รูปแบบกราฟแท่งเทียนเป็นวิธีหนึ่งในการอ่านพฤติกรรมราคาในตลาด
อย่างที่ทราบกันดี กราฟแท่งเทียนมีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยพ่อค้าข้าวชื่อ มุเนฮิสะ ฮอนมะ (Munehisa Homma) ได้ประดิษฐ์กราฟแท่งเทียนขึ้นจากราคาข้าวในอดีต และสังเกตพบรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น หัวและไหล่ และเส้นแนวต้าน
หลังจากผ่านการพัฒนาปรับปรุงมาหลายร้อยปี กราฟแท่งเทียนได้รับความนิยมอย่างมาก กลายเป็นรูปแบบกราฟที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทั่วโลกนำมาใช้ เพราะกราฟแท่งเทียนอ่านง่ายและให้ข้อมูลได้สะดวก
แท่งเทียนประกอบด้วยข้อมูลหลักสี่ส่วน ได้แก่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด
จากแท่งเทียน เราสามารถเห็นราคาเปิดและราคาปิดได้อย่างชัดเจน รวมถึงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคา
หากแท่งเทียนปิดด้วยสีเขียว (หรือสีขาวในกราฟบางประเภท) หมายความว่าราคาปิดปรับขึ้น ในทางกลับกัน หากปิดด้วยแท่งเทียนสีแดง (หรือสีดำ) หมายความว่าราคาปิดปรับลง
สิ่งที่ต้องระวังคือ ในตลาดสากล แท่งเทียนสีแดงหมายถึง "ปรับลง" และแท่งเทียนสีเขียวหมายถึง "ปรับขึ้น" ซึ่งตรงกันข้ามกับตลาดจีน ในจีน สีแดงหมายถึง "ปรับขึ้น" และสีเขียวหมายถึง "ปรับลง"
นอกจากนี้ บนกราฟแท่งเทียน ราคาเปิดของแท่งเทียนขาขึ้นจะต่ำกว่าราคาปิดเสมอ ส่วนแท่งเทียนขาลงจะตรงกันข้าม
ไทม์เฟรมก็สำคัญเช่นกัน คุณสามารถใช้กราฟ 1 นาที 5 นาที 1 ชั่วโมง รายวัน รายเดือน หรือรายปี การเลือกใช้ไทม์เฟรมใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน
การใช้กราฟแท่งเทียนและมองหารูปแบบแท่งเทียนช่วยลดการเทรดตามอารมณ์และเทรดตามทิศทางของตลาด ใช้มันเป็นข้อได้เปรียบในการทำกำไรจากการเทรดของเรา
◑ รูปแบบกราฟแท่งเทียนคืออะไร
เกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียน (หรือที่เรียกว่า "รูปแบบแท่งเทียน") บทความก่อนหน้านี้ของเราได้แนะนำหลายประเภทไว้แล้ว อันที่จริง รูปแบบแท่งเทียนก็คือแท่งเทียนเดี่ยวหรือกลุ่มแท่งเทียนเฉพาะบนกราฟ ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาด
วิธีทำความเข้าใจที่ดีคือ: แท่งเทียนแต่ละแท่งกำลังเล่า "เรื่องราว" หนึ่งเรื่อง
ยกตัวอย่างเช่น ลองใช้รูปแบบแท่งเทียน "bullish engulfing" เพื่อทำความเข้าใจ "ความจริง" ที่อยู่เบื้องหลัง
อันที่จริง รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นนั้นแท้จริงแล้วคือรูปแบบกราฟในไทม์เฟรมที่เล็กลง
นั่นหมายความว่าสำหรับรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นทุกรูปแบบที่เห็นในไทม์เฟรมเล็กลง จะมี "เรื่องราว" หรือ "การต่อสู้" ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอยู่เสมอ
ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ?
เหตุผลมีดังนี้:
เทรดเดอร์หลายคนอาจให้ความสนใจกับรูปแบบแท่งเทียนเฉพาะมากเกินไปก่อนที่จะเข้าออเดอร์
โอ้ย ฉันต้องรอให้เกิดรูปแบบ bullish engulfing ก่อนถึงจะเข้าออเดอร์ได้
"รูปแบบแท่งเทียน morning star? เอ่อ ฉันรอรูปแบบแท่งเทียน hammer ดีกว่า"
◑ การมองหาแนวรับและแนวต้าน
คุณสามารถใช้รูปแบบกราฟแท่งเทียนเพื่อมองหาแนวรับและแนวต้านได้เหมือนกับกราฟประเภทอื่นๆ
แต่จำไว้ว่า อย่าดูแค่ราคาเปิดและราคาปิด คุณควรสังเกตเงา (ไส้เทียน) ด้านบนหรือด้านล่างของแท่งเทียนด้วย เพราะมันจะเน้นให้เห็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ทำให้คุณเข้าใจแนวรับและแนวต้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
◑ การ判斷การกลับตัวของแนวโน้ม
นี่อาจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดที่คุณสามารถทำได้ด้วยรูปแบบแท่งเทียน หากคุณเทรดตามแนวโน้ม รูปแบบแท่งเทียนมีประโยชน์มาก
แท่งเทียนที่มีไส้ยาวและตัวเล็กอาจบ่งบอกว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลงและแนวโน้มใหม่กำลังจะเริ่มต้น
นั่นคือ คุณยังควรรอการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไป เพื่อยืนยันว่าสัญญาณที่แท่งเทียนก่อนหน้าบ่งบอกจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
จำไว้ว่า อย่าเทรดจากข้อมูลแท่งเทียนเพียงแท่งเดียวเด็ดขาด
◑ รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่ใช้บ่อยที่สุด
อย่างที่เรากล่าวไว้ แท่งเทียนแต่ละแท่งกำลังเล่าเรื่องราว และไม่มีแท่งเทียนสองแท่งที่เหมือนกันทุกประการ หลายแท่งอาจดูเหมือนกัน แต่บริบทของตลาดในแต่ละแท่งนั้นแตกต่างกัน
ยกตัวอย่างเช่น Shooting Star และ Inverted Hammer ที่เราจะกล่าวถึงด้านล่างนี้มีรูปร่างที่ดูเหมือนกัน เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์อาจสับสนได้ง่าย สิ่งที่ทำให้ทั้งสองแตกต่างกันคือตำแหน่งที่ตั้งและสภาวะตลาดในขณะนั้น
ต่อไป เรามาดูรูปแบบแท่งเทียนที่ถูกเทรดบ่อยที่สุดกัน
◍ Hammer
รูปแบบ Hammer บ่งบอกว่าแนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลง และแนวโน้มขาขึ้นอาจเริ่มต้นขึ้น
ราคาเปิดและราคาปิดอยู่ใกล้กัน มันดูเหมือนค้อน เพราะแท่งเทียนนี้มีไส้ยาวอยู่ด้านล่าง
การที่รูปแบบ Hammer จะถือว่าใช้ได้ ไส้ต้องยาวอย่างน้อยสองเท่าของตัวแท่งเทียน หากมีไส้ด้านบน ก็ต้องสั้นมาก
Hammer เป็นรูปแบบขาขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มจะกลับตัวทันที คุณต้องรอสัญญาณยืนยันแนวโน้มเพิ่มเติม
◍ Inverted Hammer
รูปแบบ Inverted Hammer ตรงกันข้ามกับรูปแบบ Hammer โดยสิ้นเชิง
รูปแบบ Inverted Hammer เป็นรูปแบบหนึ่งของ Hammer แบบดั้งเดิม โดยพื้นฐานแล้วมันคือ Hammer ที่กลับหัว กล่าวคือ ในแท่งเทียน Inverted Hammer ไส้ที่ค่อนข้างยาวจะอยู่ด้านบนของตัวแท่งเทียน และโดยปกติอย่างน้อยสองในสามของความยาวโครงสร้างแท่งเทียนทั้งหมด
ในรูปแบบ Inverted Hammer ไส้ด้านล่างจะสั้นมากหรือแทบไม่มีเลย ได้ชื่อมาจากรูปร่างที่เหมือน "ค้อนกลับหัว"
◍ Hanging Man
Hanging Man มีไส้ด้านล่างยาว ไม่มีไส้ด้านบน (หรือสั้นมาก) ตัวแท่งเล็กและอยู่ที่ส่วนบนของช่วงการเทรด Hanging Man คล้ายกับ Hammer มาก
ความแตกต่างคือมันปรากฏในแนวโน้มขาขึ้น และโดยทั่วไปบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะสิ้นสุดลง
ไส้ของรูปแบบแท่งเทียน Hanging Man โดยปกติก็ยาวเป็นสองเท่าของตัวแท่งเทียนเช่นกัน
◍ Spinning Top
รูปแบบ Spinning Top อาจบ่งบอกว่าทิศทางราคายังไม่ชัดเจน มีลักษณะเด่นคือไส้บนและล่างยาว ตัวแท่งสั้น
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพลังระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายนั้นสูสีกัน ทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบในตลาด ไม่มีฝ่ายใดควบคุมตลาดได้
หาก Spinning Top เกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หมายความว่าพลังฝ่ายซื้ออ่อนลง แนวโน้มราคาอาจกลับตัวจากขึ้นเป็นลง
ในทางกลับกัน หากเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง หมายความว่าพลังฝ่ายขายอ่อนลง แนวโน้มราคาอาจกลับตัวจากลงเป็นขึ้น
◍ White Marubozu
อันที่จริง White Marubozu คือแท่งเทียนขาขึ้น เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่เรียบง่ายมาก มันคือแท่งเทียนขาขึ้นที่มีตัวแท่งยาวและไม่มีไส้บนล่าง
โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าราคาเปิดคือราคาต่ำสุด และราคาปิดคือราคาสูงสุด
◍ Black Marubozu
Black Marubozu ตรงกันข้ามกับ White Marubozu โดยสิ้นเชิง เป็นรูปแบบแท่งเทียนขาลง รูปแบบแท่งเทียนนี้หมายความว่าราคาเปิดคือราคาสูงสุด และราคาปิดคือราคาต่ำสุด
◍ Doji
รูปแบบแท่งเทียน Doji มีหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น นอกจาก Doji แบบคลาสสิกแล้ว ยังมี Dragonfly Doji, Gravestone Doji เป็นต้น
ลักษณะเด่นของ Doji คือราคาเปิดและราคาปิดอยู่ใกล้กันมากหรือเกือบเท่ากัน และไส้บนล่างสั้นทั้งคู่และมีความยาวพอๆ กัน
ความแตกต่างของ Doji เหล่านี้อยู่ที่ความยาวของไส้บนล่าง
◍ Dragonfly Doji
อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น รูปแบบ Doji มีหลายรูปแบบ และ Dragonfly Doji ก็เป็นหนึ่งในนั้น
Dragonfly Doji มีราคาเปิดและราคาปิดใกล้จุดสูงสุด ไส้ด้านล่างยาวมาก แทบไม่มีไส้ด้านบน ซึ่งหมายความว่าแรงกดดันฝ่ายซื้อเพิ่มขึ้น ผลักดันตลาดให้เคลื่อนไปสู่ราคาที่สูงขึ้น
◍ Gravestone Doji
Gravestone Doji คล้ายกับ Shooting Star มาก มีลักษณะเด่นคือไส้ด้านบนยาวมาก ด้านล่างมีไส้น้อยหรือแทบไม่มีเลย
มันตรงกันข้ามกับ Dragonfly Doji หมายความว่าแรงกดดันฝ่ายขายด้านบนมีมหาศาล ราคายากที่จะขึ้นต่อไปได้ บ่งชี้ว่าแนวโน้มราคาอาจกลับตัวลง
◍ Shooting Star
Shooting Star ไม่มีไส้ด้านล่างเลย และมีไส้ด้านบนยาวมาก โดยปกติเป็น 2-3 เท่าของความยาวตัวแท่งเทียน เฉพาะรูปแบบแท่งเทียนที่เกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นรูปแบบ Shooting Star
รูปแบบ Shooting Star มีรูปร่างเหมือนกับ Inverted Hammer แต่ตำแหน่งต่างกัน
Inverted Hammer มักปรากฏที่จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง ในขณะที่ Shooting Star จะปรากฏที่จุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้น
การปรากฏของรูปแบบ Shooting Star โดยทั่วไปหมายความว่า เมื่อตลาดเปิด ฝ่ายซื้อควบคุมตลาด ราคาปรับขึ้น
แต่เมื่อเวลาผ่านไป แรงกดดันฝ่ายขายเพิ่มขึ้นและทำให้ราคาปรับลง ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด