เปิดเผย OBV Indicator ที่เผยให้เห็นชิปในตลาดคืออะไร? จะใช้งานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น?

OBV Indicator หรือที่เรียกว่า Energy Flow Indicator

ในซอฟต์แวร์ MT4 มันอาจเป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเพียงตัวเดียวที่ใช้ข้อมูลปริมาณในการพยากรณ์ เนื่องจากการเทรดฟอเร็กซ์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลปริมาณได้โดยตรง ความหมายพิเศษของอินดิเคเตอร์นี้คือ บนพื้นฐานกรอบสองมิติของเวลาและราคาในอดีต มันให้หน้าต่างแก่เราในการสังเกตตลาดผ่านความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคา

一、หลักการใช้งาน OBV Indicator

หลักการของ OBV นั้นง่ายมาก โดยใช้วันใดวันหนึ่งเป็นฐาน แล้วสะสมปริมาณรวมรายวัน:

เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ OBV ลดลง แสดงว่าแรงซื้อไม่เพียงพอ ไม่สามารถพยุงให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไปได้

ในทางกลับกัน OBV เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ราคาปรับตัวลดลงเรื่อยๆ แสดงว่าแรงซื้อเริ่มสะสม หลังจากสร้างแนวรับด้านล่างให้มั่นคงแล้ว ก็จะผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

เนื่องจาก OBV เป็นอินดิเคเตอร์แบบสะสม และชิปในตลาดมีจำกัด ดังนั้นเมื่อ OBV อยู่ในระดับต่ำมากหรือสูงมาก และเกิดรูปแบบ consolidation แสดงว่าชิปในตลาดหมดลง ไม่สามารถผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวต่อไปได้

นอกจากนี้ การสะสมชิปเป็นกระบวนการที่ช้า เมื่อแนวโน้มการสะสมชิปสิ้นสุดลง มักหมายถึงการเริ่มต้นของการเปลี่ยนทิศ

โดยรวมแล้ว การใช้ OBV อย่างคล่องแคล่วสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของชิปของรายใหญ่ได้อย่างชัดเจน และคาดการณ์พฤติกรรมการเปลี่ยนทิศที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า

二、ข้อควรระวังในการใช้ OBV Indicator

แม้ว่า OBV Indicator จะมีประโยชน์มาก แต่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษ

ประการที่สอง OBV Indicator ไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์คำสั่งรอในตลาดได้

ในความเป็นจริง แนวต้านและแนวรับสำคัญหลายแห่งมาจากคำสั่งรอในตลาด ตัวอย่างเช่น สถาบันแห่งหนึ่งวางคำสั่งรอจำนวนมหาศาลไว้ด้านล่าง แม้ว่าฝ่ายขายจะกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการเทรดต้องมีการซื้อและการขายจึงจะสำเร็จ ฝ่ายขายใช้ชิปในมือจนหมดก็ยังไม่สามารถ消化คำสั่งรอของสถาบันได้ จึงต้องโยนคำสั่งขายในมือออก แล้วพลิกกลับมาซื้อ

ในตลาด ราคาหนึ่งที่มีเพียงคำสั่งซื้อไม่มีคำสั่งขาย หรือมีเพียงคำสั่งขายไม่มีคำสั่งซื้อ ล้วนถือเป็นคำสั่งรอ

三、ใช้ OBV Indicator ระบุความไม่สมดุล

แน่นอน OBV และเครื่องมือ Order Flow ยังสามารถเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันได้

เนื่องจาก OBV เองก็มีรูปแบบ ดังนั้นจึงสามารถใช้รูปแบบคลื่น N ในการตัดสินความต่อเนื่องของแนวโน้ม คล้ายกับทฤษฎีคลื่นของ Elliott

ในรูปแบบคลื่น N หากจุดสูงปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสะสมถึง 5 จุดหรือมากกว่า ในขณะนี้ชิปของฝ่ายซื้อได้สะสมถึงระดับหนึ่งแล้ว อาจมีการกระจายชิปในระดับสูง

ในทางกลับกัน สถาบันจะทำการดูดซับในระดับต่ำ

วิธีการวิเคราะห์นี้ โดยพื้นฐานแล้วคือการค้นหาสัญญาณการกลับตัวของราคาผ่านความไม่สมดุลของการสะสมชิป

ในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC ก็มีอินดิเคเตอร์ความไม่สมดุลเช่นกัน เมื่อราคาหนึ่งมีคำสั่งซื้อ/คำสั่งขาย > 3 หรือสูงกว่า เรียกว่าความไม่สมดุลฝ่ายซื้อ ซึ่งแสดงว่าแรงซื้อในตลาดแข็งแกร่ง จะผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

หากความไม่สมดุลนี้ปรากฏต่อเนื่องสามระดับราคา เรียกว่าการสะสมความไม่สมดุลฝ่ายซื้อ แสดงว่าที่นี่มีคำสั่งซื้อเชิงรุกจำนวนมาก แม้ในอนาคตจะย้อนกลับ บริเวณระดับราคานี้ก็จะ扮演บทบาทเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง

ในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC จะใช้สีที่ชัดเจนมากในการทำเครื่องหมายช่วงราคานี้ ไม่ว่าจะเป็น long หรือ short ในอนาคต เมื่อแตะราคานี้ต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัวของราคาที่ตำแหน่งนี้

อินดิเคเตอร์อีกตัวในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC ที่เผยให้เห็นการสะสมชิปสุดขั้วคือ POC หรือ Point of Control จุดควบคุมสำคัญ ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีคำสั่งซื้อเชิงรุก + คำสั่งขายเชิงรุกมากที่สุดในแท่งเทียนหนึ่งแท่ง การปรากฏของ POC มักแสดงว่าการต่อสู้ระหว่าง long และ short รุนแรง และฝ่ายหนึ่งไม่อนุญาตให้ราคาดำเนินต่อไป พร้อมเพิ่มชิปเพื่อไล่ฝ่ายตรงข้ามออกจากตลาด

ดังนั้น หาก POC ปรากฏที่ด้านล่างหรือด้านบนของตลาด มักเป็นสัญญาณการเห็นจุดต่ำสุดและจุดสูงสุด และยิ่งแนวโน้มดำเนินต่อเนื่องนานเท่าไร ผลก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้น

โดยรวมแล้ว OBV ในฐานะอินดิเคเตอร์ที่อ้างอิงจากปริมาณ สามารถช่วยค้นพบการต่อสู้เบื้องหลังความผันผวนของราคาและปัจจัยด้านปริมาณและราคา เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือ Order Flow ของ EBC จะสามารถค้นพบแก่นแท้ของการเทรดได้ดียิ่งขึ้น