Dalam proses trading, kita bisa menggambar garis tren untuk menunjukkan tren, dan setelah garis tren terkonfirmasi ditembus, garis tren tersebut menjadi tidak berlaku, dan tren dianggap berhenti. Namun garis tren yang tidak berlaku ini juga bisa membantu untuk判断 tren baru selanjutnya, yaitu "Aturan 123".
Teori Dow bisa dibilang sebagai nenek moyang teori analisis di pasar trading, tetapi menurut kami teori ini lebih banyak memberikan kerangka teoretis, sedangkan metode untuk判断 dan mengkonfirmasi tren pasar masih perlu diperinci lebih lanjut.
Pencipta "Aturan 123", Victor Sperandeo, dalam bukunya 《Prinsip Spekulasi Profesional》 memperinci satu poin kecil dalam bagian konfirmasi tren, dan menyederhanakannya menggunakan garis tren, akhirnya mengajukan Aturan 123 untuk判断 pembalikan tren.
Victor Sperandeo telah berkecimpung di Wall Street selama lebih dari 40 tahun, dengan bidang investasi yang luas meliputi mata uang, saham, obligasi, indeks futures, opsi, dan komoditas. Yang patut dicatat, selama periode 1978 hingga 1989, Victor menciptakan kinerja investasi yang luar biasa, meraih profit selama 12 tahun berturut-turut, tanpa satu tahun pun mengalami kerugian, menunjukkan keterampilan investasi yang menakjubkan.
Alasan Victor mampu meraih prestasi gemilang tersebut adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mengikuti tren secara tepat. Berdasarkan Teori Dow, ia menyederhanakan tugas kompleks dan sulit dalam mengidentifikasi dan mengikuti tren menjadi Aturan 123 dan Aturan 2B, sehingga ia dapat lebih efektif menangkap pergerakan pasar dan membuat keputusan investasi yang bijak. Metode yang disederhanakan dan sistematis ini menjadi fondasi kokoh bagi kinerja luar biasa yang ia raih di bidang investasi.
◐ Isi Lengkap Aturan 123
1. Garis tren ditembus, yaitu garis tren naik ditembus ke bawah, atau garis tren turun ditembus ke atas;
2. Proses kenaikan tidak lagi menciptakan swing high baru, atau proses penurunan tidak lagi menciptakan swing low baru (yaitu hanya menguji swing high atau swing low sebelumnya tanpa menembusnya);
3. Dalam tren turun, harga menembus ke atas swing high rebound sebelumnya, atau dalam tren naik, harga menembus ke bawah swing low retracement jangka pendek sebelumnya.
Selama ketiga aturan 123 di atas terpenuhi, pembalikan tren terkonfirmasi. Pada saat ini trader dapat menyusun strategi trading yang sesuai dengan prinsip beli saat rendah, jual saat tinggi, dan titik entry muncul setelah langkah ke-3 terkonfirmasi breakout. Yang patut dicatat, urutan kemunculan 123 dapat saling bertukar.
Dalam penggunaan praktis, Aturan 123 sangat fleksibel, hal ini tercermin dari urutannya yang dapat diacak (urutan 213, 321, dll. mungkin terjadi, tetapi langkah ke-3 harus terpenuhi), serta tidak perlu menyelesaikan semua 3 langkah (bisa tanpa langkah ke-2, yaitu pembalikan V-shape).
Aturan 123 sebagai salah satu metode untuk判断 pembalikan tren, jika kebetulan bertemu dengan pola pembalikan yang terbentuk dari serangkaian kandil (yaitu saat terbentuk pola pembalikan sekaligus memenuhi Aturan 123), bagaimana cara menanganinya? Kami menyarankan, dalam kondisi ini tangani sebagai pola pembalikan, karena pola pembalikan mungkin dapat memberikan petunjuk jarak pergerakan selanjutnya, sedangkan Aturan 123 tidak mampu melakukan hal ini.
Sebagai penutup. Aturan 123 bukanlah cara yang 100% tanpa kesalahan untuk判断 pembalikan tren, pada kenyataannya, situasi di mana tren asli kembali berlanjut setelah Aturan 123 terpenuhi bukanlah hal yang jarang. Jadi, setelah Aturan 123 terpenuhi, menyimpulkan bahwa pasar bergerak berlawanan untuk sementara waktu tidak masalah, tetapi pembalikan tren besar mungkin memerlukan lebih banyak informasi untuk konfirmasi yang lebih kuat.
Aturan 123 setara dengan aturan untuk判断 perubahan tren, esensinya adalah beli saat rendah dalam tren naik, jual saat tinggi dalam tren turun. Aturan 123 bersifat universal, sehingga banyak digunakan di pasar saham, futures, dan berbagai pasar besar lainnya.
Namun, meskipun Aturan 123 adalah strategi beli/jual yang sederhana dan efektif, dalam praktiknya juga terdapat serangkaian masalah. Oleh karena itu, disarankan investor mengikuti tren besar, melakukan uji coba dengan posisi kecil ketika dua aturan terpenuhi, dan manajemen risiko tetap menjadi kunci.
◐ Strategi Trading "Aturan 2B Dikombinasikan dengan Aturan 123"
Seperti yang disebutkan di atas, kita dapat menggunakan "Aturan 123" untuk判断 pembalikan tren, tetapi sejauh ini, aturan tersebut juga mengembangkan "Aturan 2B". Aturan 2B adalah bentuk khusus dari Aturan 123, yang tidak hanya dapat membantu判断 pembalikan tren, tetapi juga dapat lebih awal mengisyaratkan potensi titik entry.
Aturan 123 sebagai cara untuk判断 pembalikan tren jangka pendek sederhana dan praktis, tidak terbatas pada timeframe dan instrumen, tetapi kelemahannya juga jelas, yaitu memberikan isyarat titik entry yang sangat terlambat, yang bagi trader yang tidak sabar sungguh tidak dapat diterima. Dan dalam hal titik entry, memang dikembangkan konten baru, yaitu Aturan 2B.
Apa itu Aturan 2B?
Aturan 2B mengacu pada dua kali breakout harga: yaitu dalam tren naik, jika harga menembus swing high sebelumnya (breakout pertama) tetapi gagal melanjutkan tren naik dan malah dengan cepat mundur dari level tinggi dan menembus ke bawah swing high sebelumnya (breakout kedua), maka ini mengisyaratkan gelombang tren naik ini mungkin sudah berubah.
Demikian pula, dalam tren turun, jika harga sempat menembus ke bawah swing low sebelumnya tetapi segera rebound dari swing low baru dan menembus ke atas swing low sebelumnya, maka tren turun ini mungkin sudah berubah.
Dengan kata lain, "B" dalam Aturan 2B adalah singkatan dari Breakout dalam bahasa Inggris, "B" pertama terjadi ketika harga menembus swing high/swing low sebelumnya, tetapi akhirnya terbukti sebagai breakout palsu, harga dengan cepat mundur/rebound dari level tinggi/rendah baru dan lebih lanjut menembus swing high/swing low sebelumnya, sehingga membentuk "B" kedua.
Aturan 2B bisa dibilang sebagai bentuk khusus dari Aturan 123, tidak hanya dapat membantu判断 pembalikan tren, tetapi juga dapat lebih awal mengisyaratkan titik entry. Secara sederhana, setelah pasar menguji swing high (low) dan dengan cepat mundur, kita dapat mencari peluang entry.
Aturan 2B bisa dibilang sebagai kabar baik bagi yang tidak sabar, tetapi risiko yang menyertainya juga jelas terlihat.
Jika diperhatikan lebih cermat, Aturan 2B判断 pembalikan tren dan bersiap entry setelah menguji swing high (low) dan gagal melanjutkan pergerakan dalam waktu singkat, tidak dapat menyingkirkan kemungkinan pasar melakukan konsolidasi range. Artinya, berdasarkan hal ini, akurasi判断 pembalikan tren selanjutnya tidak tinggi, dan berdasarkan entry tersebut, ruang profit harus diperlakukan secara konservatif. Untuk keamanan, tidak ada salahnya menjadikan Aturan 2B sebagai sinyal peringatan.
Selain itu, setelah Aturan 2B muncul, Aturan 123 masih mungkin terus terpenuhi. Dan kemunculan Aturan 2B memerlukan syarat, yaitu harus ada pengujian swing high (low) sebelumnya (bukan konfirmasi breakout), pembalikan V-shape tidak dapat memunculkan Aturan 2B.
Untuk Aturan 123 dan Aturan 2B, kita juga perlu mempertimbangkan kondisi yang menunjukkan bahwa aturan tersebut sudah tidak berlaku, dan segera menyesuaikan operasi aktual.
Dua kondisi yang membuat Aturan 123 tidak berlaku:
1) Pasar kembali ke atas (bawah) garis tren yang sebelumnya ditembus tanpa mengkonfirmasi tren baru;
2) Tidak kembali ke atas (bawah) garis tren, tetapi swing high (low) sebelumnya terkonfirmasi breakout.
Karena Aturan 2B tidak memerlukan dukungan garis tren, kondisi tidak berlakunya hanya satu, yaitu konfirmasi breakout swing high (low) sebelumnya.
◐ Metode Trading Kombinasi Aturan 2B dan Aturan 123
Aturan 2B sudah cukup sebagai sinyal beli/jual, ketika sinyal muncul ikuti tren, dengan stop loss ditempatkan di sekitar swing low atau swing high sebelumnya. Tetapi pasar sangat dinamis, pembalikan tren seringkali tidak terjadi sekaligus melainkan setelah percobaan berulang baru akhirnya terjadi, sehingga trading dengan Aturan 2B sangat mudah mengalami stop loss. Oleh karena itu, pada tahap awal disarankan investor melakukan uji coba dengan posisi kecil, dan menetapkan stop loss adalah hal yang paling penting.
Lalu, bagaimana cara meningkatkan probabilitas keberhasilan metode trading Aturan 2B? Dapat dikombinasikan dengan metode berikut dalam trading:
1) Dikombinasikan dengan Aturan 123. Setelah Aturan 2B terpenuhi, entry dengan posisi kecil, kemudian dikombinasikan dengan Aturan 123, dan tambah posisi saat ada kesempatan.
2) Dikombinasikan dengan indikator RSI. Bagi day trader, grafik harian, grafik 4 jam atau 1 jam bahkan grafik pergerakan harga dengan periode menit sering menunjukkan RSI oversold/overbought, pada saat ini win rate trading Aturan 2B akan sangat tinggi.
3) Dikombinasikan dengan volume. Sebelum pembalikan tren, dari segi kandil, harga sering mencatat kandil bullish besar atau kandil bearish besar yang sangat jelas, jika disertai dengan peningkatan volume yang signifikan, maka kemungkinan munculnya pola 2B akan sangat meningkat.
Tentu saja, cara untuk meningkatkan metode trading Aturan 2B jauh lebih dari itu, investor juga dapat mengombinasikan dengan Teori Gelombang Elliott atau indikator lain untuk判断 pembalikan. Bagaimanapun, ingatlah bahwa manajemen risiko yang baik adalah kunci trading.
◐ Kesimpulan Aturan 2B dan Aturan 123
Secara keseluruhan, Aturan 2B adalah cara yang sederhana dan efektif untuk判断 pembalikan tren. Namun, tren baru tidak terjadi sekaligus, sehingga inti dari trading Aturan 2B adalah selalu menetapkan stop loss. Praktik menghasilkan pengetahuan sejati, hanya dengan latihan dan evaluasi terus-menerus kita dapat memperoleh sistem trading yang sesuai untuk diri sendiri.
Sebenarnya, Aturan 123 dan Aturan 2B baik dalam penerapan maupun pertimbangan kondisi tidak berlakunya, pada esensinya tetap menggunakan prinsip pergerakan swing high yang naik atau turun untuk判断 tren.
Swing high tidak lagi bergerak naik atau swing low tidak lagi bergerak turun, ini adalah Aturan 2B.
Swing high tidak lagi bergerak naik, dan swing low kemungkinan besar dapat bergerak turun, atau swing low tidak lagi bergerak turun, dan swing high kemungkinan besar bergerak naik, maka itu adalah Aturan 123.
Jika kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi, maka itulah saat kedua aturan ini tidak berlaku.