Dale Woods bắt đầu giao dịch forex từ năm 2007, là một "tín đồ" giao dịch, đặc biệt yêu thích phân tích price action, đến nay đã có 17 năm kinh nghiệm giao dịch. Trong hơn mười năm sự nghiệp giao dịch này, Woods luôn nghiên cứu về price action, hình thành chiến lược giao dịch price action của riêng mình, và nhờ đó đạt được lợi nhuận giao dịch đáng kể.
"Tôi luôn tin rằng, biểu đồ giao dịch phải được giữ đơn giản và hợp lý, đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu chuyển động giá gốc. Như vậy, trader có thể tránh được sự can thiệp không cần thiết từ các chỉ báo. Tôi không cần bất kỳ chỉ báo nào, cũng không dùng bất kỳ EA nào để đưa ra quyết định giao dịch, tôi luôn tập trung nghiên cứu xu hướng giá gốc của các cặp tiền tệ, hàng hóa. Tôi cho rằng price action là một trong những cách giao dịch gần gũi nhất với thị trường, đáng tin cậy nhất và có lợi nhuận cao nhất."
Woods đã như vậy suốt 17 năm, và tương lai cũng sẽ như vậy. Ông nói, price action mới là vua!
Một mô hình price action hay "tín hiệu" không chỉ đơn thuần là chờ đợi một mô hình nến nào đó bạn thích xuất hiện, rồi đặt lệnh một cách mù quáng.
Một tín hiệu hiệu quả phải là một quá trình ra quyết định gồm nhiều bước, kết hợp tất cả các yếu tố lại để hình thành một ý tưởng giao dịch hợp lý.
Có thể coi nó như một quy trình sàng lọc điều kiện — trước tiên chúng ta phân tích môi trường thị trường, xác định vùng quan trọng nên giao dịch, sau đó chờ đợi tín hiệu xuất hiện.
Bước #1: Thực hiện phân tích kỹ thuật, xác nhận cấu trúc thị trường hiệu lực
Đây là bước quan trọng nhất. Chúng ta có đủ điều kiện giao dịch không? Cấu trúc thị trường như thế nào?
Nếu không có bối cảnh và cấu trúc thị trường hợp lý, chúng ta không thể tiếp tục giao dịch.
Bước #2: Xác định vị trí mà bạn dự đoán tín hiệu giao dịch sẽ xuất hiện
Khi đã xác lập được thiên hướng về hướng đi, chúng ta quay lại phân tích kỹ thuật, đánh dấu những vị trí có khả năng xuất hiện tín hiệu price action cao nhất.
Bước #3: Chờ đợi tín hiệu dự kiến xuất hiện
Nếu tín hiệu (ví dụ một mô hình nến nào đó) xuất hiện tại vị trí chúng ta dự đoán (hoặc gần đó), đây là một căn cứ vào lệnh có sức thuyết phục rất cao.
Bước #4: Kiểm tra tiềm năng lợi nhuận của giao dịch — chú ý đến vùng kháng cự của biến động giá
Đảm bảo rằng lợi nhuận tiềm năng của giao dịch cao hơn nhiều so với rủi ro bạn bỏ ra.
Xác nhận có đủ không gian lợi nhuận (giá có đủ không gian di chuyển), cho đến vùng cấu trúc quan trọng tiếp theo.
Bước #5: Đặt lệnh, buông tay, thu hoạch — chiến lược nhẹ nhàng cho trader forex
Sau khi đánh giá xong giao dịch, thiết lập điểm vào lệnh, cắt lỗ và mục tiêu.
Cách làm tốt nhất là để giao dịch tự vận hành cho đến khi chạm cắt lỗ hoặc mục tiêu. Càng ít can thiệp thủ công, hiệu quả càng tốt!
Đây chính là cách lọc bỏ những tín hiệu không hiệu quả. Nếu bất kỳ bước nào trong quy trình thất bại, giao dịch này rất có thể không đáng để thực hiện.
Chỉ khi tất cả các điều kiện đều phù hợp, mới hình thành được mô hình giao dịch xác suất cao mà bạn có thể tin tưởng.
Giá trị và logic giao dịch đến từ:
◎ Bắt đầu từ những điều cơ bản
◎ Giữ tư duy đơn giản và hợp lý
◎ Thuận theo cấu trúc thị trường
◎ Giữ kiên nhẫn
Những loại biểu đồ ít được nhắc đến
Trên thị trường tồn tại nhiều định dạng biểu đồ hơn nhiều so với biểu đồ nến cổ điển (dù hầu hết mọi người quen thuộc nhất với loại này), trader price action có thể tận dụng các định dạng biểu đồ khác nhau này để quan sát thị trường từ nhiều góc độ khác nhau.
Những biểu đồ price action khác này thực sự có thể giúp bạn phát hiện những cơ hội mà biểu đồ nến truyền thống khó nhận ra.
Đây là lĩnh vực tôi hiện đang nghiên cứu sâu, kết quả ban đầu trông rất hứa hẹn.
Vậy, trước tiên chúng ta hãy xem biểu đồ nến cổ điển, và so sánh nó với một số định dạng biểu đồ khác có sẵn.
Biểu đồ nến tùy chỉnh, thể hiện chuyển động giá độc đáo
Hầu hết trader cho rằng biểu đồ đóng cửa phiên New York là biểu đồ duy nhất đáng quan tâm, nhưng thực tế, biểu đồ đóng cửa New York chỉ cung cấp một điểm tham chiếu cho phân tích.
Tôi không nói biểu đồ đóng cửa New York không tốt, nó rất xuất sắc, tôi dùng nó hàng ngày. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến việc sử dụng thời điểm mở cửa phiên Luân Đôn làm điểm tham chiếu, để thực hiện phân tích chéo không?
Đây chính là cái gọi là chiến lược "đãi vàng", thông qua sàng lọc từ các góc nhìn thời gian khác nhau, tìm kiếm "mỏ vàng" price action mà người khác chưa từng phát hiện.
Bạn thực sự có thể điều chỉnh thời gian biểu đồ theo 23 cách khác nhau, thậm chí có thể tạo biểu đồ theo từng giờ GMT, nhưng tôi cho rằng giữ đơn giản và tập trung vào "những thời điểm quan trọng", như đóng cửa New York, mở cửa Luân Đôn và mở cửa New York, là điểm khởi đầu hợp lý hơn.
Điều này mở ra cánh cửa phân tích độc đáo cho trader price action!
Tổng kết
Giao dịch price action không phải là vận hành dựa trên một biến số đơn lẻ một cách cô lập, mà là tổng hợp xem xét môi trường thị trường, cấu trúc giá, vị trí tín hiệu dự kiến và tiềm năng lợi nhuận.
Ngoài ra, bằng cách điều chỉnh thời gian mở và đóng cửa của nến, chúng ta có thể có được các phiên bản biểu đồ nến khác nhau. Bằng cách chuyển góc nhìn thời gian sang các thời điểm quan trọng của thị trường (như mở cửa Luân Đôn), chúng ta có thể "nhìn thấy" những mô hình khó nhận ra trên biểu đồ tiêu chuẩn.