เผยเคล็ดลับของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ: เรียนรู้การจดจำรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่ทำกำไรได้มากที่สุดเหล่านี้

การวิเคราะห์ตลาดหุ้น ฟิวเจอร์ส และตลาดฟอเร็กซ์เป็นงานที่น่าตื่นเต้นและน่าดึงดูดใจ หากคุณมีความสามารถ มีโชคดี และมีทักษะที่ยอดเยี่ยม การเทรดสามารถสร้างผลกำไรมหาศาลให้กับคุณได้ แม้ว่าบนอินเทอร์เน็ตจะเต็มไปด้วยวิธีการวิเคราะห์และการเทรดที่แปลกประหลาดมากมาย แต่โดยภาพรวมแล้วสามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานครอบคลุมวิธีการวิเคราะห์ตลาดตามปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างกว้างขวาง การติดตามข้อมูลเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับวิธีนี้ รวมถึงการติดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง การเทรดด้วยวิธีนี้มักประสบความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า การวัดปฏิกิริยาของตลาดต่อการประกาศข้อมูลและการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องยากมาก เพราะวิธีที่ตลาดเทรดรอบๆ ปัจจัยพื้นฐานนั้นละเอียดอ่อนมาก

ในความเป็นจริง การเทรดตามปัจจัยพื้นฐานมักเป็นอาณาจักรของเทรดเดอร์สถาบัน เพราะพวกเขามีอัลกอริทึมที่ซับซ้อนซึ่งสามารถติดตามปฏิกิริยาของตลาดที่เกิดจากข้อมูลเหล่านี้ได้ สำหรับเทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่ วิธีเทรดตลาดที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพที่สุดยังคงเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในระดับที่บริสุทธิ์ที่สุด การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงการศึกษากราฟราคา ไม่ว่าอะไรจะขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสนใจเพียงว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรและระบุรูปแบบและผลลัพธ์ที่สามารถเทรดได้ ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงเพิ่มเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ (อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เป็นต้น) ลงในกราฟวิเคราะห์ทางเทคนิคของตน หนึ่งในวิธีหลักที่ใช้คือรูปแบบกราฟการเทรด

รูปแบบกราฟการเทรดทางเทคนิคคืออะไร

รูปแบบกราฟการเทรดคือโครงสร้างราคาที่ก่อตัวขึ้นและได้รับการศึกษาตามกาลเวลา ซึ่งถูกระบุว่าเป็นโครงสร้างที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถเทรดได้ โครงสร้างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตลาดได้กำหนดไว้แล้วและสามารถให้สัญญาณที่เทรดได้แก่เทรดเดอร์ หรือมีผลลัพธ์การเทรดที่อาจเกิดขึ้นได้ในตัวเอง ตัวอย่างเช่น รูปแบบ "หัวและไหล่" นำไปสู่การลดลงของราคา หรือรูปแบบ "double bottom" นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคา ดังนั้น รูปแบบกราฟการเทรดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงเป็นวิธีเทรดตลาดที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมาก

รูปแบบกราฟบอกอะไรเรา?

ไม่ใช่เพียงแค่การตั้งค่าพื้นหลังที่สวยงามหรือเส้นที่วาดขึ้นอย่างสุ่มบนกราฟ รูปแบบกราฟที่ระบุได้อย่างถูกต้องเผยให้เห็นข้อมูลกระแสออเดอร์จำนวนมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในตลาด พร้อมทั้งให้คำใบ้เกี่ยวกับทิศทางที่ราคาอาจเคลื่อนไหวต่อไป ด้วยข้อมูลนี้ เราจึงสามารถคาดการณ์ราคาและตัดสินใจเทรดได้

ดังนั้น เรามาดูรูปแบบกราฟที่ใช้ได้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด อธิบายว่าพวกมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับตลาด และเราควรเทรดพวกมันอย่างไร

รูปแบบกราฟการเทรดที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

รูปแบบหัวและไหล่ (H&S)

รูปแบบกราฟแรกที่เราจะศึกษาถือได้ว่าเป็น "ต้นกำเนิด" ของรูปแบบกราฟการเทรดฟอเร็กซ์: รูปแบบหัวและไหล่ (H&S) รูปแบบนี้เป็นรูปแบบกลับตัวแบบขาลง ซึ่งเตือนเราให้ระวังการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นของราคา

วิธีเทรดรูปแบบหัวและไหล่

แล้วเราจะเทรดรูปแบบหัวและไหล่อย่างไร? วิธีที่พบบ่อยที่สุดคือการรอให้ไหล่ขวาลดลงและทะลุเส้นคอ (neckline) เมื่อราคาทะลุเส้นคอ เราก็สามารถเข้าเพื่อทำช็อตได้

ในด้าน stop loss วิธีทั่วไปคือการตั้ง stop loss ไว้เหนือจุดสูงสุดของไหล่ขวา แล้วใช้ระยะห่างระหว่างจุดเข้าและ stop loss โดยทั่วไปอย่างน้อยสองเท่า กล่าวคือ เช่น หาก stop loss 50 pip เป้าหมาย take profit ก็จะเป็น 100 pip การทำเช่นนี้ช่วยให้เราบรรลุอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เป็นบวกในการเทรด และนี่เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มโอกาสในการรักษาผลกำไร

รูปแบบหัวและไหล่กลับด้าน (IH&S)

นอกจากรูปแบบหัวและไหล่จะใช้เป็นรูปแบบกลับตัวแบบขาลงได้แล้ว เมื่อกลับด้านรูปแบบนี้ยังสามารถใช้เป็นรูปแบบกลับตัวแบบขาขึ้นได้ รูปแบบนี้เรียกว่า "รูปแบบหัวและไหล่กลับด้าน" (IH&S) หรือรูปแบบหัวและไหล่แบบย้อนกลับ

ลักษณะของรูปแบบหัวและไหล่กลับด้านมีดังนี้ อย่างที่คุณเห็น นี่คือรูปแบบหัวและไหล่ที่กลับด้าน

ทางด้านซ้ายมีจุดต่ำสุดของราคาเริ่มต้น ราคาดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดนั้น ก่อตัวเป็นไหล่ซ้าย จากนั้นราคากลับตัวลงและลดลงสู่จุดต่ำสุดใหม่ แล้วดีดตัวขึ้นอีกครั้ง จากจุดนี้ ราคาเพิ่มขึ้นไปใกล้จุดสูงสุดก่อนหน้า แล้วกลับตัวลง ครั้งนี้ราคาที่ลดลงอยู่ในระดับเดียวกับจุดต่ำสุดแรกโดยประมาณ แล้วกลับตัวและเพิ่มขึ้น

ดังนั้น รูปแบบหัวและไหล่กลับด้านจึงเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายซื้อ ในตอนแรกฝ่ายขายควบคุมสถานการณ์ได้ หลังจากต่อสู้กันแล้ว ในที่สุดฝ่ายซื้อก็เป็นฝ่ายชนะและผลักดันราคาตลาดให้สูงขึ้น

วิธีเทรดรูปแบบหัวและไหล่กลับด้าน

เมื่อราคาทะลุเส้นคอ ถือเป็นการยืนยัน基本上ว่ารูปแบบกลับตัวได้ก่อตัวขึ้น เราจะมองหาการเข้าเพื่อทำลอง เรารู้ว่า ณ จุดต่ำสุดของรูปแบบ ฝ่ายซื้อมักจะเข้ามาอย่างเต็มที่ ดังนั้นเมื่อราคาทะลุเส้นคอ เราก็สามารถเข้าซื้อได้ เราสามารถตั้ง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดของไหล่ขวา (โปรดจำไว้ว่า เราเพียงแค่ทำการตั้งค่าที่ตรงกันข้ามกับรูปแบบหัวและไหล่) และตั้งเป้าหมายกำไรเป็นสองเท่าของ stop loss

หวังว่าการได้เห็นรูปแบบกราฟนี้จะเป็นประโยชน์ในการระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาดและการค้นหาจุดเทรดที่ดีที่สุด พูดตามตรง รูปแบบนี้ยอดเยี่ยมมากเพราะสามารถใช้ได้กับทุกตลาด และสามารถเทรดได้ในทุกไทม์เฟรม ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเลือกวิเคราะห์กราฟรายวันหรือต้องการสวิงเทรดในไทม์เฟรมที่สูงขึ้น รูปแบบหัวและไหล่และหัวและไหล่กลับด้านต่างก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจับจุดกลับตัวในการวิเคราะห์กราฟ

รูปแบบกราฟ double top

รูปแบบกราฟทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะแนะนำที่นี่คือ double top double top เป็นรูปแบบกลับตัวแบบขาลง เช่นเดียวกับรูปแบบหัวและไหล่ มันเน้นให้เห็นถึงแนวโน้มกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นและให้โอกาสเราในการเข้าเทรด

เราจะเห็นว่าราคาเริ่มดีดตัวขึ้นและผลักดันขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ฝ่ายขายเข้ามาแทรกแซงและส่งผลให้ราคาลดลง อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้ไม่ได้ดำเนินต่อไป ฝ่ายซื้อผลักดันราคาขึ้นอีกครั้ง จากนั้นราคากลับขึ้นมาและทดสอบแนวต้านที่เกิดจากจุดสูงสุดก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาทดสอบขึ้นไป ฝ่ายขายก็เข้ามากดราคาลงอีกครั้ง จากจุดนี้ ราคาจึงกลับตัวลงและทะลุจุดต่ำสุดเริ่มต้น (เส้นคอของรูปแบบ)

อย่างที่คุณเห็น รูปแบบ double top เน้นย้ำถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายซื้ออีกครั้ง โดยฝ่ายขายเอาชนะฝ่ายซื้อและดึงราคาลง คล้ายกับรูปแบบหัวและไหล่

สำหรับการตั้งค่าการเทรดรูปแบบกราฟนี้ วิธีทั่วไปคือการเข้าเพื่อทำช็อตเมื่อราคาทะลุเส้นคอ นอกจากนี้ เส้นคอเป็นจุดสำคัญที่ควรจับตา เมื่อราคาทะลุจุดนั้น ก็ถือเป็นการยืนยันการกลับตัวแบบขาลงได้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งให้โอกาสเราในการทำช็อต ในด้านการตั้ง stop loss สามารถวาง stop loss ไว้เหนือจุดสูงสุดที่สอง แล้วตั้งเป้าหมาย take profit อย่างน้อยสองเท่าของ stop loss

การผสมผสานรูปแบบกราฟกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค

ความสวยงามของรูปแบบกราฟการเทรดคือคุณยังสามารถผสมผสานกับการวิเคราะห์กราฟและทางเทคนิคอื่นๆ (เช่น อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค) ได้ด้วย อย่างที่เราได้กล่าวถึงในบทความอื่นๆ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มโอกาสสำเร็จในการเทรดใดๆ ก็คือการมองหาการบรรจบกันระหว่างสัญญาณทางเทคนิคที่แตกต่างกัน

ดังนั้น ในกรณีเฉพาะนี้ เราไม่ได้ใช้เพียงรูปแบบ double top เป็นสัญญาณขาลงเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างสัญญาณขาลงใหม่บนพื้นฐานของอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ซึ่งให้สัญญาณอ้างอิงเพิ่มเติมแก่เรา

อินดิเคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากในสถานการณ์การเทรดเหล่านี้คือ RSI (Relative Strength Index) RSI เป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัม ซึ่งหมายความว่าเป็นเครื่องมือที่วัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด และเมื่ออินดิเคเตอร์อยู่ในสภาวะ overbought ราคามักจะกลับตัวลง หรือเมื่อเข้าสู่ช่วง oversold ราคาจะส่งสัญญาณกลับตัวขึ้น ตอนนี้เราสามารถใช้อินดิเคเตอร์นี้ร่วมกับรูปแบบ double top ได้ โดย RSI ที่มี divergence กับราคาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

ดังนั้น หากกราฟแสดงรูปแบบ double top เรารู้ว่านี่บ่งชี้ว่าราคาอาจลดลง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามี RSI ที่แสดง divergence กับราคา ซึ่งเป็นสัญญาณแรงที่ตลาดกำลังจะกลับตัว

รูปแบบ double bottom

นอกจากรูปแบบกลับตัวแบบขาลงแล้ว ยังมีรูปแบบกลับตัวแบบขาขึ้นคลาสสิกอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือรูปแบบ double bottom รูปแบบ double bottom จริงๆ แล้วคือรูปแบบ double top ที่กลับด้าน

การผสมผสานรูปแบบ double bottom กับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค

รูปแบบ double bottom เป็นรูปแบบกลับตัวแบบขาขึ้น การเทรดรูปแบบนี้本质上เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เพราะก่อนที่เส้นคอจะถูกทะลุ รูปแบบนี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน อย่างไรก็ตาม เมื่อรูปแบบได้รับการยืนยันแล้ว วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากและสามารถสร้างผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า

การผสมผสานรูปแบบ double bottom กับ Stochastic indicator สามารถเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำกำไรของการเทรดประเภทนี้ได้ เช่นเดียวกับ RSI Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ที่วัดโมเมนตัมของตลาดและระบุว่าราคา overbought หรือ oversold วิธีที่มีประโยชน์ในการใช้อินดิเคเตอร์นี้คือการรอให้ราคาทดสอบ double bottom และสังเกตว่า Stochastic อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ oversold หรือไม่ ซึ่งบอกเราว่าราคาลดลงมากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะกลับตัว เมื่ออินดิเคเตอร์กลับขึ้นเหนือเกณฑ์ oversold นี่คือสัญญาณซื้อ บ่งชี้ว่าการกลับตัวขึ้นกำลังจะมาถึง

ข้อควรระวังในการเทรดรูปแบบกราฟ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ในการวิเคราะห์และคาดการณ์รูปแบบกราฟที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม อย่างที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ รูปแบบเหล่านี้เหมาะสำหรับทุกตลาดหรือสินทรัพย์ที่เทรด ดังนั้นรูปแบบการเทรดนี้จึงมีประโยชน์เช่นกันในการวิเคราะห์กราฟตลาดหุ้น ตลาดฟอเร็กซ์ และฟิวเจอร์ส เมื่อวิเคราะห์รูปแบบเหล่านี้เป็นรูปแบบกราฟตลาดหุ้น เราจะมองหาพารามิเตอร์เดียวกันทุกประการ และเทรดในลักษณะเดียวกับรูปแบบกราฟการเทรดฟอเร็กซ์ทุกประการ

ท้ายที่สุด การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการตีความกราฟล้วนขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและทักษะ ยิ่งคุณใช้เวลาในการศึกษากราฟและฝึกฝนการจดจำรูปแบบมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นในการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและรูปแบบกราฟการเทรดมากเท่านั้น