저자 소개: 리샤오둥, CFA 자격증 보유자, 석사 학위, 15년 외환 트레이딩 경험. 루자쭈이, 런던 금융가 등 국내외 여러 지역에서 교류 및 학습했으며, 해외 유명 외환 브로커와 국내 대형 자산관리 기관에서 근무하며 기관 고객과 개인 투자자에게 시장 해석 및 기술적 분석을 제공했습니다.
기술적 분석에서 단순하면서도 효율적인 트레이딩 전략은 종종 투자자들에게 무시되곤 합니다. 이는 많은 투자자의 잠재의식 속에 선입견이 자리 잡고 있기 때문입니다: 단순한 것은 효과가 없고, 복잡한 것만이 효과가 있다.
이러한 관점은 트레이딩에서 우리 계좌에 치명적인 손상을 가져다줍니다. 효과가 있는지 없는지는 복잡하거나 단순한 것에 달려 있지 않기 때문입니다. 행동재무학은 지나치게 복잡한 전략이 종종 환상에 기반한 자신감을 심어주어, 오히려 포지션을 키우게 만들고 결국 원금을 빠르게 잃게 만든다고 말합니다.
반대로, 단순한 가격 패턴이 더 효과적일 수 있습니다. 기술적 분석에서 모든 가격 패턴, 차트 모드 또는 기술적 지표는 특정하게 적용되는 환경이 있기 때문입니다. 단순한 패턴은 더 많은 시간을 절약하게 해주고, 적용 환경을 판단하는 데 집중할 수 있게 해줍니다.
오늘 소개할 두 캔들 반전은 두 개의 캔들로 구성된, 승률이 매우 높은 반전 패턴입니다.
먼저 말씀드리자면, 두 캔들 반전은 소위 흑운형, 하락 장악형 등을 말하는 것이 아닙니다. 저는 이런 패턴들을 반복 설명할 의도는 없으며, 오늘 글에서는 하나의 방법을 사용해 이런 패턴들을 '포맷'하여 하나의 반전 패턴으로 만들어, 이 패턴들이 될 때도 있고 안 될 때도 있는 문제를 해결하고자 합니다.
두 캔들 반전 패턴 이해하기
두 캔들 반전 패턴이란 무엇인가? 세 단계로 이 패턴을 이해해 보겠습니다. 첫 번째 단계:
하락 두 캔들 반전: 양봉 뒤에 바로 음봉이 따라온다; 상승 두 캔들 반전: 음봉 뒤에 바로 양봉이 따라온다.
물론 이런 상황은 차트에서 너무 자주 나타납니다! 거의 아무 의미가 없죠. 조급해하지 마시고, 두 번째 단계를 보겠습니다:
1. 두 캔들 반전 패턴은 돋보여야 하며, 횡보 구간 안에 숨어 있어서는 안 됩니다.
2. 두 캔들 반전 패턴의 두 캔들은 상승이든 하락이든 해당 방향으로 강하게 추진해야 합니다.
3. 두 캔들은 넓은 면적이 겹쳐야 합니다.
여기까지 보면 일부 투자자는 어렴풋이 알 것 같으면서도 모를 수 있습니다: 어떻게 해야 '돋보인다'고 할 수 있는가? 어떻게 해야 '강하게 추진'한다고 할 수 있는가? 어떻게 해야 '넓은 면적이 겹친다'고 할 수 있는가?
이것이 바로 동양과 서양의 차이인 듯합니다. 마치 요리할 때처럼, 중식 셰프는 소금 약간, 간장 적당량 등을 넣으라고 말합니다. 얼마가 약간이고 얼마가 적당량인지는? 이는 의심할 여지 없이 경험에 기반해야 합니다. 반면, 양식 셰프는 저울을 꺼내 소금 몇 그램, 설탕 몇 그램 등을 알려줍니다.
이 두 가지 방식은 각각 장단점이 있습니다. 서양식 정량화 방식은 초보자에게 더 쉽게 접근할 수 있지만, 환경이 변화하면 지나치게 경직된 교리는 유연성을 잃게 됩니다. 하지만 여러분이 이 전법을 더 빨리 습득할 수 있도록, 여기서는 여전히 서양식 정량화 방법을 사용하겠습니다. 여러분은 실전에서 최적화할 수 있습니다(글 끝에서 다시 예를 들겠습니다).
위에서 언급한 '돋보임', '강한 추진', '넓은 면적의 겹침'을 정량화하려면, 여기서 '전형 가격'이라는 개념을 도입해야 합니다:
전형 가격 = (최고가 + 최저가 + 종가) ÷ 3. 이 공식에서 알 수 있듯이, 전형 가격이란 한 캔들의 최고점, 최저점, 종가의 평균값을 말합니다.
트레이딩할 때 전형 가격을 직접 계산할 필요는 없습니다. 여기서 간단한 방법을 하나 공유하겠습니다: 이동평균선 지표를 통해 전형 가격을 확인하는 것입니다. 구체적인 방법은 이동평균선 지표의 파라미터 설정을 열고, '시간 주기'를 1로 설정하고, '적용 대상' 드롭다운에서 Typical Price(HLC/3)를 선택하는 것입니다.
다음이 바로 이 전략의 핵심 정수입니다.
전형 가격을 이해한 후, 세 번째 단계를 다시 설명해 보겠습니다. 설명의 편의를 위해 두 캔들 반전 패턴의 첫 번째 캔들을 캔들 B, 두 번째 캔들을 캔들 C라고 부르겠습니다:
1. '돋보임'을 어떻게 정의하는가: 상승 반전에서 캔들 B의 전형 가격은 반드시 그 앞의 캔들(즉 캔들 A)의 저점보다 낮아야 합니다; 반대로 하락 반전에서 캔들 B의 전형 가격은 반드시 캔들 A의 고점보다 높아야 합니다.
2. '강한 추진'을 어떻게 정의하는가: 캔들 B와 캔들 C는 반드시 모두 추세 캔들이어야 합니다(추세 캔들의 트레이딩 전략은 뒤에서 자세히 소개하겠습니다. 여기서는 그 정의만 알면 됩니다: 실체 부분이 전체 캔들 길이의 50% 이상).
3. '넓은 면적의 겹침'을 어떻게 정의하는가: 캔들 B의 전형 가격은 반드시 캔들 C의 범위 안에 포함되어야 하며, 마찬가지로 캔들 C의 전형 가격도 반드시 캔들 B의 범위 안에 있어야 합니다.
두 캔들 반전의 요지를 파악한 후, 진입 신호를 찾을 수 있습니다:
하락 두 캔들 반전 패턴이 나타났을 때, 가격이 캔들 C 또는 캔들 B의 저점을 하향 돌파하면(둘 중 더 낮은 것을 기준으로), 이것이 우리가 숏 진입할 시점입니다.
상승 두 캔들 반전 패턴이 나타났을 때, 가격이 캔들 C 또는 캔들 B의 고점을 상향 돌파하면(둘 중 더 높은 것을 기준으로), 이것이 우리가 롱 진입할 시점입니다.
간단히 말해, 규칙은 우리가 전략을 빠르게 이해하기 위한 것일 뿐입니다. 어느 정도 경험을 쌓으면 트레이딩에서 점차 전략을 최적화할 수 있습니다. 물론 어떤 전략도 100% 효과가 있는 것은 아니며, 좋은 자금 관리도 우리가 장기적으로 수익을 낼 수 있는지에 있어 최소 50%의 중요성을 차지합니다.