馬克·道格拉斯（Mark Douglas）所著的《交易心理分析》（Trading in The Zone）一書可能是交易行業中最具影響力的書籍。下面我將引用該書中的8個名言警句，以便交易者從中學習一些實用的交易技巧和策略，這些技巧和策略對我的交易之旅非常有幫助。
#1. 「市場分析不是通向穩定盈利之路。它不能解決因信心不足，沒有紀律和注意力不集中導致的問題。」
作為一名交易者，我們不想成為這句話提及的此類人，但是，如果你依靠別人的市場分析來進場交易或持有倉位，那麼你肯定會損失很多錢。
大多數市場分析會告訴你市場可能走向何方。但是，它很少會教你或為你提供風險管理和出場交易的選項。
因此，當你盲目地遵循某人的分析並進行交易時，你將面臨一個問題：
我什麼時候出場交易？
我應該持有這筆交易一年嗎？
更糟糕的是，當交易開始虧損時，你不問自己何時停損……
而是開始收集更多僅支持你虧損交易的市場分析或意見，這反過來又將你轉變為「投資者」。
聽起來是否很熟悉？
那麼，有什麼解決辦法呢？
你如何使用市場分析來幫助你做出客觀的交易決策？
首先了解你的交易方法。
一段時間內，你想如何交易市場決定你應該如何分析它。
如果你想成為一名波段交易者……然後，你要分析當前處於低買高賣的價值區域的市場。
如果您想成為一名趨勢交易者……則你需要分析和尋找趨勢市場，避免區間震盪，這樣你就可以高買高賣。
你看，一致性在交易中至關重要。
如果你作為交易者的身份不一致，那麼可以肯定你的市場分析和結果也會不一致。
是不是這樣呢？
#2. 「成功的交易者消除了交易中害怕和輕率的影響。」
告訴其他交易者很容易：
無所畏懼地交易！
心若止水地交易！
像狙擊手一樣交易，而不像機槍手！
然而，如果你沒有遵循適當的交易程序，你總會發現自己打破了這些原則。
那麼，你究竟如何才能消除恐懼和魯莽的影響呢？
建立可重複的交易程序和時間表
由於以下幾個因素，你的交易程序和時間表無疑將與我的不同：
交易市場
時區
職責
但主要的想法是知道什麼時候應該以及什麼時候不應該檢查你的交易圖表。
因為不良的交易習慣出現得越多，你就越關注交易帳戶的盈虧情況。
「你需要大量時間來監控交易圖表，如此才能在市場上賺錢」，這是一個交易神話。
事實上，恰恰相反！
儘管如此，如果你是當沖交易者，這裡有一個交易程序的例子......
晚上7:30 – 晚上8:00 = 尋找交易機會並開始建立你的觀察名單
晚上8:00 – 晚上11:00 = 在市場開盤時不受干擾地執行你的交易
晚上11:00 – 晚上11:30 = 記錄並回顧你的交易並收工
如果你是兼職交易的全職員工，還有另一個……
上午8:00-8:30 = 尋找交易機會並下限價/停損單
凌晨12:30 - 下午1:00 = 檢查你的投資組合，看看你是否正確執行了交易
下午6:00 - 下午6:30 = 記錄並查看你的交易
#3. 「為了避免痛苦而學習越來越多的市場會形成複雜的問題，因為他學的越多，他對市場的期望越多，如果市場不這麼做，他就更痛苦。」
交易中存在許多陷阱和困境。其中之一是強迫你對市場的期望。
你的交易結果只是交易過程的副產品。
這就是為什麼你必須將自己從結果中抽離出來，並將自己投入到不斷推動你取得比預期結果更遠的過程中的原因。
現在，進行交易的過程究竟應該是怎樣的？它通常分為三個階段。
所以我會告訴你它們到底是什麼以及當你處於那個特定的階段時你應該做什麼……
第一階段：交易前
進行市場分析和盡職調查
確定進場
確定停利價
確定停損價
確定要買入的股票數量（應用風險管理）
第二階段：交易期間
進場位置和停損單
專注於尋找其他交易機會
感到無聊時不要盯著交易
不要撤銷/擴大你的停損，以及尋找其他人的意見來繼續持有虧損訂單
第三階段：交易後
為你寫日誌圖表進行圖表截圖
回顧你的思考過程和執行
重複第一階段
最後，你必須讓你的規則來說話，而不是在交易進行時考慮其他人的意見！
#4.「恐懼使我們很難敞開心扉學習新事物。」
迄今為止，我遇到的大多數專業和盈利的交易者都是市場的「熱心學生」。
他們不斷學習新事物。
他們不怕嘗試新事物。
他們更關心的是他們的成長而不是他們的利潤。
然而，那些傲慢的新手交易者呢？
他們太注重回報了。
他們認為自己的策略是聖杯，其餘的都是廢話。
他們過於專注於自己的交易並為損失辯解。
當然，我也曾經是這樣。但我們都會在某個時候成長。
現在，你該如何減少或消除交易中的恐懼呢？
從小帳戶著手，逐漸增加你的交易資金
例如，你有 10,000 美元可交易。
擁有 10,000 美元的交易資金並不意味著你作為交易者擁有 10,000 美元的心態。
因此，如果你對帳戶餘額感到擔憂，請將其減少到 2000 美元，然後每月再增加 2000 美元，以證明自己與執行和風險管理的一致性。
五個月後……
你不僅可以充分利用你的資金，而且還可以成為一名無所畏懼、始終如一且稱職的交易者，並在此過程中學到了很多經驗教訓。
一旦你應用它，你將期待建立自己的交易事業，而不是尋找合適的時間從中提取資金。
最後，當你向「可能性」敞開心扉，而不是對你擁有的東西過於「封閉」時……
如此，在交易世界裡，你便可以隨心所欲！（交易世界將是你的寶庫！）
我相信這是馬克·道格拉斯在他的著作《交易心理分析》中始終試圖與我們分享的概念之一。
5.「當市場告訴他們交易無效時，只有最優秀的交易者才會毫無保留地停損，而非猶豫不決。」
無論你交易多久，總會有這種停損之痛。
然而，最好永遠不要忘記你最初設置它的原因——限制損失並準確地知道你什麼時候錯了。
現在，如果你已經知道應用風險管理的好處……如何毫不猶豫地停損？
利用自動停損單
使用自動停損單可以讓你做出客觀的決定，而無需親自做出決定。
這是正確的。
你是自己交易組合的老闆，你的交易平台是你的員工，可以提前為你做決定！
那不是很好嗎？
如果市場對你的不利影響更大，但由於你提前停損，你避免受到沉重打擊，你會有什麼感覺？
你是不是慶幸自己的及時停損？
#6.「我們必須謹慎對待對未來的期望，因為沒有什麼比期望未實現能夠造成更多的不快樂和情感上的痛苦。」
你想在市場上賺錢。
你想辭掉你的全職工作，成為自己的老闆。
你想存足夠的錢，這樣你就可以回到另一個國家的家人身邊。
你的夢想很大。
現在，我不是要使它們無效，因為它們也可能會實現！
但是，當你低估實現夢想所需的工作時，事情就會變得更加複雜。
讓我解釋。
許多交易者並不認為交易是一段長期的旅程。相反，當他們認為所有重要的是策略時，他們認為這是短期的。
當他們意識到實現目標所需的「差距」時……
他們開始購買交易課程、「秘密策略」和交易EA，試圖通過捷徑來實現他們的目標。但事實是，試圖尋找那條捷徑只會讓你的進步更加倒退，並令人氣餒。
現在，解決方案是什麼？
你該怎麼辦？
讓我告訴你…
從小目標開始
雖然夢想遠大或有遠大的目標是必不可少的......
永遠不要忘記小目標，因為它們會帶你走向終點。
因此，與其只有一個成為全職交易員的目標，不如確定實現目標所需的條件！
你設計目標的方式無疑會與我的不同，但這裡有一個例子......
目標#1：開設券商帳戶
目標#2：制定交易計劃
目標#3：使用小帳戶開始實盤交易
目標#3：通過查看交易日誌優化和改進交易策略
目標#4：下一年每月入金資金會更多
目標 #5：開設一個新的投資組合併建立一個為期 6 個月的應急基金
目標 #6：與另外兩個兼職收入來源進行全職交易
你能看出這有多重要嗎？
通過設定小目標，你會成為一個進步主義者，而不是一個完美主義者。
當然，與其他目標相比，某些目標可能需要數月或數年的時間……
但這沒關係。因為重要的是你離目標越來越近了。
當你沉浸在這個過程中時……
許多可能性和創造力打開了，你會意識到你將擁有比最初更大的目標。
上面的說法是不是很有啟發性呢？
#7.「每個人用自己獨特的方式定義、解讀和體驗所有的信息。」
這是我從馬克·道格拉斯的《交易心理分析》中學到的最好的事情之一。
從市場中獲利的方法有很多種，而絕非只有一種。
此外，你和我可以是兩個截然不同的交易者，但仍然可以盈利。
現在，我為什麼要告訴你這些？
在你的交易之旅中會遇到許多交易團體和社區（社群）。雖然一些交易社區會促進你的成長，因為每個成員都試圖從彼此的差異中學習。
但由於毒性反應，一些交易社區會阻礙你的成長。
這就是為什麼對你來說至關重要……
選擇一個交易社區，教你超越策略的東西並尊重你的意見
你無法控制其他人對你的看法或他們對你意見的反應。但是，你可以控制自己的環境應該是什麼。
你可能想知道：
好吧，那我怎麼知道交易社區好不好？
這裡有幾件事。
1. 不僅展示收益，他們也展示自己的虧損
大多數交易者表現出他們的收益是為了讓自己感覺良好，但從未真正為實現這些收益所付出的努力做出貢獻。
此外，只展示利潤而不展示虧損會給你一種交易很容易的錯覺。
事實並非如此！
因此，如果你在一個交易社區中，分享他們關於如何處理虧損或實現收益的思維過程……
那是你離開的標誌。
2. 他們不炒作特定的市場
這是一個小故事……
我在一個群組中，其中一個特定的管理員正在鼓勵其成員購買特定的股票。
幾週後，該股票股價突破了！
大家都很開心！
但是，管理員確信它在未來幾年內仍會上漲，因此他建議大家持有。
直到……該股票出現假突破並大幅下跌……
還不止這些！
管理員在展示他的損失並不斷告訴大家：
親愛的家人們，繼續抱著，我和你在一起！
公司收益不錯，項目多，會漲！
那時，我不確定那些聽從管理員建議的成員發生了什麼，因為我已經離開了群組。
但回過頭來看，該股繼續進一步下跌。
那麼，我為什麼要分享這個？
好吧，那是因為即使很多人因為相信管理員的癡心妄想而賠了錢……
那些人賠錢不是管理員的錯。
他們是點擊「買入」按鈕的人，所以責任是他們的！
因此，當你加入一個小群組並遇到類似的情況時，當權威人士以「保證」的心態大肆宣傳特定市場並消除反對它的意見時……
遠離，立即退群！
8. 「給交易系統添加隨機變量。變量多了，就很難決定哪個有效，哪個沒效果。」
在圖表上添加更多指標並不意味著交易一定能盈利。它只會增加更多的噪音，並可能使你無法做出交易決策。
你添加到計劃中的指標或隨機交易規則越多……越難確定其中哪一個有效，哪一個無效。
那麼，解決方案是什麼？
這是一個難以忍受的解決方案，但你必須為以下各項選擇一個指標：
趨勢過濾器
進場
停損
獲利
讓我給你舉個例子…
趨勢過濾器指標
如你所知，你既可以做多也可以做空市場。
如果你想了解交易的方向，你可以考慮使用 200 週期均線。
如果價格高於 200 MA = 你尋找做多設置
如果價格低於 200 MA = 你尋找做空設置
很簡單，我說得對嗎？
進場指標
在這個例子中，我將使用 14 週期相對強弱指數指標（RSI）。
簡而言之…
等待價格收於 RSI 50 以下，然後在價格收於 RSI 50 數值以上時進場
就是這樣，一種簡單而客觀的進場交易的方式！
停損指標
在這方面，我相信你已經知道停損的重要性。
現在的問題是，哪個指標可以確定你的停損目標在哪裡？
在這種情況下，我建議使用平均真實範圍指標（ATR），然後將其值乘以3（3 ATR）作為緩衝。
你可能會問如何使用它？
只需從 ATR 值中減去你的進場價
停利指標
不幸的是，你如何獲利取決於自己的交易方法，因此可能有很多答案。
但是，例如，如果你是趨勢追隨者。
然後你可以使用 20 週期均線。
意思是，在收盤價低於 20 MA 之前，你不要賣出你的倉位
現在我要你向我保證，在進行實盤交易之前，你會先回測這個策略。
儘管如此……你能看出這些指標是如何相互補充而不是相互矛盾的嗎？
你看，技術指標並不是圖表上帶來利潤的神奇線條。它們是工具，你如何使用這些工具才能使它們真正有效和高效！
因此，一旦你已經制定了一套客觀規則，接下來你要做的就是……不管結果如何，執行 20-30 次交易的規則，並找到如何改進它們的模式。
你想為每個類別使用一個指標的原因正是出於以下原因：
以便知道什麼有效，什麼無效。
你能看到這一切是如何結合在一起的嗎？
當然，完美地執行 20-30 筆交易並不容易。
這就是為什麼如果你發現自己違反了交易規則，超過 50% 的交易......這意味著你唯一應該改進的是自己的交易程序，而不是交易策略。
另一方面…
如果你一直執行 20-30 筆交易而沒有違反你的規則（大部分），那麼你現在需要查看你過去的交易並自問：
如果你改用 100 週期均線趨勢過濾器，是否能夠避免虧損交易？
如果 RSI 週期是 7 而不是 14，進場價格會更好嗎？
如果移動停損是 8 週期均線而不是 20 週期均線，你能獲得更多利潤嗎？
在這方面，我不知道，因為只有你的結果才能回答這些問題！
總結
讓我們快速回顧一下今天所學的內容。
馬克·道格拉斯的《交易心理分析》確實是一本值得讓交易者投入時間和金錢的書籍。我今天與大家分享了這些經驗教訓，只是這本書所提供給你的30%左右的內容。
但作為一個讀了《交易心理分析》三遍的人，我歸結為以下幾點：
消除你對市場的期望，而是專注於過程
始終學習如何管理風險
旨在在交易的所有方面保持一致（即交易程序和執行）
專注於你可以控制的事情（流程和風險），而不是你不能控制的事情（市場）
要有創意，對其他概念和可能性持開放態度
專注於你想要的，而不是試圖模仿別人