปลี่ยนชีวิตผมมากแค่ไหน มันปกป้องผมและทำให้ผมเป็นเทรดเดอร์ที่มีสุขภาพดี มีความสุข และทำกำไรได้มากขึ้น
นี่คือวันเทรดปกติของผม:
ผมตื่นเวลาเดิมทุกวัน (ปกติ 6 โมงเช้า) ยืดเส้นยืดสาย ดื่มน้ำ
บางครั้งผมอาบน้ำเร็วๆ บางครั้งก็ไม่อาบ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร หลังอาบน้ำ ผมจะนั่งสมาธิ 20-30 นาที
จากนั้นผมดื่มกาแฟ ฟังเพลงคาเฟ่ (เพลงสงบ ผ่อนคลาย ไม่เศร้าไม่สุข) แล้วผมก็เริ่มทำงาน — ตั้งการเทรด ดูอนาคต ทบทวนแผน ตั้งสถานะ ฯลฯ
หลังตลาดเปิด ผมจะอยู่ดู price action ผมจะปิดสถานะระยะยาวบางส่วนและเปิดสถานะใหม่ ผมจะจับตา day trading ด้วย
สองชั่วโมงต่อมา ผมมักจะปิด day trade ถ้าไม่ ผมจะตั้ง pending order แล้วปิดแพลตฟอร์มเทรด
ถ้ามีงานต้องทำบนคอมพิวเตอร์ เช่น อีเมล บล็อก บันทึกการเทรด ฯลฯ ผมจะอยู่บนคอมพิวเตอร์อีกระยะหนึ่ง ถ้าไม่มี ผมมักจะไปยิมหรือเรียนโยคะทันที
นี่คือเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ปกติของผม จากนั้นผมมักจะสำรวจการเทรดในช่วงบ่ายแก่ๆ
อย่างที่คุณเห็น ผมใช้เวลาเทรดที่ active เพื่อดำเนินการตามแผนของผมเท่านั้น
แผนและเวลาที่ห่างจากหน้าจอแบบนี้ช่วยให้ผมหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทำลายตัวเองที่อาจเกิดขึ้น
แต่เมื่อใดก็ตามที่ผมเทรด ผมทุ่มเทเต็มที่กับงาน ความเชื่อ กรอบความคิด และการกระทำของผมสอดคล้องกัน ดังนั้นผมจึงดำเนินการตามแผนได้สูงสุด
วิธีเทรดที่สมดุลมากขึ้นนี้เปลี่ยนประสบการณ์การเทรดทั้งหมดของผมอย่างแท้จริง มันช่วยให้ผมเป็นเทรดเดอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเป็นได้ และตอนนี้ผมเข้าหาตลาดด้วยวิธีที่ผ่อนคลายมากขึ้น — ผลลัพธ์ของผมก็แสดงออกมา
ดังนั้น ปีนี้ เรามาเทรดกันในแบบที่ยั่งยืน
ให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นอันดับแรก
เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
กระบวนการคิด
รักษาความสม่ำเสมอ
เชื่อในแผนของคุณ
ถ้าคุณทำได้ ผมรับรองว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในปีนี้ และคุณจะเข้าใกล้การเป็นเทรดเดอร์ที่ดีที่สุดมากขึ้น
บทสรุป
คนมักตั้งเป้าไปที่ความสำเร็จชั่วข้ามคืนที่ไม่สมจริง พวกเขาจินตนาการว่าตัวเองกระโดดไปถึงเป้าหมาย แต่เรื่องมักไม่เป็นเช่นนั้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์หรือนักลงทุน ความสำเร็จในตลาดอยู่ที่การวางแผนและความสามารถในการยึดมั่นจนถึงที่สุด หัวใจอยู่ที่ความสม่ำเสมอ และความสม่ำเสมอเริ่มต้นจากตัวคุณ
พูดอีกอย่างคือ คุณไม่ได้ "กระโดด" ไปถึงเป้าหมาย แต่คุณสร้างบันได ทีละขั้น และบันไดเหล่านั้นนำคุณไปสู่เป้าหมาย
ถ้าคุณรักษาความสม่ำเสมอในระดับหนึ่งในสิ่งที่ทำไม่ได้ คุณก็ไม่มีทางก้าวหน้า เป็นเทรดเดอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้ และบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคนพูดถึงความสำคัญของความสม่ำเสมอ — ไม่ว่าจะเป็นการยึดระบบเทรดของตัวเอง หรือการทำงานกับตัวเองเพื่อขยายความคิดและเป็นตัวเองที่ตื่นรู้มากขึ้น
ดังนั้น ปีนี้ จงโฟกัสที่ความสม่ำเสมอ และลงทุนในตัวเอง นี่คือหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ ปล่อยให้ตัวเองทำภารกิจนี้ นี่คือจอกศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง