Chiến lược Awesome Oscillator (AO, chỉ báo dao động động lượng) của Bill Williams, thực ra chính là một phương pháp giao dịch động lượng rất thực dụng, chủ yếu dùng để nắm bắt những thay đổi xu hướng trực tiếp và rõ ràng nhất. Nó có chút tương đồng với cái mà chúng ta thường gọi là "chiến lược breakout tam giác", bởi vì nó không tùy tiện cho bạn tín hiệu vào lệnh, mà chỉ khi động lượng thực sự xác nhận giá bắt đầu đảo chiều thì mới nhắc bạn vào lệnh. Nói đơn giản, chiến lược giao dịch động lượng là vũ khí giúp trader nắm bắt xu hướng ngắn hạn và trung hạn một cách dễ dàng hơn.
Chỉ báo AO này thường được gọi là "chỉ báo siêu cấp", vì rất nhiều người giao dịch với nó đều đạt kết quả rất tốt. Phương pháp giao dịch AO mà Bill Williams thiết kế không kén môi trường thị trường, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số chứng khoán, ngoại hối đều dùng được. Và sau khi họ làm rất nhiều nghiên cứu và backtest, họ phát hiện khung thời gian biểu đồ ngày là khung thời gian mà chiến lược này thể hiện tốt nhất, nên khuyến nghị mọi người chủ yếu dùng ở khung ngày.
Trước khi chính thức bắt đầu hướng dẫn cách dùng, chúng ta cần nói rõ rằng, muốn dùng chiến lược AO của Bill Williams, bạn thực ra chỉ cần một chỉ báo duy nhất — chính là Awesome Oscillator.
Chỉ báo AO là gì
Nguyên lý của AO cũng rất đơn giản: nó lấy động lượng của vài nến gần nhất, so sánh với động lượng của một khoảng thời gian trước đó, để xem ngắn hạn đang tăng tốc hay suy yếu. Thông qua sự so sánh này, chúng ta có thể phán đoán thị trường có sắp bắt đầu đảo chiều hay không.
Ngoài ra, nếu bạn cũng muốn tìm hiểu sâu về các chỉ báo động lượng khác, ví dụ như MACD, chúng tôi cũng khuyến nghị bạn xem qua chiến lược theo xu hướng MACD, phương pháp đó cũng là một chiến lược giao dịch theo xu hướng rất trưởng thành, dùng được ngay.
Vậy cài đặt thông số của chỉ báo là gì?
Thông số mặc định đi kèm của chỉ báo Awesome Oscillator (AO) chính là 5 kỳ so với 34 kỳ.
Rất đơn giản, nếu cột histogram của AO vượt lên trên đường zero, nghĩa là động lượng tăng, thị trường có thể bắt đầu đi lên; ngược lại, nếu vượt xuống dưới đường zero, đó là động lượng giảm, báo hiệu giá có thể giảm.
Vậy dùng chỉ báo AO như thế nào?
Awesome Oscillator mà Bill Williams thiết kế thực ra là một công cụ rất đa dụng, bạn có thể dùng nó để:
1. Tận dụng xu hướng
2. Đo lường động lượng thị trường
3. Dự đoán khả năng đảo chiều xu hướng
Cách đơn giản và trực tiếp nhất để dùng Awesome Oscillator của Williams là phương pháp giao cắt đường zero. Tuy nhiên, nó còn có những tín hiệu độc đáo khác, ví dụ như tín hiệu đĩa bay (saucer) của Awesome Oscillator, tín hiệu hai đỉnh (Twin Peaks) hoặc phân kỳ tăng/giảm. Những tín hiệu này đều có thể giúp bạn nắm bắt cơ hội giao dịch một cách linh hoạt và chính xác hơn.
Cách dùng phương pháp giao cắt đường zero của Awesome Oscillator
Nói đơn giản, giao cắt đường zero dùng để đo lường sự thay đổi động lượng thị trường:
1. Khi Awesome Oscillator vượt lên trên đường zero từ phía dưới, biểu thị động lượng tăng và khả năng đảo chiều xu hướng.
2. Khi Awesome Oscillator vượt xuống dưới đường zero từ phía trên, biểu thị động lượng giảm và khả năng đảo chiều xu hướng.
Tiếp theo…… hãy để chúng tôi giới thiệu một tín hiệu bí mật khác của Awesome Oscillator.
Tín hiệu Saucer (đĩa bay) của Awesome Oscillator là gì?
"Tín hiệu đĩa bay" của AO dùng để giúp bạn nắm bắt cơ hội tiếp diễn động lượng thuần túy.
Nói đơn giản, nếu ban đầu bạn không theo kịp điểm khởi phát của xu hướng, tín hiệu đĩa bay của AO tương đương với việc cho bạn một cơ hội "lên xe lần thứ hai", hoặc cũng có thể dùng để gia tăng vị thế, xây dựng vị thế của bạn một cách dễ dàng hơn.
Thành thật mà nói, những người giao dịch chúng ta đều từng gặp tình huống này: nhìn thị trường khởi động mà mình lại bỏ lỡ điểm vào lệnh tốt. Kết quả là vì sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), thường đuổi lệnh ở những chỗ không phù hợp, cuối cùng bị kẹt hoặc thua lỗ.
Vậy phải làm sao?
Giải pháp không phải là đuổi theo tăng giảm một cách mù quáng, mà là học cách dùng tín hiệu đĩa bay của AO để vào lệnh bổ sung một cách "thông minh".
Cái gọi là "mô hình đĩa bay", thực ra rất đơn giản: chính là ba cây cột liên tiếp trên histogram của AO, hoặc tất cả đều nằm trên đường zero, hoặc tất cả đều nằm dưới đường zero.
Đĩa bay tăng (Bullish Saucer) cần thỏa mãn bốn điều kiện sau:
1. Histogram AO nằm trên đường zero
2. Xuất hiện 2 cây cột đỏ liên tiếp
3. Cây cột đỏ thứ 2 thấp hơn cây cột thứ 1
4. Cây cột thứ 3 là màu xanh, và cao hơn cây cột thứ 2
Để quan sát rõ ràng hơn, chúng ta cần đổi cài đặt của Awesome Oscillator từ "Histogram" sang "Columns".
Nếu bạn muốn tự học cách thay đổi cài đặt AO, chỉ cần nhấp vào biểu tượng bánh răng trên TradingView, chọn "AO Style", rồi chuyển "Histogram" sang "Columns".
Tín hiệu đĩa bay của Awesome Oscillator dùng để đo lường sự thay đổi ngắn hạn của tốc độ xu hướng. Ngược lại, tín hiệu đĩa bay giảm xuất hiện khi thỏa mãn bốn điều kiện sau:
1. Histogram AO nằm dưới đường zero
2. Xuất hiện 2 cây cột xanh liên tiếp
3. Cây cột xanh thứ 2 thấp hơn cây thứ 1
4. Cây cột thứ 3 là màu đỏ và thấp hơn cây cột xanh thứ 2
Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào một chiến lược giao dịch từng bước xoay quanh tín hiệu hai đỉnh.
Bây giờ, hãy bước vào phần quan trọng nhất của bài viết này — các quy tắc giao dịch của chiến lược Awesome Oscillator của Bill Williams.
Trước khi tiếp tục, chúng tôi luôn khuyến nghị bạn ghi những quy tắc giao dịch này ra giấy.
Quy tắc chiến lược Awesome Oscillator của Bill Williams (quy tắc giao dịch long)
Bước #1: Kiểm tra xem chỉ báo Awesome Oscillator có nằm dưới đường zero không
Đầu tiên, chúng ta cần đảm bảo chỉ báo Awesome Oscillator nằm dưới đường zero. Bước đầu tiên này là một phần của mô hình bao gồm ba quy tắc, gọi là Awesome Oscillator Twin Peaks (hai đỉnh).
Đừng lo, sau khi chúng ta nói xong cả ba quy tắc, bạn sẽ hiểu rõ hơn.
Bước #2: Kiểm tra xem chỉ báo Awesome Oscillator có xuất hiện hai đáy swing, và đáy thứ hai cao hơn đáy thứ nhất không
Thứ hai, bạn cần xác nhận trên histogram của Awesome Oscillator có xuất hiện hai đáy swing liên tiếp, và đáy thứ hai cao hơn đáy thứ nhất. Hai dao động này sẽ tạo thành cái gọi là mô hình hai đỉnh (Twin Peaks), cái tên "Awesome Oscillator hai đỉnh" cũng bắt nguồn từ đây.
Để mô hình hai đỉnh của Awesome Oscillator thực sự thành lập, còn cần thỏa mãn quy tắc cuối cùng.
Bước #3: Kiểm tra xem sau đáy thứ hai, histogram của Awesome Oscillator có ngay lập tức chuyển sang màu xanh không
Chúng ta cần xác nhận rằng sau đáy thứ hai, histogram AO phải ngay lập tức chuyển sang màu xanh. Bước này sẽ xác nhận tính hiệu lực của mô hình hai đỉnh Awesome Oscillator. Khi histogram AO chuyển xanh, nghĩa là bên mua bắt đầu tham gia, nhưng chỉ khi nó vượt lên trên đường zero thì mới được coi là tín hiệu chuyển đổi tâm lý thị trường thực sự.
Bây giờ, mô hình hai đỉnh của Awesome Oscillator đã hoàn thành. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa xác nhận rằng bên mua đã chiếm ưu thế, điều này dẫn đến bước tiếp theo của chiến lược giao dịch Awesome Oscillator của Bill Williams.
Bước #4: Trước khi mua ở giá thị trường hiện tại, hãy chờ histogram của Awesome Oscillator vượt lên trên đường zero
Như chúng ta đã nói trước đó, chỉ báo AO khi ở trên đường zero biểu thị động lượng dương, khi ở dưới đường zero biểu thị động lượng âm. Bạn sẽ nhận thấy rằng, các cây cột histogram của AO khi ở trên hoặc dưới đường zero, dù màu sắc có thay đổi giữa xanh và đỏ, vẫn giữ nguyên vị trí trên hoặc dưới đường zero.
Điều này thực ra biểu thị các mức độ mạnh yếu động lượng khác nhau. Nhưng sự chuyển đổi tâm lý thị trường thực sự xảy ra khi histogram AO vượt lên trên đường zero, và chính vì vậy, đây là tín hiệu vào lệnh của chúng ta.
Lúc này, bạn đã mở vị thế, nhưng chúng ta còn cần xác định vị trí cắt lỗ và chốt lời, đây là bước tiếp theo của chiến lược.
Bước #5: Đặt cắt lỗ bảo vệ dưới đáy swing gần nhất, đáy này phải trùng với đáy swing thứ hai của mô hình hai đỉnh AO
Histogram AO thường sẽ đồng nhất với biến động giá. Do đó, khi giá hình thành một đáy swing, trên histogram AO cũng sẽ xuất hiện đáy tương ứng.
Chúng ta không muốn để bất kỳ khoảng đệm nào dưới đáy swing này, vì bất kỳ sự phá vỡ nhẹ nào cũng sẽ khiến mô hình hai đỉnh AO mất hiệu lực.
Bây giờ, phần duy nhất còn cần nói rõ là chốt lời ở đâu, điều này dẫn đến bước cuối cùng của chiến lược giao dịch Awesome Oscillator của Bill Williams.
Bước #6: Chốt lời ngay khi histogram của Awesome Oscillator xuất hiện hai cây cột đỏ liên tiếp
Chúng ta sẽ chốt lời ngay khi thị trường xuất hiện dấu hiệu suy yếu đầu tiên. Cụ thể, ví dụ khi histogram AO xuất hiện hai cây cột đỏ liên tiếp, chúng ta sẽ ngay lập tức đóng vị thế chốt lời, vì sau đó thị trường rất có thể sẽ đảo chiều.
Lưu ý: Nội dung trên là ví dụ cho giao dịch long…… khi giao dịch short, hãy sử dụng quy tắc hoàn toàn ngược lại.
Kết luận
Nếu bạn giao dịch động lượng, chiến lược Awesome Oscillator (AO) của Bill Williams thực sự là một công cụ rất hữu dụng. Cách tiếp cận của nó không phải là bắt đáy hay đỉnh, mà là vào lệnh khi động lượng thực sự đảo chiều theo hướng có lợi cho chúng ta.
Nói thẳng ra, phương pháp này là một cách giao dịch breakout tiên tiến hơn, vì breakout thực sự thường có nghĩa là sự chuyển đổi động lượng. Và cách dùng kinh điển, phổ biến nhất trong chiến lược AO chính là mô hình hai đỉnh, vì trong đa số trường hợp, mô hình này có thể đưa ra cơ hội giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đặc biệt xuất sắc.
Với phương pháp này, trader có thể ra quyết định một cách khoa học và rõ ràng hơn, vì chỉ báo AO có thể hiển thị sự thay đổi động lượng thị trường một cách rất trực quan. Điều này không chỉ giúp bạn phân tích các xu hướng phức tạp một cách đơn giản hơn, mà còn giúp tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh phù hợp nhất một cách dễ dàng hơn, từ đó đạt được lợi nhuận tối đa và rủi ro tối thiểu.