Justin Bennett là một trader forex kỳ cựu với hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch, đồng thời anh thường xuyên chia sẻ chiến lược và cảm nhận giao dịch của mình qua blog, Facebook và các kênh khác, từ đó thu hút gần 100.000 người theo dõi và yêu mến.
Trong giao dịch, tôi không thể thiếu sáu loại tín hiệu mua bán. Trong đó ba loại là mô hình nến, và ba loại còn lại là mô hình biểu đồ.
Triết lý giao dịch của tôi là giữ cho giao dịch đơn giản nhất có thể. Điều này không có nghĩa là không thể sinh lời hay tín hiệu không đáng tin cậy. Thực tế, sáu tín hiệu mua bán đơn giản này lại chính là những tín hiệu mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho tôi.
Tín hiệu mua bán từ mô hình nến
Ba tín hiệu nến mà tôi để ý mỗi tuần là: mô hình pin bar, mô hình nhấn chìm và mô hình nến trong (inside bar).
Nến pin bar có thể dùng trên biểu đồ 4 giờ và biểu đồ ngày, còn nến nhấn chìm và nến trong thì hữu ích hơn trên biểu đồ ngày và các khung thời gian lớn hơn.
1. Nến pin bar
Để giao dịch mô hình pin bar, điều kiện tiên quyết là nó phải xuất hiện gần vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
2. Nến nhấn chìm
Mô hình nhấn chìm (Engulfing Pattern) là mô hình đảo chiều, có nghĩa là động lực của phe mua hoặc phe bán đang yếu đi. Đặc điểm của mô hình này là cây nến sau sẽ nhấn chìm hoàn toàn cây nến trước.
Như đã đề cập ở trên, mô hình nhấn chìm phù hợp với biểu đồ ngày hoặc khung thời gian lớn hơn. Ngoài ra, cần lưu ý mô hình này phải hình thành tại đỉnh swing hoặc đáy swing thì mới phù hợp để giao dịch.
3. Nến trong (inside bar)
Nếu muốn tìm tín hiệu phù hợp cho giao dịch theo xu hướng, thì inside bar là một trong những lựa chọn tốt nhất theo tôi. Điều quan trọng là phải dùng biểu đồ ngày. Tín hiệu inside bar trên các khung thời gian ngắn hơn không đáng tin cậy lắm.
Ba mô hình biểu đồ tôi dùng thường xuyên nhất là: mô hình vai đầu vai, mô hình kênh và mô hình nêm. Những mô hình này đều bao gồm nhiều cây nến, và việc hình thành chúng cần một khoảng thời gian nhất định.
1. Mô hình vai đầu vai
Nói về tiềm năng lợi nhuận, mô hình vai đầu vai chắc chắn nằm trong nhóm đầu. Mô hình vai đầu vai đáy thường xuất hiện khi giá đã tăng quá mức và lực phe mua suy yếu. Ngược lại là mô hình vai đầu vai đỉnh, có nghĩa là giá đã giảm quá mức và lực phe bán suy yếu.
Lý do mô hình vai đầu vai có tiềm năng lợi nhuận lớn là vì một khi giao dịch thành công, mô hình này có thể mang lại lợi nhuận hàng trăm pip.
2. Mô hình kênh (tăng, giảm)
Mô hình kênh xuất hiện nhiều hơn mọi người tưởng. Đặc biệt là chúng xuất hiện sau khi giá tăng hoặc giảm mạnh, lúc này kênh cũng thường được xem là cờ tăng và cờ giảm. Kênh có thể cung cấp phương pháp tốt để nhận diện giai đoạn tích lũy, chuẩn bị cho breakout tiếp theo.
3. Mô hình nêm
Giống như kênh, mô hình nêm thường có nghĩa là giá đang tích lũy, điểm khác biệt là hướng đi cuối cùng. Một mô hình nêm hội tụ cuối cùng sẽ có điểm hội tụ, còn mô hình kênh thì không.
Kết luận
Nếu bạn mới bắt đầu phân tích hành động giá, thì có thể cân nhắc chọn một đến hai trong sáu tín hiệu trên để nghiên cứu và thực hành. Mỗi loại đều rất đơn giản, nhưng tiềm năng lợi nhuận đều rất lớn.
Lời khuyên của tôi cũng là ban đầu chỉ chọn một đến hai tín hiệu, học đặc điểm, cách vào lệnh và thoát lệnh của chúng, v.v. Giữ giao dịch đơn giản hơn, tập trung vào một số ít tín hiệu hữu ích sẽ hiệu quả hơn là nhìn ngó lung tung và thay đổi liên tục.
Tìm kiếm tín hiệu giao dịch là bước then chốt trong giao dịch hợp đồng tương lai, dưới đây là một số phương pháp và kỹ thuật thường dùng:
1. Phân tích kỹ thuật: Sử dụng biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật để phân tích diễn biến giá và xu hướng thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật thường dùng bao gồm đường trung bình, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo Stochastic, v.v. Thông qua việc quan sát biến động của biểu đồ giá và chỉ báo kỹ thuật, tìm tín hiệu mua hoặc bán.
2. Phân tích cơ bản: Chú ý đến các yếu tố kinh tế cơ bản và tin tức thị trường liên quan đến hàng hóa tương lai. Bao gồm tình hình cung cầu, yếu tố mùa vụ, thay đổi thời tiết, sự kiện chính trị, v.v. Thông qua phân tích tác động của những yếu tố này đến thị trường tương lai, tìm ra cơ hội giao dịch tiềm năng.
3. Phân tích khối lượng - giá: Quan sát mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và giá. Khi giá tăng kèm theo khối lượng giao dịch lớn, có thể là tín hiệu mua; khi giá giảm kèm theo khối lượng giao dịch lớn, có thể là tín hiệu bán. Phân tích khối lượng - giá có thể giúp xác nhận độ tin cậy của xu hướng thị trường.
4. Chỉ báo tâm lý: Tâm lý thị trường ảnh hưởng rất lớn đến giá tương lai. Các chỉ báo tâm lý như chỉ số niềm tin nhà đầu tư, chỉ số sợ hãi, v.v. có thể cung cấp trạng thái tâm lý của người tham gia thị trường. Khi tâm lý đạt mức cực đoan, có thể xuất hiện tín hiệu đảo chiều.
5. Phân tích đa khung thời gian: Đồng thời quan sát biểu đồ và chỉ báo ở các khung thời gian khác nhau để có góc nhìn thị trường toàn diện hơn. Xu hướng dài hạn và biến động ngắn hạn có thể thể hiện ở các khung thời gian khác nhau, thông qua so sánh tín hiệu từ nhiều khung thời gian, có thể nắm bắt thời điểm giao dịch tốt hơn.
Tóm lại, tìm kiếm tín hiệu giao dịch cần kết hợp nhiều phương pháp phân tích và công cụ, tổng hợp xem xét thông tin từ nhiều khía cạnh như xu hướng thị trường, chỉ báo kỹ thuật, yếu tố cơ bản và chỉ báo tâm lý. Trong ứng dụng thực tế, cần lựa chọn chiến lược tín hiệu giao dịch phù hợp với bản thân dựa trên phong cách và sở thích giao dịch của mỗi người.