Việc chọn khung thời gian cũng quan trọng như chọn sản phẩm giao dịch, đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Khác với những trader nắm giữ vị thế lâu, trader ngắn hạn thường sử dụng phân tích đa khung thời gian để tìm kiếm cơ hội trên thị trường.
Vậy, câu hỏi then chốt là: đối với giao dịch trong ngày và scalping (lướt sóng), tổ hợp khung thời gian tối ưu là gì?
Bài viết này sẽ hướng dẫn cách chọn khung thời gian lý tưởng theo phong cách giao dịch của bạn, dù bạn là day trader hay scalper. Đi thẳng vào vấn đề ngay sau đây.
Phân tích đa khung thời gian là gì?
Phân tích đa khung thời gian là việc khi thực hiện phân tích kỹ thuật, bạn đồng thời xem xét nhiều khung thời gian của cùng một cặp tiền hoặc sản phẩm giao dịch khác. Ví dụ, nếu bạn chuẩn bị giao dịch trên khung 5 phút, phân tích đa khung thời gian yêu cầu bạn xem xét các khung thời gian cao hơn trước khi vào lệnh.
Nhưng tại sao phải làm vậy?
Logic đằng sau việc sử dụng nhiều khung thời gian thực ra rất đơn giản. Về bản chất, giao dịch đa khung thời gian giúp bạn quan sát biểu đồ từ nhiều góc độ khác nhau, từ đó hiểu đầy đủ hơn về điều thị trường thực sự muốn làm. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho giao dịch của bạn.
Ví dụ, giả sử bạn đang quan sát biểu đồ 5 phút và nhận định một xu hướng tăng sắp bắt đầu, nên chuẩn bị vào lệnh. Tất cả công cụ xác nhận tín hiệu trong chiến lược giao dịch của bạn đều cho tín hiệu tích cực, bạn rất tự tin vào lệnh này.
Tuy nhiên, ngay sau khi bạn mở vị thế, giá đột ngột đảo chiều mạnh mẽ, như thể cố tình chứng minh nhận định của bạn sai đến mức nào, rồi trực tiếp kích hoạt cắt lỗ của bạn.
Lúc này, khi chuyển sang khung thời gian cao hơn, ví dụ biểu đồ 1 giờ, bạn sẽ thấy xu hướng tổng thể hoàn toàn khác với những gì bạn thấy trên biểu đồ 5 phút.
Gần như mọi trader đều từng gặp tình huống này. Một trong những cách tránh vấn đề này là thực hiện phân tích đa khung thời gian. Bằng cách này, bạn có thể xem xét khung thời gian cao hơn, hiểu hướng đi dài hạn của thị trường, từ đó tránh vào lệnh ở vị trí không lý tưởng.
Bạn thậm chí có thể phát hiện ra rằng xu hướng tăng bạn nhận diện trên khung thời gian thấp thực chất chỉ là một đợt hồi trong xu hướng giảm tổng thể trên khung thời gian cao hơn.
Ngoài ra, phân tích đa khung thời gian còn giúp bạn lập kế hoạch giao dịch. Ví dụ, phân tích của bạn cho thấy giá có thể hồi trên khung 4 giờ. Như vậy, bạn biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo với lệnh này và cách quản lý vị thế. Sau đó, bạn có thể chuyển sang biểu đồ 15 phút để tìm cơ hội giao dịch sau khi đợt hồi kết thúc.
Đó là những gì phân tích đa khung thời gian có thể làm. Nhìn chung, phân tích đa khung thời gian là công cụ mạnh mẽ để nghiên cứu hành động giá, đặc biệt với day trader và scalper.
Tầm quan trọng của khung thời gian trong giao dịch
Không nghi ngờ gì, khung thời gian cực kỳ quan trọng trong giao dịch, đặc biệt với những người tập trung vào phân tích giao dịch ngắn hạn. Khung thời gian quyết định khoảng thời gian trader quan sát biến động giá trên thị trường, đồng thời ảnh hưởng đến kết quả giao dịch cuối cùng.
Dưới đây là một số lý do chính khiến việc chọn khung thời gian có ý nghĩa sống còn với trader:
◓ Ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch
Các khung thời gian khác nhau đòi hỏi chiến lược giao dịch khác nhau. Ví dụ, giao dịch trong ngày và scalping phù hợp hơn với khung thời gian ngắn, trong khi nhà đầu tư dài hạn chú trọng hơn vào khung thời gian cao. Hiểu mối quan hệ giữa khung thời gian và chiến lược giao dịch rất quan trọng để giữ phong cách giao dịch nhất quán với mục tiêu giao dịch.
◓ Ảnh hưởng đến quyết định giao dịch
Khung thời gian bạn chọn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra quyết định. Khung thời gian ngắn yêu cầu trader ra quyết định nhanh và chính xác, trong khi khung thời gian dài cho phép trader phân tích kỹ lưỡng và sâu hơn. Nếu chọn khung thời gian mà không xem xét tác động tâm lý và cảm xúc, cuối cùng rất dễ dẫn đến thất bại trong giao dịch.
◓ Nhất quán với mục tiêu giao dịch
Mục tiêu giao dịch của bạn nên quyết định bạn chọn khung thời gian nào. Bạn theo đuổi lợi nhuận nhanh hay chuẩn bị giao dịch dài hạn? Bằng cách lập kế hoạch giao dịch, xác định rõ mục tiêu và khớp mục tiêu giao dịch với khung thời gian phù hợp, đây là nền tảng quan trọng để xây dựng một kế hoạch giao dịch thành công.
Đồng thời, bạn cũng nên sử dụng mẫu nhật ký giao dịch để ghi lại các khung thời gian đã dùng trong quá trình phân tích.
Khung thời gian ngắn, trung và dài hạn
Để hiểu đầy đủ tầm quan trọng của khung thời gian trong giao dịch, bạn phải nắm ba nhóm chính: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Thông thường, hầu hết trader sử dụng ba khung thời gian để giao dịch, tuy nhiên một số trader thích dùng nhiều khung hơn. Mỗi nhóm có đặc điểm riêng và phù hợp với chiến lược giao dịch khác nhau.
❍ Khung thời gian ngắn: Khung thời gian ngắn thường từ 1 phút đến 15 phút, tùy theo phong cách giao dịch của bạn. Vì nhóm trader này chủ yếu khai thác biến động giá nhanh và giỏi nắm bắt cơ hội đó, khung thời gian ngắn chủ yếu dùng để tìm điểm vào lệnh.
❍ Khung thời gian trung: Khung thời gian trung chủ yếu được swing trader sử dụng. Với scalper có thể là khung 5 phút; với day trader có thể là khung 15 phút. Khung thời gian trung nằm giữa khung dài và ngắn, thường bao gồm biểu đồ 30 phút, 1 giờ và 4 giờ. Chúng giúp chúng ta phân tích xu hướng thị trường toàn diện hơn và xác định hướng đi hiện tại của thị trường.
❍ Khung thời gian dài: Khung thời gian dài chủ yếu được position trader dùng để xác định xu hướng thị trường. Việc phân tích từ từ các khung dài (cao) này xuống khung thấp hơn thường được gọi là phân tích đa khung thời gian. Các khung thời gian phổ biến nhất cho giao dịch dài hạn bao gồm biểu đồ ngày, tuần và tháng.
Chọn tổ hợp khung thời gian đúng
Sau khi hiểu tầm quan trọng của việc chọn khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch, tiếp theo nên chọn tổ hợp khung thời gian đúng như thế nào?
Quyết định quan trọng này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, chủ yếu gồm:
⊚ Biến động thị trường: Mức độ biến động thị trường ảnh hưởng đáng kể đến tính phù hợp của tổ hợp khung thời gian. Trong thị trường biến động mạnh, trader có thể thiên về khung thời gian ngắn hơn; trong thị trường tương đối yên ắng, khung thời gian dài hơn có thể phù hợp hơn. Vì vậy, trước khi quyết định dùng tổ hợp khung thời gian nào để giao dịch, nên đánh giá tình trạng thị trường hiện tại.
⊚ Sở thích cá nhân: Mỗi trader có phong cách và sở thích riêng, cần cân nhắc kỹ khi chọn tổ hợp khung thời gian. Một số trader thích nghi hơn với khung ngắn biến động mạnh, số khác lại thích cách giao dịch nhịp nhàng hơn. Việc khớp lựa chọn khung thời gian với tính cách và mục tiêu giao dịch rất quan trọng.
⊚ Khả năng chịu rủi ro: Trader khi chọn tổ hợp khung thời gian cũng nên xem xét khả năng chịu rủi ro của bản thân. Khung thời gian ngắn thường đồng nghĩa biến động cao hơn và giao dịch thường xuyên hơn, có thể làm tăng rủi ro. Khung thời gian dài có thể mang lại môi trường giao dịch ổn định, dễ dự đoán hơn nhưng cần nhiều kiên nhẫn hơn.
⊚ Tính linh hoạt: Tính linh hoạt là điểm rất quan trọng khi chọn khung thời gian. Trader nên sẵn sàng điều chỉnh theo môi trường thị trường thay đổi. Khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các khung thời gian, hoặc điều chỉnh phương pháp giao dịch kịp thời, giúp ứng phó với diễn biến thị trường phức tạp và đa dạng.
Logic đằng sau việc sử dụng nhiều khung thời gian rất đơn giản. Về bản chất, giao dịch đa khung thời gian giúp bạn quan sát biểu đồ từ nhiều góc độ khác nhau, từ đó hiểu đầy đủ hơn về điều thị trường thực sự muốn làm. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho giao dịch của bạn.
Tổ hợp đa khung thời gian cho day trader
Với day trader, không có quy định cứng nhắc về tổ hợp khung thời gian cụ thể, nhưng bạn có thể hỏi: Với day trader, nên dùng tổ hợp khung thời gian nào?
Câu trả lời là: Với chiến lược giao dịch trong ngày, độ chính xác và tính linh hoạt là tối quan trọng. Day trader chủ yếu nắm bắt biến động giá ngắn hạn, nên một số tổ hợp khung thời gian đặc biệt phù hợp với họ. Dưới đây là tổ hợp khung thời gian phù hợp nhất với day trader:
⊚ Biểu đồ 5 phút: Biểu đồ 5 phút cung cấp góc nhìn cơ bản về hành động giá, giúp trader nhanh chóng nhận diện xu hướng và đảo chiều trong ngày. Day trader thường dùng khung thời gian này để tối ưu điểm vào và thoát lệnh, vì vậy đây là công cụ quan trọng để khớp lệnh nhanh.
⊚ Biểu đồ 15 phút: Biểu đồ 15 phút cân bằng giữa mức chi tiết của biểu đồ 5 phút và góc nhìn rộng hơn của biểu đồ 1 giờ. Nó vừa thể hiện rõ hơn các mô hình giá, vừa cho phép trader ra quyết định nhanh. Day trader thường dùng biểu đồ 15 phút để xác nhận tín hiệu từ khung thời gian ngắn hơn, đồng thời nhận diện xu hướng thị trường rộng hơn.
⊚ Biểu đồ 1 giờ: Dù day trader chủ yếu tập trung vào khung thời gian ngắn, biểu đồ 1 giờ có thể cung cấp bối cảnh thị trường rất giá trị. Nó giúp trader nhận diện các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng và xu hướng thị trường tổng thể. Khi đưa biểu đồ 1 giờ vào phân tích, day trader có thể đánh giá toàn diện hơn về hướng đi chung của thị trường.
Ưu điểm của các tổ hợp khung thời gian này với day trader rất rõ ràng: vừa cung cấp đủ thông tin giá chi tiết để tìm cơ hội giao dịch ngắn hạn, vừa mang lại tham chiếu từ góc nhìn thị trường rộng hơn. Trader có thể dùng biểu đồ 5 phút và 15 phút để tìm điểm vào và thoát lệnh, đồng thời dùng biểu đồ 1 giờ để xác định hướng xu hướng.
Tổ hợp đa khung thời gian cho scalper
Với chiến lược scalping, mỗi bước giá nhỏ nhất đều quan trọng. Để tồn tại trong môi trường giao dịch tốc độ cao này, scalper chủ yếu dựa vào ba khung thời gian cụ thể sau:
⊚ Biểu đồ 1 phút: Biểu đồ 1 phút giúp scalper nắm bắt biến động giá nhỏ nhất, rất phù hợp để khớp lệnh nhanh. Scalper dùng khung thời gian này để tìm cơ hội giao dịch xuất hiện chớp nhoáng và nhanh chóng ra quyết định vào, thoát lệnh.
⊚ Biểu đồ 5 phút: Biểu đồ 5 phút vừa giữ chi tiết giá cần thiết, vừa cung cấp cho scalper góc nhìn thị trường rộng hơn một chút. Nó giúp xác nhận tín hiệu từ biểu đồ 1 phút, đồng thời nhận diện xu hướng hoặc đảo chiều đang hình thành. Scalper thường dùng nó như công cụ hỗ trợ để tối ưu hơn điểm vào và thoát lệnh.
⊚ Biểu đồ 15 phút: Dù biểu đồ 15 phút ít được dùng trong scalping, nó có thể là khung tham chiếu để quan sát bối cảnh thị trường. Scalper có thể xem biểu đồ 15 phút để nhận diện các mức hỗ trợ, kháng cự chính, hoặc đánh giá tâm lý thị trường rộng hơn. Tuy nhiên, trong bộ công cụ phân tích của scalper, biểu đồ 15 phút vẫn là khung tham chiếu phụ.
Nhìn chung, scalper thiên về dùng các khung thời gian rất ngắn này vì chúng phản ánh biến động giá nhanh nhất. Tuy nhiên, một số scalper còn dùng thêm một biểu đồ khung cao hơn, ví dụ biểu đồ 1 giờ, thậm chí biểu đồ ngày, để xác định xu hướng chính.
Nhưng khác với day trader và swing trader, scalper không xem biểu đồ khung cao thường xuyên. Thông thường, họ chỉ xem biểu đồ khung cao một lần mỗi ngày để hiểu xu hướng chính hiện tại của sản phẩm đang giao dịch.
Cách kết hợp phân tích đa khung thời gian với chiến lược giao dịch
Dưới đây chúng ta cùng xem qua một số chiến lược giao dịch phổ biến để thấy phân tích đa khung thời gian được áp dụng cụ thể như thế nào, ví dụ giao dịch hỗ trợ kháng cự và giao dịch cung cầu SMC.
1. Áp dụng phân tích đa khung thời gian vào giao dịch hỗ trợ kháng cự
Thông thường, khi giá tiến gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự, chúng ta kỳ vọng giá sẽ breakout hoặc bật lại.
Trong trường hợp này, cách áp dụng phân tích đa khung thời gian là: trước tiên xác định vùng hỗ trợ/kháng cự trên khung thời gian cao hơn, sau đó chuyển sang khung thời gian thấp hơn để tìm cơ hội vào lệnh.
2. Áp dụng phân tích đa khung thời gian vào giao dịch cung cầu SMC
Một bối cảnh khác rất phù hợp để áp dụng phân tích đa khung thời gian là giao dịch theo khái niệm dòng tiền thông minh (SMC), bao gồm các khái niệm như Order Block và vùng mất cân bằng (Imbalance/Fair Value Gap, FVG).
Tổng kết
Nhìn chung, để trở thành một day trader hoặc scalper chuyên nghiệp, cần nắm một số kỹ năng cơ bản, trong đó có cách chọn và kết hợp các khung thời gian khác nhau.
Tất nhiên, đây là quá trình không ngừng thử nghiệm và điều chỉnh, mỗi trader cuối cùng sẽ hình thành hệ thống phân tích đa khung thời gian của riêng mình.
Tuy nhiên, sử dụng tổ hợp khung thời gian chúng tôi đề xuất có thể giúp bạn nhanh chóng bắt đầu giao dịch đa khung thời gian. Suy cho cùng, đây đều là những khung thời gian tiêu chuẩn mà hầu hết day trader và scalper thường dùng.
Hy vọng những tổ hợp khung thời gian này cũng phù hợp với cách giao dịch của bạn.