Trong giao dịch, bạn không phải lúc nào cũng cần một phương pháp cực kỳ phức tạp hay chuyên nghiệp mới có thể thành công. Ngược lại, bạn chỉ cần một chiến lược hiệu quả. Và việc sử dụng một trong những công cụ giao dịch lâu đời và đơn giản nhất — đường trung bình (Moving Averages) — có thể là một khởi đầu không tồi.
Nếu bạn là trader lướt sóng, hoặc sử dụng các chiến lược ngắn hạn khác, thì việc dùng đường trung bình trên khung 15 phút là rất đáng khuyến khích. Trong đó, 20 EMA (đường trung bình động hàm mũ) là đường trung bình tốt nhất trên khung 15 phút, vì trong xu hướng nhiều ngày, giá đi theo đường trung bình này chính xác nhất. Nói cách khác, bạn có thể dễ dàng nhận diện xu hướng thông qua nó.
Chiến lược 20 EMA hoạt động như thế nào?
Ưu điểm chính của chiến lược giao dịch 20 EMA là ngay cả trader mới cũng có thể dễ dàng nắm bắt. Công cụ duy nhất bạn cần là 20 EMA, và nó áp dụng được cho bất kỳ cặp tiền nào, bất kỳ khung thời gian nào.
Trong xu hướng giảm, giá nhìn chung được kỳ vọng sẽ đi xuống. Nhưng tại một thời điểm nào đó, bạn sẽ thấy giá đổi hướng để test đường 20 EMA. Nếu xu hướng giảm đủ mạnh, 20 EMA sẽ đẩy giá trở lại xuống dưới. Hiện tượng này gọi là “hồi về”, nó có thể xảy ra một lần hoặc vài lần, cho đến khi cuối cùng xuất hiện trường hợp 20 EMA bị phá vỡ một cách hiệu quả.
Do đó, vai trò cốt lõi của chiến lược 20 EMA chính là đóng vai trò “đường bật lại” của nến. Là trader, bạn nên chờ đợi và tận dụng khoảnh khắc giá hồi về đường 20 EMA.
Có một chi tiết quan trọng cần lưu ý: bạn chỉ cần chú ý đến một cây nến rất cụ thể — đó là cây nến đầu tiên quay trở lại và chạm vào đường EMA sau khi giá đã tách khỏi 20 EMA một thời gian. Hãy nhớ, nếu cây nến tiếp theo vẫn bám sát đường EMA, thì đó không phải là tín hiệu tốt. Một khi bạn bắt được tín hiệu đúng, đó chính là thời điểm tốt để vào lệnh.
Nguyên tắc cơ bản của chiến lược 20 EMA như sau:
➡️ Khi giá đóng cửa trên 20 EMA, thị trường đang trong xu hướng tăng; khi giá đóng cửa dưới 20 EMA, thị trường đang trong xu hướng giảm.
➡️ Sau khi xu hướng đổi hướng, cây nến đầu tiên chạm vào 20 EMA được gọi là nến tín hiệu. Bạn chỉ cần chú ý đến cây nến này, vì vị trí vào lệnh của bạn phụ thuộc vào điểm cao nhất và thấp nhất của cây nến tín hiệu này.
➡️ Trong xu hướng tăng, bạn nên đặt lệnh dừng mua (buy stop) cao hơn điểm cao nhất của nến tín hiệu 1–2 pip. Nếu cây nến tiếp theo không kích hoạt lệnh chờ của bạn, thì nên hủy lệnh đó.
➡️ Ngược lại, trong xu hướng giảm, bạn nên đặt lệnh dừng bán (sell stop) thấp hơn điểm thấp nhất của nến tín hiệu 1–2 pip. Nếu cây nến tiếp theo không kích hoạt lệnh chờ, thì nên hủy lệnh đó.
➡️ Trong giao dịch long, cắt lỗ nên đặt dưới điểm thấp nhất của nến tín hiệu vài pip (ít nhất 5–10 pip, tùy thuộc vào khung thời gian bạn sử dụng); trong giao dịch short, cắt lỗ nên đặt trên điểm cao nhất của nến tín hiệu vài pip.
Sử dụng biểu đồ ngày để nhận diện xu hướng chính
Bạn chắc chắn không muốn mạo hiểm mất tiền khi vào lệnh lúc xu hướng chưa rõ ràng, đó là lý do một số trader chọn cách chuyển sang các khung thời gian khác để lọc thị trường. Họ muốn nhận diện xu hướng trước và đảm bảo xu hướng đủ mạnh. Một khi họ đã xác nhận hướng đi của giá trên biểu đồ ngày, thì việc tìm cơ hội vào lệnh trên biểu đồ 15 phút sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Phải làm thế nào?
Đầu tiên, để nhận diện xu hướng, bạn cần đặt ra vài quy tắc trên biểu đồ. Mục tiêu là nhận ra hướng đi của giá. Đừng lo, những quy tắc này áp dụng cho cả xu hướng tăng lẫn xu hướng giảm, và cũng hiệu quả trên các khung thời gian khác nhau:
◎ Đảm bảo giá đã tăng hoặc giảm liên tục vài ngày, và trong xu hướng tăng có ít nhất một đáy cao hơn (HL), trong xu hướng giảm có ít nhất một đỉnh thấp hơn (LH).
◎ Trong xu hướng tăng, đường 20 EMA nên nghiêng theo hướng 2 giờ hoặc dốc hơn; trong xu hướng giảm, 20 EMA nên nghiêng theo hướng 4 giờ.
◎ Trong xu hướng tăng, giá nên phá vỡ kháng cự một cách rõ rệt; trong xu hướng giảm, giá nên phá vỡ hỗ trợ một cách rõ rệt.
Sau đó, chuyển sang biểu đồ 15 phút, và tập trung vào hai điều kiện mua tiềm năng sau trong xu hướng tăng:
1. Phá vỡ hỗ trợ/kháng cự trên biểu đồ ngày
Nếu giá rõ ràng đi theo 20 EMA, điều này có nghĩa nó đang ở vị trí giao dịch lý tưởng.
2. Biến động lớn tại vùng hỗ trợ/kháng cự
Trường hợp này tương đối an toàn hơn, vì giá đã xác nhận động lượng của mình và tiếp tục đi theo hướng kỳ vọng. Do đó, khi giá chạm và giữ vững quanh 20 EMA, đó là thời điểm vào lệnh tốt.
Cách sử dụng 20 EMA để tìm điểm vào lệnh chất lượng
Sử dụng 20 EMA (đường trung bình động hàm mũ) để xác định điểm vào lệnh chất lượng có các bước tương đối đơn giản. Đầu tiên nhận diện xu hướng, tìm hỗ trợ và kháng cự, sau đó vào lệnh khi giá hồi về những vị trí này.
1. Nhận diện xu hướng
Quá trình sử dụng chỉ báo 20 EMA để nhận diện xu hướng khá trực tiếp. Bạn chỉ cần quan sát vị trí của đường EMA so với diễn biến giá hiện tại.
◎ Nếu đường EMA nằm dưới giá hiện tại, điều này cho thấy xu hướng tăng.
◎ Ngược lại, nếu đường EMA nằm trên giá hiện tại, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm.
2. Tìm hỗ trợ hoặc kháng cự
Một khi bạn đã xác định được xu hướng hiện tại, bước tiếp theo là nhận diện các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Như đã nhấn mạnh trước đó, chúng ta tập trung vào hỗ trợ và kháng cự động từ đường 20 EMA.
◎ Trong xu hướng giảm, đường 20 EMA đóng vai trò kháng cự.
◎ Ngược lại, trong xu hướng tăng, đường 20 EMA đóng vai trò hỗ trợ.
3. Chờ hồi về
Tiếp theo, cần kiên nhẫn chờ giá hồi về vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc hồi về quanh đường 20 EMA.
Giai đoạn này rất quan trọng, và cũng là điều nhiều trader mới thường bỏ qua. Họ có thể nghĩ rằng một khi hướng xu hướng đã rõ ràng, thì có thể vào lệnh ngay lập tức.
Tuy nhiên trong thực tế, ngay cả khi hướng xu hướng đã rõ ràng, chúng ta vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi đợt hồi về. Khoảng thời gian chờ đợi này rất quan trọng để tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của thiết lập giao dịch.
4. Xác nhận vào lệnh
Có hai cách xác nhận vào lệnh: sử dụng hành động giá hoặc chỉ báo kỹ thuật.
◎ Xác nhận bằng hành động giá: Quan sát mô hình biểu đồ hoặc mô hình nến. Các mô hình biểu đồ phổ biến bao gồm hai đỉnh/hai đáy, vai đầu vai/vai đầu vai ngược, ba đỉnh/ba đáy, v.v. Các mô hình nến thường dùng bao gồm mô hình nhấn chìm, nến rút chân (Pin Bar), nến bao trong (Inside Bar), v.v.
◎ Xác nhận bằng chỉ báo kỹ thuật: Có thể sử dụng Stochastic, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), MACD, v.v.
Khi sử dụng chiến lược giao dịch này, hãy tập trung vào các khía cạnh sau:
1. Chỉ vào lệnh khi thị trường đang trong xu hướng
Vào lệnh khi thị trường đang trong xu hướng rõ ràng và đã được thiết lập có thể nâng cao đáng kể xác suất thành công của giao dịch. Giá có nhiều khả năng tiếp tục theo hướng ban đầu, điều này có lợi cho trader khi giao dịch thuận theo động lượng hiện có. Ngược lại, cố gắng giao dịch trong điều kiện thị trường không có xu hướng hoặc đi ngang có thể dẫn đến diễn biến giá khó dự đoán và kết quả giao dịch bất lợi.
2. Tránh giao dịch ngược xu hướng
Giao dịch ngược xu hướng có rủi ro cao. Giao dịch ngược xu hướng có nghĩa là trader thực chất đang đặt cược rằng thị trường sẽ đảo chiều hướng hiện tại, điều này đòi hỏi thời điểm cực kỳ chính xác, cùng với tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ làm cơ sở.
3. Vào lệnh trong phiên giao dịch sôi động
Phiên giao dịch sôi động thường trùng với thời gian chồng lấn của các thị trường chính, ví dụ khi phiên Luân Đôn và phiên New York cùng mở cửa. Giao dịch trong những phiên này có cơ hội tốt hơn, vì khối lượng và biến động giá tương đối cao hơn, điều này mang lại spread chặt hơn, ít trượt giá hơn và chất lượng khớp lệnh tốt hơn.
Ngược lại, giao dịch trong phiên ít sôi động (như phiên Á, cuối tuần hoặc ngày lễ) có thể đối mặt với spread lớn hơn và thanh khoản thấp hơn, khiến việc khớp lệnh trở nên khó khăn hơn.
20 EMA có phù hợp cho giao dịch trong ngày không?
Câu trả lời là có. 20 EMA không chỉ phù hợp cho lướt sóng, mà còn phù hợp cho giao dịch trong ngày. Tuy nhiên trong giao dịch trong ngày, thường cần chờ một mô hình cụ thể xuất hiện trước khi vào lệnh, và một khi tìm thấy mô hình này, phải dùng hỗ trợ và kháng cự để xác nhận. Mô hình này thực ra khá dễ nhận diện.
Bạn nên thấy một đoạn tăng hoặc giảm mạnh trong hai giờ đầu sau khi mở cửa, sau đó giá hồi về 20 EMA. Hãy nhớ, để duy trì hiệu quả của chiến lược này, bạn cũng cần xác nhận hướng xu hướng trên khung thời gian cao hơn. Nếu xu hướng ở khung cao hơn đồng nhất với diễn biến trước đó, thì xác suất giá đảo chiều quanh 20 EMA sẽ rất lớn.
Chiến lược 20 EMA có thất bại không? Kết quả backtest sẽ cho bạn biết
Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, 20 EMA cũng không hoàn hảo, nó có thể thất bại. Đôi khi, giá thực sự đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng vẫn đi ngang; giá thậm chí có thể phớt lờ đường 20 EMA và dao động qua lại. Nếu bạn gặp trường hợp này, tốt nhất nên tạm dừng giao dịch, kiên nhẫn chờ cơ hội tiếp theo, vì môi trường thị trường này đầy bất định.
Đối với chiến lược 20 EMA cho giao dịch trong ngày, một tuần backtest đã được thực hiện từ ngày 5 tháng 3 năm 2025 đến ngày 12 tháng 3 năm 2025. Kết quả cho thấy, mặc dù chiến lược thất bại trong một số trường hợp, nhưng nhìn chung vẫn đạt được lợi nhuận dương.
Kết luận
Chiến lược giao dịch 20 EMA là một chiến lược đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ. So với SMA (đường trung bình động đơn giản), EMA (đường trung bình động hàm mũ) bám sát biến động giá hơn, do đó có thể hiển thị “đường bật lại” chính xác hơn trên biểu đồ.
Chiến lược này đơn giản đến mức ngay cả trader mới cũng có thể nhanh chóng nắm bắt, và khá hiệu quả khi giao dịch ngắn hạn trên biểu đồ 15 phút. Nhưng hãy nhớ, tốt nhất nên xác nhận xu hướng trên biểu đồ ngày trước, và chú ý đến các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Ngay cả khi chiến lược 20 EMA đôi khi thất bại, bạn cũng có thể nâng cao tỷ lệ thắng bằng cách phân tích đa khung thời gian và thêm nhiều công cụ vào biểu đồ. Và, nếu bạn giao dịch theo hướng xu hướng chính đã được xác nhận trên biểu đồ ngày, xác suất sinh lời tổng thể vẫn rất cao.
Mặc dù có thể cần một chút thời gian để hoàn toàn nắm vững phương pháp này, nhưng nó thực sự đáng để thử. Quan trọng hơn, bạn nên test chiến lược này trên tài khoản demo trước, rồi mới áp dụng vào tài khoản thật.