说实话，每一位日内交易者在自己的交易生涯中，或早或晚都问过自己这个问题。
对一些人来说，这甚至可能是每天都会产生的怀疑。
一次缺乏纪律的交易导致惨重亏损后，你瘫坐在沙发上，甚至直接躺在地板上。过早做空一只还处于上涨初期的股票（或其他交易品种）；遭遇临时停牌、致命大阴线、增发……整个人陷入沮丧。
这些经历，我们都遇到过。
亏损的日子越多，这个问题在脑海中的声音就越响，对吧？
亏钱的时候，我们开始怀疑自己；赚钱的时候，我们又重新充满信心。整个过程最终变成了一场由情绪和盈亏波动组成的过山车。当这一切混乱结束之后，剩下的往往只有怀疑。
我们开始思考，这一切真的值得吗？
我们会问自己，“到底怎样才能成为一名成功的日内交易者？”
难道交易就必须经历这样的过程吗？
难道穿越充满岩石、迷雾、沼泽和流沙般危险的市场，最后才能登上盈利的高峰，是每个成功交易者都必须经历的“成人礼”？
成功交易者的成长之路，难道真的必须像《指环王》中弗罗多的史诗冒险一样艰难？
看起来似乎确实如此，不是吗？
我们对市场财富的不断追逐，就像被那枚“至尊魔戒”驱使着不断向前。
我们感觉自己仿佛正在穿越摩瑞亚矿坑，只希望炎魔发现我们之前能够成功逃出去——一路躲避如同哥布林一般的亏损、搁置增发、逼空行情以及做市商。
有时候，情况确实会变得非常棘手。
抛开这些戏剧化的比喻，接下来让我们深入分析一下，成为一名成功的日内交易者，究竟需要具备什么？
同时，我们也会分享几个关键方法，帮助你避开那个令人畏惧的——90%失败率。
为什么大多数交易者都会失败？
想要知道如何避免失败，我们首先必须明白，到底是什么导致了失败？具有讽刺意味的是，让大多数日内交易者掉进陷阱的，往往并不是失败本身，恰恰是成功。更准确地说，是过早获得的成功。
特许市场技术分析师Cory Mitchell将早期成功带来的问题称为：随机强化。什么是随机强化？
随机强化，是指人们把原本随机发生的事件，用来证明或否定某种假设或观点，从而让一个本质上并不存在系统性规律的结果，看起来像是由个人能力或缺乏能力造成的。
用最简单的话来说，对于日内交易者，尤其是刚进入市场的新手来说，你最初获得的成功，很可能具有很大的随机性。它未必真的是因为你做对了什么。这和邓宁—克鲁格效应有一定的相似之处。
为什么理解这一点非常重要？
因为日内交易早期获得成功，非常容易导致过度自信。你可能听说过所谓的“新手运气”。没错，它确实存在，而且，它的破坏力可能非常大。
当我们没有一套成熟交易系统，却把市场中的盈利归功于自己的能力或天赋时，就已经为未来的巨大失望埋下了伏笔。因为一旦随机性开始朝着相反的方向发展，一切都会发生变化。
亏损出现之后，我们往往不会首先反思自己，反而开始责怪市场。我们喜欢把责任推给任何人、任何事情，就是不愿意看看镜子里的自己。
但问题是，如果亏钱的时候是市场的错，那么赚钱的时候，凭什么就是你的能力？
随机强化会带来什么？
坏习惯。简单来说，就是这样。
当随机产生的交易结果不断强化我们的行为和情绪，让我们误以为自己拥有某种与生俱来的交易天赋时，我们就会继续重复这些行为。最终，它们逐渐变成坏习惯。
我们的交易开始依赖随机结果。而最讽刺的是，这种方式最终恰恰会把我们推向失败。
你可能会问，如果现在一直在赚钱，那又有什么关系？
因为这种交易方式根本没有任何系统性。你没有证据证明某种结果具有较高的出现概率，也不知道自己的策略到底拥有多高的成功率。
换句话说，你仍然不知道下一笔交易盈利的概率究竟是多少。而解决这个问题的关键就在于，建立一套系统化的交易方法。
想成为成功的日内交易者，你必须系统化
接下来，我们要提到纽约大学风险工程领域的杰出教授纳西姆·塔勒布（Nassim Taleb）。塔勒布是一位数学家、作家和哲学家，他花费大量时间研究随机性与概率。在他的《随机漫步的傻瓜》（Fooled by Randomness）一书中，塔勒布曾提出这样一个观点：
当我看到一个投资者用手机或掌上设备不断查看自己投资组合的实时价格时，我总会忍不住发笑。
乍一看，这似乎没有什么问题。查看股票、期货等资产价格有什么不对呢？你当然想知道自己的持仓表现怎么样，对吧？
没错，我们都会好奇。也许我们并不完全信任市场。但这句话真正值得思考的地方，在于它揭示了我们的情绪有多么容易暴露出来，以及我们的情绪在多大程度上依赖市场中的随机波动。
换个角度思考：如果我们拥有一套系统化、高概率并且经过测试的交易方法，为什么还需要不停地查看自己的持仓？毕竟，我们已经知道风险在哪里，目标在哪里，以及自己的交易策略拥有多大的成功概率。
当然，我们并不是建议交易者毫无必要地、甚至不负责任地完全脱离市场，也不是让你对自己的持仓置之不理。
这里真正想强调的是，随机的希望，与系统化的计划和执行之间，存在着本质区别。
既然你的系统有效，又何必不断担心那些无法量化的因素？何必被随机波动牵着走？
你到底是在交易，还是在赌博？
说实话，如果你没有一套系统化的交易方法——即使你是一名主观交易者——那么你本质上就是一个赌徒。这一点没有什么可争辩的。
如果没有接受过交易教育，没有某种以数据为驱动的交易流程，那么你每一次进入市场交易，本质上都是在赌博。如果你连一笔交易各种结果出现的概率都不知道，那就和掷骰子或玩轮盘赌没什么区别。
事实上，就连职业赌徒都清楚各种结果发生的概率，而他们往往也能成为成功的交易者。这正是他们被称为“职业玩家”的原因。如果你懂得自己在做什么，甚至可以靠算牌谋生。
但真正的关键就在于，你必须清楚自己到底在做什么。
如何成为成功的日内交易者？
这听起来可能非常简单，甚至有些老生常谈。但交易能否成功，最终可以归结为交易者需要长期培养的四种特质：
1. 增强自我效能感
2. 养成良好的交易习惯
3. 依靠经过验证的交易系统
4. 练习自我控制
什么？你原本期待看到的是“订阅一个交易信号服务”？或者“听朋友推荐股票”？
都不是。与很多人想象的不同，“股票只涨不跌”并不是真的。而且，盲目跟着别人进场交易，往往只会给自己带来痛苦。
抛开这些流行文化中的交易观念，接下来我们将快速深入分析前面提到的每一种特质，并介绍一些能够帮助日内交易者成长的实用方法。
1. 增强自我效能感
成功的交易员就像职业运动员一样，必须每天练习。不仅要练习技术或基本功，还要训练自己的心态。
可以这样想：如果泰格·伍兹（Tiger Woods）自己都不相信能够赢得美国大师赛，那么他真正夺冠的概率又能有多大？幸运的是，他的父亲不仅从小就向他灌输自信，还在他年纪很小时便投入大量精力培养和训练他。
和厄尔·伍兹（Earl Woods）一样，普拉迪普·邦德（Pradeep Bonde，又名StockBee）在交易领域拥有非常丰富的知识。作为一名交易导师，他经常提醒正在成长中的交易者，应该如何建立自我效能感，以及自我效能感与学习和动力之间存在怎样的关系。
邦德基于自我效能感背后的心理学原理，总结出了四种提升自我效能感的方法。按照重要性排序分别是：
1. 成功经验
2. 榜样示范
3. 言语鼓励
4. 心理暗示
我们不需要对所有内容进行详细展开，只重点讨论其中一个：成功经验。
泰格·伍兹并不是一夜之间成为世界上最伟大的高尔夫球手的。同样，如果你认为自己能够在金融市场上一夜成功，那么这种想法至少可以说是非常鲁莽的。
真正的成功经验来自于对相关知识极其深入的理解，同时还需要拥有能够以极高准确度完成相关任务的能力。
你可能听说过马尔科姆·格拉德威尔（Malcolm Gladwell）提出的“1万小时练习定律”。虽然近年来这一经验法则受到了一些质疑，但它背后的基本原则依然成立。
如果你没有一套以具体任务为基础的系统，或者没有一套能够通过长期实践真正理解、掌握并信任的交易方法，那么你就缺少了交易成功最重要的要素之一。
2. 养成良好的交易习惯
现在你已经知道，如果想在市场中获得成功，就必须逐渐成为市场的“高手”。但落实到具体层面，这究竟意味着什么？意味着你的交易习惯必须与你的系统化交易理念保持一致。
我们再次用体育运动来举例。如果比赛当天你睡到很晚，前一天晚上吃了一大桶炸鸡，睡觉之前还喝了几杯烈酒，你觉得第二天能够发挥出最佳水平吗？
同样，如果你训练经常迟到、不重视自己的身体状态，并且忽略所在位置需要反复练习的那些看似枯燥的基本功，那么你获胜的能力必然会受到限制。
我们可以看看2020年海斯曼奖得主德文塔·史密斯（DeVonta Smith）。在《GQ》的一次精彩采访中，我们了解到“Smitty”在训练中采取了一种近乎严苛而又极其稳定的方法。他的身体并不算强壮，但他拥有非常好的习惯。正是这些不起眼的小习惯，最终把他塑造成了一名不断打破纪录的外接手。
“高中时期，他每天做100个俯卧撑，并在手机上设置每小时一次的计时提醒。这意味着有时候即使正在上课，他也会直接趴下来做俯卧撑。”——《GQ》杂志 Tyler R. Tynes
这绝对算得上一个非常严格的习惯，对吧？更不用说他每周还要练习数千次接球，以及各种专项训练、观看比赛录像等等。
现在想象一下，如果你在交易市场中，也拥有这样一套可以不断重复执行的良好习惯，并且长期坚持下去，最终会得到怎样的结果？你可能拿不到海斯曼奖，但你很可能会越来越接近自己想要的交易成功和稳定性。
3. 依靠经过验证的交易系统
首先，去哪里才能找到一套经过验证的交易系统？或者更准确地说，你该如何找到一套经过验证的交易系统？
在金融市场中，实现盈利的方法实在太多，我们无法在这里逐一讨论。如今像《交易员说》等各种交易教育资源非常丰富，交易者只需要点击鼠标，就可以接触到大量内容。
从理查德·威科夫（Richard Wyckoff）的经典理论，到复杂的期权策略，再到基于量化分析的交易系统，市场中从来不缺少赚钱的方法。
真正重要的是，你必须找到其中一种。找到一套交易系统，然后测试它。
正是通过不断测试，你才能一步一步接近那些更好的交易机会。交易心理学家布雷特·斯蒂恩博格（Brett Steenbarger）曾在《福布斯》的一篇文章中回忆道：
“关键在于：过去一周结束之后，我感觉自己非常幸运。如果不是因为此前感到如此沮丧，以至于花费大量时间研究数据，我根本不可能发现自己观察到的那些关系。”——布雷特·斯滕巴格博士
这句话其实已经揭示了寻找交易系统的关键：数据、数据，还是数据。
假设你希望成为一名主观型日内交易者。你花时间探索不同的交易方法，研究不同交易导师的方法，最后筛选出了几个自己希望测试的交易形态。
这个过程可能非常有趣。但是，当你已经找到几套符合自己性格特点的交易策略之后，下一步该做什么？
回测交易策略与数据
对于数据驱动型交易者来说，可以使用Spikeet之类的网站对交易策略进行回测。或者，你也可以随着时间推移自己进行测试，通过Excel记录和复盘交易结果，或者使用Chartlog、TraderVue之类的在线服务。
这些是真实执行过的交易。其中一个策略至少积累了20个相同交易形态的样本之后，才会被认定为一个稳定版本。而且每一个版本都有各自独立的交易条件。
但这需要时间。那么，我们怎样才能加快这个过程？最快的方法就是市场模拟。更进一步来说，是使用一套能够自动记录并分析交易结果的模拟交易系统。
大多数交易者在真正掌握交易技能的过程中，面临的最大障碍就是时间。市场每天只开盘一次。而且，有些交易者根本无法每天参与交易。也许你还有另外一份工作。
但是想象一下：如果你可以摆脱正常市场交易时间的限制，随时以接近真实市场的方式测试自己的策略，那么你的训练速度就能够大幅提升。下班以后可以训练，周末可以训练，任何有时间的时候都可以训练。
无论你选择用什么方法完成交易成长过程中的这一重要环节，有一点不会改变，你必须去做。而且，它一定需要付出努力。但正是这些努力，最终会为你建立真正的成功经验，为未来真正投入资金交易打下基础。
毕竟，市场里没有免费的午餐。你不会希望一个没有经过多年专业训练的外科医生给你做手术——哪怕他昨天晚上睡的是智选假日酒店。
4. 练习自控
即使你已经掌握了成熟的交易技能，拥有自信、良好的习惯以及一套可靠的交易系统，归根结底，我们终究都是普通人。每一位交易者在自己的交易生涯中，都会遇到被冲动支配的时刻。
也许你持有的仓位正在亏损，于是想继续加仓，通过补仓降低平均持仓成本。也许某只股票正在一路飙升，而你却试图预测它的顶部。又或者，股票回调时你没有及时进场，现在价格已经继续上涨，把你甩在了后面。
这时候，你会追涨吗？
无论具体情况如何，我们总会遇到理性被心理弱点击败的时候。
既然知道这一点，我们就应该有意识地训练自己，尽可能减少这些冲动时刻带来的影响。
这种训练能够帮助你避免遭受毁灭性的亏损，并随着时间的推移，让你获得更加稳定的交易收益。
交易心理学家布雷特·斯蒂恩博格曾指导过世界各地自营交易公司和对冲基金中的大量职业交易员。根据他的观察，交易者的交易日志中出现频率最高的一个词就是：“耐心”。
斯蒂恩博格对此的理解是，“一个优秀且纪律严明的交易者，很多时候其实并没有在交易。”
很多时候，缺乏纪律的交易者会因为无聊而变得焦躁不安。交易已经变成了一种瘾。你开始交易那些已经不符合自己标准的交易形态，因为你错误地认为自己必须做点什么。
反过来也一样。你可能害怕已经获得的浮盈重新消失，于是无法保持耐心，等待一笔交易按照原来的计划充分发展。在损失厌恶情绪的影响下，你逐渐忘记了交易的整体逻辑。
因此，自我控制是在市场中实现稳定成功和长期生存的关键。