Dale Woods bắt đầu giao dịch forex từ năm 2007, là một "tín đồ" giao dịch, đặc biệt yêu thích phân tích price action, đến nay đã có 17 năm kinh nghiệm giao dịch. Trong hơn mười năm sự nghiệp giao dịch đó, Woods luôn nghiên cứu về price action, hình thành chiến lược giao dịch price action của riêng mình, và nhờ đó đạt được lợi nhuận giao dịch đáng kể.
"Tôi luôn tin rằng, biểu đồ giao dịch phải được giữ đơn giản và hợp lý, đưa ra quyết định giao dịch thông qua dữ liệu chuyển động giá thô. Như vậy, trader có thể tránh được sự can thiệp của những chỉ báo không cần thiết. Tôi không cần bất kỳ chỉ báo nào, cũng không dùng bất kỳ EA nào để đưa ra quyết định giao dịch, tôi luôn tập trung nghiên cứu xu hướng giá gốc của các cặp tiền tệ, hàng hóa, v.v. Tôi cho rằng price action là một trong những cách giao dịch gần với thị trường nhất, đáng tin cậy nhất và có lợi nhuận cao nhất."
Woods đã như vậy suốt 17 năm, và tương lai cũng sẽ như vậy. Ông nói, price action mới là vua!
Bạn có mệt mỏi vì mỗi khi nhìn biểu đồ tìm cơ hội giao dịch, bạn luôn bị "nỗi lo lắng nghẹt thở" đè nén đến không thở nổi?
Bạn có khao khát được đọc biểu đồ giá trôi chảy như đọc sách, từ đó dễ dàng nhận diện cơ hội giao dịch dựa trên price action, mà không còn bị "tê liệt vì phân tích" hành hạ?
Đây chính là tinh hoa của một bộ chiến lược giao dịch price action — khiến mọi thứ trở nên logic, đơn giản rõ ràng, tối giản đến cực độ.
Hướng dẫn này sẽ dạy bạn cách "trích xuất" cơ hội giao dịch price action từ một "biểu đồ trần", hoàn toàn không cần dùng những thứ lộn xộn hoa mắt để làm ô nhiễm tầm nhìn của bạn.
Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào Hướng dẫn biểu đồ Price Action qua nhiều bài viết. Trong loạt nội dung này, bạn sẽ được học một cách hệ thống và nắm vững kiến thức cốt lõi cũng như kỹ năng thực chiến của giao dịch price action, từng bước xây dựng tư duy phân tích biểu đồ rõ ràng, logic.
Nội dung sắp học bao gồm:
◎ Phân tích price action bao gồm những gì? Hành trình lợi nhuận của bạn bắt đầu từ đây
◎ Những mô hình nến bắt buộc phải nắm vững
◎ Cách nhận diện thị trường đi ngang siêu đơn giản
◎ Làm thế nào để nhận diện xu hướng và giao dịch theo xu hướng? Bí mật của price action
◎ Mô hình price action nâng cao, dành cho trader chăm chỉ
◎ Chi tiết về setup vào lệnh trong giao dịch price action
◎ "Loại biểu đồ ít người biết" bị bỏ qua
◎ Gợi ý công cụ phù hợp cho trader price action
◎ Khóa học giao dịch price action
Price action là gì? Điểm khởi đầu thực sự của hành trình lợi nhuận
Price action là một trong những cách giao dịch được trader nhỏ lẻ chúng ta yêu thích nhất, cũng là phong cách được nhiều trader cấp tổ chức sử dụng rộng rãi — nhưng nó thực sự là gì?
Nó chỉ đơn giản là "giao dịch mô hình nến tại vùng hỗ trợ/kháng cự" thôi sao?
Nhiều người hiểu về price action như thế này:
"Học giao dịch price action là ngồi canh biểu đồ chờ mô hình nến yêu thích xuất hiện, rồi nhanh tay bấm nút mua hoặc bán, tranh thủ vào lệnh trước khi cơ hội biến mất!"
Internet tràn ngập thông tin gây hiểu lầm, chính điều này khiến nhiều người hình thành quan niệm sai lầm và chết người.
Mục đích của hướng dẫn này chính là lấp đầy những lỗ hổng kiến thức đó, giúp bạn xây dựng tư duy giao dịch đúng đắn!
Nếu ai đó hỏi tôi "giao dịch price action rốt cuộc là gì, phải làm thế nào", tôi sẽ chia nó thành bốn bước cốt lõi sau:
1. Phân tích biểu đồ —kết hợp cấu trúc thị trường với các yếu tố kỹ thuật khác (bao gồm phân tích từ trên xuống)
2. Nhận diện tín hiệu giao dịch —bao gồm các mô hình nến và hành vi breakout (một số mô hình cụ thể hiệu quả hơn)
3. "Đánh giá vị thế" —cũng có thể gọi là "xác nhận bối cảnh". Hiện tại chúng ta đang ở vùng kỹ thuật hiệu lực, hay vùng thị trường vô hiệu?
4. Khả năng dự đoán —dựa trên thông tin biểu đồ hiện tại, bạn có thể đưa ra dự đoán hợp lý không?
Bốn bước này là nền tảng để tôi đưa ra quyết định giao dịch.
Trước khi bạn cân nhắc bất kỳ thao tác giao dịch nào, phải tiến hành phân tích biểu đồ trước! Trước khi đọc hiểu biểu đồ, đừng làm bất cứ điều gì!
Tinh hoa của price action là thu thập thông tin từ một "biểu đồ trần", dự đoán hướng giá tương lai, mà không cần tải lên một đống chỉ báo kỹ thuật không cần thiết. Trước khi đi sâu, chúng ta hãy nói về bản thân biểu đồ.
Tại sao tôi yêu thích hệ thống giao dịch forex dựa trên price action?
◎ Không cần công cụ hào nhoáng, đưa ra quyết định trực tiếp từ biểu đồ
◎ "Thấy gì giao dịch nấy, chứ không phải giao dịch theo thứ bạn 'tưởng tượng'"
◎ Dễ dàng hình thành tư duy giao dịch logic rõ ràng
◎ Không cần lượng lớn dữ liệu hỗ trợ để đưa ra quyết định
◎ Giữ chiến lược đơn giản, logic, dễ thực thi
Mỗi lần mắt bạn nhìn vào biểu đồ, việc đầu tiên là phán đoán trạng thái thị trường hiện tại — đây có phải là một "môi trường có thể giao dịch" không? Nếu bạn còn không đọc hiểu biểu đồ, thì đừng dễ dàng đặt cược!
Hãy nhớ vận dụng kỹ năng phân tích kỹ thuật cơ bản nhất của bạn — nhiều người mới thất bại chính vì bỏ qua bước này!
Kiên trì xem hết hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi sâu phân tích từng khía cạnh trong chiến lược giao dịch của tôi, để bạn có thể ngay lập tức mang chúng về áp dụng thực chiến trên biểu đồ của mình…
Điểm kiểm tra: Chiến lược giao dịch price action không chỉ đơn thuần là thấy một mô hình nến nào đó rồi vội vàng vào lệnh, hay dựa vào một tín hiệu kỹ thuật đơn lẻ. Trước khi bạn đưa ra một quyết định giao dịch rõ ràng, tự tin, không khiến bạn trằn trọc cả đêm, bạn trước tiên cần một môi trường biểu đồ sạch sẽ, cùng năng lực phân tích kỹ thuật vững chắc.
Những mô hình nến bạn phải nắm vững trước khi dự đoán hướng giá
Mô hình nến là phần được biết đến rộng rãi nhất trong giao dịch price action.
Nến lần đầu được Steve Nison giới thiệu đến thế giới phương Tây qua tác phẩm kinh điển "Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản".
Một nhà tiên phong phân tích kỹ thuật khác là Martin Pring đã giới thiệu "Pin Bar" (nến ghim) trong tác phẩm nổi tiếng "Giải thích phân tích kỹ thuật", đến nay vẫn là chủ đề nóng được trader price action yêu thích.
Tiếp theo tôi sẽ trình bày một số mô hình nến then chốt và khái niệm đằng sau chúng, giúp bạn nhanh chóng nhập môn hệ thống giao dịch price action.
Trước khi tiếp tục học, bạn phải đọc hiểu được biểu đồ nến cơ bản. Nếu bạn chưa quen với điều này, hãy xem trước các bài viết liên quan về mô hình nến trên "Trader nói".
Nến bóng dài: Vũ khí dự đoán hướng giá tương lai
Khi một cây nến (K-line) có thân kéo ra một bóng trên hoặc dưới rất dài, điều đó cho thấy thị trường đã có "phản ứng từ chối" với mức giá đó.
Sự "từ chối" này có thể là tín hiệu cảnh báo sớm về đảo chiều sắp xảy ra.
Loại nến bóng dài này thường là khuôn mẫu cho các mô hình sau:
Pin Bar (nến ghim), Hammer (nến búa), Shooting Star (nến sao băng), và "Rejection Candle (nến từ chối)" mà tôi yêu thích nhất, hầu hết giao dịch của tôi đều dựa trên loại này.
Bóng dài trên nến có nghĩa là thị trường có thể đảo chiều từ hướng hiện tại, dù là lên hay xuống, tùy thuộc vào "sự từ chối" đến từ phía nào.
Nói ngắn gọn, đây là một tín hiệu đảo chiều price action, trader có thể dựa vào đó để dự đoán hướng giá tương lai.
Đây cũng là lý do tại sao "tín hiệu đảo chiều/từ chối" được trader ưa chuộng đến vậy — khi họ phát hiện những cây nến bóng dài này xuất hiện đúng tại vùng then chốt được chú ý trong phân tích kỹ thuật, họ sẽ quyết đoán mua hoặc bán.
Tổng kết
Nến bóng dài là một tín hiệu price action rất dễ nhận diện, thường báo hiệu thị trường sắp đảo chiều. Nhưng hãy nhớ, nó không thể trở thành căn cứ duy nhất cho quyết định giao dịch của bạn!
Hãy kết hợp những tín hiệu bóng dài này với các vùng kỹ thuật giá trị cao khác trên biểu đồ (như hỗ trợ kháng cự, cấu trúc xu hướng), tích hợp những thông tin này lại, xây dựng một tư duy giao dịch logic, có giá trị.
Đó mới chính là sức mạnh thực sự của giao dịch price action.