บทความนี้จะเน้นแนะนำเนื้อหาต่อไปนี้:
1. ทำไม Fibonacci ถึงได้ผล?
2. กลยุทธ์เทรด Fibonacci ผสานเส้นแนวโน้ม
3. กลยุทธ์เทรด Fibonacci ผสานแนวรับ แนวต้าน หรือโซนอุปสงค์อุปทาน
4. กลยุทธ์เทรด Fibonacci ผสาน moving average
5. กลยุทธ์เทรด Fibonacci แบบหลายปัจจัยยืนยัน
กลยุทธ์เทรด Fibonacci ด้วยปัจจัยยืนยัน
หลักการของแนวโน้มตลาด
อย่างที่คุณทราบ การเคลื่อนไหวของราคามักมีลักษณะเป็นฟันปลา (Zig-Zag)
1) การเคลื่อนไหวของราคาที่ไปตามทิศทางแนวโน้ม เรียกว่า “การผลักดัน/การขยายตัว”
2) การเคลื่อนไหวของราคาที่สวนทางแนวโน้ม เรียกว่า “การแก้ตัว/การย้อนกลับ”
Fibonacci retracement
เมื่อตลาดเริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มทิศทางใหม่ ราคามักจะย้อนกลับก่อน แล้วจึงเคลื่อนไหวต่อตามทิศทางแนวโน้มเดิม ดังนั้นเราจึงสามารถใช้เครื่องมือ Fibonacci เพื่อหาแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้
ระดับ Fibonacci retracement ช่วยคาดการณ์ตำแหน่งสูงสุดที่ราคาอาจย้อนกลับได้ บริเวณระดับ retracement เหล่านี้ เทรดเดอร์มีโอกาสหาจุดเปิดสถานะใหม่ตามทิศทางแนวโน้มเดิม
Fibonacci extension
เทรดเดอร์สามารถใช้ Fibonacci extension เพื่อตั้งเป้าหมาย take profit หรือคาดการณ์ว่าราคาอาจขึ้นต่อไปได้ไกลแค่ไหนหลังจากการย้อนกลับรอบหนึ่งสิ้นสุดลง
ทำไม Fibonacci ถึงได้ผล?
เทรดเดอร์หลายคนตั้งการแจ้งเตือนราคาไว้ที่ระดับ Fibonacci retracement ต่างๆ และรอเพื่อหาจังหวะเทรดในราคาที่ได้เปรียบกว่า
1) เทรดเดอร์สาย price action ก็มองหาจังหวะซื้อเมื่อราคาย่อในแนวโน้มขาขึ้นที่ก่อตัวแล้วเช่นกัน
2) เทรดเดอร์ที่ใช้ indicator อื่นๆ ก็มองหาจังหวะเข้าโดยใช้เครื่องมืออย่างเส้นแนวโน้ม moving average เป็นต้น
เมื่อปัจจัยเหล่านี้มาบรรจบกับระดับ Fibonacci ก็จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเทรด
กลยุทธ์เทรด Fibonacci retracement คืออะไร?
แนวคิดพื้นฐานของกลยุทธ์เทรด Fibonacci retracement คือการหาโซนแนวรับที่เป็นไปได้ในแนวโน้มขาขึ้น และหาโซนแนวต้านที่สอดคล้องกัน ตรรกะหลักของกลยุทธ์นี้คือ เมื่อตลาดเริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มทิศทางใหม่ ราคามักจะย้อนกลับก่อน แล้วจึงเคลื่อนไหวต่อตามทิศทางแนวโน้ม
ดังนั้นเราจึงใช้เครื่องมือ Fibonacci เพื่อหาแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้
ระดับ Fibonacci retracement ช่วยคาดการณ์ตำแหน่งสูงสุดที่ราคาอาจย้อนกลับได้ บริเวณระดับ retracement เหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถหาจุดเปิดสถานะใหม่ตามทิศทางแนวโน้มเดิม
ระดับ Fibonacci retracement ที่นิยมใช้ได้แก่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% และ 100%
หากราคายังคงขึ้นต่อไป ก็สามารถทำเครื่องหมายระดับแนวรับที่เป็นไปได้ถัดไปได้อีก
กลยุทธ์เทรด Fibonacci พื้นฐาน
กลยุทธ์เทรด Fibonacci ด้วยปัจจัยยืนยัน
โซนยืนยัน (Confluence) คืออะไร?
Confluence (หรือ “การบรรจบ”) หมายถึงการหาเหตุผลหลายประการที่สนับสนุนการดำเนินการเทรดหนึ่งครั้ง “โซนยืนยัน” ในการเทรดหมายถึงพื้นที่ราคาหรือระดับใดระดับหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเครื่องมือและ indicator วิเคราะห์ทางเทคนิคหลายชนิดมาบรรจบกัน ณ จุดนั้นและชี้ไปที่การเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้ในทิศทางเดียวกัน
เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างซ้อนทับกัน ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้มากขึ้น โซนยืนยันจึงมักถูกมองว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่า เทรดเดอร์หลายคนเข้าที่โซนยืนยันที่มีมุมมองตลาดเดียวกัน จึงเกิดโมเมนตัมตลาดที่เอื้อต่อทิศทางการเทรด
กลยุทธ์เทรด Fibonacci แบบยืนยัน คือการนำระดับ Fibonacci retracement มาผสานกับปัจจัยวิเคราะห์อื่นๆ หลายอย่าง เพื่อหาจังหวะเทรดที่เป็นไปได้
การหาโซนยืนยันในกลยุทธ์เทรด Fibonacci
ต่อไปนี้คือปัจจัยยืนยันบางส่วนที่สามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์เทรด Fibonacci retracement ได้:
1. Fibonacci retracement
2. แนวรับและแนวต้านแนวนอน
3. โซนอุปสงค์อุปทาน
4. เส้นแนวโน้ม
5. moving average
6. รูปแบบกราฟ
ยิ่งมีปัจจัยที่ยืนยันกันมาก สัญญาณเทรดก็มักจะยิ่งแข็งแกร่ง
เงื่อนไขพื้นฐานที่ต้องใส่ใจเมื่อใช้กลยุทธ์เทรด Fibonacci แบบยืนยัน
1. เทรดตามแนวโน้ม
2. มีการผลักดันราคาที่ชัดเจน
3. เป็นการย้อนกลับครั้งแรกหลังแนวโน้มใหม่ก่อตัว
4. กลยุทธ์เทรด Fibonacci ผสานเส้นแนวโน้ม
กลยุทธ์เทรด Fibonacci ผสานเส้นแนวโน้ม คือการนำระดับ Fibonacci retracement มาผสานกับเส้นแนวโน้ม เพื่อหาจังหวะเทรดที่เป็นไปได้ในตลาดการเงิน
เส้นแนวโน้มคือเส้นตรงที่เชื่อมจุดราคาตั้งแต่สองจุดขึ้นไป ใช้判斷ทิศทางของแนวโน้มตลาดปัจจุบัน ในกลยุทธ์เทรด Fibonacci ผสานเส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้มใช้ยืนยันทิศทางแนวโน้ม และ判斷ความถูกต้องของระดับ Fibonacci retracement
วิธีการเทรดมีดังนี้:
1. กำหนดแนวโน้ม: หาสินทรัพย์ที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (higher highs และ higher lows) หรือแนวโน้มขาลง (lower highs และ lower lows)
2. วาดเส้นแนวโน้ม: เชื่อมจุดต่ำตั้งแต่สองจุดขึ้นไปบนกราฟ (แนวโน้มขาขึ้น) หรือเชื่อมจุดสูงตั้งแต่สองจุดขึ้นไป (แนวโน้มขาลง) เพื่อกำหนดทิศทางแนวโน้ม เส้นแนวโน้มสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน ช่วย判斷จังหวะซื้อหรือขาย
3. ใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement: หาระดับ retracement สำคัญ และสังเกตว่าเส้นแนวโน้มกับระดับ Fibonacci retracement ยืนยันกันหรือไม่
4. กำหนดจุดเข้าและจุดออก: หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและอยู่เหนือเส้นแนวโน้ม สามารถพิจารณาซื้อบริเวณแนวรับของเส้นแนวโน้ม หากราคาอยู่ใต้เส้นแนวโน้มและแนวโน้มโดยรวมเป็นขาลง ก็สามารถพิจารณาขายบริเวณแนวต้านของเส้นแนวโน้ม
5. stop loss และเป้าหมาย: ในแนวโน้มขาขึ้น ตั้ง stop loss ไว้ใต้เส้นแนวโน้ม ในแนวโน้มขาลง ตั้ง stop loss ไว้เหนือเส้นแนวโน้ม เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการเทรด พร้อมกันนั้นสามารถตั้งเป้าหมาย take profit ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อล็อกกำไร
กลยุทธ์เทรด Fibonacci ผสานแนวรับแนวต้านหรือโซนอุปสงค์อุปทาน
เทรดเดอร์หลายคนนำระดับ Fibonacci retracement มาผสานกับแนวรับแนวต้านหรือโซนอุปสงค์อุปทาน เพื่อหาจังหวะเข้าและออกที่เหมาะสม วิธีนี้ combines ระดับ Fibonacci retracement กับแนวรับและแนวต้านสำคัญ เพื่อหาตำแหน่งที่ราคาอาจกลับตัว
เมื่อใช้วิธีนี้ เทรดเดอร์จะมองหาการยืนยันกันระหว่างแนวรับแนวต้านสำคัญ โซนอุปสงค์อุปทาน กับระดับ Fibonacci retracement
ต่อไปนี้คือขั้นตอนเฉพาะในการใช้ระดับ Fibonacci retracement ยืนยันกับแนวรับแนวต้าน:
1. ขั้นแรกคือกำหนดแนวโน้มที่ชัดเจนในตลาด สามารถ判斷ได้จากการสังเกต price action กล่าวคือ ราคาควรมีการผลักดันที่ชัดเจนและทะลุแนวรับหรือแนวต้าน
2. ขั้นที่สองคือหาแนวรับแนวต้านสำคัญหรือโซนอุปสงค์อุปทานในแนวโน้มที่ชัดเจน สามารถกำหนดโซนเหล่านี้ได้จากการสังเกตตำแหน่งที่ราคาเคยทะลุหรือกลับตัวก่อนหน้านี้
3. ขั้นที่สามคือใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement หาระดับ retracement สำคัญ และสังเกตว่าแนวรับแนวต้านกับระดับ Fibonacci retracement ยืนยันกันหรือไม่
4. กำหนดจุดเข้าและจุดออก: หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น สามารถพิจารณาซื้อบริเวณแนวรับของเส้นแนวโน้ม
5. stop loss และเป้าหมาย: ในแนวโน้มขาลง ตั้ง stop loss ไว้เหนือจุดสูงของแท่งเทียนที่ให้สัญญาณเข้า
กลยุทธ์เทรด Fibonacci ผสาน moving average
กลยุทธ์เทรด Fibonacci ผสาน moving average combines เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่รู้จักกันดีสองชนิด สามารถใช้หาความเป็นไปได้ของแนวโน้มตลาดและจังหวะกลับตัว
เทรดเดอร์ยืนยันการตัดสินใจเทรดเพิ่มเติมโดยมองหาการยืนยันกันระหว่างเครื่องมือทั้งสองนี้ เนื่องจากวิธีนี้ช่วยระบุจังหวะเทรดที่เป็นไปได้ จึงพบได้บ่อยในหมู่เทรดเดอร์สายวิเคราะห์ทางเทคนิค
1. เพิ่ม moving average บนกราฟ moving average ช่วย判斷ทิศทางแนวโน้ม พร้อมทั้งให้โซนแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้
2. ใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement ลากระดับ Fibonacci retracement ระหว่างจุดสูงและจุดต่ำในแนวโน้ม
3. มองหาการยืนยันกันระหว่างระดับ Fibonacci กับ moving average หาก moving average สำคัญเส้นหนึ่งทับซ้อนกับระดับ Fibonacci retracement สำคัญ เช่น ระดับ 61.8% หรือ 50% จะเกิดโซนแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้น
4. หากพบว่าระดับ Fibonacci ยืนยันกับ moving average ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจเทรด ตัวอย่างเช่น หากระดับ Fibonacci retracement 61.8% ร่วมกับ moving average 50 คาบก่อตัวเป็นแนวรับ คุณสามารถพิจารณาเปิดสถานะ long ที่ตำแหน่งนั้น
กลยุทธ์เทรด Fibonacci ด้วยปัจจัยยืนยันหลายชั้น
กลยุทธ์เทรด Fibonacci ด้วยปัจจัยยืนยันหลายชั้น จะใช้ indicator หลายชนิดเพื่อกำหนดแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในตลาด เพื่อหาจังหวะเข้าและออก
วิธีนี้เริ่มจากการหาระดับ Fibonacci retracement สำคัญก่อน แล้วจึงนำมาผสานกับปัจจัยยืนยันอื่นๆ เช่น moving average เส้นแนวโน้ม แนวรับแนวต้าน โซนอุปสงค์อุปทาน และรูปแบบกราฟ ด้วยวิธีนี้ เทรดเดอร์จะเข้าใจตลาดได้รอบด้านมากขึ้น และมีโอกาสหาสัญญาณเทรดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
บทความนี้แนะนำผ่านกรณีศึกษาสดเกี่ยวกับวิธีใช้ปัจจัยยืนยันในการสร้างกลยุทธ์เทรด Fibonacci หวังว่าคุณจะชอบบทความเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์เทรด Fibonacci ร่วมกับปัจจัยยืนยันนี้