Tam giác tăng (Ascending Triangle) được xem là mô hình biểu đồ tăng giá, cho thấy xu hướng tiếp diễn sau một giai đoạn tích lũy.
Một trong những ưu điểm lớn nhất của mô hình tam giác tăng là nó rất dễ nhận diện trên biểu đồ, và là một mô hình tiếp diễn đáng tin cậy. Tuy nhiên, nên tham khảo thêm các chỉ báo kỹ thuật khác, vì mô hình tam giác tăng cũng như hầu hết các công cụ giao dịch kỹ thuật khác, đều dễ gặp phải breakout giả dẫn đến thua lỗ.
Mô hình tam giác tăng là gì?
Tam giác tăng thường được gọi là mô hình tiếp diễn, vì breakout giá thường xảy ra cùng hướng với xu hướng tổng thể trước khi hình thành tam giác.
Tam giác tăng cho thấy phe mua đang chi phối thị trường khi giá tiếp tục tạo đáy mới cao hơn. Khi giá breakout khỏi tam giác tăng và đi theo hướng xu hướng hiện tại, mô hình được xem là xác nhận. Cuối cùng, khi giá đạt mức chốt lời đã đặt, mô hình hoàn thành.
Mô hình tam giác tăng ngược lại với tam giác giảm.
Trên biểu đồ, tam giác tăng hình thành khi đường giá cho phép vẽ một đường ngang dọc theo các đỉnh swing, và một đường xu hướng tăng nối các đáy swing. Hai đường này tạo thành một hình tam giác, và giá cuối cùng sẽ breakout khỏi đó. Breakout có thể xảy ra theo bất kỳ hướng nào, mặc dù thường là theo hướng xu hướng chính.
Khi breakout xảy ra, trader xem đó là tín hiệu mua/bán tài sản, đặc biệt khi khối lượng giao dịch lớn. Khối lượng cao hơn mức bình thường thường xác nhận breakout, điều này thường cho thấy sự quan tâm gia tăng đối với tài sản đó.
Cách nhận diện tam giác tăng
Tam giác tăng bao gồm đường xu hướng dưới dốc lên và đường xu hướng trên phẳng đóng vai trò kháng cự. Đối với những người biết cần tìm gì, mô hình biểu đồ này khá dễ nhận diện trên biểu đồ giá.
Đầu tiên, thị trường tổng thể phải đang trong xu hướng tăng thì tam giác tăng mới xuất hiện. Điều này đặc biệt quan trọng vì nó cho trader biết rằng họ không nên giao dịch ngay khi tam giác tăng xuất hiện.
Thứ hai, khi thị trường bước vào giai đoạn tích lũy, mô hình bắt đầu hình thành. Trong thời gian này, có thể vẽ một đường xu hướng tăng để nối các đáy giá. Đường xu hướng này cho thấy phe mua đang đẩy giá lên một cách đều đặn, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho tâm lý tăng giá tiếp theo.
Đồng thời, có thể vẽ đường xu hướng trên đóng vai trò kháng cự để nối các đỉnh swing. Hầu hết các trường hợp, giá sẽ chạm vào đường xu hướng này và bật trở lại cho đến khi breakout cuối cùng xuất hiện.
Khi breakout khỏi đường xu hướng trên (kháng cự), mức đó sẽ bắt đầu đóng vai trò hỗ trợ.
Trader nên cảnh giác với breakout giả. Trong breakout giả, giá sẽ quay trở lại bên trong tam giác. Đó là lý do tại sao các trader có kinh nghiệm hơn sẽ tham khảo mức khối lượng để xác nhận liệu động thái của 'dòng tiền thông minh' có cũng ủng hộ breakout hay không.
Tóm tắt:
1. Xu hướng tăng: Thị trường phải đang trong xu hướng tăng thì tam giác tăng mới xuất hiện.
2. Tích lũy: Khi thị trường bước vào giai đoạn tích lũy, tam giác tăng bắt đầu hình thành.
3. Đường xu hướng tăng: Trong giai đoạn thị trường tích lũy, có thể vẽ đường xu hướng tăng bằng cách nối các đáy.
4. Đường xu hướng trên phẳng: Đường xu hướng trên đóng vai trò kháng cự. Giá thường sẽ tiến gần mức này và bật trở lại cho đến khi breakout cuối cùng.
5. Xu hướng tiếp diễn: Sau khi giá breakout mạnh khỏi đường xu hướng trên, trader sẽ tìm kiếm xác nhận mô hình thông qua đà tăng tiếp diễn.
Phân tích kỹ thuật tam giác tăng
Như đã đề cập, tam giác tăng là mô hình tiếp diễn, cho thấy giá có thể tiếp tục quỹ đạo của nó một khi mô hình cuối cùng hoàn thành. Nó được đặc trưng bởi hai đường xu hướng — một đường xu hướng phẳng ở đỉnh mô hình đóng vai trò kháng cự; một đường xu hướng dưới được tạo bởi chuỗi đáy cao hơn, đóng vai trò hỗ trợ.
Trong hầu hết các trường hợp, mô hình tam giác tăng cho thấy phe bán ngày càng yếu đi mỗi khi cố gắng đẩy giá xuống.
Mô hình này xuất hiện khi giá bật qua lại giữa hai đường xu hướng. Khi giá tăng, cuối cùng nó sẽ gặp kháng cự, khiến phe bán xả hàng, dẫn đến giá giảm. Tuy nhiên, ngay cả khi giá có thể thất bại nhiều lần trong việc breakout kháng cự, điều đó không có nghĩa là phe bán đang có đà.
Thực tế nó cho thấy điều ngược lại. Vào một thời điểm nào đó, giá cuối cùng sẽ breakout kháng cự và tiếp tục theo xu hướng tăng. Mặc dù tam giác tăng chủ yếu xuất hiện trong xu hướng tăng rộng, nó cũng có thể xuất hiện trong xu hướng giảm. Trong trường hợp đó, nó có thể đóng vai trò chỉ báo thị trường có thể đảo chiều tăng.
Kỹ thuật đo lường tam giác tăng
Tam giác tăng có kỹ thuật đo lường cố hữu, có thể áp dụng cho mô hình để đo mục tiêu lợi nhuận tiềm năng.
Đối với tam giác tăng, trader có thể đo khoảng cách từ điểm bắt đầu mô hình (điểm thấp nhất của đường xu hướng tăng) đến đường hỗ trợ phẳng. Sau đó có thể chuyển đổi cùng khoảng cách đó, bắt đầu từ điểm breakout, đến mức lợi nhuận tiềm năng.
Tam giác tăng và tam giác giảm
Tam giác tăng và tam giác giảm là hai mô hình tiếp diễn. Sự khác biệt chính giữa chúng nằm ở cách hình thành.
Tam giác giảm được đặc trưng bởi đường xu hướng dưới nằm ngang và đường xu hướng trên dốc xuống. Ngược lại, tam giác tăng bao gồm đường xu hướng ngang nối các đỉnh swing và đường xu hướng tăng được vẽ dọc theo các đáy swing.
Tam giác tăng thường hình thành trong xu hướng tăng tổng thể, cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp diễn, trong khi tam giác giảm chủ yếu xuất hiện trong xu hướng giảm, cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp diễn.
Tam giác tăng và tam giác giảm cũng có thể xuất hiện lần lượt trong xu hướng giảm và tăng của thị trường. Trong trường hợp đó, các mô hình này báo hiệu khả năng đảo chiều thị trường.
Tam giác giảm về bản chất là phiên bản đảo ngược của tam giác tăng, do đó, nó thường được xem là mô hình breakout. Breakout xảy ra khi giá phá vỡ đường xu hướng ngang dưới và tiếp tục theo xu hướng giảm tổng thể của thị trường. Khi điều này xảy ra, đường xu hướng dưới trước đó đóng vai trò hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự.
Giao dịch mô hình tam giác tăng
Giao dịch mô hình tam giác tăng rất giống với giao dịch mô hình biểu đồ tam giác giảm. Trong cả hai trường hợp, trader xác định mức hỗ trợ và kháng cự khi đường giá tích lũy sau khi biến động mạnh theo một hướng.
Nhiều trader chọn chờ breakout để giao dịch mô hình tam giác tăng. Điều này có thể thực hiện bằng cách đặt lệnh mua, lệnh này sẽ tự động kích hoạt khi giá rời khỏi tam giác. Tuy nhiên, phương pháp này kém tin cậy hơn vì giai đoạn giao dịch biến động có thể tạo ra nhiều breakout giả.
Đó là lý do tại sao các trader có kinh nghiệm hơn thích giao dịch khi giá retest tam giác đã breakout. Về bản chất, trader sẽ chờ breakout, sau đó chờ đường giá quay trở lại điểm breakout. Sau đó họ sẽ mua, hy vọng phe mua vẫn đang chiếm ưu thế.
Trong trường hợp này, cắt lỗ được đặt dưới mức kháng cự, bất kỳ đợt điều chỉnh nào quay trở lại vùng tam giác đều cho thấy có breakout giả. Mặt khác, mức chốt lời được tính bằng cách đo khoảng cách giữa đỉnh và đáy của tam giác tăng.
Khi giao dịch mô hình biểu đồ tam giác tăng, điều quan trọng là không 'nóng vội' vào lệnh trước khi breakout xảy ra. Nhiều trader mới quá phấn khích, muốn giao dịch trước khi mô hình tam giác tăng thực sự hình thành.
Ưu điểm và hạn chế của tam giác tăng
Tam giác tăng rất hữu ích khi đánh giá khả năng tiếp diễn xu hướng tiềm năng. Nó dễ nhận diện trên biểu đồ giao dịch, tam giác tăng tạo ra mức mục tiêu rõ ràng — dựa trên chiều cao tối đa của tam giác tăng. Vì đây là mô hình trung hạn, trader có thể chọn giao dịch trong tam giác, nhưng nên lọc giao dịch theo hướng xu hướng.
Nhưng nó cũng có nhược điểm mà trader nên nhận thức được. Mô hình có thể xuất hiện breakout giả (trader cần quản lý rủi ro tương ứng). Ngoài ra, luôn có khả năng giá đi ngang trong thời gian dài hơn, hoặc thậm chí đi xuống.
Tam giác tăng và nêm tăng
Các trader thiếu kinh nghiệm thường nhầm lẫn tam giác tăng với nêm tăng (Rising Wedge), nêm tăng là mô hình tiếp diễn giảm giá xuất hiện sau điều chỉnh tăng.
Khác với mô hình nêm tăng, tam giác tăng báo hiệu xu hướng tăng tiềm năng.
Trên biểu đồ, nêm tăng được vẽ bằng hai đường xu hướng, một đường nối các đỉnh cao nhất, đường kia nối các đáy thấp nhất. Hai đường xu hướng tạo thành một góc.
Mô hình nêm tăng xuất hiện khi giá tăng, các đỉnh và đáy pivot hội tụ về một điểm, gọi là đỉnh. Nếu mô hình xuất hiện trong giai đoạn khối lượng giảm, nó có thể báo hiệu xu hướng có thể đảo chiều, xu hướng giảm sẽ tiếp diễn.
Kết luận
Tam giác tăng và tam giác giảm đều là chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường xu hướng. Khác với mô hình sau thường xuất hiện trong giai đoạn tâm lý giảm giá gia tăng, mô hình trước xuất hiện khi phe mua tạm dừng sau khi đã đẩy giá lên thành công.
Giai đoạn tạm dừng hoặc tích lũy được tạo bởi hai đường — đường ngang nối các đỉnh và đường xu hướng tăng nối các đáy cao hơn, cho thấy thị trường tăng đang chiếm ưu thế. Để có tín hiệu đáng tin cậy hơn, breakout nên được hỗ trợ bởi khối lượng cao hơn mức bình thường. Trong hầu hết các trường hợp, breakout sẽ tiếp diễn xu hướng tăng.