Rolf Schlotmann, 35 tuổi, là một chuyên gia giao dịch kỳ cựu, một nhà giao dịch toàn thời gian và là người giao dịch thuần dựa trên hành động giá. Khác với những nhà giao dịch khác, Rolf đã chọn cuộc sống du mục khắp nơi trên thế giới, mục tiêu cuộc đời anh là tìm được sự cân bằng giữa giao dịch và cuộc sống. Anh nói rằng trong giao dịch, anh thiên về sử dụng phân tích xu hướng, thích giữ mọi thứ đơn giản và giữ cho biểu đồ sạch sẽ.
Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một bài viết của Rolf về "4 chiến lược giao dịch theo xu hướng", hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các nhà giao dịch sơ và trung cấp trong phân tích kỹ thuật thực chiến.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng rất tuyệt vời. Mặc dù trong quá trình giao dịch cần tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật giao dịch, nhưng khái niệm chính của giao dịch theo xu hướng rất dễ hiểu đối với các nhà giao dịch.
Với những ai chưa quen, chiến lược giao dịch theo xu hướng, còn gọi là chiến lược theo dõi xu hướng, nhằm mục đích tiếp nối xu hướng hiện có. Trong điều kiện lý tưởng, có một xu hướng rõ ràng là điều kiện tiên quyết then chốt của phương pháp giao dịch này. Nói cách khác, nếu bạn thấy giá đang tăng, hãy mua vào. Ngược lại, thì bán ra. Đơn giản vậy thôi… à, đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi.
Mặc dù đảo chiều xu hướng mang lại nhiều cơ hội giao dịch, nhưng nhà giao dịch theo xu hướng phải rất thận trọng. Trong trường hợp tốt nhất, xu hướng sẽ tiếp tục theo cùng một hướng càng lâu càng tốt để mang lại cơ hội giao dịch lớn. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng các cặp tiền tệ không hành xử như vậy, đó là lý do tại sao chúng ta phải dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để ngăn chặn việc đảo chiều xu hướng phá hỏng kế hoạch giao dịch của mình.
Dù vậy, dưới đây là bốn chiến lược giao dịch theo xu hướng yêu thích của cá nhân tôi, để các nhà giao dịch tham khảo và thảo luận.
#1 Chiến lược giao dịch theo xu hướng với giao cắt đường trung bình động
Chiến lược này khá phù hợp với người mới bắt đầu vì nó đơn giản và cung cấp tín hiệu tương đối chính xác. Ngoài ra, nó sử dụng chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, đó là đường trung bình động (MA). Chúng ta sẽ sử dụng ba đường trung bình động đơn giản (SMA). Hãy nhớ rằng, đường trung bình là chỉ báo trễ, tức là chúng phản ánh biến động giá trong quá khứ chứ không phải tiên đoán một cách thần kỳ giá tương lai.
Với chiến lược này, tôi thích sử dụng ba đường trung bình động đơn giản với chu kỳ 9, 21 và 50. Bạn có thể dùng một bộ tham số khác có tỷ lệ tương tự, ví dụ 10, 20 và 50. Chiến lược này thường áp dụng được cho mọi khung thời gian và mọi thị trường. Vì vậy, cả nhà giao dịch swing và giao dịch trong ngày đều có thể sử dụng nó.
Dưới đây là cách chiến lược này vận hành:
1. Chúng ta dùng 50MA để hiểu hướng xu hướng tổng thể và lọc các điểm vào lệnh tiềm năng. Vì vậy, khi 50MA nằm dưới hành động giá, điều đó cho thấy thị trường tăng giá. Khi 50MA nằm trên giá, chúng ta đang tìm kiếm cơ hội giảm giá.
2. Một khi đã xác định được mối quan hệ chung giữa đường trung bình chậm nhất và giá, chúng ta sẽ chờ 9MA cắt 21MA. Nếu 50MA nằm dưới giá, khi 9MA cắt lên trên 21MA, chúng ta có thể tìm cơ hội mua vào. Nếu 50MA nằm trên giá, chúng ta có thể tìm cơ hội bán ra khi 9MA cắt xuống dưới 21MA.
3. Bạn có thể đặt cắt lỗ gần 50MA hoặc trùng với vùng kháng cự hoặc hỗ trợ gần nhất. Nếu hai đường trung bình nhanh hơn lại gặp nhau và cắt nhau, hãy chuẩn bị thoát lệnh.
Đương nhiên, đây là một góc nhìn đơn giản hơn về chiến lược giao dịch theo xu hướng với đường trung bình động, nhưng ý tưởng tổng thể là giao cắt của các đường trung bình động cung cấp thông tin về hướng đi, đồng thời cũng là một cách trực quan đáng kể để hình dung động lượng.
Và đừng quên: bạn luôn nên luyện tập chiến lược trên tài khoản demo và như mọi khi, sử dụng cắt lỗ để quản lý rủi ro tốt.
#2 Chiến lược giao dịch theo xu hướng với Dải Bollinger
Với chiến lược này, chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo Dải Bollinger (Bollinger Band), một chỉ báo phân tích kỹ thuật do John Bollinger tạo ra khoảng 40 năm trước. Chúng ta cũng sẽ thêm một đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 50, nó sẽ đóng vai trò giống như 50MA trong chiến lược trước của chúng ta.
Một số nhà giao dịch thiên về mua vào khi giá dao động trên đường trung tâm của Dải Bollinger, và bán ra khi cặp tiền tệ liên tục nằm dưới đường trung tâm đó. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thêm nhiều "yếu tố hội tụ" hơn để có tín hiệu giao dịch vững chắc hơn.
Dưới đây là các quy tắc của tôi cho kịch bản tăng giá (ngược lại cũng áp dụng cho thị trường giảm giá):
Hành động giá nằm trên 50EMA;
Xuất hiện một nến tăng ngay trên đường trung tâm;
Nếu cả hai điều kiện đều thỏa mãn, chúng ta sẽ thấy một đợt tăng giá;
Cắt lỗ có thể đặt dưới đường trung tâm hoặc dưới 50EMA;
Một số nhà giao dịch có thể chọn thoát lệnh khi giá chạm dải trên, trong khi những người khác sẽ chờ đến khi giá thoái lui rõ ràng khỏi dải trên.
#3 Chiến lược giao cắt MACD
MACD (đường trung bình động hội tụ/phân kỳ) là một trong những chỉ báo kỹ thuật yêu thích của tôi vì nó có thể được dùng vừa như một dao động kế, vừa như một chỉ báo xu hướng.
MACD có thể được sử dụng theo nhiều cách, nhưng với chiến lược đặc biệt này, chúng ta sẽ tìm các điểm giao cắt. Dưới đây là cách thiết lập biểu đồ:
Thêm MACD với cài đặt mặc định (EMA 12 và 16);
Thêm một đường 200MA chậm.
Tôi thích sử dụng chiến lược này trên bất kỳ khung thời gian nào từ 30 phút đến biểu đồ ngày.
Tương tự, tôi dùng đường trung bình động chậm để xác định hướng xu hướng tổng thể. Theo chiến lược của chúng ta, khi giá dao động trên đường 200MA, chúng ta nên tìm cơ hội tăng giá. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đường 200MA, chúng ta sẽ cân nhắc tìm cơ hội bán ra.
Dưới đây là các điều kiện chính để mở vị thế bán (ngược lại áp dụng cho quy tắc mua):
Giá cặp tiền tệ phải giao dịch dưới 200MA;
Đường MACD phải cắt xuống dưới đường tín hiệu (thông thường, trên Tradingview, đường MACD màu xanh dương, đường tín hiệu màu cam);
Cắt lỗ có thể đặt trên vùng kháng cự gần nhất;
Khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu, bạn có thể thoát lệnh thủ công, cho thấy xu hướng đảo chiều.
#4 Tam giác tăng và tam giác giảm
Ngoài việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật, còn có một số chiến lược tuyệt vời dựa trên mô hình biểu đồ. Với tôi, mô hình tiếp diễn xu hướng đơn giản và mạnh mẽ nhất là tam giác (dù không phải tam giác cân).
Tam giác tăng và tam giác giảm cho thấy rằng, sau một giai đoạn "giằng co" bế tắc giữa phe mua và phe bán, xu hướng hiện có sẽ tiếp tục theo cùng hướng. Để tiện, chúng ta sẽ thảo luận về tam giác tăng, bạn có thể áp dụng nguyên tắc tương tự cho tam giác giảm.
Nói ngắn gọn, tam giác tăng xuất hiện khi giá hình thành một đường kháng cự phẳng ở trên và một đường xu hướng tăng gồm các đỉnh cao dần. Tam giác giảm được hình thành bởi một đường giảm dần ở trên và một đường phẳng ở dưới.
Khi bạn phát hiện một tam giác tăng đang trong quá trình hình thành, điều đó cho thấy xu hướng tăng đang gặp phải kháng cự mạnh từ phe giảm, được phản ánh qua đường kháng cự phẳng. Những nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn thường vào lệnh quá sớm, nhưng chờ xác nhận breakout có thể mang lại điểm vào lệnh và phương pháp giao dịch vững chắc hơn.
Bạn có thể đặt cắt lỗ gần đáy swing gần nhất
Nếu bạn có thể nhận diện chính xác tam giác tăng và tam giác giảm, thì việc thực hiện chiến lược này sẽ rất đơn giản, không có gì quá phức tạp.
Tổng kết
Đương nhiên, bạn có thể chồng thêm các "yếu tố hội tụ" khác lên bất kỳ chiến lược giao dịch theo xu hướng nào đã thảo luận. Ví dụ, phân tích khung thời gian cao hơn có thể dễ dàng được áp dụng cho bất kỳ chiến lược nào đã nêu, và dùng nó như một quy tắc bổ sung để lọc bớt một số tín hiệu giao dịch cụ thể.