ถามตัวเองให้ดี ทำไมเทรดเดอร์มืออาชีพถึงทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว แต่คุณทำไม่ได้?

คุณคงเคยคิดแน่ๆ ว่า เมื่อเทียบกับเทรดเดอร์สมัครเล่น ทำไมเทรดเดอร์มืออาชีพถึงทำกำไรได้ในระยะยาว แต่คุณทำไม่ได้?

เทรดเดอร์ทั่วไปทำกำไรได้บ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าจะให้ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในระยะยาวนั้นยังยากอยู่ ถ้าคุณทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจริงๆ คุณก็สามารถเลี้ยงชีพด้วยการเทรดได้แล้ว ตอนนั้นคุณก็กลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพไปแล้ว

เทรดเดอร์มืออาชีพกับเทรดเดอร์ทั่วไปต่างกันตรงไหนกันแน่? ทำไมคนหนึ่งทำกำไรได้สม่ำเสมอ แต่อีกคนกลับทำไม่ได้?

เทรดเดอร์ทั่วไปมักจะรีบร้อนจ้องดูกราฟ อยากจะค้นหาโอกาสเทรดดีๆ อย่างเร่งด่วน แต่เทรดเดอร์มืออาชีพไม่เป็นแบบนั้น พวกเขาจะวิเคราะห์ตามแผนของตัวเองอย่างใจเย็น ตัดสินใจอย่างเป็นกลางและมีเหตุผล ถ้าไม่มีโอกาสเทรดก็ถือเงินสดรอ ถ้ามีโอกาสเทรดก็เข้าอย่างเด็ดขาด ปฏิบัติตามแผนเทรดและกฎเกณฑ์การเทรดอย่างเคร่งครัด

เทรดเดอร์ทั่วไปมักจะกังวลกับออเดอร์ของตัวเอง อยากดูสถานะออเดอร์อยู่ตลอด และจ้องหน้าจอตลอดเวลา แต่เทรดเดอร์มืออาชีพไม่เป็นแบบนั้น พวกเขาจะเทรดตามแผน ตั้งออเดอร์เสร็จแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับมันอีก

◕ กรอบความคิดและวิธีคิดของเทรดเดอร์มืออาชีพ

เทรดเดอร์มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จต้องมีกรอบความคิดที่มั่นคงและคุณสมบัติรอบด้าน พวกเขาเข้าใจดีถึงปัญหาทางจิตใจที่อาจเผชิญในการเทรด และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ข้อผิดพลาดทั่วไปอย่างการเทรดมากเกินไป จิตใจนักพนัน กลัวการส่งออเดอร์ และความโลภ ล้วนถูกหลีกเลี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพในสายตาของเทรดเดอร์มืออาชีพ

เทรดเดอร์มืออาชีพเหล่านี้สร้างกรอบความคิดการเทรดที่ดีอย่างมีสติ ผ่านการควบคุมตัวเองอย่างต่อเนื่อง การสรุปบทเรียน และการเปลี่ยนวิธีคิดที่ผิดพลาดและอารมณ์ที่ใจร้อน เพื่อให้บรรลุการทำกำไรที่มั่นคงในระยะยาว

นอกจากนี้ พวกเขายังให้ความสำคัญกับการสร้างนิสัยการเทรดที่ดี รวมถึงการเทรดตามแผน การจดบันทึกการเทรด และการหลีกเลี่ยงการจ้องหน้าจอมากเกินไป เทรดเดอร์ทั่วไปที่ต้องการทำกำไรที่มั่นคงในระยะยาวก็เช่นกัน ต้องยกระดับตัวเองด้วยการสร้างกรอบความคิดการเทรดที่ดี ควบคุมตัวเอง และสร้างนิสัยการเทรดที่ดี

◕ วิธีคิดของเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นเยือกเย็นและเป็นกลาง

เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ไม่ใช่เทรดเดอร์รายวัน เพราะพูดตรงๆ ว่าการเทรดรายวันทำกำไรได้ยากมาก เทรดเดอร์มืออาชีพเหล่านี้มักมีความอดทนสูงมากและ倾向于ใช้กลยุทธ์สวิงเทรด พวกเขาไม่เปิดสถานะง่ายๆ และไม่ให้ความสนใจกับออเดอร์ของตัวเองมากเกินไป วิธีคิดของพวกเขาเยือกเย็นและเป็นกลางอย่างมาก พวกเขาจะประเมินสถานการณ์ตลาดอย่างมีเหตุผล และถามตัวเองว่านี่เป็นจังหวะที่เหมาะกับการเปิดสถานะหรือไม่ ถ้าใช่ พวกเขาจะทำตามแผน ถ้าไม่ใช่ พวกเขาจะไม่เสียเวลาจ้องตลาดที่ผันผวนตลอดเวลา

ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างเทรดเดอร์มืออาชีพกับเทรดเดอร์สมัครเล่นอยู่ที่กรอบความคิด เทรดเดอร์มืออาชีพทำตามแผน ไม่ถูกรบกวนจากข้อผิดพลาดทางอารมณ์ ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ทั่วไปหลายคนให้ความสำคัญกับการ "ชนะ" มากเกินไป แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การ "ทำกำไร" ในความแตกต่างนี้ "การทำกำไร" ต้องใช้แผนที่เยือกเย็นและการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในขณะที่ "การชนะ" อาจได้รับผลกระทบจากอารมณ์ส่วนตัว

◕ ความคิดของเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นสวนทางกับเทรดเดอร์ทั่วไป

หนึ่งในความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างเทรดเดอร์มืออาชีพกับเทรดเดอร์ทั่วไปคือ: เทรดเดอร์มืออาชีพกล้าที่จะดำเนินการในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าลอง พูดให้ชัดคือ เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะดำเนินการในทิศทางตรงกันข้ามกับเทรดเดอร์สมัครเล่น เมื่อคนส่วนใหญ่ยืนดูเพราะไม่กล้าเข้าตลาด เทรดเดอร์มืออาชีพกลับมองว่านี่เป็นจังหวะเทรดที่ดี ในทางกลับกัน เมื่อคนส่วนใหญ่แห่กันเข้าตลาด เทรดเดอร์มืออาชีพอาจมองว่านี่ไม่ใช่จังหวะเข้าที่ดี

ยกตัวอย่างเช่น แนวโน้มตลาดที่ดำเนินต่อไป เมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่งมาเป็นเวลานาน คนทั่วไปอาจคิดว่าตลาดกำลังจะกลับตัว อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มืออาชีพอาจเชื่อมั่นว่าตลาดจะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม ดังนั้น เทรดเดอร์มืออาชีพอาจซื้อต่อในราคาที่สูงมาก หรือขายต่อในราคาที่ต่ำมาก ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ทั่วไปมักคิดว่าตลาดถึงจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดแล้วและกำลังจะกลับตัว มุมมองที่แตกต่างกันต่อตลาดนี้ทำให้เกิดความแตกต่างในการตัดสินใจของเทรดเดอร์มืออาชีพและเทรดเดอร์ทั่วไป

◕ กลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์มืออาชีพ

เทรดเดอร์มืออาชีพจะอดทนรอให้กลยุทธ์การเทรดของตัวเองเกิดผล เทรดเดอร์มืออาชีพบางคนรู้ดีว่าเมื่อไหร่ควรเข้า พวกเขามีพื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่แน่นหนา พวกเขาเข้าใจสภาพแวดล้อมตลาดที่ตัวเองอยู่เป็นอย่างดี รู้ว่าตัวเองกำลังรออะไรอยู่ และจะไม่เสียเวลาและพลังงานกับโอกาสเทรดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เทรดเดอร์มืออาชีพต้องผ่านการเรียนรู้สะสมในระยะยาว และสรุปบทเรียนจากกระบวนการทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อยกระดับความสามารถในการเทรด พวกเขามักมี "ความรู้สึกต่อกราฟ" ที่แข็งแกร่ง คล้ายกับสัญชาตญาณของตลาด

เทรดเดอร์มืออาชีพมีความมั่นใจในกลยุทธ์การเทรดของตัวเองอย่างมาก พวกเขาจะไม่สงสัยในกลยุทธ์ของตัวเอง และจะยึดมั่นในกลยุทธ์การเทรดของตัวเองตลอดไป ถ้าคุณไม่มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในกลยุทธ์การเทรดของตัวเอง คุณก็ต้องกลับไปทบทวนให้ดีว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณควรปรับใหม่หรือไม่

เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่เหมือนจระเข้หรือมือปืนซุ่มยิง พวกเขาเมื่อเทรดจะอดทนซุ่มรออย่างใจเย็นจนกว่าเป้าหมายเหยื่อจะปรากฏ แล้วยิง一击ให้ถูกในครั้งเดียว ไม่มีทางเสียเวลาและพลังงานไปเทรดออเดอร์ที่ไม่มีหลักประกัน สิ่งนี้คล้ายคลึงกับกระบวนการล่าของจระเข้และการยิงเป้าหมายของมือปืนซุ่มยิงมาก เทรดเดอร์มืออาชีพผ่านการฝึกฝนในระยะยาวก็สามารถเป็นเหมือนจระเข้หรือมือปืนซุ่มยิงได้ พฤติกรรมการเทรดของพวกเขากลายเป็นนิสัย เมื่อโอกาสเทรดที่ชัดเจนปรากฏขึ้นก็จะเข้าอย่างเด็ดขาด ถ้าไม่มีโอกาสเทรดหรือโอกาสไม่ชัดเจนก็จะอดทนรอ

◕ การบริหารเงินทุนและการบริหารความเสี่ยง

เทรดเดอร์มืออาชีพมีแผนการบริหารเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งสำคัญมากในการเทรด อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ทั่วไปหลายคนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ แม้จะตระหนักถึงความสำคัญ แต่เมื่อเทรดจริงก็มักไม่สามารถปฏิบัติตามแผนของตัวเองได้อย่างเคร่งครัด ในทางกลับกัน เทรดเดอร์มืออาชีพปฏิบัติตามแผนการบริหารเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงของตัวเองอย่างเคร่งครัดเสมอ

เทรดเดอร์มืออาชีพเก่งในการเฮดจ์ความเสี่ยง ไม่ใช่เพิ่มความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น สำหรับคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กันสูงสองคู่ เช่น EUR/USD และ GBP/USD เมื่อดอลลาร์สหรัฐขึ้นหรือลง คู่สกุลเงินทั้งสองนี้อาจลงหรือขึ้นพร้อมกัน ในกรณีนี้ การทำ long หรือ short พร้อมกันก็เท่ากับขยายความเสี่ยง เทรดเดอร์มืออาชีพจะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้

นอกจากนี้ เทรดเดอร์มืออาชีพเข้าใจดีถึงความไม่แน่นอนของความผันผวนของตลาด จึงปรับตัวตามสถานการณ์ตลาด конкреอย่างยืดหยุ่น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งมีความผันผวนมาก เทรดเดอร์มืออาชีพจะตั้งระยะ stop loss ให้กว้างขึ้น และเมื่อความผันผวนน้อยก็จะลดระยะ stop loss ลงอย่างเหมาะสม เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญ เทรดเดอร์มืออาชีพก็จะปรับขนาดออเดอร์เพื่อลดความเสี่ยง

◕ กฎ "3M" ของการเทรด

เทรดเดอร์มืออาชีพจะสร้างแผนเทรดของตัวเอง การกำหนดแผนเทรดนั้นตั้งอยู่บนสามเสาหลัก: กรอบความคิดการเทรด หรือที่เรียกว่ากฎ 3M

◍ กรอบความคิดการเทรด

"ใจ" ในกฎ 3M เน้นการสร้างกรอบความคิดการเทรดที่ดี เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถรักษาความสงบในตลาดที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและสิ่งล่อใจ กรอบความคิดการเทรดถือเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการเทรด ในการเทรด การขาดกรอบความคิดการเทรดที่ดีอาจนำไปสู่การขาดทุนเป็นเวลานาน มีหลายวิธีให้เลือกเพื่อให้ได้กรอบความคิดการเทรดที่ดีที่สุด และมีบทความมากมายที่พูดถึงหัวข้อนี้แล้ว ในเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมตัวเอง

ในการเทรดจริง การเทรดส่วนใหญ่สามารถสรุปได้ว่าเมื่อเผชิญกับโอกาสเทรดมากมาย เทรดเดอร์สามารถควบคุมสิ่งล่อใจของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะโดยปกติแล้ว หากขาดการควบคุมตัวเองที่ดี บัญชีของเทรดเดอร์ก็มีโอกาสสูงที่จะขาดทุน ดังนั้น การสร้างกรอบความคิดการเทรดที่ดี โดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมตัวเอง จึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำกำไรที่มั่นคงในระยะยาว ในการเทรด การคิดอย่างมีเหตุผลและการรับมือกับความผันผวนของตลาดอย่างใจเย็นเป็นกุญแจสำคัญในการรักษากรอบความคิดการเทรดที่ดี

◍ การบริหารเงินทุน

การบริหารเงินทุนเป็น "กาว" ในกฎ 3M เพราะมันเชื่อมโยงปัจจัยการเทรดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ หากคุณไม่สามารถบริหารเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบความคิดของคุณจะสับสนอย่างรวดเร็ว และตรรกะกลยุทธ์ของคุณก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการบริหารเงินทุนจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการได้ผลลัพธ์การเทรดที่ดี โดยเฉพาะในด้านการบริหารความเสี่ยง

หัวใจของการบริหารเงินทุนคือการensureความปลอดภัยของเงินทุน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนมากเกินไปในแต่ละออเดอร์ และต้องหลีกเลี่ยงการเทรดบ่อยเกินไปเพื่อไม่ให้ใช้เงินทุนในการเทรดมากเกินไป สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ คุณควรเทรดเฉพาะเมื่อมีโอกาสเทรดที่มีอัตราความสำเร็จสูงเท่านั้น ยิ่งอัตราความสำเร็จในการเทรดสูงเท่าไหร่ โอกาสทำกำไรของคุณก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น อย่าให้เงินทุนในการเทรดหมดไปเพราะการเทรดมากเกินไป นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคนล้มเหลว การบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบและชาญฉลาดเป็นหนทางเดียวสู่ความสำเร็จในการเทรด

◍ กลยุทธ์การเทรด

เสาหลักที่สามของกฎ 3M คือกลยุทธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการวิเคราะห์สภาพตลาด เมื่อไหร่ควรเข้าตลาด และเมื่อไหร่ควรรอดู สำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ ต้องสร้างบนพื้นฐานของตรรกะกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการประเมินว่าตรรกะกลยุทธ์มีประสิทธิภาพหรือไม่คือการนำไปใช้กับตลาด เทรดเป็นเวลาหลายเดือน และสังเกตผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องensureว่าปฏิบัติตามตรรกะกลยุทธ์อย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไป

ปัจจุบันตลาดมีตรรกะกลยุทธ์ที่แตกต่างกันหลายแบบเกิดขึ้น ดังนั้นคุณต้องค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง ตรรกะกลยุทธ์ที่เลือกไม่เพียงแต่ควรสอดคล้องกับบุคลิกการเทรดและตารางเวลาของคุณ แต่ยังควรใช้งานง่ายและมีศักยภาพในการทำกำไร ตรรกะกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด และเป็นพื้นฐานของการทำกำไรที่มั่นคงในตลาด

สรุป

เทรดเดอร์มืออาชีพเรียนรู้บทเรียนจากผู้ที่มีประสบการณ์ ดูดซับปัญญาของผู้อื่น ในกระบวนการเรียนรู้การเทรด ต้องรักษาความถ่อมตัว กล้าเรียนรู้จากผู้อื่น อย่ากลัวว่าจะอายเพราะตัวเองไม่รู้อะไร การยอมรับความไม่รู้ดีกว่าการเชื่อมั่นตัวเองอย่างไม่ลืมหูลืมตามากนัก คนที่ประสบความสำเร็จมักไม่ได้ฉลาดกว่าคนอื่นมากนัก แต่เก่งในการเรียนรู้จากผู้อื่น ดูดซับปัญญาและประสบการณ์ของผู้อื่น

เทรดเดอร์มืออาชีพมักมีจิตวิญญาณ"เรียนรู้ไปตลอดชีวิต" พวกเขารักษานิสัยการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ยกระดับตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ของตัวเองสมบูรณ์ขึ้น มุมมองกว้างขึ้น และเข้าใจการเทรดลึกซึ้งยิ่งขึ้น