พูดตามตรงนะ คุณกำลังทำกำไรหรือขาดทุนอยู่?
ในการเทรดมีตัวชี้วัดเดียวที่บอกว่าถูกหรือผิด คุณจะชนะหรือแพ้ ไม่มีอะไรคลุมเครือเหมือนในชีวิตจริง
ถูกคือทำกำไร ผิดคือขาดทุน
ถ้าคุณขาดทุนมาเรื่อยๆ แต่ยังบอกตัวเองว่าเก่งเรื่องการเทรด นั่นคือการโกหกตัวเองตรงๆ
คุณอาจจะทำกำไรได้ 100% แต่ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์คืนหมดเลยใช่ไหม? แล้วคุณก็ล้มเหลว แค่นั้นแหละ
แต่ไม่ต้องกังวล ทุกคนล้วนผ่านจุดนี้มา ไม่มีใครมีภูมิคุ้มกัน
การพัฒนาในการเทรดมีวิธีเดียวเท่านั้น:
ผ่านการทำผิดพลาดของตัวเอง
ไม่มีใครข้ามขั้นตอนนี้ได้ มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งล้ำค่าที่การเทรดมอบให้เรา
ผมเคยรู้สึกมาตลอดว่าตัวเองเก่งเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาก เพื่อนๆ ก็คิดว่าผมใช้ได้ ผมวาดเส้นกราฟสวยๆ ที่ว่ากันได้ แย่หน่อยที่เพื่อนเทรดเดอร์ของผมก็คิดว่าการวิเคราะห์ของผมมีเหตุผลดี แม้แต่ตอนที่ผมเองไม่มั่นใจขนาดนั้น สิ่งนี้ยิ่งทำให้คำโกหกของผมหนักแน่นขึ้น
สิ่งที่ยากที่สุดในการค้นพบคำโกหกก็คือ คนรอบข้างอาจมองไม่เห็นทักษะที่คุณขาดไปเลย เพราะพวกเขาก็ตาบอดเอง
แล้ววันหนึ่งคุณก็ตื่นขึ้นมาและตระหนักว่าคุณคือคนตาบอดที่นำทางคนตาบอดคนอื่นๆ
เมื่อเวลาผ่านไป ผมเริ่มสังเกตว่าความคิดของผมกำลังเติมเต็มรูปแบบที่ไม่มีอยู่จริง หรือบางทีผมก็ไม่รู้จริงๆ ว่าภูปแบบเหล่านั้นหมายถึงอะไร
ในวงการหมากล้อมของจีนโบราณมีคำกล่าวว่า:
“ ถ้าอยากเก่งหมากล้อม จงแพ้ร้อยเกมแรกให้เร็วที่สุด”
คุณต้องรู้สึกเจ็บปวด เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองไม่อยากรู้สึกแบบนี้อีก และวิธีเดียวที่จะหยุดความเจ็บปวดนี้ได้คือการพัฒนาตัวเอง
โทมัส เอดิสัน (Thomas Edison) ล้มเหลวมานับพันครั้งก่อนจะพบวัสดุที่เหมาะสมสำหรับหลอดไฟ วันหนึ่งผู้ช่วยที่โมโหตะโกนว่า “ทำไมเราต้องทำแบบนี้ต่อไป? ทำไมคุณถึงเสียเวลาและเงิน? ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า”
เอดิสันบอกเขาว่า “เรายังไม่ได้ล้มเหลว 1000 ครั้งเลย เราเพิ่งค้นพบหนึ่งพันวิธีที่ทำหลอดไฟไม่ได้ต่างหาก”
เอาล่ะ บทความวันนี้จะพาคุณไปดูว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคทำให้การเทรดพังได้อย่างไร หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงพฤติกรรมโง่ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ได้
สถานการณ์พังที่หนึ่ง: คิดว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือเวทมนตร์
คุณจะพบว่ามีบทความมากมายที่บอกคุณว่าการเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือหนทางที่ดีที่สุดในการทำเงินเร็ว
นี่จริงๆ แล้วคือการคิดแบบสองขั้ว การคิดแบบสองขั้วคือการทำให้สับสนอย่างแท้จริง ในการเทรดไม่มีระบบใดสมบูรณ์แบบ แต่ทุกระบบมีบางสิ่งที่จะสอนคุณได้
ระบบหนึ่งทำได้เพียงตามประสิทธิภาพจริงของมัน และอาจไม่ได้ผลในระยะยาวด้วยซ้ำ
สถานการณ์พังที่สอง: ทำให้ทุกอย่างซับซ้อน
มีหนังสือและเว็บไซต์มากมายให้เรียนรู้รูปแบบกราฟ
ทั้งหมดจะทำให้คุณอยากสำรวจความลับของแท่งเทียนญี่ปุ่น ความลึกลับโบราณสักครู่หนึ่ง?
บางทีคุณอาจอยากทำความเข้าใจรูปแบบกราฟทุกชนิด
หยุดก่อน
คุณควรทำให้มันเรียบง่าย เรียนรู้รูปแบบพื้นฐานและเชี่ยวชาญการใช้งานก็พอ
ถ้าคุณท่องเว็บอย่าง Tradingview จะมีอินดิเคเตอร์นับพัน ถ้าคุณเอามันทั้งหมดซ้อนบนกราฟเดียว มันจะทำให้คุณสับสนมากขึ้นเท่านั้น
แค่รู้จัก moving average, Stochastic RSI, เส้นแนวโน้มและพื้นฐานแท่งเทียน, ช่องสัญญาณขึ้นและลง, ธงกระทิง, การทะลุ และลิ่ม ก็เพียงพอ
ส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้ หรือพบได้น้อยเกินไปหรือเข้าใจยากเกินไป
จำไว้ว่า ทำให้ทุกอย่างเรียบง่าย
สถานการณ์พังที่สาม: เห็นรูปแบบการเทรดปลอม
ข้อผิดพลาดหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยในเทรดเดอร์มือใหม่คือ แนวโน้มที่จะจำรูปแบบนับร้อยตั้งแต่ธงกระทิงไปจนถึงหัวและไหล่ แต่จริงๆ แล้วหาที่ไหนก็ไม่เจอ
จำไว้ว่า รูปแบบกราฟต้องใช้เวลาในการก่อตัว
บางครั้งก็ไม่มีอะไรให้เทรด คุณต้องออกห่างจากเกมหรือรอให้รูปแบบกลายเป็นจุดสนใจถัดไป
เป้าหมายของคุณคือการคาดการณ์ทิศทางถัดไปอย่างถูกต้อง ไม่ใช่การชี้ชัดว่ามันสามารถไปได้ทุกทิศทาง ซึ่งไม่มีค่าเลย
ถ้าคุณคาดการณ์อะไรไม่ได้หรือตัดสินใจจากกราฟไม่ได้อย่างถูกต้อง นั่นคือการเสียเวลา
สถานการณ์พังที่สี่: มองแนวโน้มระยะยาวบนไทม์เฟรมสั้น
รูปแบบระยะยาวเทรดง่ายกว่ารูปแบบระยะสั้น รูปแบบระยะสั้นกลายเป็นภาพลวงตาได้ง่าย แต่รูปแบบระยะยาวที่ก่อตัวเป็นสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนมีคุณค่าอ้างอิงสูง
คุณควรดูสถานการณ์ในหนึ่งสัปดาห์ หลายสัปดาห์ หนึ่งเดือน สามเดือน หนึ่งปี ยิ่งถอยกลับไปมากเท่าไร รูปแบบบางอย่างก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้น
สถานการณ์พังที่ห้า: เทรดมากเกินไป
นี่คือผลจากการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมากเกินไปแบบคลาสสิก ทุกคนล้วนทำผิดพลาดนี้ ผมก็ไม่ยกเว้น
การขาดทุนก็น่ากลัวเช่นกัน เมื่อตลาดไม่เป็นใจ ความกลัวจะบีบคอคุณไว้แน่น
ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณอาจเข้าและออกหลายออเดอร์ในหนึ่งวันหรือหลายวัน เผาค่าคอมมิชชั่นไปเป็นก้อนใหญ่ แต่ไม่ได้อะไรเลย
ก่อนหน้านี้ผมเข้าๆ ออกๆ ในช่องสัญญาณ sideways นี้ตลอด กลัวว่าจะพลาดโอกาส สุดท้ายนอกจากจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว ไม่ได้กำไรอะไรเลย
อารมณ์จะทำให้คุณติดอยู่ในกับดักการเทรด มันทำให้คุณหลงผิด คุณต้องเพิกเฉยต่อภาพลวงตาเหล่านี้และมีสมาธิ
หยุดมองหารูปแบบระยะสั้นเล็กๆ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น
คุณไม่จำเป็นต้องจ้องกราฟทั้งวันและบังคับตัวเองให้จินตนาการ
สถานการณ์พังที่หก: ไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาด
นี่คือสถานการณ์ที่แย่ที่สุด
การเทรดต้องเผื่อที่ว่างให้ตัวเองทำผิดพลาดอย่างเพียงพอ
จำไว้ จารึกประโยคนี้ลงในสมองของคุณ
คุณสามารถให้โอกาสตัวเองและโลกได้บ้าได้ แต่คุณไม่รู้ว่าตลาดจะบ้าเมื่อไหร่หรือเพราะอะไร แต่มันจะเกิดขึ้นเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายหรือความตื่นตระหนกหรือการกลับตัวกะทันหัน
สิ่งที่ตรงข้ามกับส่วนเผื่อความผิดพลาดคือการพยายามจับทุกออเดอร์ตอนจรวดกำลังพุ่งขึ้น
สถานการณ์พังที่เจ็ด: ทุ่มสุดตัว
การเทรดไม่ใช่โป๊กเกอร์ เข้าใจซะตอนนี้เลย
ถ้าคุณเริ่มทุ่มเงินทั้งหมดลงในกองเทรดครั้งแล้วครั้งเล่า คุณกำลังเล่นกับไฟ
อย่าทำแบบนี้ในการเทรด
ความมั่นคงและรอบคอบคือกุญแจสู่ชัยชนะในมาราธอนของการเทรด