당신도 분명히 생각해봤을 것이다: 아마추어 트레이더에 비해 왜 프로 트레이더는 장기적으로 수익을 낼 수 있는데, 당신은 그렇지 못한가?
일반 트레이더가 가끔 몇 번 수익을 내는 것은 어렵지 않지만, 장기적으로 지속적이고 안정적인 수익을 내는 것은 여전히 매우 어렵다. 만약 정말로 지속적이고 안정적으로 수익을 낸다면, 당신은 기본적으로 '트레이딩으로 생계를 유지'할 수 있게 되며, 그때 당신은 이미 프로 트레이더가 된 것이다.
프로 트레이더와 일반 트레이더는 도대체 무엇이 다른가? 왜 하나는 안정적으로 수익을 낼 수 있고, 다른 하나는 그렇지 못한가?
일반 트레이더는 보통 급하게 차트를 보며 좋은 거래 기회를 발견하기를 간절히 바라지만, 프로 트레이더는 그렇지 않다. 그들은 침착하게 자신의 계획에 따라 분석하고, 객관적으로 판단하며 의사결정을 내린다. 거래 기회가 없으면 현금을 보유한 채 기다리고, 거래 기회가 있으면 과감하게 진입하여 거래 계획과 거래 준칙을 엄격히 실행한다.
일반 트레이더는 항상 자신의 주문을 걱정하며 주문 상황을 보고 싶어 하고, 계속 화면을 들여다보지만, 프로 트레이더는 그렇지 않다. 그들은 계획대로 거래하고, 주문을 설정한 후에는 더 이상 신경 쓰지 않는다.
◕ 프로 트레이더의 심리와 사고방식
성공한 프로 트레이더는 확고한 심리와 다양한 자질을 갖추어야 한다. 그들은 거래에서 직면할 수 있는 심리적 문제를 명확히 인지하고 있으며, 이러한 문제를 해결할 능력을 갖추고 있다. 과도 매매, 도박 심리, 주문에 대한 두려움, 탐욕 등 흔한 실수는 프로 트레이더의 눈에는 효과적으로 회피할 수 있는 것들이다.
이 전문 트레이더들은 의식적으로 좋은 거래 심리를 배양하고, 지속적인 자기 통제와 교훈 요약, 잘못된 사고방식과 조급한 심리 변화를 통해 장기적이고 안정적인 수익을 실현한다.
또한 그들은 계획대로 거래하기, 거래 일지 기록하기, 과도한 화면 응시 피하기 등 좋은 거래 습관을 기르는 데도 중점을 둔다. 일반 트레이더가 거래에서 장기적이고 안정적인 수익을 얻고자 한다면, 마찬가지로 좋은 거래 심리를 배양하고 자기 통제를 하며 좋은 거래 습관을 길러 자신의 수준을 향상시켜야 한다.
◕ 프로 트레이더의 사고방식은 냉정하고 객관적
대부분의 프로 트레이더는 데이트레이더가 아니다. 솔직히 말하면 데이트레이딩으로 수익을 내는 것은 극히 어렵다. 이 전문 트레이더들은 보통 매우 강한 인내심을 가지고 있으며, 스윙트레이딩 전략을 선호한다. 그들은 쉽게 포지션을 열지 않고, 자신의 주문에 과도하게 신경 쓰지도 않는다. 그들의 사고방식은 극히 객관적이고 냉정하며, 시장 상황을 이성적으로 평가하고 자신에게 지금이 포지션을 열기에 적합한 시점인지 자문한다. 그렇다면 계획대로 거래를 실행하고, 그렇지 않다면 시장 변동을 계속 지켜보며 시간을 낭비하지 않는다.
프로 트레이더와 아마추어 트레이더의 가장 큰 차이는 심리이다. 프로 트레이더는 감정적 실수에 방해받지 않고 계획을 실행한다. 반대로 많은 일반 트레이더는 '어떻게 수익을 낼 것인가'에 집중하기보다 '이기는 것'을 지나치게 추구한다. 이러한 차이에서 '수익'은 냉정한 계획과 엄격한 실행이 필요하지만, '이김'은 개인 감정의 영향을 받을 수 있다.
◕ 프로 트레이더의 생각은 일반 트레이더와 정반대
프로 트레이더와 일반 트레이더 사이의 가장 두드러진 차이 중 하나는: 프로 트레이더는 대부분의 사람들이 시도하지 못하는 조작을 과감히 실행한다는 것이다. 구체적으로, 프로 트레이더는 보통 아마추어 트레이더와 반대 방향으로 조작한다. 대부분의 사람들이 진입을 두려워하여 관망할 때, 프로 트레이더는 이를 좋은 거래 시기로 본다. 반대로 대부분의 사람들이 시장에 몰려들어 거래할 때, 프로 트레이더는 이것이 좋은 진입 시기가 아니라고 생각할 수 있다.
시장 추세 지속을 예로 들면, 시장 가격이 한 방향으로 오랫동안 움직였을 때 일반인은 시장이 곧 반전될 것이라고 생각할 수 있다. 그러나 프로 트레이더는 시장이 원래 방향으로 계속 나아갈 것이라고 굳게 믿을 수 있다. 따라서 프로 트레이더는 매우 높은 가격대에서 계속 매수하거나, 매우 낮은 가격대에서 계속 매도할 수 있다. 반대로 일반 트레이더는 보통 시장이 이미 바닥이나 천장에 도달하여 곧 반전될 것이라고 생각한다. 이러한 시장에 대한 다른 견해가 프로 트레이더와 일반 트레이더의 조작 시 의사결정 차이를 초래한다.
◕ 프로 트레이더의 거래 전략
프로 트레이더는 자신의 거래 전략이 성과를 낼 때까지 인내심을 가지고 기다린다. 일부 프로 트레이더는 언제 진입해야 하는지 매우 잘 알고 있으며, 탄탄한 기본적 분석과 기술적 분석 기반을 갖추고 있다. 그들은 자신이 처한 시장 환경을 명확히 알고, 무엇을 기다리고 있는지 알며, 불확실성이 가득한 거래 기회에 시간과 에너지를 낭비하지 않는다. 프로 트레이더는 모두 장기적인 학습과 축적을 거치며, 끊임없이 실수하는 과정에서 경험을 요약하고 자신의 거래 능력을 향상시킨다. 그들은 보통 차트에 대한 강한 '시장 감각'을 가지고 있으며, 이는 일종의 시장 직관과 유사하다.
프로 트레이더는 자신의 거래 전략에 대해 매우 자신감이 있으며, 자신의 거래 전략을 의심하지 않고 계속 고수한다. 만약 자신의 거래 전략에 100% 확신이 없다면, 자신의 거래 전략을 다시 조정해야 하는 것은 아닌지 잘 반성해봐야 한다.
대부분의 프로 트레이더는 악어나 저격수처럼 행동한다. 그들은 거래할 때 항상 인내심을 가지고 잠복하며 기다리다가, 목표물이 나타나면 단번에 명중시킨다. 결코 확신 없는 주문을 거래하는 데 시간과 에너지를 낭비하지 않는다. 이는 악어가 사냥하고 저격수가 목표물을 사살하는 과정과 매우 유사하다. 프로 트레이더는 장기적인 훈련을 통해 악어나 저격수처럼 될 수 있으며, 그들의 거래 행위는 습관이 된다. 명백한 거래 기회가 나타나면 과감하게 공격하고, 거래 기회가 없거나 기회가 명확하지 않으면 인내심을 가지고 기다린다.
◕ 자금 관리와 리스크 관리
프로 트레이더는 모두 과학적인 자금 관리와 리스크 관리 계획을 갖추고 있으며, 이는 거래에서 극히 중요하다. 그러나 많은 일반 트레이더는 자금 관리와 리스크 관리의 중요성을 충분히 인식하지 못한다. 중요성을 인식하더라도 실제 거래 시 자신의 계획을 엄격히 실행하지 못하는 경우가 많다. 이에 비해 프로 트레이더는 항상 자신의 자금 관리와 리스크 관리 계획을 엄격히 준수한다.
프로 트레이더는 리스크를 헤지하는 데 능숙하며, 리스크를 증가시키지 않는다. 예를 들어, 상관관계가 높은 두 통화쌍인 EUR/USD와 GBP/USD의 경우, 달러가 상승하거나 하락할 때 이 두 통화쌍이 모두 하락하거나 상승할 수 있다. 이러한 상황에서 동시에 롱 또는 숏을 하면 리스크를 확대하는 것과 같다. 프로 트레이더는 이러한 상황을 회피하기 위해 노력한다.
또한 프로 트레이더는 시장 변동의 무상성을 잘 알고 있으므로 구체적인 시장 상황에 따라 유연하게 대응한다. 예를 들어, 특정 통화쌍의 변동성이 클 때 프로 트레이더는 손절 거리를 크게 설정하고, 변동성이 작을 때는 손절 거리를 적절히 줄인다. 중대한 이벤트에 직면할 때도 프로 트레이더는 리스크를 낮추기 위해 주문 규모를 조정한다.
◕ 거래의 '3M' 법칙
프로 트레이더는 모두 자신의 거래 계획을 수립하며, 거래 계획 수립은 세 가지 기초, 즉 거래 심리(3M 법칙)에 기반한다.
◍ 거래 심리
3M 규칙 중 '심리(Mind)'는 주로 좋은 거래 심리를 배양하여 트레이더가 소란과 유혹으로 가득한 시장에서 침착함을 유지할 수 있도록 하는 것을 강조한다. 거래 심리는 거래 성패를 결정하는 핵심 요소로 여겨진다. 거래에서 좋은 거래 심리가 부족하면 장기적인 손실을 초래할 수 있다. 최상의 거래 심리를 달성하기 위한 방법은 다양하며, 이미 이 주제에 대해 많은 글이 논의되었다. 이 측면에서 가장 중요한 것은 자기 통제이다.
실제 거래에서 대부분의 거래는 수많은 거래 기회에 직면했을 때 트레이더가 자신의 유혹을 효과적으로 통제할 수 있는지로 요약될 수 있다. 왜냐하면 일반적으로 좋은 자기 통제력이 부족하면 트레이더의 계좌는 손실을 입을 가능성이 매우 높기 때문이다. 따라서 좋은 거래 심리, 특히 자기 통제 능력을 배양하는 것은 장기적이고 안정적인 수익에 매우 중요하다. 거래에서 이성적으로 사고하고 시장 변동에 침착하게 대응하는 것이 좋은 거래 심리를 유지하는 핵심이다.
◍ 자금 관리
자금 관리는 3M 규칙의 '접착제'이다. 왜냐하면 관련된 모든 거래 요소를 유기적으로 연결하기 때문이다. 만약 자금을 효과적으로 관리하지 못하면 심리가 빠르게 혼란스러워지고 전략 논리도 실행할 수 없게 된다. 따라서 좋은 거래 성과를 얻으려면 자금 관리, 특히 리스크 관리 측면에 주목하는 것이 매우 중요하다.
자금 관리의 핵심은 자금의 안전을 보장하는 것이다. 이는 각 거래에서 자금을 과도하게 투입하는 것을 피하고, 과도한 거래 자금 소모를 피하기 위해 빈번한 거래를 피해야 함을 의미한다. 더욱 중요한 것은 성공률이 높은 거래 기회가 나타났을 때만 거래해야 한다는 것이다. 거래 성공률이 높을수록 수익을 얻을 기회가 커진다. 과도 매매로 거래 자본을 고갈시키는 것을 절대 삼가야 하며, 이는 많은 트레이더가 실패하는 주요 원인 중 하나이다. 신중하고 현명한 자금 관리는 거래 성공의 유일한 길이다.
◍ 거래 전략
3M 규칙의 세 번째 기초는 전략으로, 시장 상황을 어떻게 분석하고, 언제 시장에 진입하며, 언제 관망할 것인지에 관한 것이다. 성공적인 거래는 반드시 효과적인 전략 논리에 기반해야 한다.
전략 논리가 효과적인지 평가하는 가장 간단한 방법은 이를 시장에 적용하여 몇 달 동안 거래하고 결과를 관찰하는 것이다. 그러나 핵심은 전략 논리에 따라 엄격히 거래를 실행하고 과도 매매를 피하는 것이다.
현재 시장에는 다양한 전략 논리가 등장하고 있으므로 자신에게 맞는 것을 찾아야 한다. 선택한 전략 논리는 자신의 거래 개성과 시간표에 부합해야 할 뿐만 아니라 운영하기 쉽고 수익 잠재력이 있어야 한다. 효과적인 전략 논리는 거래 성공의 핵심이며, 시장에서 안정적인 수익을 얻는 기초이다.
요약
프로 트레이더는 경험 있는 사람들에게서 교훈을 배우고 다른 사람의 지혜를 흡수한다. 거래를 배우는 과정에서 반드시 겸손함을 유지하고, 적극적으로 다른 사람에게 조언을 구하며, 아무것도 몰라서 창피하다고 느끼지 말아야 한다. 무지를 인정하는 것이 맹목적으로 아는 척하는 것보다 훨씬 낫다. 성공한 사람들은 대개 다른 사람보다 얼마나 더 똑똑해서가 아니라, 다른 사람에게 배우고 그들의 지혜와 경험을 흡수하는 데 능숙하기 때문이다.
프로 트레이더는 보통 '죽을 때까지 배운다'는 정신을 가지고 있으며, 학습 습관을 유지하고 끊임없이 발전하며 자신을 향상시켜 지식의 양을 더 풍부하게 하고 시야를 더 넓히며 거래에 대한 이해를 더 깊게 한다.