Thú thật, với tôi, mỗi lần đóng lệnh xong, trong lòng kiểu gì cũng dâng lên chút tiếc nuối, dù lệnh đó có lãi đi chăng nữa.
Giao dịch lâu rồi bạn sẽ nhận ra, thứ thực sự kéo bạn lại phía sau không phải là khoản lợi nhuận bạn không lấy được, mà là việc sau đó cứ tua đi tua lại trong đầu: "Giá mà lúc đó không đóng lệnh thì tốt rồi", "Rõ ràng mình đã đặt cắt lỗ, sao lại không đợi nó kích hoạt", "Thật ra hôm đó xu hướng đã quá rõ ràng rồi..." — kiểu tự vấn với nỗi hối tiếc và góc nhìn "biết trước thì đã giàu" này mới là thứ bào mòn người ta nhất.
Nhưng vấn đề là, rốt cuộc chúng ta phải làm sao để dừng lối tư duy giao dịch đầy hối tiếc này lại?
Mấy ngày nay tôi đọc được một bài viết của một trader nước ngoài, chuyên nói về "cách ngừng giao dịch với nỗi hối tiếc và góc nhìn hậu kiến". Có những quan điểm nói rất thấm, cũng rất thực tế. Tôi đã tổng hợp lại và chia sẻ với anh em trader, hy vọng mang lại chút gợi mở cho mọi người.
Cách ngừng giao dịch với nỗi hối tiếc và tâm lý "biết trước thì đã giàu"
Hãy ngừng ảo tưởng, ngừng hy vọng rằng lẽ ra mình đã có thể "thần kỳ" biết được phải làm gì; từ giờ phút này, hãy thực thi kế hoạch giao dịch của bạn 100%. Biểu đồ lịch sử luôn rõ ràng như "20/20", nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến biểu đồ thời gian thực — giá real-time dừng lại đột ngột ở phía ngoài cùng bên phải, không cho bạn thêm bất kỳ thông tin nào về tương lai, chỉ để lại sự chưa biết.
Nhìn lại sau khi sự việc đã rồi chỉ nên dùng để đúc kết kinh nghiệm, còn dùng để liên tục tự nghi ngờ bản thân thì chỉ phí sức. Lý tưởng nhất, mọi thao tác trong quá khứ của bạn đều phải dựa trên hệ thống và kế hoạch, là biểu hiện của kỷ luật. Nếu bạn thực sự đã thực thi nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch, thì bạn không nên có gì phải hối tiếc, cùng lắm chỉ là suy nghĩ cách tinh chỉnh hệ thống thông qua nghiên cứu biểu đồ và backtest nhiều hơn, để tối ưu hóa điểm vào lệnh và thoát lệnh.
Nhưng nếu bạn không tuân thủ kế hoạch (tôi đây chính là người không thực thi nghiêm chỉnh kế hoạch), thì điều bạn thực sự cần nhìn lại có thể là sự mất kỷ luật — ví dụ do do dự mà không vào lệnh, không cắt lỗ theo quy tắc, hoặc để vị thế vượt tầm kiểm soát. Điều duy nhất mà một trader đáng để hối tiếc, chính là đánh mất kỷ luật.
Nhìn lại sau khi sự việc đã rồi rất dễ khiến người ta chìm vào ảo tưởng về bản thân. Bạn của quá khứ, với trình độ nhận thức và giai đoạn giao dịch ở thời điểm đó, đã đưa ra lựa chọn mà lúc ấy "tất yếu sẽ làm". Nếu bạn đã dốc hết sức, thì đó chính là màn thể hiện tốt nhất có thể lúc bấy giờ. Nếu lúc đó bạn lười biếng, nghiên cứu không đủ, tập trung không đủ, thì có thể tiếc vì sự lười biếng đó, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi.
Bạn có thể chọn trở nên tức giận, cũng có thể chọn trở nên mạnh mẽ hơn; nhưng bạn không thể viết lại quá khứ. Điều bạn có thể làm, chỉ là thay đổi tương lai. Hãy tìm ra điểm yếu của mình, và tập trung củng cố chúng. Vị thế quá lớn dẫn đến một lần thua lỗ nghiêm trọng, có thể tha thứ; nhưng liên tiếp mười lần như vậy, thì có lẽ giao dịch không phù hợp với bạn.
Thu hoạch lớn nhất từ quá khứ không phải là tự trách, mà là nhìn rõ điểm yếu của mình và đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Hãy để xu hướng giao dịch tồi tệ kết thúc tại đây, để tương lai thuộc về những quyết định lý trí hơn, thuộc về con đường dẫn đến thành công.
Nhìn lại sau khi sự việc đã rồi nên là một "lớp học", là nơi để học cách làm tốt hơn trong tương lai, chứ không phải không gian để bạn cảm xúc xuyên không, liên tục phủ định bản thân trong quá khứ. Sức lực của bạn nên dùng để giao dịch đúng thị trường hiện tại, chứ không phải để dằn vặt hôm qua lẽ ra phải làm thế nào.
Nếu lệnh giao dịch đó tái diễn hoàn toàn trong quá khứ, mà bạn vẫn là bạn của giai đoạn đó, thì bạn vẫn sẽ đưa ra quyết định y hệt. Vậy nên, hãy buông nó xuống đi.
Bạn không thể làm lại quá khứ, bạn chỉ có thể học từ nó. Hãy tha thứ cho chính mình của ngày xưa — người chưa có nhận thức như ngày hôm nay — rồi bước tiếp, không mắc lại sai lầm cũ.
Phương pháp thực tế để vượt qua nỗi hối tiếc hậu kiến
Để chống lại cảm xúc hối tiếc này, cần áp dụng phương pháp hệ thống dựa trên lý trí. Dưới đây là vài chiến lược có thể triển khai, giúp bạn giảm bớt ảnh hưởng của tâm lý "biết trước thì đã giàu":
1. Ghi nhật ký giao dịch
Trước mỗi lệnh giao dịch, hãy ghi lại suy nghĩ, cảm xúc và căn cứ ra quyết định của bạn. So sánh ghi chép trước giao dịch với kết quả thực tế, bạn sẽ thấy rõ sự thay đổi trong nhận thức của mình, từ đó giảm bớt lối tư duy "biết trước thì đã giàu".
2. Backtest hệ thống đầy đủ
Backtest càng đầy đủ, niềm tin của bạn vào hiệu suất dài hạn của hệ thống càng mạnh. Như vậy bạn sẽ không vì vài lệnh gần đây mà nghi ngờ toàn bộ chiến lược.
3. Định kỳ đánh giá hiệu suất hệ thống
Hãy đánh giá hiệu suất dựa trên quy tắc của hệ thống, chứ không phải phán đoán xu hướng thị trường bằng ký ức. Điều này nhắc nhở bạn rằng hệ thống nhìn vào xác suất dài hạn, chứ không theo đuổi sự hoàn hảo của từng lệnh đơn lẻ.
Tổng kết
Hối tiếc không phải là vấn đề, để hối tiếc dắt mũi mới là vấn đề.
Cảm xúc hối tiếc thực ra cho chúng ta một góc nhìn rất rõ ràng: nhiều sai lầm giao dịch không phải do kỹ thuật chưa tới, mà do cảm xúc đứng sau điều khiển. Ví dụ, rõ ràng phải cắt lỗ, lại cố gồng lỗ; rõ ràng nhìn thấy cơ hội tốt, lại vì sợ mắc sai lầm lần nữa mà hành động vội vàng; rõ ràng có kế hoạch giao dịch, lại vì "không muốn trông như mình sai" mà tạm thời đổi quy tắc.
Hiểu được cảm xúc và tâm lý này, không chỉ để ít mắc sai lầm hơn, mà quan trọng hơn là nâng cao kỷ luật giao dịch. Đặt mục tiêu rõ ràng, lập kế hoạch dài hạn, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Đây không phải khẩu hiệu, mà là công cụ dùng quy trình lý trí để chống lại biến động cảm xúc.
Học cách quản lý hối tiếc, quyết định của chúng ta sẽ trong sạch hơn, cũng tự tin hơn. Kết hợp nhận biết cảm xúc với phương pháp hệ thống, mới có thể giữ nhịp trong những lúc thị trường thăng trầm, vào lệnh khi cần vào, thoát lệnh khi cần thoát, không bị những được mất nhất thời làm lệch hướng.