Xin chào mọi người, tôi rất vui mừng thông báo rằng tôi vừa vượt qua thử thách tài khoản FTMO 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ VND) với điểm nhất quán xuất sắc lên đến 81%, sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày ICT-SMC.
Vì chia sẻ là quan tâm, nên tôi muốn chia sẻ chiến lược giao dịch trong ngày ICT này đến tất cả mọi người.
Chiến lược này chủ yếu dựa trên ICT-SMC thiên hướng trong ngày và các phiên giao dịch.
Chiến lược giao dịch trong ngày ICT tối thượng của tôi là gì?
Trong nhiều năm giao dịch của tôi, tôi đã thử qua rất nhiều chiến lược, nhưng chiến lược tôi muốn chia sẻ với mọi người hôm nay là một trong những chiến lược tôi yêu thích nhất và hiệu quả nhất.
Chiến lược này dựa trên các phiên giao dịch Á, Luân Đôn và New York, kết hợp với ICT thiên hướng trong ngày, ICT quét thanh khoản và chạy thanh khoản.
Tôi thường không giao dịch phiên Á (bắt đầu lúc 18:00 giờ New York, kết thúc lúc 3:00 giờ New York). Nhưng trong một số trường hợp tôi buộc phải giao dịch phiên Á, điều này sẽ được thảo luận ở phần sau của bài viết.
Hầu hết thời gian, tôi sẽ chờ phiên Luân Đôn mở cửa lúc 3:00 giờ New York, sau đó tìm kiếm Judas Swing của Luân Đôn (hoặc phá xuống dưới đáy Á, hoặc quay trở lại trong vùng tích lũy Á).
Sau Judas Swing của Luân Đôn, tôi sẽ tìm tín hiệu xác nhận giao dịch trên khung thời gian nhỏ hơn (như M5, M3 hoặc thậm chí M1), đó là ICT-CISD hoặc ICT-MSS.
Mục tiêu thực tế
Thời gian giao dịch: thường 1-3 giờ hoặc ngắn hơn.
Pip mỗi lệnh: 50-100 pip, tối đa 150 pip.
Khung thời gian: 1 ngày và 4 giờ để xác định thiên hướng trong ngày, 15 phút để tìm quét thanh khoản, và M5 hoặc thấp hơn để xác nhận vào lệnh.
Tần suất tín hiệu
Mỗi tuần: tối đa 15 lần hoặc ít hơn.
Mỗi ngày: thường 2 đến 3 tín hiệu.
Mỗi phiên: thường 1 tín hiệu (Luân Đôn, New York và Á).
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
Tối thiểu 1:2, tối đa 1:3.
Nhưng chốt lời một nửa vị thế tại 1:1.
Bây giờ, hãy cùng thảo luận từng tình huống trong chiến lược này tập trung vào thiên hướng tăng trong ngày:
Vùng tích lũy Á trong ngày tăng
Phiên Á có thể tạo ra một trong hai mô hình biến động giá: tích lũy đi ngang hoặc tăng lên.
Khi phiên Á tích lũy đi ngang, bạn chỉ cần đánh dấu đỉnh và đáy của vùng tích lũy Á, sau đó chờ phiên Luân Đôn mở cửa.
Vùng tích lũy Á có thể từ 20 đến 50 pip.
Sau vùng tích lũy hẹp của Á, khi Luân Đôn mở cửa, nó sẽ tạo ra Judas Swing để dụ phe short.
Bạn chỉ cần ngồi quan sát xem giá có phá xuống dưới đáy Á và chạm vào bất kỳ PD Array nào ở vùng chiết khấu không.
Khi giá phá xuống dưới đáy Á, nó có thể giảm thêm để thu hút thêm phe short ở mức giá chiết khấu, đó là lý do bạn cần tìm tín hiệu xác nhận vào lệnh.
Để xác nhận, bạn cần tìm ICT-CISD hoặc ICT-MSS trên khung thời gian nhỏ hơn (như 5 phút hoặc thấp hơn).
Sau khi xác nhận giao dịch, bạn có thể vào lệnh mua ngay, hoặc nếu giá đã tăng hơn 50 pip, hãy chờ giá hồi lại rồi mới vào lệnh.
Trong trường hợp này, cắt lỗ sẽ đặt dưới đáy phiên Luân Đôn đã đánh dấu, và mức chốt lời sẽ là đỉnh vùng tích lũy Á hoặc đỉnh ngày hôm trước.
Phiên Á tăng trong ngày tăng
Khi phiên Á tăng hơn 50 pip (có thể đạt 70 đến 100 pip), bạn cần vẽ công cụ Fibonacci từ đáy đến đỉnh của đợt tăng phiên Á.
Đánh dấu mức hồi 50% và mức ICT-OTE (điểm vào lệnh tối ưu).
Sau khi Luân Đôn mở cửa, quan sát Judas Swing của Luân Đôn và giá hồi về mức hồi 50% hoặc mức OTE trong vùng tích lũy Á.
Khi giá chạm mức hồi 50% hoặc mức OTE, tìm tín hiệu xác nhận giao dịch trên biểu đồ 5 phút hoặc khung thời gian thấp hơn.
Sau khi xác nhận, bạn có thể vào lệnh mua, cắt lỗ dưới đáy Luân Đôn, mục tiêu tại đỉnh Á hoặc đỉnh ngày hôm trước.
Vùng tích lũy Luân Đôn trong ngày tăng
Phiên Luân Đôn có thể tích lũy đi ngang hoặc tăng lên.
Khi phiên Luân Đôn tích lũy đi ngang, bạn chỉ cần đánh dấu đỉnh và đáy của vùng tích lũy Luân Đôn, sau đó chờ phiên New York mở cửa.
Vùng tích lũy Luân Đôn thường từ 20 đến 50 pip.
Sau vùng tích lũy hẹp này, khi New York mở cửa, thường sẽ tạo ra một Judas Swing để dụ phe short.
Bạn cần kiên nhẫn quan sát xem New York mở cửa có phá đáy vùng tích lũy Luân Đôn và chạm vào bất kỳ PD Array vùng chiết khấu nào không.
Khi giá phá đáy Luân Đôn, nó có thể tiếp tục giảm để thu hút thêm phe short ở mức giá chiết khấu, đó là lý do việc xác nhận tín hiệu trước khi vào lệnh mua là cực kỳ quan trọng.
Để xác nhận, hãy tìm ICT-CISD hoặc ICT-MSS trên khung thời gian thấp hơn (5 phút hoặc thấp hơn).
Sau khi xác nhận, bạn có thể vào lệnh mua ngay, hoặc nếu giá đã tăng hơn 50 pip, hãy chờ giá hồi lại.
✔ Cắt lỗ: đặt dưới đáy New York đã đánh dấu.
✔ Chốt lời: đỉnh vùng tích lũy Luân Đôn hoặc đỉnh ngày hôm trước.
Phiên Luân Đôn tăng trong ngày tăng
Khi phiên Luân Đôn tăng hơn 50 pip (thường 70 đến 100 pip), bạn nên vẽ công cụ Fibonacci từ đáy đến đỉnh của đợt tăng Luân Đôn.
Các bước chính:
Đánh dấu mức hồi 50% và mức ICT-OTE (điểm vào lệnh tối ưu).
Sau khi New York mở cửa, quan sát Judas Swing của New York và giá hồi về mức hồi 50% hoặc mức OTE trong vùng tích lũy Luân Đôn.
Khi giá chạm mức hồi 50% hoặc mức OTE, tìm tín hiệu xác nhận giao dịch trên biểu đồ 5 phút hoặc khung thời gian thấp hơn.
Sau khi xác nhận, vào lệnh mua, thiết lập:
✔ Cắt lỗ: dưới đáy New York
✔ Chốt lời: đỉnh Luân Đôn hoặc đỉnh ngày hôm trước
Khi nào giao dịch phiên Á?
Ngày giao dịch tốt nhất: thứ Hai hoặc thứ Ba (lúc này giá có thể đánh dấu đáy tuần).
Tín hiệu quan trọng: phiên Á tăng hơn 100 pip, và quét đáy ngày hôm trước. Giá đảo chiều sau khi phá đáy.
Xác nhận giao dịch: tìm ICT-CISD hoặc ICT-MSS trên biểu đồ 5 phút. Vào lệnh mua ngay, hoặc chờ giá hồi về Fair Value Gap (FVG) hoặc Breaker Block.
Thiết lập giao dịch:
✔ Cắt lỗ: dưới đáy Á
✔ Chốt lời: đỉnh Á hoặc đỉnh ngày hôm trước
✔ Dùng cho giao dịch swing: nếu là thứ Hai hoặc thứ Ba, và giá đánh dấu đáy tuần, giữ lệnh để nhắm mục tiêu đỉnh tuần.
Bài viết này chủ yếu tập trung vào thiên hướng tăng, đối với thiên hướng giảm, bạn có thể áp dụng ngược lại.
Quy trình thực hiện giao dịch trong ngày
Dưới đây là quy trình đầy đủ mà tôi tuân theo mỗi ngày khi thực hiện chiến lược giao dịch trong ngày này:
1. Xác định thiên hướng trong ngày
Quan sát cấu trúc thị trường trên khung ngày (1-Day) và 4 giờ (4H) để xác định thiên hướng tổng thể hiện tại là tăng hay giảm.
2. Nhận diện vùng tích lũy Á
Từ 18:00 đến 3:00 giờ New York, đánh dấu đỉnh và đáy phiên Á. Đồng thời xác định phiên Á thuộc dạng: đi ngang (20–50 pip) hay mở rộng (70–100 pip).
3. Nếu phiên Á thuộc dạng mở rộng, vẽ Fibonacci hồi
Vẽ đường Fibonacci hồi trên vùng tích lũy Á, tập trung vào mức hồi 50% và OTE (vùng vào lệnh tối ưu).
4. Chờ Luân Đôn mở cửa (3:00 giờ New York / 15:00 giờ Bắc Kinh)
Tập trung quan sát xem có xuất hiện "Judas Swing dụ short/dụ long quét thanh khoản" không. Ví dụ trong thiên hướng tăng, quan sát xem giá có phá xuống dưới đáy Á để quét thanh khoản trước không.
5. Đánh dấu vùng tích lũy Luân Đôn
Khi cấu trúc phiên Luân Đôn hình thành, ghi lại đỉnh và đáy của nó. Đồng thời xác định phiên Luân Đôn đang tích lũy đi ngang hay tiếp tục mở rộng.
6. Nếu Luân Đôn đi ngang, chờ New York mở cửa
Lúc này, "Judas Swing (quét dụ)" của New York đối với đáy Luân Đôn sẽ trở thành vùng kích hoạt quan trọng.
7. Chuyển sang khung 5 phút hoặc thấp hơn để tìm tín hiệu xác nhận
Chờ ICT-CISD (thay đổi trạng thái cung cấp) và ICT-MSS (thay đổi cấu trúc thị trường), và đảm bảo hướng đi phù hợp với thiên hướng thị trường tổng thể.
8. Vào lệnh tại vị trí hồi lại sau CISD/MSS
Thực hiện vào lệnh mua ở vùng chiết khấu.
9. Đặt cắt lỗ
Nếu vào lệnh ở phiên Luân Đôn, cắt lỗ đặt dưới đáy Luân Đôn; nếu vào lệnh ở phiên New York, cắt lỗ đặt dưới đáy New York.
10. Chiến lược chốt lời
Mục tiêu thường đặt tại đỉnh Á hoặc đỉnh ngày hôm trước. Chốt lời một nửa vị thế tại tỷ lệ 1:1, giữ phần còn lại đến 1:2 hoặc 1:3.
11. Trường hợp đặc biệt phiên Á (chỉ thứ Hai/thứ Ba)
Nếu phiên Á đã hoàn thành đợt mở rộng hơn 100 pip, và quét đáy ngày hôm trước, thì có thể vào lệnh sau khi xuất hiện xác nhận ICT-CISD trên khung 5 phút, cắt lỗ đặt dưới đáy Á.
Lỗi thường gặp trong chiến lược giao dịch trong ngày
Dưới đây là một số lỗi tôi thường thấy trader mắc phải nhất khi mới bắt đầu sử dụng mô hình giao dịch trong ngày này:
1. Mặc định giao dịch phiên Á
Phiên Á không phải là phiên giao dịch chính. Chỉ cân nhắc giao dịch phiên Á khi là thứ Hai hoặc thứ Ba, và phiên Á đã hoàn thành đợt mở rộng lớn hơn 100 pip, đồng thời quét đáy ngày hôm trước.
2. Bỏ qua thiên hướng trong ngày
Tất cả các tình huống giao dịch trong mô hình này đều được xây dựng trên nền tảng thiên hướng ngày chính xác. Nếu không xác định đúng thiên hướng tổng thể, thì gần như mọi Judas Swing đều sẽ trông giống như một "cơ hội giao dịch".
3. Đừng nhầm lẫn giữa "tích lũy" và "mở rộng"
Biến động phiên Á hoặc Luân Đôn trong khoảng 20–50 pip thuộc dạng tích lũy (không cần dùng Fibonacci). Biến động đạt 70–100 pip thuộc dạng mở rộng (cần kết hợp phân tích Fibonacci).
4. Vào lệnh trực tiếp chỉ dựa vào Judas Swing mà không có xác nhận CISD hoặc MSS
Vai trò của Judas Swing là xây dựng vùng giao dịch, tín hiệu kích hoạt vào lệnh thực sự là CISD hoặc MSS trên khung thời gian thấp, tuyệt đối không chỉ dựa vào bản thân Judas Swing.
5. Đặt cắt lỗ quá chặt
Cắt lỗ phải đặt dưới đáy Luân Đôn (vào lệnh phiên Luân Đôn) hoặc dưới đáy New York (vào lệnh phiên New York), chứ không phải đặt ngay gần giá vào lệnh. Nếu cắt lỗ quá sát vị trí vào lệnh, giá thường rất dễ bị quét trong lần kiểm tra lại lần thứ hai.
6. Mục tiêu chốt lời quá tham lam
Mục tiêu của mô hình này thường là đỉnh phiên Á hoặc đỉnh ngày hôm trước, kỳ vọng bình thường khoảng 50–100 pip. Nếu đặt mục tiêu vượt quá phạm vi này, giao dịch về bản chất đã chuyển thành giao dịch swing, thoát khỏi khuôn khổ giao dịch trong ngày.