想象一下，通过精明的交易获得数百万甚至上亿美元的收益。这正是市场传奇交易员布莱恩·吉尔伯（Brian Gelber）最激动人心的交易壮举。他通过创新的交易策略创立了自己的自营交易公司，并将对手远远甩在身后。本文将深入探讨吉尔伯的交易方法，并分享他的15句投资名言，他的交易智慧及理念，为我们提供了一个全新的视角，有助于提升散户交易者的情绪管理和交易策略。
早年生活和教育
1959年，布莱恩·吉尔伯出生在不眠之城纽约。吉尔伯毕业于宾夕法尼亚大学，尽管他在1976年毕业，但布莱恩并没有立即开始他的交易生涯。
相反，吉尔伯选择了一条弯路。他背着背包游历全国，沉浸在多样的风景和文化中。吉尔伯称这段时期为“流浪”，主要做着卸载火车车厢等临时工作。然而，这次旅程不仅仅是大学毕业后的一次冒险，也是一次改变人生的经历，塑造了他对生活和工作的看法。
最终，吉尔伯决定结束他的游历生活：他准备好开始他的职业生涯。凭借着名牌大学经济学学位和对世界的全新认识，他完全有能力取得成功。
从经纪人到交易巨头
吉尔伯的职业生涯始于申请盐湖城一家商品经纪人的职位。尽管他觉得老板是个骗子，但这份工作帮助他踏入了金融界，激发了他获得自己的经纪人执照的动力。当然，这只是吉尔伯辉煌职业生涯的开始。
当吉尔伯开始在芝加哥商品交易所（CBOT）的繁忙交易大厅工作时，他的交易才能真正显现出来。在这里，他学会了如何管理一家大型经纪公司的金融期货业务。
凭借敏锐的直觉，吉尔伯迅速成为交易所机构客户的宝贵资产。他在这里的时间极大地提升了对成功的理解。最终，凭借宝贵的经验和洞察力，吉尔伯大胆尝试，开始用自己的账户进行交易。
他很快成为早期在国债期货交易中的巨头。吉尔伯迅速成为公认的交易大厅杰出经纪人和最成功的本地交易员之一。
在1982年，布莱恩·吉尔伯做出了改变其职业生涯轨迹的重要举动。他与其他人共同创立了Gelber Group，一家动态的自营交易公司，目前管理着1亿至5亿美元资产。
吉尔伯的交易策略指南
1. 高频交易与长线交易
首先，我们必须提到Gelber Group是采用高频交易策略的先驱。
但这种方法是如何运作的呢？高频交易（HFT）是一种以速度为核心的交易策略。交易员利用复杂的算法来分析市场状况，并基于这些条件执行订单。关键在于，这些交易发生在毫秒之间，甚至比你眼皮眨动还快！
高频交易看似令人望而生畏，但一旦拆解开来，它就显得轻而易举。具体操作如下：
◎ 数据分析：HFT依赖实时数据。交易员使用算法分析这些数据并发现交易机会。
◎ 执行订单：一旦发现交易机会，立即执行订单。记住，速度至关重要。执行速度越快，交易回报越丰厚。
◎ 平仓：订单执行后立即平仓。这通常在瞬间完成，有时甚至在毫秒之内。
关键问题是：你能进入高频交易吗？遗憾的是，答案可能是否定的。大多数散户交易者根本没有足够的资金和设备来访问大交易所的极速数据。
但别灰心，因为布莱恩·吉尔伯也坚信长线交易的力量。为什么呢？因为短线交易可能像过山车一样充满高低起伏。而长线交易？那才是稳定之所在，随着时间推移实现稳健、持续的增长。
尽管Gelber Group经常使用高频交易，但吉尔伯在与畅销书《不为人知的市场奇才》（Unknown Market Wizards）的作者杰克·施瓦格（Jack Schwager）的采访中解释了长线交易的重要性。他强调了向客户解释交易成功的重要性，并解释称，即使经纪人能够通过短线交易击败市场，但向客户解释又是另一回事。
2. 做一个数字达人：量化交易
准备好彻底改变你的交易策略了吗？欢迎进入量化交易的世界，这是一种利用数学力量发现交易机会的方法。这是吉尔伯和他在Gelber Group团队的秘诀，它正在改变交易格局。
毕竟，当你拥有精确的数字时，谁还需要单凭直觉交易呢？量化交易利用数据的力量预测市场趋势。
Gelber Group的交易员部署复杂的算法来筛选大量历史数据，像鹰发现猎物一样发现模式。他们设计了算法交易策略，像猎犬追踪气味一样发现可预测且有利可图的市场机会。
3. 尝试期权交易
布莱恩·吉尔伯的Gelber Group在期权交易领域声名鹊起。他们在能源市场取得的成功是一个光辉典范，表明如果执行得当，期权交易可以带来丰厚的潜在回报。
当然，在你投入到高风险高收益的期权交易领域之前，请先用知识武装自己。牢牢掌握期权的基础知识，了解不同的类型，并学习它们的运作方式。你甚至可以尝试使用模拟交易账户进行体验。
但请记住，要像布莱恩·吉尔伯那样取得成功，你需要一个像钉子一样锋利的交易策略。
4. 了解自己：管理情绪的诀窍
交易大师布莱恩·吉尔伯向交易者提供了一条有力的建议：磨练你的直觉，让你的直觉引导你。他认为，经过磨练的直觉可以成为交易者的秘密武器，即使在市场遇到挑战时也能引导他们做出明智的选择。
在与杰克·施瓦格的采访中，吉尔伯揭示了一个爆炸性的观点：努力工作并不等同于交易成功。相反，他强调了自我意识和情绪平衡在交易中的力量。他提出，交易者旅程中的真正游戏规则改变者是了解自己和控制情绪。
5. 倾听的艺术：吉尔伯的成功法则
布莱恩·吉尔伯在与杰克·施瓦格的对话中透露了他的成功秘诀。这非常简单：他会倾听。他的成功根植于他善于倾听的能力。但这里有一个问题——他只听取他信任的人的意见。
他是如何做到的呢？吉尔伯解释说，他每天与多达25名交易员互动。他权衡他们的预测，比较并对照它们是否一致。这种精明的策略为他提供了市场潜在走势的全面视角，使他拥有优势。
虽然你可能没有能力每天与25名交易员交谈，但你仍然可以从吉尔伯的方法中汲取智慧。首先，找到你的圈子，一个值得信任的交易者社区。然后倾听同行的意见或见解，但请记住：你的直觉和个人研究才是最终的裁决者。
为什么要向吉尔伯学习？
在交易世界中，吉尔伯从一个经纪人成长为交易巨头的史诗旅程，是一堂令人印象深刻的课程，教会他以战略智慧和利用高频交易等尖端技术在交易中取得成功。
想要汲取更多布莱恩·吉尔伯的投资智慧吗？深入学习我们精选吉尔伯的15句交易名言，以便你提升自己的交易策略，并通过交易获取财富。
#1. “我本能地减少交易量，有时我干脆休息一段时间。清空过往，重新开始，这是一个好习惯。”
在杰克·施瓦格的《市场奇才》中被称为交易巨头的布莱恩·吉尔伯，分享了他在连续亏损的困境中求生的方法。他建议减少交易规模，甚至暂时离开市场，按下重置键。这种聪明的策略帮助他控制亏损，并重新获得清晰的视角。
他强调清空过往的力量，不要被过去的交易失误所累。这条无价的建议为交易者在面对亏损时提供了路线指引，突出了自我关怀、风险管理以及在跌倒后恢复韧性的重要性。
#2. “有些交易者具备技能，但却未能成功。是什么阻碍了他们的成功？大多数失败的交易者都很自负，不敢承认自己的错误。”
布莱恩·吉尔伯警告说，即使是最有技能的交易者也可能在通往成功的道路上跌倒。为什么？因为他们的自负心理太强，拒绝承认错误。这种由自负驱动的盲目会阻碍他们的学习曲线，阻碍他们的成长和成功。这种智慧突出了在交易中谦逊和自我意识的关键作用。
请注意！仅有技能并不能保证成功。你还必须有勇气发现和纠正自己的错误。所以，把自负放在一边，从失败中汲取教训。在高风险的交易领域，适度的自负和从失误中学习的渴望与你的技术实力同样重要。
#3. “这是我对交易者一年生活的看法：12个月中有4个月你感到热血沸腾。你兴奋得彻夜难眠，迫不及待地想要迎接新的一天；有两个月你是冷冰冰的，极其痛苦。”
布莱恩·吉尔伯的名言生动地描绘了交易者一年中令人兴奋的高峰和令人沮丧的低谷。想象一下，一年的三分之一时间你处于连胜状态。你风光无限，所向披靡，世界尽在你掌握之中。然而，一年中的六分之一时间里，你却处于谷底，遭受亏损，情绪低落，品尝失败的苦涩。
#4. “这就是市场的本性。这就是为什么风险管理如此重要 —— 以便在市场不佳时尽量减少损失，从而确保你有足够的资金在哪些‘热门’期间获利。”
布莱恩·吉尔伯相信可以驯服金融市场这头野兽。它的不可预测性可能会让你遭受挫折和损失。但是，通过敏锐的风险管理策略，即使在最逆风的条件下，也可以躲过打击并取得胜利。
那么，吉尔伯是如何征服这头野兽的呢？他玩的是数字游戏。他深入研究数学，预测市场走势，只有在数字闪耀的时候才会出手。这是所有交易者都要学习的课程 —— 风险管理是你的盾牌，保护你的资金，并让你抓住黄金时机。同时，你的数学优势是你的利剑，帮助你在市场疯狂中获得可观的利润。
#5. “我开始交易是因为我的一些客户说，‘你对市场了解得那么透彻，为什么不试试交易呢？’ 起初我有所犹豫，但经过六个月的坚持，我开始了交易。从那时起，一切就此展开。”
布莱恩·吉尔伯从市场专家家到交易泰斗的旅程堪称令人振奋。他的客户们对他对市场脉搏的深刻把握深感敬佩，并鼓励他涉足交易。尽管起初有些犹豫，但他最终迈出了这一步，点燃了新的激情。这个故事有力地提醒交易者们，要将他们的市场专业知识作为进入交易的跳板。
毕竟，这不仅仅为了快速获利，它还关乎耐心。这就是吉尔伯如何从盐湖城的一个普通商品经纪人，成长为Gelber Group、Gelber Management和Gelber Securities的无畏领导者。
#6. “我认识到，个人意见并不那么重要。更重要的是倾听市场。我成为了一个反应型交易员，而不是一个固执己见的交易员。”
布莱恩·吉尔伯倡导顺应市场趋势的力量，而不是在交易中被个人偏见左右。他认为，只要我们留心观察，市场就是一座宝库，随时可以挖掘。这种策略被称为反应式交易，比那些顽固地坚持可能与市场现实脱节的个人观点更可靠，更能指引成功。
简言之，交易者需要更像变色龙，随时准备根据市场信号调整策略，而不是固守自己对市场行为的先入为主的观念。这种方法不仅聪明，而且是必不可少。因此，让我们抛弃僵化的规则，拥抱市场的动态“舞蹈”。
#7. “我很细心，也有良好的直觉……你的直觉通常会告诉你该怎么做。”
布莱恩·吉尔伯的这句话强调了在决策过程中，尤其在交易领域，警觉性和直觉的强大结合。细心意味着保持对市场趋势、经济指标和其他重要因素的关注。直觉则是根据可用信息迅速做出准确决策的能力。
这句话提到的“直觉”意味着有时决策源于直觉或强烈的内在信念。对于交易者而言，这一交易金句表明，虽然数据和分析至关重要，但他们也应该信任自己的直觉，特别是当市场出现意外情况时。
因此，保持警觉，信任直觉，自信地驾驭不可预测的交易世界。
#8. “1979年的一次经历，我根据他人的观点而亏了钱——这些聪明人的观点完全错误。”
在这段话中，布莱恩·吉尔伯回忆起1979年因过于依赖他人观点而造成的一次代价高昂的错误。这一经历证明，即使是最聪明的头脑也会犯错，导致意想不到的亏损。这是对依赖他人意见进行投资决策所面临巨大风险的一个警示，无论这些人看起来多么值得信赖或有说服力。
那么，对于交易者的教训是什么呢？很简单。走自己的路。独立思考和分析是你在投资决策中的秘密武器。当然，专家意见有其价值，可以提供宝贵的见解，但绝不应取代你自己的判断和深入研究。
#9. “努力工作与此无关……你必须了解自己，并将这些知识运用到市场中。”
布莱恩·吉尔伯的这句话强调了自我意识的力量，以及在残酷的金融市场中运用这种洞察力的战术。这不仅仅是埋头苦干，而是关于了解你独特的优势、劣势、风险偏好和情绪韧性。然后，将这些洞察力融入你的交易决策中。
所以，自我反省和自我意识与市场知识同样重要。利用你独特的特点来制定与你的风险舒适区相一致的个性化交易策略。
#10.“我之所以能如此坚持不懈，是因为我是一个很好的倾听者。我每天大概会与25位交易员交谈。”
布莱恩·吉尔伯坚信他出色的倾听技能是他保持稳定交易记录的关键。每天，他与大约25位交易员互动，吸收他们的见解、观点和宝贵信息，这些信息为他的成功策略提供了动力。这提醒我们，沟通和团队合作在交易中非常重要。
但请记住：尽管积极与其他交易员互动很有帮助，但不要忘记信任自己的判断。在吸收他人观点和应用自己敏锐洞察之间找到完美平衡，可以帮助你跟上市场趋势，并获得更丰厚的利润。
#11. “大多数交易者不会听取你的意见；他们只想告诉你他们的意见。我与众不同，因为我真诚地倾听他们说什么以及怎么说。”
布莱恩·吉尔伯认为，在高风险的交易市场中，积极倾听具有改变游戏规则的力量。他指出了一个常见的陷阱：许多交易者如此专注于表达自己的观点，以至于错过了别人提供的宝贵见解。
但关键是：交易不仅仅是口头表达，它需要用心倾听。通过真正倾听他人，交易者可以发现关于市场趋势、策略和潜在风险的大量知识。这不仅仅是礼貌问题，而是做出更明智的举动并获得更大的利润。
#12. “我对赚钱的方式并不挑剔。我的观点是否正确并不重要。重要的是我能否赚钱。”
在高风险的交易市场，布莱恩·吉尔伯提出了一条黄金般的真理：利润为王。他敦促交易者忘记对错。最终，一切都是为了盈利。
所以，放下自负，它是累赘。相反，学习如何灵活和适应。如果你固执地坚持失败的主张，只为了证明你是对的，你永远不会看到一分钱的利润。市场是一头狂野、不可预测的野兽，容易突然发生剧烈变化。保持灵活，时刻警觉，并根据需要调整！
#13. “我们开发的一个特别有趣的系统是基于与波动性相关的特点。我们相信波动性为趋势方向提供了线索。”
布莱恩·吉尔伯和他团队开发了一个与市场波动性共舞的交易系统。波动性是衡量市场在一段时间内价格变化的指标。当一只股票的价格在短时间内迅速波动，达到前所未有的高点和低点时，它被认为是高度波动的。
当然，吉尔伯暗示，波动性不仅仅是狂野的骑行——它还是一张藏宝图。它可以为我们提供关于市场可能走向何方的线索。对于交易者来说，这就像拥有一个水晶球。利用波动性的力量可以帮助预测那些至关重要的市场走势。
#14. “我不怕亏损。当你开始害怕亏损时，你就完了。”
吉尔伯强调了交易中大胆和冒险的价值。他暗示，害怕亏损可能是赚大钱的主要障碍，并可能导致交易者过于保守。实际上，准备好亏损是交易游戏的一部分。
教训是什么？不要让潜在亏损的阴影吓倒你，让你不敢采取大胆的行动。相反，接受亏损，将其作为交易过程的一部分，并专注于做出高胜算的决策。
#15. “永远不要加码亏损的交易。”
布莱恩·吉尔伯曾向杰克·施瓦格分享他的关键交易规则：“永远不要加码亏损的交易。”当你确信某只股票会飙升，但它却令人失望地下跌时，这显然是你的交易策略失效的信号。与其向一艘下沉的船投入更多资金，寄希望于奇迹般的恢复，不如承认你的最初直觉错了。然后，与这只股票断绝关系，调整你的策略！
这种策略倡导纪律严明、战略性的交易决策，在风险重重的交易世界中充当你的安全网。通过接受这条规则，交易者可以学习如何最大限度地减少损失，退出表现不佳的投资标的。最终目标建立一个稳健且盈利的投资组合。
结论
通过布莱恩·吉尔伯的15条投资交易名言，你可以更从容地掌控市场，进行更有利可图的交易。他的智慧提醒我们信任直觉，根据市场现况做出决策，并让数字指导我们的交易。